Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.221.115
Nuværende stillinger 479
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRASX - BNY Mellon Sustainable Balanced Fund Service Shares har afsløret 479 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.221.115 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRASX - BNY Mellon Sustainable Balanced Fund Service Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . DRASX - BNY Mellon Sustainable Balanced Fund Service Sharess nye stillinger omfatter U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFQ96) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFU09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828XT22) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 3,5229 3,1474
0,10 0,7238 0,7238
0,07 0,5445 0,5445
0,07 0,5428 0,5428
0,00 0,13 0,9427 0,3678
0,04 0,3255 0,3255
0,09 0,6185 0,3052
0,04 0,2859 0,2859
0,04 0,2642 0,2642
0,04 0,3249 0,2627
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,4301 -0,7712
0,02 0,1584 -0,6485
0,02 0,1676 -0,6474
0,04 0,2978 -0,3190
0,00 0,07 0,5133 -0,3095
0,00 0,06 0,4029 -0,2756
0,01 0,06 0,4377 -0,1802
0,04 0,3083 -0,1547
0,00 0,33 2,4334 -0,1428
0,00 0,04 0,3214 -0,1373
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-23 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,48 929,79 3,5229 3,1474
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,20 0,40 2,31 2,9092 0,2611
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,18 0,33 -12,11 2,4334 -0,1428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2.002,74 0,16 -13,26 1,1439 -0,0856
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 5,15 0,15 19,69 1,1117 0,2487
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2.002,63 0,15 -13,22 1,1004 -0,0837
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 5,03 0,13 20,37 0,9464 0,2109
ALB / Albemarle Corporation 0,00 5,23 0,13 53,57 0,9427 0,3678
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,96 0,13 -0,78 0,9267 0,0548
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 5,24 0,12 0,00 0,8696 0,0621
INTU / Intuit Inc. 0,00 5,12 0,11 7,55 0,8304 0,1097
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,14 0,11 -1,74 0,8251 0,0454
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,05 0,11 -11,02 0,8235 -0,0426
MET / MetLife, Inc. 0,00 5,17 0,11 17,71 0,8234 0,1692
ACN / Accenture plc 0,00 5,32 0,11 0,00 0,8179 0,0526
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 5,12 0,11 -0,88 0,8156 0,0497
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,10 0,11 30,59 0,8139 0,2320
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,02 0,11 11,11 0,8049 0,1280
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 5,18 0,11 15,79 0,8011 0,1510
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 5,15 0,11 21,35 0,7869 0,1802
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 5,18 0,10 -15,25 0,7346 -0,0714
US91282CFN65 / U.S. Treasury Notes 0,10 0,7238 0,7238
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 5,17 0,10 1,03 0,7182 0,0558
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,07 0,10 -3,00 0,7109 0,0290
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,08 0,10 -2,02 0,7084 0,0315
ES / Eversource Energy 0,00 5,18 0,10 -7,69 0,6986 -0,0102
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 5,10 0,09 11,11 0,6580 0,1046
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 4,82 0,09 12,66 0,6529 0,1172
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 5,19 0,09 -13,00 0,6387 -0,0422
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,12 0,09 -5,43 0,6374 0,0120
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,10 0,09 11,69 0,6261 0,1014
V / Visa Inc. 0,00 5,09 0,09 2,41 0,6224 0,0549
MDT / Medtronic plc 0,00 5,06 0,09 -11,46 0,6201 -0,0368
US01F0306B93 / FNMA TBA 0,09 63,46 0,6185 0,3052
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 5,09 0,08 -16,13 0,5703 -0,0615
US91282CFQ96 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,07 0,5445 0,5445
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,07 0,5428 0,5428
CI / The Cigna Group 0,00 4,78 0,07 37,25 0,5147 0,1652
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,86 0,07 -42,15 0,5133 -0,3095
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,18 0,07 -7,89 0,5117 -0,0081
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 5,13 0,07 7,81 0,5083 0,0707
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 4,84 0,07 -6,76 0,5027 -0,0023
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 5,15 0,07 -13,92 0,5006 -0,0399
