Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 400.357.625
Nuværende stillinger 142
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Addison Capital Co har afsløret 142 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.357.625 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Addison Capital Cos største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Addison Capital Cos nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab Government Money Market ETF (US:SGVT) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , VanEck Bitcoin ETF (US:HODL) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

Addison Capital Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SGVT / Schwab Strategic Trust - Schwab Government Money Market ETF 0,09 9,15 2,2851 2,2851
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,11 11,49 2,8688 2,1284
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,23 11,73 2,9301 2,0417
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,33 24,79 6,1925 1,0145
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,08 3,96 0,9901 0,9901
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,03 4,81 1,2004 0,9729
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,04 30,35 7,5801 0,8695
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 2,77 0,6911 0,6911
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,11 2,75 0,6866 0,6866
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 2,07 0,5162 0,5162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ORCL / Oracle Corporation 0,05 9,43 2,3542 -2,1333
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,21 10,56 2,6381 -1,3445
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 8,72 2,1774 -1,0870
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,13 1,2805 -0,8070
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 -0,6872
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,25 2,0598 -0,6720
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 6,49 1,6206 -0,5736
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 9,21 2,2993 -0,4702
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 3,48 0,8699 -0,4672
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 8,81 2,2003 -0,3628
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-02 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,04 30,56 30,35 33,65 7,5801 0,8695
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,33 42,07 24,79 41,50 6,1925 1,0145
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -5,07 18,34 22,23 4,5816 0,1465
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,23 292,06 11,73 290,22 2,9301 2,0417
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,11 360,03 11,49 358,48 2,8688 2,1284
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,21 2,60 10,56 -21,63 2,6381 -1,3445
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -10,44 9,43 -37,93 2,3542 -2,1333
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -3,84 9,21 -1,77 2,2993 -0,4702
SGVT / Schwab Strategic Trust - Schwab Government Money Market ETF 0,09 9,15 2,2851 2,2851
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,39 42,60 8,97 42,01 2,2409 0,3739
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -3,50 8,97 7,71 2,2394 -0,2206
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 -0,78 8,81 1,58 2,2003 -0,3628
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -4,60 8,72 -21,08 2,1774 -1,0870
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -4,45 8,25 -10,79 2,0598 -0,6720
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,06 5,12 6,95 19,37 1,7351 0,0151
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 8,75 6,84 8,47 1,7079 -0,1549
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 -6,31 6,49 -12,61 1,6206 -0,5736
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,97 6,48 3,60 1,6192 -0,2300
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 5,27 6,32 17,35 1,5796 -0,0128
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -8,31 5,69 -5,73 1,4221 -0,3626
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,09 55,51 5,34 57,49 1,3344 0,3318
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,68 5,13 -27,42 1,2805 -0,8070
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 50,31 5,00 52,51 1,2500 0,2801
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 59,56 4,87 59,63 1,2159 0,3146
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 40,71 4,85 46,69 1,2111 0,2343
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,03 433,96 4,81 524,84 1,2004 0,9729
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 42,65 4,63 50,16 1,1576 0,2456
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,12 58,07 4,58 62,59 1,1434 0,3112
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,90 4,55 7,13 1,1372 -0,1188
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -8,03 4,30 -6,02 1,0733 -0,2778
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,06 4,09 -7,25 1,0228 -0,2818
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,08 3,96 0,9901 0,9901
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -5,14 3,85 -6,19 0,9610 -0,2511
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -5,91 3,60 -5,93 0,8997 -0,2321
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 51,40 3,53 54,91 0,8823 0,2083
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -10,67 3,48 -23,03 0,8699 -0,4672
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,02 3,07 25,78 0,7680 0,0456
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,11 3,07 -11,33 0,7665 -0,2563
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,07 32,57 2,99 31,29 0,7475 0,0737
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,06 35,28 2,94 34,94 0,7353 0,0906
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,12 19,23 2,81 17,46 0,7007 -0,0052
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 2,77 0,6911 0,6911
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,11 2,75 0,6866 0,6866
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -8,82 2,59 -9,41 0,6470 -0,1979
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,02 -16,54 2,52 -16,86 0,6292 -0,2665
VLTO / Veralto Corporation 0,03 13,70 2,51 6,40 0,6276 -0,0702
SAFE / Safehold Inc. 0,18 30,17 2,46 15,04 0,6137 -0,0175
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,09 27,98 2,45 25,76 0,6124 0,0363
AME / AMETEK, Inc. 0,01 37,91 2,35 50,61 0,5867 0,1258
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,12 -9,29 2,20 -7,36 0,5502 -0,1523
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,39 2,20 17,33 0,5495 -0,0048
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 30,19 2,15 28,64 0,5365 0,0431
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,16 2,12 6,91 0,5300 -0,0566
CPRT / Copart, Inc. 0,05 3,51 2,12 -9,91 0,5292 -0,1656
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 2,07 0,5162 0,5162
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,05 0,5127 0,5127
