Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 808.398.100
Nuværende stillinger 115
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Absolute Investment Advisers Llc har afsløret 115 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 808.398.100 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Absolute Investment Advisers Llcs største beholdninger er BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 (US:US686688AB85) , and GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) . Absolute Investment Advisers Llcs nye stillinger omfatter Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) , and Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. (US:MIO) . Absolute Investment Advisers Llcs topbrancher er "Water Transportation" (sic 44) , "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) , and "Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places" (sic 70) .

Absolute Investment Advisers Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 9,98 1,2346 1,2346
1,85 9,96 1,2317 1,2317
1,27 9,88 1,2223 1,2223
10,60 11,90 1,4724 0,7338
2,60 19,09 2,3609 0,5279
0,39 3,81 0,4714 0,4714
7,50 7,83 0,9686 0,4568
10,50 10,30 1,2740 0,3922
9,68 10,99 1,3598 0,1876
12,08 11,23 1,3897 0,1641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 4,68 0,5794 -0,9423
4,70 4,52 0,5586 -0,9158
7,00 7,91 0,9789 -0,5604
10,58 13,45 1,6642 -0,5268
5,90 5,01 0,6195 -0,4956
5,98 5,91 0,7307 -0,4109
0,62 7,47 0,9238 -0,4092
12,79 13,58 1,6796 -0,3948
10,00 9,48 1,1726 -0,3561
1,26 7,82 0,9673 -0,3237
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-07-15 13G/A DMA / Destra Multi-Alternative Fund 713.800 618.063 -13,41 6,90 -13,32
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 15,00 20,47 0,0000
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 2,60 29,97 19,09 52,40 2,3609 0,5279
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 13,89 18,23 0,0000
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 10,95 0,00 16,33 6,74 2,0195 -0,2189
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 14,29 16,03 0,0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 14,00 16,67 15,95 3,86 1,9727 -0,2747
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 14,00 7,69 15,34 14,24 1,8971 -0,0677
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 12,00 13,89 0,0000
FRESHPET INC / NOTE 3.000% 4/0 (358039AB1) 11,00 13,65 0,0000
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 12,79 0,00 13,58 -4,21 1,6796 -0,3948
US516544AB96 / CONV. NOTE 10,58 0,00 13,45 -10,13 1,6642 -0,5268
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 13,79 13,07 0,0000
US816850AF86 / Semtech Corp 9,00 0,00 12,85 15,32 1,5892 -0,0411
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 12,00 12,75 0,0000
FVRR / Fiverr International Ltd. 13,00 30,00 12,72 31,32 1,5741 0,1559
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 8,00 12,48 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 13,17 12,15 0,0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 12,27 12,14 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 10,00 11,99 0,0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 10,60 153,89 11,90 135,87 1,4724 0,7338
US08265TAD19 / CONV. NOTE 12,50 0,00 11,79 3,90 1,4585 -0,2022
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 12,08 33,05 11,23 34,16 1,3897 0,1641
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 11,72 0,00 11,19 3,64 1,3837 -0,1960
US94419LAP67 / CONV. NOTE 9,68 18,34 10,99 37,25 1,3598 0,1876
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 11,00 0,00 10,89 0,65 1,3474 -0,2365
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 10,00 10,68 0,0000
ENCORE CAP GROUP INC / NOTE 4.000% 3/1 (292554AP7) 11,25 10,63 0,0000
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 10,50 68,97 10,30 70,92 1,2740 0,3922
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 1,23 9,98 1,2346 1,2346
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 1,85 9,96 1,2317 1,2317
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 11,00 9,90 0,0000
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 1,27 9,88 1,2223 1,2223
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 10,00 9,87 0,0000
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 10,00 11,11 9,70 12,21 1,2002 -0,0653
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 10,00 9,54 0,0000
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 8,00 9,51 0,0000
US207410AH48 / CONV. NOTE 10,00 -9,92 9,48 -9,25 1,1726 -0,3561
US91688FAB04 / CONV. NOTE 9,89 0,00 9,31 0,71 1,1517 -0,2013
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 9,50 11,46 9,07 12,14 1,1226 -0,0618
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 8,00 9,02 0,0000
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) 9,00 8,75 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 9,50 8,62 0,0000
US737446AT14 / CONV. NOTE 7,50 0,00 8,55 -4,34 1,0582 -0,2506
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 9,47 8,48 0,0000
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 7,02 8,42 0,0000
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 8,00 8,09 0,0000
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 7,50 7,94 0,0000
US465741AN69 / Itron, Inc. 7,00 -31,71 7,91 -24,76 0,9789 -0,5604
US665531AJ80 / CONV. NOTE 7,50 126,59 7,83 123,94 0,9686 0,4568
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 1,26 -15,05 7,82 -11,35 0,9673 -0,3237
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 9,00 7,75 0,0000