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 5,17 0,07 -20,93 0,4969 -0,0859
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,00 5,09 0,07 -25,56 0,4918 -0,1207
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,07 42,55 0,4891 0,1135
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 5,21 0,07 -12,16 0,4789 -0,0260
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,17 0,07 -12,16 0,4781 -0,0267
DIS / The Walt Disney Company 0,00 5,05 0,06 0,00 0,4674 0,0332
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,95 0,06 21,57 0,4582 0,1075
US912828XT22 / United States Treasury Note/Bond 0,06 -3,12 0,4540 0,0201
US912828XX34 / United States Treasury Note/Bond 0,06 -1,59 0,4532 0,0197
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,98 0,06 17,31 0,4448 0,0886
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 5,08 0,06 3,45 0,4396 0,0444
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 -34,07 0,4377 -0,1802
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,25 0,06 3,51 0,4346 0,0444
US01F0206B03 / UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 0,06 -70,50 0,4301 -0,7712
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,04 0,06 -13,43 0,4287 -0,0275
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 5,10 0,06 23,91 0,4157 0,0981
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 5,05 0,06 21,74 0,4144 0,1021
1530 / 3SBio Inc. 0,08 5,26 0,06 7,69 0,4108 0,0521
BIIB / Biogen Inc. 0,00 4,74 0,06 43,59 0,4103 0,1433
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 22,22 0,4057 0,0952
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,82 0,06 -15,38 0,4032 -0,0422
MOWI / Mowi ASA 0,00 5,27 0,06 -45,00 0,4029 -0,2756
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 4,71 0,05 -20,59 0,3978 -0,0695
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,41 0,05 -14,29 0,3935 -0,0337
LGRVF / Legrand SA 0,00 5,04 0,05 -10,17 0,3928 -0,0110
CB / Chubb Limited 0,00 5,04 0,05 8,16 0,3908 0,0579
TMRA / Tomra Systems ASA 0,00 110,50 0,05 -14,52 0,3861 -0,0352
T / AT&T Inc. 0,00 5,17 0,05 1,96 0,3834 0,0321
US9128282U35 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -1,89 0,3812 0,0164
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,05 0,05 -1,89 0,3808 0,0186
MS / Morgan Stanley 0,00 5,19 0,05 6,25 0,3754 0,0494
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 5,12 0,05 -5,56 0,3725 0,0000
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 7,14 0,05 -9,09 0,3653 -0,0113
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 5,31 0,05 16,67 0,3612 0,0748
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,06 0,05 -10,91 0,3571 -0,0191
AMT / American Tower Corporation 0,00 4,91 0,05 -9,43 0,3542 -0,0116
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,00 0,05 -12,73 0,3536 -0,0208
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,04 0,05 -5,88 0,3530 0,0042
APTV / Aptiv PLC 0,00 5,14 0,05 -9,43 0,3525 -0,0123
US912828X703 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -2,04 0,3499 0,0157
US9128282N91 / United States Treasury Note/Bond 0,05 -4,08 0,3487 0,0147
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,26 0,05 -6,00 0,3479 0,0034
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 5,21 0,05 0,00 0,3468 0,0252
AXP / American Express Company 0,00 4,93 0,05 -11,32 0,3445 -0,0154
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 5,18 0,05 -11,32 0,3435 -0,0199
US91282CBM29 / United States Treasury Note/Bond 0,05 0,00 0,3434 0,0195
US912828Z526 / U.S. TREASURY NOTE 0,05 91,67 0,3401 0,1774
NKE / NIKE, Inc. 0,00 5,23 0,05 -22,03 0,3391 -0,0648
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,01 5,25 0,05 -33,33 0,3382 -0,1296
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,55 0,05 -23,33 0,3373 -0,0721
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 5,05 0,05 2,22 0,3352 0,0251
NAL / National Australia Bank Limited 0,00 5,14 0,05 -4,26 0,3323 0,0083
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,00 6,25 0,05 -2,17 0,3276 0,0131
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,04 0,3255 0,3255
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 5,21 0,04 -12,00 0,3254 -0,0169
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 5,11 0,04 0,00 0,3253 0,0220
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0,04 388,89 0,3249 0,2627
WBK / Westpac Banking Corp - ADR 0,00 5,17 0,04 -2,22 0,3230 0,0131
KDDIF / KDDI Corporation 0,00 7,14 0,04 -4,35 0,3222 0,0077
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 4,88 0,04 -2,22 0,3216 0,0143
