Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 210.116.739
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 210.116.739 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolios største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ConocoPhillips (US:COP) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolios nye stillinger omfatter ONEOK, Inc. (US:OKE) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , South Bow Corporation (US:SOBO) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Natural Resources Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,05 17,04 8,7913 8,7913
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 3,71 1,9162 1,9162
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 1,70 0,8753 0,8753
PSX / Phillips 66 0,03 3,04 1,5698 0,8549
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,03 3,36 1,7344 0,8404
CVX / Chevron Corporation 0,04 6,45 3,3251 0,7611
SOBO / South Bow Corporation 0,05 1,26 0,6479 0,6479
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 1,16 0,5967 0,5967
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 1,00 0,5177 0,5177
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,96 0,4962 0,4962
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
LIN / Linde plc 0,01 5,28 2,7244 -0,7769
BHP / BHP Group Limited 0,08 1,88 0,9691 -0,7335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 10,96 5,6560 -0,6802
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,83 2,4915 -0,4889
ENB / Enbridge Inc. 0,10 4,18 2,1579 -0,4879
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,53 0,2712 -0,3842
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 4,02 2,0712 -0,3075
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 2,47 1,2750 -0,2845
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 1,39 0,7190 -0,2391
HUN / Huntsman Corporation 0,04 0,64 0,3312 -0,2120
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 17,05 17,04 8,7913 8,7913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -15,27 10,96 -22,25 5,6560 -0,6802
COP / ConocoPhillips 0,08 -8,09 8,19 -13,42 4,2257 -0,0261
SHEL / Shell plc 0,24 3,43 7,40 -0,62 3,8153 0,4710
CVX / Chevron Corporation 0,04 14,86 6,45 12,97 3,3251 0,7611
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 -14,68 5,60 1,16 2,8862 0,4007
LIN / Linde plc 0,01 -22,80 5,28 -32,22 2,7244 -0,7769
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 -6,99 5,01 -7,26 2,5845 0,1571
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -15,13 4,83 -27,17 2,4915 -0,4889
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,14 -8,84 4,19 -15,24 2,1602 -0,0600
ENB / Enbridge Inc. 0,10 -32,00 4,18 -28,96 2,1579 -0,4879
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 -13,08 4,09 4,82 2,1105 0,3567
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -11,42 4,02 -24,15 2,0712 -0,3075
SLB / SLB N.V. 0,10 -5,80 3,82 -13,90 1,9690 -0,0232
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 3,71 1,9162 1,9162
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -7,70 3,41 -12,30 1,7614 0,0121
EQT / EQT Corporation 0,07 -10,84 3,36 12,22 1,7346 0,3879
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,03 39,63 3,36 69,03 1,7344 0,8404
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 -6,96 3,36 -15,51 1,7332 -0,0542
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 -11,19 3,26 -14,13 1,6839 -0,0241
CCJ / Cameco Corporation 0,06 -7,35 3,06 -0,29 1,5771 0,1991
PSX / Phillips 66 0,03 120,72 3,04 91,38 1,5698 0,8549
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -12,73 2,99 -22,27 1,5411 -0,1861
BKR / Baker Hughes Company 0,07 -5,30 2,98 7,47 1,5368 0,2911
FTI / TechnipFMC plc 0,10 -16,05 2,93 -7,37 1,5102 0,0899
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,19 2,71 -21,88 1,3961 -0,1605
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -6,64 2,47 -28,79 1,2750 -0,2845
RRC / Range Resources Corporation 0,07 -3,83 2,46 12,49 1,2687 0,2862
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,33 2,34 -25,40 1,2063 -0,2021
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,75 2,27 -17,45 1,1693 -0,0643
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -9,76 2,17 -5,65 1,1199 0,0856
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -13,44 1,98 -26,59 1,0215 -0,1907
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 -5,70 1,96 -16,13 1,0114 -0,0391