US753422AF15 / Rapid7 Inc 8,12 0,00 7,49 0,67 0,9268 -0,1625
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,62 -21,93 7,47 -18,01 0,9238 -0,4092
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 7,50 0,00 7,23 1,30 0,8949 -0,1504
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 7,22 20,28 6,96 21,90 0,8615 0,0253
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 7,00 6,84 0,0000
IMAX / IMAX Corporation 6,00 -14,29 6,72 -13,20 0,8308 -0,3015
US156431AQ17 / CENX 2 3/4 05/01/28 5,65 0,00 6,69 -2,26 0,8279 -0,1743
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 5,00 0,00 6,68 7,57 0,8262 -0,0826
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 7,84 0,00 6,55 3,15 0,8102 -0,1191
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 7,00 6,50 0,0000
US98139AAB17 / Workiva Inc 6,00 0,00 6,43 -3,96 0,7959 -0,1845
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 6,60 6,40 0,0000
US743312AB62 / Progress Software Corp 5,35 0,00 6,36 11,43 0,7873 -0,0487
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,00 0,00 6,20 3,04 0,7673 -0,1138
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 7,00 6,12 0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 6,00 0,00 6,07 -2,25 0,7509 -0,1580
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 6,00 5,94 0,0000
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 5,98 -25,06 5,91 -24,27 0,7307 -0,4109
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,87 8,46 5,69 7,32 0,7039 -0,0722
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,69 11,59 5,52 15,90 0,6834 -0,0142
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,62 -10,17 5,41 -7,30 0,6690 -0,1850
US38268TAD54 / GoPro, Inc. 6,00 0,00 5,38 -0,77 0,6659 -0,1280
SOLARIS ENERGY INFRAS INC / NOTE 4.750% 5/0 (83419XAA6) 4,00 5,36 0,0000
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 5,90 -35,25 5,01 -34,27 0,6195 -0,4956
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,79 -55,03 4,68 -54,95 0,5794 -0,9423
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 4,45 48,33 4,59 66,29 0,5683 0,1639
AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) 5,50 4,54 0,0000
US004397AK17 / Accuray, Inc. 4,70 -57,27 4,52 -55,17 0,5586 -0,9158
US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. 4,51 28,47 4,46 28,95 0,5521 0,0456
US56400PAQ54 / MannKind Corporation 4,30 0,00 4,33 -13,11 0,5356 -0,1936
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,34 13,68 4,25 7,08 0,5261 -0,0552
US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc 4,00 -27,27 3,93 -26,45 0,4865 -0,2960
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,39 3,81 0,4714 0,4714
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,59 20,66 3,51 44,51 0,4347 0,0788
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,23 0,00 3,34 6,75 0,4126 -0,0446
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,21 5,35 2,71 10,71 0,3351 -0,0231
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,63 24,01 2,69 27,31 0,3322 0,0234
US75737FAE88 / Redfin Corp 2,92 -40,61 2,65 -38,80 0,3275 -0,3057
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2,00 2,57 0,0000
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,25 0,00 1,50 11,24 0,1849 -0,0118
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,21 0,00 1,48 14,07 0,1837 -0,0068
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,06 -37,42 1,30 -26,79 0,1606 -0,0990
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,13 24,28 1,27 18,42 0,1576 0,0001
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,20 348,91 1,27 358,48 0,1572 0,1166
US55024UAD19 / CONV. NOTE 1,00 0,00 1,17 13,48 0,1448 -0,0063
US98423FAB58 / Xometry Inc 1,00 0,00 1,01 3,91 0,1251 -0,0174
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,10 0,00 0,93 -3,83 0,1151 -0,0264
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,11 0,92 0,1133 0,1133
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,09 -5,73 0,80 -11,65 0,0995 -0,0337
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 1,50 -45,45 0,78 -48,84 0,0959 -0,1259
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,07 0,00 0,74 -1,99 0,0915 -0,0190
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,07 0,70 0,0865 0,0865
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,06 0,70 0,0863 0,0863
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,06 322,17 0,70 354,90 0,0861 0,0637
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,06 -54,38 0,66 -49,46 0,0819 -0,1097
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,07 0,00 0,60 -1,95 0,0747 -0,0155
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,06 0,00 0,60 -3,08 0,0739 -0,0163
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,06 0,00 0,58 -3,32 0,0722 -0,0161
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,06 0,00 0,58 -5,22 0,0720 -0,0178
US45783QAB68 / Inotiv, Inc. 2,00 0,00 0,47 -27,41 0,0587 -0,0369
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,03 0,00 0,37 -1,58 0,0462 -0,0093
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,02 0,23 0,0284 0,0284
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,07 0,00 0,22 -2,26 0,0267 -0,0057
GIM / Templeton Global Income Fund 0,01 0,13 0,0156 0,0156
US453204AD18 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGT / The Gabelli Multimedia Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US228903AB69 / CRYOLIFE INC 4.250000% 07/01/2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000