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,08 1,98 11,35 0,4951 -0,0309
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -14,89 1,80 -12,77 0,4486 -0,1601
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,07 -9,91 1,73 0,29 0,4309 -0,0776
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,09 1,70 -14,12 0,4254 -0,1608
FTS / Fortis Inc. 0,03 -11,20 1,69 -9,10 0,4217 -0,1272
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,01 1,56 0,3896 0,3896
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,87 1,56 0,00 0,3884 -0,0713
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,01 1,49 -10,98 0,3727 -0,1228
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 -4,50 1,48 -2,11 0,3709 -0,0773
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,04 1,48 20,06 0,3693 0,0054
GE / General Electric Company 0,00 -1,47 1,42 0,92 0,3557 -0,0615
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -9,42 1,30 3,34 0,3247 -0,0473
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,40 1,28 37,07 0,3207 0,0439
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -0,02 1,28 -0,55 0,3192 -0,0604
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -17,64 1,18 -18,74 0,2958 -0,1349
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 -5,75 1,17 -9,41 0,2934 -0,0897
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,88 1,16 -1,70 0,2888 -0,0588
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,02 1,04 6,44 0,2604 -0,0292
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -13,90 1,04 -14,30 0,2592 -0,0984
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -2,94 1,02 -19,25 0,2535 -0,1180
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -18,48 1,01 -3,15 0,2531 -0,0562
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 -0,48 0,97 -23,94 0,2415 -0,1338
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,96 -6,89 0,2399 -0,0648
PNR / Pentair plc 0,01 -0,40 0,89 -6,34 0,2215 -0,0583
NVT / nVent Electric plc 0,01 -6,56 0,87 -3,44 0,2178 -0,0490
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 230,40 0,86 230,00 0,2144 0,1373
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 16,31 0,84 17,70 0,2094 -0,0013
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,11 0,84 -1,99 0,2094 -0,0435
PTC / PTC Inc. 0,00 13,55 0,83 -2,58 0,2075 -0,0444
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 211,17 0,81 234,44 0,2015 0,1302
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 -13,39 0,80 -20,18 0,1997 -0,0964
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,79 11,38 0,1981 -0,0123
RTX / RTX Corporation 0,00 0,02 0,79 9,61 0,1967 -0,0156
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,71 6,25 0,1785 -0,0201
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -18,81 0,71 -14,54 0,1777 -0,0683
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 742,13 0,69 40,12 0,1721 0,0268
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,67 0,1673 0,1673
DE / Deere & Company 0,00 5,42 0,65 7,41 0,1630 -0,0167
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -17,37 0,64 -24,29 0,1605 -0,0903
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,63 0,1584 0,1584
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -5,95 0,63 -8,06 0,1567 -0,0450
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 41,98 0,61 26,50 0,1527 0,0097
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -18,05 0,59 -18,21 0,1483 -0,0662
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -10,04 0,58 -10,84 0,1440 -0,0471
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,04 -20,93 0,57 -22,25 0,1433 -0,0748
FLG / Flagstar Bank, National Association 0,05 0,00 0,57 9,04 0,1418 -0,0121
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,38 0,57 -0,18 0,1416 -0,0260
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,05 0,55 25,45 0,1380 0,0079
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,02 0,55 6,59 0,1375 -0,0152
BA / The Boeing Company 0,00 2,80 0,53 3,49 0,1335 -0,0192
C / Citigroup Inc. 0,00 6,71 0,51 22,73 0,1284 0,0046
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,48 0,51 -27,30 0,1266 -0,0792
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 31,31 0,50 14,29 0,1260 -0,0044
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -9,92 0,49 -10,53 0,1234 -0,0397
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -6,22 0,49 -4,31 0,1222 -0,0288
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -15,04 0,46 -13,46 0,1156 -0,0426
SYM / Symbotic Inc. 0,01 84,38 0,44 103,72 0,1096 0,0459
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -13,02 0,42 -4,09 0,1056 -0,0245
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,42 0,00 0,1040 -0,0191
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 -38,20 0,40 -38,69 0,1003 -0,0932
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,39 0,0987 0,0987
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,02 0,38 0,0950 0,0950
BAX / Baxter International Inc. 0,02 -25,07 0,38 -37,17 0,0943 -0,0831
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,23 0,0939 -0,0248
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,14 0,34 -3,10 0,0860 -0,0190
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,34 3,03 0,0851 -0,0125
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,00 0,32 0,0788 0,0788
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,31 9,47 0,0781 -0,0062
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,67 0,0753 -0,0133
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,28 0,0702 0,0702
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -39,65 0,28 -35,80 0,0696 -0,0584
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -17,83 0,28 -18,10 0,0691 -0,0307
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,04 -26,01 0,27 -27,15 0,0679 -0,0420
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,56 0,0674 -0,0186
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -7,41 0,26 -14,14 0,0654 -0,0248
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -51,70 0,26 -75,10 0,0650 -0,2437
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,13 0,26 -15,13 0,0646 -0,0253
B / Barrick Mining Corporation 0,01 -27,50 0,25 -3,50 0,0619 -0,0141
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -7,66 0,24 -18,24 0,0607 -0,0269
XYZ / Block, Inc. 0,00 -9,24 0,23 -18,18 0,0586 -0,0262
PPL / PPL Corporation 0,01 -2,52 0,23 -8,00 0,0575 -0,0166
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0562 -0,0103
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,22 2,83 0,0545 -0,0082
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 -22,58 0,0540 -0,0287
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,61 0,0519 -0,0123
EQT / EQT Corporation 0,00 0,03 0,20 -1,45 0,0510 -0,0103
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2145
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6872
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FWONA / Formula One Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000