TPK / Travis Perkins plc 0,00 5,31 0,04 -34,33 0,3214 -0,1373
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,32 0,04 -6,38 0,3205 0,0017
US01F0204B21 / FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,04 -15,69 0,3186 0,0104
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,76 0,04 0,00 0,3155 0,0193
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 5,14 0,04 2,38 0,3132 0,0284
US912828G385 / United States Treasury Note/Bond 0,04 -2,27 0,3131 0,0128
US21H0226B29 / Ginnie Mae 0,04 -45,45 0,3083 -0,1547
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,00 0,04 -34,37 0,3057 -0,1301
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 0,04 215,38 0,3039 0,2144
US01F0226B66 / FNMA TBA 0,04 -60,78 0,2978 -0,3190
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,00 5,88 0,04 -9,09 0,2969 -0,0056
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,21 0,04 -16,67 0,2958 -0,0318
BNP / BNP Paribas SA 0,00 5,12 0,04 -4,76 0,2938 0,0088
INTC / Intel Corporation 0,00 5,15 0,04 -31,03 0,2916 -0,1045
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,12 0,04 -18,75 0,2901 -0,0403
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 5,19 0,04 -9,30 0,2885 -0,0090
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 0,04 0,2859 0,2859
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,06 0,04 -13,33 0,2854 -0,0206
AZN / Astrazeneca plc 0,00 4,89 0,04 -7,50 0,2748 -0,0015
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,17 0,04 -19,57 0,2747 -0,0431
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,04 -5,13 0,2709 0,0013
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 0,04 0,2642 0,2642
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,00 0,00 0,04 -12,20 0,2621 -0,0213
MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,09 0,04 0,00 0,2607 0,0208
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,01 5,63 0,04 -14,63 0,2586 -0,0210
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,26 0,04 -28,57 0,2586 -0,0759
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,67 0,04 -7,89 0,2558 -0,0080
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 4,97 0,03 -21,43 0,2465 -0,0416
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -21,43 0,2463 -0,0449
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,02 0,03 -10,81 0,2427 -0,0134
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 0,03 -5,71 0,2405 -0,0031
BB2 / Burberry Group plc 0,00 5,14 0,03 10,34 0,2383 0,0389
PLD / Prologis, Inc. 0,00 5,13 0,03 -27,91 0,2312 -0,0653
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 0,03 0,2307 0,2307
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,2233 -0,0267
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 0,03 -3,33 0,2149 0,0051
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,2118 0,2118
BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,25 0,03 -28,21 0,2108 -0,0540
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,05 0,03 -20,00 0,2105 -0,0267
US9128283D01 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,45 0,2090 0,0086
US9128283J70 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,45 0,2079 0,0083
US912828J272 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,45 0,2065 0,0080
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,03 0,00 0,2063 0,0104
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0,03 -15,15 0,2051 -0,0190
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,03 28,57 0,2032 0,0553
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 5,00 0,03 12,50 0,1973 0,0280
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,03 420,00 0,1895 0,1491
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,03 -21,87 0,1890 -0,0297
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,25 0,03 -7,41 0,1884 -0,0005
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -7,41 0,1851 -0,0028
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 0,02 84,62 0,1818 0,0925
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 0,02 84,62 0,1815 0,0887
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -7,69 0,1810 0,0038
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,02 33,33 0,1804 0,0575
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,14 0,02 0,00 0,1779 0,0120
US025816CC13 / American Express Co 0,02 -4,00 0,1775 0,0075
US3130AFW943 / FHLB 0,02 0,00 0,1771 0,0081
US01F0506B75 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,02 -7,69 0,1754 -0,0342
US606822AU87 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,02 -4,00 0,1750 0,0045
US912828D564 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1749 0,0072
