Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 877.105.606
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Absolute Investment Advisers Llc har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 877.105.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Absolute Investment Advisers Llcs største beholdninger er Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Liberty All-Star Equity Fund (US:USA) , CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , and GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) . Absolute Investment Advisers Llcs nye stillinger omfatter PIMCO Dynamic Income Fund (US:PDI) , Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) , Invesco Senior Income Trust (US:VVR) , Nuveen Global High Income Fund (US:JGH) , and NXG Cushing Midstream Energy Fund (US:SRV) . Absolute Investment Advisers Llcs topbrancher er "Water Transportation" (sic 44) , "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) , and "Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places" (sic 70) .

Absolute Investment Advisers Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
USA / Liberty All-Star Equity Fund 2,70 17,11 1,9506 1,6572
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 2,08 11,45 1,3055 0,9747
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 1,33 6,10 0,6954 0,6954
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,35 5,08 0,5796 0,5796
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,73 5,14 0,5858 0,5531
RIV / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. 0,38 4,56 0,5198 0,5198
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,33 4,51 0,5143 0,5143
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,63 4,30 0,4905 0,4905
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,22 3,98 0,4533 0,4533
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,08 3,75 0,4271 0,4271
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US816850AF86 / Semtech Corp 5,50 11,16 1,2729 -0,9480
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 5,40 7,27 0,8286 -0,3836
US40637HAF64 / CONV. NOTE 14,00 18,55 2,1149 -0,3563
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,06 0,75 0,0857 -0,3271
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,69 4,31 0,4917 -0,1926
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,12 1,54 0,1757 -0,1739
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,00 7,83 0,8931 -0,1698
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 13,79 14,90 1,6987 -0,1563
US08265TAD19 / CONV. NOTE 12,50 11,74 1,3381 -0,1396
US737446AT14 / CONV. NOTE 7,50 8,07 0,9201 -0,1379
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-10-17 13G/A DMA / Destra Multi-Alternative Fund 618.063 286.632 -53,62 3,20 -53,62
2025-09-25 13G HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 1.230.946 14,80
2025-09-25 13G PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 1.400.568 11,30
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 15,00 23,91 0,0000
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 10,95 0,00 18,59 4,46 2,1190 -0,1153
US40637HAF64 / CONV. NOTE 14,00 0,00 18,55 -5,73 2,1149 -0,3563
OSI SYSTEMS INC / NOTE 2.250% 8/0 (671044AF2) 12,03 17,80 0,0000
USA / Liberty All-Star Equity Fund 2,70 632,30 17,11 632,36 1,9506 1,6572
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 15,53 16,85 0,0000
US94419LAP67 / CONV. NOTE 9,73 0,00 16,22 9,62 1,8488 -0,0089
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 13,89 15,84 0,0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 12,27 15,68 0,0000
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 13,79 0,00 14,90 0,87 1,6987 -0,1563
FLUENCE ENERGY INC / NOTE 2.250% 6/1 (34379VAB9) 12,00 14,49 0,0000
ANI PHARMACEUTICALS INC / NOTE 2.250% 9/0 (00182CAC7) 11,47 14,46 0,0000
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 14,00 14,41 0,0000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 13,83 13,67 0,0000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC / NOTE 1.250%11/0 (40171VAC4) 12,05 13,28 0,0000
FRESHPET INC / NOTE 3.000% 4/0 (358039AB1) 11,00 12,85 0,0000
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 12,62 12,76 0,0000
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 12,00 12,72 0,0000
NUTANIX INC / NOTE 0.500%12/1 (67059NAK4) 13,00 12,50 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 13,17 12,48 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 7,50 12,32 0,0000
ENCORE CAP GROUP INC / NOTE 4.000% 3/1 (292554AP7) 11,25 12,30 0,0000
US516544AB96 / CONV. NOTE 10,60 0,00 12,11 8,81 1,3807 -0,0170
US156431AQ17 / CENX 2 3/4 05/01/28 5,65 0,00 11,89 29,76 1,3552 0,2048
US08265TAD19 / CONV. NOTE 12,50 0,00 11,74 -0,26 1,3381 -0,1396
LEMAITRE VASCULAR INC / NOTE 2.500% 2/0 (525558AB8) 11,75 11,69 0,0000
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 2,08 358,85 11,45 334,70 1,3055 0,9747
US816850AF86 / Semtech Corp 5,50 -38,89 11,16 -36,87 1,2729 -0,9480
WISDOMTREE INC / NOTE 3.250% 8/1 (97717PAH7) 9,25 11,13 0,0000
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 3,00 10,45 0,0000
