Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.342.525
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Adelphi Trust Co har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.342.525 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Adelphi Trust Cos største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Adelphi Trust Cos nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Adelphi Trust Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,18 6,3568 6,3568
0,02 7,58 5,2543 5,2543
0,03 6,20 4,2968 4,2968
0,02 5,76 3,9935 3,9935
0,08 4,94 3,4206 3,4206
0,05 4,67 3,2353 3,2353
0,01 4,62 3,1985 3,1985
0,05 3,51 2,4326 2,4326
0,01 3,06 2,1212 2,1212
0,04 3,02 2,0897 2,0897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-26 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 9,18 6,3568 6,3568
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,58 5,2543 5,2543
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 6,20 4,2968 4,2968
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,76 3,9935 3,9935
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 4,94 3,4206 3,4206
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 4,67 3,2353 3,2353
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,62 3,1985 3,1985
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 3,51 2,4326 2,4326
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,06 2,1212 2,1212
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 3,02 2,0897 2,0897
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,91 2,0182 2,0182
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,90 2,0109 2,0109
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,69 1,8615 1,8615
V / Visa Inc. 0,01 2,65 1,8342 1,8342
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,30 1,5959 1,5959
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,12 1,4680 1,4680
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,88 1,3058 1,3058
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,62 1,1231 1,1231
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,55 1,0760 1,0760
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,53 1,0606 1,0606
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,52 1,0518 1,0518
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,50 1,0382 1,0382
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,34 0,9255 0,9255
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,26 0,8717 0,8717
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,25 0,8685 0,8685
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,18 0,8155 0,8155
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,18 0,8145 0,8145
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,16 0,8025 0,8025
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,15 0,7999 0,7999
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,02 0,7060 0,7060
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,99 0,6880 0,6880
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,97 0,6711 0,6711
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,95 0,6555 0,6555
RTX / RTX Corporation 0,01 0,94 0,6516 0,6516
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,93 0,6428 0,6428
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,92 0,6379 0,6379
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,92 0,6366 0,6366
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,88 0,6115 0,6115
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,86 0,5982 0,5982
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,76 0,5283 0,5283
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,74 0,5131 0,5131
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,74 0,5126 0,5126
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,73 0,5072 0,5072
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,73 0,5063 0,5063
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,73 0,5061 0,5061
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,72 0,4983 0,4983
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,71 0,4908 0,4908
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,71 0,4893 0,4893
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,70 0,4854 0,4854
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,69 0,4765 0,4765
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,68 0,4713 0,4713
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,64 0,4418 0,4418
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,63 0,4336 0,4336
CB / Chubb Limited 0,00 0,60 0,4188 0,4188
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,60 0,4172 0,4172
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,01 0,58 0,4053 0,4053
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,58 0,3997 0,3997
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,56 0,3905 0,3905
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,54 0,3720 0,3720
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,53 0,3687 0,3687
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,53 0,3685 0,3685
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,52 0,3601 0,3601
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,52 0,3575 0,3575
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,50 0,3480 0,3480
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,49 0,3398 0,3398
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,49 0,3385 0,3385
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,47 0,3290 0,3290
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,47 0,3232 0,3232
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,46 0,3203 0,3203
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,43 0,2966 0,2966
COP / ConocoPhillips 0,00 0,42 0,2920 0,2920
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,42 0,2876 0,2876
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,39 0,2733 0,2733
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,38 0,2656 0,2656
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,36 0,2511 0,2511
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,36 0,2499 0,2499
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,35 0,2453 0,2453
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,35 0,2415 0,2415
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,33 0,2253 0,2253
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,30 0,2051 0,2051
DOW / Dow Inc. 0,01 0,30 0,2046 0,2046
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,28 0,1967 0,1967
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,28 0,1928 0,1928
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,26 0,1781 0,1781
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,25 0,1733 0,1733
INTC / Intel Corporation 0,01 0,25 0,1706 0,1706
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,24 0,1693 0,1693
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,24 0,1678 0,1678
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,23 0,1611 0,1611
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,23 0,1606 0,1606
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,23 0,1589 0,1589
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,22 0,1530 0,1530
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1517 0,1517
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,21 0,1476 0,1476
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,21 0,1467 0,1467
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1447 0,1447
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,20 0,1396 0,1396
MDT / Medtronic plc 0,00 0,20 0,1392 0,1392
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,20 0,1386 0,1386