US9128283P31 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,17 0,1735 0,0068
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,02 -20,69 0,1724 -0,0274
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,55 0,02 -8,00 0,1720 -0,0030
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -8,00 0,1717 -0,0006
US01F0426B49 / FNMA TBA 0,02 -14,81 0,1706 0,0083
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,17 0,1702 0,0057
US06051GHW24 / Bank of America Corp 0,02 -4,17 0,1698 0,0065
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,17 0,1696 0,0045
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,02 -4,17 0,1690 0,0005
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 0,02 0,1688 0,1688
US21H0406B47 / GNMA TBA 0,02 -77,67 0,1676 -0,6474
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,17 0,1675 0,0026
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,1657 0,1657
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,35 0,1655 0,0046
US01F0406B84 / FNMA TBA 0,02 -15,38 0,1654 0,0046
US01F0224B84 / UMBS TBA 0,02 -12,00 0,1639 -0,0342
US912828YU85 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,35 0,1637 0,0038
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -8,33 0,1633 0,0001
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,00 0,02 10,00 0,1624 0,0253
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 5,43 0,02 -4,35 0,1623 0,0062
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,02 0,1614 0,1614
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1604 0,0048
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,55 0,1600 0,0056
US01F0326B57 / FNMA TBA 0,02 -19,23 0,1599 -0,0330
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,55 0,1593 0,0044
US21H0306B55 / Ginnie Mae 0,02 -79,41 0,1584 -0,6485
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 320,00 0,1555 0,1196
US91282CBZ32 / United States Treasury Note/Bond 0,02 16,67 0,1552 0,0324
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,55 0,1549 0,0017
US01F0124B93 / FNCI 1.5 UMBS TBA 11-01-35 0,02 -16,00 0,1548 0,0036
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -4,76 0,1519 0,0035
US912810QU51 / United States Treas Bds Bond 0,02 -16,67 0,1511 -0,0173
US21H0206B64 / GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 0,02 -20,00 0,1494 -0,0026
US36179WY939 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,1491 0,1491
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 0,02 -13,64 0,1431 -0,0094
US3133KNGA54 / FR RA6493 0,02 0,1426 0,1426
US3132D6A594 / Freddie Mac Pool 0,02 -13,64 0,1420 -0,0088
US3140QMYV04 / Fannie Mae Pool 0,02 0,1409 0,1409
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,00 0,1405 -0,0005
US9128283Z13 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1400 0,0050
US3132D56Z04 / Freddie Mac Pool 0,02 -13,64 0,1400 -0,0093
US3140XFMD00 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,02 -9,52 0,1400 -0,0075
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,02 -9,52 0,1389 -0,0098
US3140XCWF17 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,02 0,1376 0,1376
US3133KNGQ07 / Freddie Mac Pool 0,02 -14,29 0,1373 -0,0089
US912828YV68 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,26 0,1369 0,0059
US3133KJ6L19 / Freddie Mac Pool 0,02 -18,18 0,1358 -0,0145
US91282CCG42 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,1356 0,1356
US3140QLYS91 / Fannie Mae Pool 0,02 -14,29 0,1353 -0,0093
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -5,26 0,1350 0,0023
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,18 0,02 -5,26 0,1349 0,0022
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -14,29 0,1343 -0,0118
US3140X6FX40 / Fannie Mae Pool 0,02 -14,29 0,1333 -0,0123
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,02 -5,26 0,1329 -0,0014
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,02 -5,26 0,1328 -0,0017
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,02 -5,26 0,1326 0,0019
CME / CME Group Inc. 0,00 5,00 0,02 -14,29 0,1324 -0,0162
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,03 0,02 0,00 0,1320 0,0069
US36179WJQ24 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -14,29 0,1316 -0,0129
US912828YX25 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1314 0,0029
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,02 -5,26 0,1313 -0,0016
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,66 0,02 -10,53 0,1309 -0,0043
US3140QKN954 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,00 0,1309 -0,0093
US3140QLHH20 / Fannie Mae Pool 0,02 -19,05 0,1308 -0,0137
