Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 240.866.486
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Acorn Creek Capital Llc har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 240.866.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Acorn Creek Capital Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) . Acorn Creek Capital Llcs nye stillinger omfatter Inotiv, Inc. (US:NOTV) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , .

Acorn Creek Capital Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 25,51 10,5922 6,2703
0,80 24,89 10,3322 2,1938
0,02 2,70 1,1200 0,2174
0,75 23,26 9,6575 0,2034
0,12 10,13 4,2058 0,1351
0,16 0,29 0,1200 0,1200
0,01 3,14 1,3046 0,1177
0,00 0,22 0,0915 0,0915
0,00 0,86 0,3576 0,0909
0,00 0,22 0,0903 0,0903
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 23,19 9,6281 -2,8349
0,05 14,72 6,1123 -1,6499
0,16 28,09 11,6628 -1,4191
0,32 24,92 10,3472 -0,7234
0,02 3,23 1,3417 -0,5578
0,01 0,36 0,1504 -0,2595
0,03 0,56 0,2317 -0,1542
0,00 0,84 0,3499 -0,1345
0,00 0,66 0,2749 -0,0930
0,00 0,31 0,1300 -0,0870
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 4,77 28,09 7,19 11,6628 -1,4191
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,40 176,36 25,51 194,70 10,5922 6,2703
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,32 11,26 24,92 12,38 10,3472 -0,7234
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,80 36,35 24,89 52,65 10,3322 2,1938
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,75 21,04 23,26 22,83 9,6575 0,2034
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 -21,43 23,19 -7,11 9,6281 -2,8349
GLD / SPDR Gold Trust 0,05 -10,50 14,72 -5,32 6,1123 -1,6499
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,26 19,85 13,25 19,80 5,5021 -0,0202
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 12,58 10,13 24,23 4,2058 0,1351
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,19 7,80 5,58 24,50 2,3148 0,0790
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,11 15,85 5,46 17,50 2,2671 -0,0531
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -2,17 4,84 19,65 2,0095 -0,0101
AAPL / Apple Inc. 0,02 -8,05 3,23 -15,09 1,3417 -0,5578
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,25 3,14 32,18 1,3046 0,1177
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 2,35 2,70 49,17 1,1200 0,2174
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,34 1,94 17,99 0,8060 -0,0153
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,83 1,50 31,69 0,6228 0,0542
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -4,30 1,35 26,24 0,5616 0,0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,68 1,08 10,59 0,4468 -0,0394
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 -1,00 1,05 17,77 0,4349 -0,0090
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,43 0,96 38,70 0,3977 0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,30 0,95 19,77 0,3926 -0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,07 0,86 61,24 0,3576 0,0909
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,77 0,84 -13,20 0,3499 -0,1345
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,57 0,70 24,51 0,2893 0,0099
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,82 0,66 -10,18 0,2749 -0,0930
DHR / Danaher Corporation 0,00 67,59 0,65 61,50 0,2684 0,0685
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -15,67 0,64 -8,43 0,2665 -0,0833
V / Visa Inc. 0,00 0,48 0,60 1,87 0,2492 -0,0452
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 -5,93 0,56 -27,81 0,2317 -0,1542
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,22 0,54 8,20 0,2246 -0,0254
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,87 0,54 49,31 0,2241 0,0434
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 -2,18 0,53 -4,83 0,2210 -0,0583
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,85 0,47 5,64 0,1946 -0,0270
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,53 0,44 12,28 0,1826 -0,0128
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 65,77 0,42 66,40 0,1729 0,0479
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,30 0,40 -13,36 0,1670 -0,0649
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,64 0,38 5,88 0,1573 -0,0211
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 -53,56 0,36 -55,91 0,1504 -0,2595
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -0,99 0,36 29,93 0,1481 0,0111
WMT / Walmart Inc. 0,00 4,52 0,36 16,39 0,1475 -0,0048
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,29 0,35 1,47 0,1433 -0,0269
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,00 0,34 7,17 0,1429 -0,0178
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -12,90 0,33 -21,01 0,1360 -0,0711
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,80 0,32 16,85 0,1328 -0,0039
CVX / Chevron Corporation 0,00 -15,86 0,31 -27,88 0,1300 -0,0870
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -6,10 0,31 -16,03 0,1286 -0,0552
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,83 0,30 22,04 0,1243 0,0017
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 38,08 0,30 44,17 0,1236 0,0207
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 -12,81 0,30 -13,49 0,1225 -0,0480
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,02 -23,92 0,29 -25,63 0,1220 -0,0751
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,70 0,29 2,45 0,1218 -0,0210
NOTV / Inotiv, Inc. 0,16 0,29 0,1200 0,1200
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,24 0,28 -8,17 0,1169 -0,0362
BAC / Bank of America Corporation 0,01 3,70 0,27 17,39 0,1124 -0,0025
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 10,04 0,1094 -0,0101
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,99 0,26 14,41 0,1088 -0,0059
MS / Morgan Stanley 0,00 4,91 0,26 26,70 0,1087 0,0055
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -18,17 0,26 -23,68 0,1087 -0,0622
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,44 0,24 5,73 0,0998 -0,0140
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -9,94 0,24 -19,66 0,0986 -0,0488
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 -12,21 0,24 -3,66 0,0984 -0,0246
LIN / Linde plc 0,00 -2,15 0,23 -1,68 0,0974 -0,0214
VLTO / Veralto Corporation 0,00 1,03 0,23 5,07 0,0947 -0,0141
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,81 0,23 0,00 0,0944 -0,0190
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -15,64 0,23 -15,41 0,0938 -0,0392
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,0915 0,0915
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -16,33 0,22 -18,59 0,0911 -0,0433
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0903 0,0903
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,01 0,22 0,0902 0,0902
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -4,64 0,21 -3,20 0,0884 -0,0213
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,87 0,21 -1,44 0,0859 -0,0189
AON / Aon plc 0,00 -2,88 0,20 -13,19 0,0850 -0,0327
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,60 0,20 -0,49 0,0843 -0,0177
HNRG / Hallador Energy Company 0,01 0,00 0,16 29,51 0,0657 0,0044
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000