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -41,47 1,91 -24,52 0,9851 -0,1513
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -3,57 1,88 -1,00 0,9718 0,1171
BHP / BHP Group Limited 0,08 -36,90 1,88 -50,44 0,9691 -0,7335
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 -13,92 1,75 -17,03 0,9049 -0,0454
PR / Permian Resources Corporation 0,12 4,54 1,72 10,46 0,8887 0,1878
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 1,70 0,8753 0,8753
TECK / Teck Resources Limited 0,04 -4,85 1,48 -26,21 0,7614 -0,1370
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -4,43 1,47 -23,00 0,7602 -0,0997
AGI / Alamos Gold Inc. 0,08 -24,96 1,47 -30,62 0,7577 -0,1934
IP / International Paper Company 0,03 -5,00 1,47 4,64 0,7564 0,1269
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 1,99 1,46 10,93 0,7539 0,1620
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -4,66 1,41 -13,75 0,7283 -0,0072
SO / The Southern Company 0,02 -4,26 1,40 -12,62 0,7221 0,0023
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -34,26 1,39 -34,66 0,7190 -0,2391
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -11,79 1,34 -6,50 0,6903 0,0472
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -4,44 1,34 -9,61 0,6889 0,0252
RPM / RPM International Inc. 0,01 -22,44 1,33 -21,15 0,6870 -0,0717
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -3,99 1,27 19,08 0,6570 0,1764
SOBO / South Bow Corporation 0,05 1,26 0,6479 0,6479
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 43,78 1,25 18,99 0,6466 0,1731
OR / OR Royalties Inc. 0,07 -14,36 1,25 -16,33 0,6453 -0,0261
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,13 1,23 -8,55 0,6349 0,0303
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 11,15 1,22 56,52 0,6319 0,2801
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,33 1,20 3,09 0,6201 0,0958
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,05 4,85 1,19 6,65 0,6119 0,1123
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 1,16 0,5967 0,5967
GLEN / Glencore plc 0,26 -4,79 1,14 -26,76 0,5860 -0,1111
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 -3,30 1,10 -17,96 0,5658 -0,0347
WFRD / Weatherford International plc 0,02 3,38 1,09 -12,82 0,5615 0,0006
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -24,87 1,08 -27,06 0,5576 -0,1083
HES / Hess Corporation 0,01 -8,02 1,06 -9,91 0,5492 0,0182
HAL / Halliburton Company 0,04 -21,74 1,06 -26,80 0,5471 -0,1036
PCG / PG&E Corporation 0,05 -5,61 1,06 -3,73 0,5462 0,0524
UEC / Uranium Energy Corp. 0,16 -5,29 1,05 2,04 0,5429 0,0794
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -5,33 1,05 -31,04 0,5426 -0,1422
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 15,10 1,03 1,38 0,5293 0,0742
MMPI / Champion Iron Limited 0,29 10,49 1,03 -22,05 0,5289 -0,0620
MP / MP Materials Corp. 0,06 -4,63 1,01 -15,66 0,5195 -0,0174
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 1,00 0,5177 0,5177
NE / Noble Corporation plc 0,03 -5,88 1,00 -18,29 0,5168 -0,0337
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,10 1,48 0,99 -25,32 0,5086 -0,0845
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,96 0,4962 0,4962
MOS / The Mosaic Company 0,04 -6,19 0,91 -13,87 0,4681 -0,0055
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 -23,84 0,82 -35,31 0,4219 -0,1458
AAM / Anglo American plc 0,03 15,02 0,82 7,65 0,4210 0,0677
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,4013 0,4013
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,06 4,12 0,78 -24,37 0,4003 -0,0608
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,77 0,3954 0,3954
AEE / Ameren Corporation 0,01 -16,94 0,73 -15,36 0,3784 -0,0110
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,09 13,05 0,71 1,00 0,3663 0,0500
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,06 -5,24 0,67 -24,47 0,3476 -0,0530
HUN / Huntsman Corporation 0,04 -28,72 0,64 -46,90 0,3312 -0,2120
X / United States Steel Corporation 0,02 0,61 0,3156 0,3156
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -20,31 0,61 -37,20 0,3152 -0,1221
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,61 0,3134 0,3134
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -63,14 0,53 -63,99 0,2712 -0,3842
ARTG / Artemis Gold Inc. 0,04 85,34 0,43 84,85 0,2204 0,1165
SKE / Skeena Resources Limited 0,05 79,86 0,41 84,30 0,2122 0,1118
AA / Alcoa Corporation 0,01 -59,73 0,27 -60,58 0,1404 -0,1698