US3133KLS579 / Freddie Mac Pool 0,02 -15,00 0,1302 -0,0103
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,56 0,1297 0,0028
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,24 0,02 -15,00 0,1282 -0,0099
US665859AU89 / Northern Trust Corp. 0,02 -10,53 0,1282 -0,0020
US31418DYX47 / UMBS 0,02 -15,00 0,1272 -0,0107
US3140XDBL96 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,00 0,1256 -0,0165
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,02 0,1256 0,1256
US9128282Y56 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1253 0,0053
US3132DVLS24 / Freddie Mac Pool 0,02 -15,00 0,1250 -0,0110
US3140QGBA46 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,00 0,1249 -0,0131
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,1242 0,0030
US3140QKYH53 / FN CB0711 1.5 6/1/51 0,02 -15,00 0,1242 -0,0127
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -15,00 0,1239 -0,0127
ASCL / Ascential plc 0,01 5,26 0,02 -41,38 0,1237 -0,0740
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,88 0,1225 0,0028
US3133AER551 / Freddie Mac Pool 0,02 -15,79 0,1221 -0,0087
US037833EC07 / Apple Inc 0,02 -5,88 0,1213 0,0025
US36179WBX56 / GNMA 0,02 -15,79 0,1211 -0,0125
GENSF / Genus plc 0,00 5,20 0,02 0,00 0,1206 0,0063
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,1202 0,0001
US3140KUHT21 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,79 0,1194 -0,0094
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,00 0,02 6,67 0,1193 0,0109
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,79 0,1191 -0,0108
US36179UD820 / GNII II 3.5% 10/20/2048#MA5527 0,02 -15,79 0,1167 -0,0182
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,1167 0,0002
US3132DWAN39 / FR SD8113 0,02 -16,67 0,1160 -0,0103
US31418DUF76 / FANNIE MAE POOL FN MA4181 0,02 -16,67 0,1159 -0,0112
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,00 5,09 0,02 -11,76 0,1153 -0,0030
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,02 -16,67 0,1149 -0,0105
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,15 0,02 -16,67 0,1146 -0,0100
US3140X4NY82 / Fannie Mae Pool 0,02 -21,05 0,1127 -0,0195
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 -16,67 0,1124 -0,0144
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 4,94 0,02 -16,67 0,1113 -0,0137
US3140KFK797 / FN BP7517 0,02 -16,67 0,1103 -0,0122
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,04 0,02 -21,05 0,1102 -0,0210
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,45 0,02 -6,25 0,1099 -0,0017
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 0,02 -42,31 0,1092 -0,0681
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond 0,01 -17,65 0,1087 -0,0125
D2G / Ørsted A/S 0,00 5,23 0,01 -26,32 0,1085 -0,0223
US3133KYT588 / FED HM LN PC POOL RB5072 FR 09/40 FIXED 2.5 0,01 -17,65 0,1064 -0,0093
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,07 0,01 -12,50 0,1063 -0,0050
US3132D55K44 / Freddie Mac Pool 0,01 -12,50 0,1059 -0,0092
US125523AG54 / Cigna Corp 0,01 -6,67 0,1056 0,0028
US45866FAD69 / Intercontinental Exchange Inc 0,01 -6,67 0,1049 0,0029
US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp 0,01 -6,67 0,1048 0,0010
US478160CJ19 / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,1045 0,0036
US037833BY53 / Apple Inc Bond 0,01 0,00 0,1041 0,0026
US92826CAD48 / Visa Inc 0,01 0,00 0,1041 0,0031
US713448CT37 / PepsiCo Inc 0,01 0,00 0,1038 0,0031
US912828YY08 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,1031 0,0044
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,01 -6,67 0,1028 0,0007
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,1028 -0,0005
US377372AN70 / GlaxoSmithKline Capital Inc 0,01 -6,67 0,1025 0,0002
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -17,65 0,1019 -0,0185
US87612EBE59 / Target Corp. 0,01 -7,14 0,1009 0,0022
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,14 0,01 -23,53 0,1008 -0,0188
US98978VAN38 / Zoetis Inc 0,01 -7,14 0,1007 -0,0005
US68233JBH68 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,01 -7,14 0,1002 -0,0009
US911312BM79 / United Parcel Service, Inc. 0,01 -7,14 0,1002 0,0013
US31418DSS26 / Fannie Mae Pool 0,01 -13,33 0,0992 -0,0074
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,0991 0,0991
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,01 -18,75 0,0987 -0,0156
US88579YAY77 / 3M Co 0,01 -7,14 0,0985 0,0002
US465685AP08 / ITC Holdings Corp 0,01 -7,14 0,0985 -0,0002
US10112RBA14 / Boston Properties LP 0,01 -13,33 0,0983 -0,0042
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -7,14 0,0982 0,0026
US775109BF74 / Rogers Communications Inc 0,01 -7,14 0,0978 0,0002
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 0,01 -7,14 0,0975 -0,0019
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,01 0,00 0,0966 0,0032
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0963 0,0031
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,01 -7,14 0,0961 -0,0003
US3132A5HY43 / Freddie Mac Pool 0,01 -13,33 0,0961 -0,0118
US701094AN45 / Parker-Hannifin Corp 0,01 -7,14 0,0947 -0,0004
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,00 4,76 0,01 -27,78 0,0947 -0,0280
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,01 -20,00 0,0939 -0,0089
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,01 -45,45 0,0930 -0,0620
US31428XCA28 / FedEx Corp 0,01 -20,00 0,0925 -0,0118
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -7,69 0,0924 0,0022
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -7,69 0,0914 -0,0003
US03040WAW55 / American Water Capital Corp. 0,01 -7,69 0,0912 -0,0018
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,01 -7,69 0,0893 0,0003
US824348AX47 / Sherwin-Williams Co/The 0,01 -21,43 0,0865 -0,0106
FTCH / Farfetch Limited 0,00 5,20 0,01 -21,43 0,0861 -0,0146
US03040WAT27 / American Water Capital Corp. 0,01 -21,43 0,0852 -0,0099
US00914AAK88 / Air Lease Corp. 0,01 -8,33 0,0847 -0,0031
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -57,69 0,0847 -0,0982
US3132DV6U44 / Freddie Mac Pool 0,01 -15,38 0,0840 -0,0083
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 -8,33 0,0834 -0,0027
US3140X9WD32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6043 3.50000000 0,01 -15,38 0,0820 -0,0088
US92343VFR06 / Verizon Communications Inc 0,01 -8,33 0,0810 -0,0020
US3140QDXD16 / Fannie Mae Pool 0,01 -15,38 0,0810 -0,0087
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45% Senior Notes 9/15/37 0,01 -16,67 0,0782 -0,0055
US31418DQ882 / FNMA UMBS, 30 Year 0,01 -16,67 0,0776 -0,0078
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0770 0,0029
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,01 25,00 0,0756 0,0159
US912810QK79 / United States Treas Bds Bond 0,01 -16,67 0,0753 -0,0073
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,0744 0,0744
US459200BB69 / Ibm Corp. 5.875% Debentures 11/29/32 0,01 -9,09 0,0744 -0,0026
US3132DV6C46 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2050#SD8067 0,01 -16,67 0,0743 -0,0073
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,01 -16,67 0,0737 -0,0118
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,01 150,00 0,0732 0,0441
US05531FBF99 / BB&T CORPORATION REGD MTN 3.75000000 0,01 -10,00 0,0718 0,0033
US22541LAE39 / Credit Suisse First Bstn 7.125% Notes 07/15/32 0,01 -25,00 0,0715 -0,0108
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 0,01 -10,00 0,0713 0,0023
US36179VSH41 / GNMA, Class 360 0,01 -18,18 0,0712 -0,0087
US594918BX11 / Microsoft Corp 0,01 -10,00 0,0712 0,0033
US444859BD30 / Humana Inc 0,01 -10,00 0,0709 0,0028
US46625HJY71 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 0,01 -10,00 0,0709 0,0028
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,01 -10,00 0,0709 -0,0021
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,0705 0,0031
US91282CBA80 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0692 0,0041
US91282CBE03 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0689 0,0040
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,01 -10,00 0,0688 0,0010
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -10,00 0,0684 -0,0000
US57636QAN43 / Mastercard Inc. 0,01 0,00 0,0684 0,0025
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 0,01 -10,00 0,0683 0,0000
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0682 0,0020
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 0,01 -10,00 0,0678 -0,0008
US384802AE44 / WW GRAINGER INC 0,01 0,00 0,0678 0,0026
US9128286X38 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0673 0,0017
US3138WJKV92 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0673 -0,0061
US458140AX85 / Intel Corp. 0,01 0,00 0,0672 0,0007
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0669 0,0013
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0666 0,0020
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,01 -18,18 0,0665 -0,0132
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 5,11 0,01 -25,00 0,0661 -0,0157
US458140BR09 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0660 -0,0012
US191216CT51 / COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 03/30 3.45 0,01 0,00 0,0659 -0,0003
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,01 0,00 0,0656 0,0003
US912828YD60 / US TREASURY N/B 08/26 1.375 0,01 -11,11 0,0651 0,0017
US66989HAQ11 / Novartis Capital Corp 0,01 -11,11 0,0650 0,0013
US3132D55E83 / Freddie Mac Pool 0,01 -20,00 0,0647 -0,0053
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,01 -11,11 0,0643 0,0025
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 0,01 -20,00 0,0643 -0,0081
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -27,27 0,0642 -0,0125
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,01 -11,11 0,0642 -0,0008
US594918CA09 / Microsoft Corp Bond 0,01 -20,00 0,0639 -0,0065
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,01 -11,11 0,0639 0,0026
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -11,11 0,0639 -0,0015
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,01 -27,27 0,0624 -0,0123
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,01 -11,11 0,0618 -0,0043
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,01 0,00 0,0607 -0,0000
US882508BF00 / Texas Instruments Inc 0,01 -11,11 0,0606 -0,0053
US244199BF15 / Deere & Company 3.9% 06/09/42 0,01 -11,11 0,0604 -0,0055
US31418DQA36 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0602 -0,0070
US31418DHD75 / UMBS Pool 0,01 -11,11 0,0597 -0,0056
US548661CX31 / Lowe's Companies, Inc. 4.65% Senior Notes 04/15/42 0,01 -11,11 0,0597 -0,0062
US92857WBM10 / Vodafone Group PLC 0,01 -11,11 0,0596 -0,0079
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,01 -20,00 0,0593 -0,0093
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,01 0,00 0,0593 0,0007
US023135BJ40 / Amazon.com Inc 0,01 -11,11 0,0593 -0,0069
US40434LAC90 / HP Inc 0,01 0,00 0,0592 -0,0016
US902494BD46 / Tyson Foods Inc. 0,01 -11,11 0,0592 -0,0059
US031162CD02 / Amgen, Inc. 0,01 -11,11 0,0592 -0,0060
US404119BZ18 / HCA Inc 0,01 -11,11 0,0591 -0,0057
US25468PDB94 / Walt Disney Co. 0,01 -11,11 0,0587 -0,0050
US74340XBM20 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0586 -0,0011
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -20,00 0,0582 -0,0118
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -30,00 0,0579 -0,0111
US3132DV6D29 / Freddie Mac Pool 0,01 -22,22 0,0568 -0,0066
US61746BEG77 / Morgan Stanley 0,01 -22,22 0,0567 -0,0085
US037833ER75 / Apple Inc 0,01 0,0567 0,0567
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,01 0,0565 0,0565
US172967KR13 / Citigroup Inc 0,01 -22,22 0,0564 -0,0084
US03040WAV72 / American Water Capital Corp. 0,01 -22,22 0,0562 -0,0070
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,01 -12,50 0,0557 -0,0009
US337738AV08 / Fiserv Inc 0,01 -22,22 0,0549 -0,0063
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,01 0,0548 0,0548
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 0,01 0,0546 0,0546
US58013MEN02 / McDonald's Corp 0,01 -12,50 0,0544 -0,0053
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,06 0,01 -56,25 0,0543 -0,0547
US15189XAM02 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,01 -12,50 0,0542 -0,0067
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co 0,01 -12,50 0,0536 -0,0065
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -12,50 0,0535 -0,0067
US03040WAR60 / American Water Capital Corp 0,01 -12,50 0,0528 -0,0066
US06051GHA04 / Bank of America Corp 0,01 -12,50 0,0525 -0,0077
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,01 -12,50 0,0524 -0,0076
US31418DES71 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0524 -0,0068
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,01 -12,50 0,0523 -0,0068
US254687GA88 / Walt Disney Co/The 0,01 -12,50 0,0520 -0,0072
US3140QBE465 / FNMA 15YR 3% 06/01/2034#CA3754 0,01 -22,22 0,0519 -0,0099
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -12,50 0,0517 -0,0066
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,01 -12,50 0,0514 -0,0046
US3140X4DE39 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0513 -0,0056
US31418CBF05 / Federal National Mortgage Association 0,01 -12,50 0,0512 -0,0059
US31334YPV38 / FR QA2236 0,01 -25,00 0,0509 -0,0055
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -25,00 0,0509 -0,0087
US36179RS832 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -25,00 0,0503 -0,0053
US36179UV905 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -25,00 0,0498 -0,0078
US437076BP60 / Home Depot Inc/The 0,01 -25,00 0,0495 -0,0075
US3132DV5Q41 / Freddie Mac Pool 0,01 -14,29 0,0492 -0,0049
US3140QBN953 / UMBS, 30 Year 0,01 -25,00 0,0491 -0,0051
US14448CAS35 / Carrier Global Corp 0,01 -25,00 0,0489 -0,0056
US3138WGG651 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0486 -0,0057
US3140X4WN27 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,01 -14,29 0,0485 -0,0053
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,01 -14,29 0,0483 -0,0044
US36179SQW07 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0477 -0,0061
US3140X7DS55 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0477 -0,0089
US68233JBR41 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,01 -25,00 0,0474 -0,0074
US202795JS00 / Commonwealth Edison Co 0,01 -14,29 0,0464 -0,0071
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,01 -14,29 0,0463 -0,0051
US3140X5DR17 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,01 -14,29 0,0454 -0,0070
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,01 -25,00 0,0450 -0,0092
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE and CO SOFR+0 11/19/2041 0,01 -14,29 0,0450 -0,0054
US36179UN993 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0449 -0,0066
US36179SEG84 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0449 -0,0055
US3138WHYA44 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0447 -0,0048
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,01 -14,29 0,0445 -0,0076
US3132DV5R24 / Freddie Mac Pool 0,01 -14,29 0,0444 -0,0052
US3140X4QY55 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM1370 3.00000000 0,01 -14,29 0,0439 -0,0041
US532457BY33 / Eli Lilly and Co 0,01 -28,57 0,0435 -0,0051
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,01 -28,57 0,0435 -0,0054
US31418CPN82 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,01 -16,67 0,0431 -0,0043
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0418 -0,0045
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,01 -28,57 0,0413 -0,0091
US36179TQN80 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0408 -0,0048
US36179VFP04 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0403 -0,0057
US3132DMC602 / Freddie Mac Pool 0,01 -28,57 0,0402 -0,0077
US3140J6GJ04 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0379 -0,0041
US3140X5EH26 / FANNIE MAE POOL FN FM1935 0,00 -20,00 0,0361 -0,0020
US3140X4W441 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0360 -0,0044
US36179TXU41 / GNMA II, 30 Year 0,00 -20,00 0,0348 -0,0047
US36179U4D18 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -20,00 0,0344 -0,0058
US3140X4DF04 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0338 -0,0044
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0338 0,0003
US9128287B09 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0333 0,0009
US31418DGJ54 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0320 -0,0033
US36179UUL42 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -20,00 0,0315 -0,0056
US3132AEEZ51 / Freddie Mac Pool 0,00 -20,00 0,0313 -0,0042
US3140X5EJ81 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0309 -0,0036
US31418DHM74 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0299 -0,0044
US3140J7XW05 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0298 -0,0041
US31329NTH16 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,00 0,0293 -0,0042
US3140Q7EW37 / FNMA UMBS, 30 Year 0,00 -40,00 0,0287 -0,0080
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0,00 -25,00 0,0281 -0,0035
US3132A5JC05 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 -25,00 0,0274 -0,0031
US36179UUM25 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0267 -0,0049
US31418DFR89 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0266 -0,0037
US31418DEU28 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0261 -0,0042
US3132DV3J26 / UMBS Pool 0,00 -25,00 0,0252 -0,0032
US36179UUJ95 / GNMA II, 30 Year 0,00 -25,00 0,0252 -0,0039
US36179UMK50 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0251 -0,0033
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -25,00 0,0246 -0,0031
US3140X3AX63 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0235 -0,0031
US36179UQ475 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0233 -0,0034
US3140X3AW80 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2049#FM0020 0,00 0,00 0,0227 -0,0029
US3140Q9T940 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0223 -0,0018
US36179UQ541 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0204 -0,0033
US36179UMM17 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0183 -0,0027
US31418C4W10 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0183 -0,0023
US3140JGLQ60 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0174 -0,0027
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 0,00 0,00 0,0173 -0,0027