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) 9,00 10,39 0,0000
JAZZ INVESTMENTS I LTD / NOTE 3.125% 9/1 (472145AH4) 7,50 9,99 0,0000
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 10,00 0,00 9,97 1,29 1,1366 -0,0994
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 11,03 9,90 0,0000
US91688FAB04 / CONV. NOTE 9,89 0,00 9,66 1,17 1,1013 -0,0977
US207410AH48 / CONV. NOTE 10,00 0,00 9,57 0,40 1,0914 -0,1060
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 7,50 9,30 0,0000
VARONIS SYS INC / NOTE 1.000% 9/1 (922280AD4) 10,00 9,30 0,0000
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 8,00 9,26 0,0000
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 9,00 9,09 0,0000
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 9,00 9,07 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 9,50 8,98 0,0000
SYNAPTICS INC / NOTE 0.750%12/0 (87157DAJ8) 8,50 8,94 0,0000
T1 ENERGY INC / NOTE 5.250%12/0 (35834FAB0) 7,00 8,93 0,0000
US465741AN69 / Itron, Inc. 9,00 28,57 8,91 20,44 1,0160 0,0868
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 10,10 17,44 8,79 19,96 1,0020 0,0819
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 9,00 8,47 0,0000
DATADOG INC / NOTE 12/0 (23804LAD5) 8,42 8,42 0,0000
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 8,22 0,00 8,11 2,33 0,9251 -0,0707
US737446AT14 / CONV. NOTE 7,50 0,00 8,07 -4,20 0,9201 -0,1379
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,00 0,00 7,83 -7,44 0,8931 -0,1698
US753422AF15 / Rapid7 Inc 8,12 0,00 7,67 0,71 0,8750 -0,0819
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 8,00 7,60 0,0000
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 5,00 7,60 0,0000
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 7,50 0,00 7,41 1,67 0,8444 -0,0704
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 7,00 -12,50 7,30 -5,05 0,8320 -0,1331
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 5,40 -32,50 7,27 -24,71 0,8286 -0,3836
FASTLY INC / NOTE 7.750% 6/0 (31188VAD2) 6,50 7,23 0,0000
US665531AJ80 / CONV. NOTE 7,50 0,00 7,20 -4,14 0,8211 -0,1223
US98139AAB17 / Workiva Inc 6,00 0,00 7,02 -0,31 0,8008 -0,0840
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 6,00 0,00 6,95 9,33 0,7921 -0,0058
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 7,00 6,89 0,0000
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 7,00 6,66 0,0000
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 6,00 6,58 0,0000
BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) 6,50 6,32 0,0000
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 6,50 30,00 6,22 30,85 0,7096 0,1123
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 1,33 6,10 0,6954 0,6954
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 5,00 5,91 0,0000
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 1,12 11,57 5,71 7,75 0,6513 -0,0144
RIOT PLATFORMS INC / NOTE 0.750% 1/1 (767292AB1) 5,00 5,64 0,0000
AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) 5,50 5,60 0,0000
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,73 2.087,45 5,14 1.875,77 0,5858 0,5531
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,35 5,08 0,5796 0,5796
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 5,47 4,90 0,0000
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 5,00 4,89 0,0000
US56400PAQ54 / MannKind Corporation 4,30 0,00 4,88 0,23 0,5564 -0,0551
EVOLENT HEALTH INC / DEBT 4.500% 8/1 (30050BAJ0) 6,50 4,59 0,0000
RIV / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. 0,38 4,56 0,5198 0,5198
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,33 4,51 0,5143 0,5143
US004397AK17 / Accuray, Inc. 4,70 0,00 4,49 -0,53 0,5117 -0,0549
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,69 -18,78 4,31 -20,87 0,4917 -0,1926
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,63 4,30 0,4905 0,4905
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,22 3,98 0,4533 0,4533
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,08 3,75 0,4271 0,4271
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,15 3,73 0,4255 0,4255
VVR / Invesco Senior Income Trust 1,06 3,49 0,3976 0,3976
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,53 173,96 3,26 170,35 0,3712 0,2200
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,25 3,14 0,3584 0,3584
US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. 2,51 0,00 3,11 18,36 0,3551 0,0247
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,32 -9,12 3,05 -12,09 0,3474 -0,0879
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,49 3,02 0,3447 0,3447
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,47 50,29 2,99 45,40 0,3404 0,0825
SRV / NXG Cushing Midstream Energy Fund 0,08 2,93 0,3339 0,3339
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 2,84 2,90 0,0000
US75737FAE88 / Redfin Corp 2,92 0,00 2,75 1,93 0,3139 -0,0254
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,25 2,74 0,3118 0,3118
ASTRONICS CORP / NOTE 5.500% 3/1 (046433AD0) 1,00 2,55 0,0000
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,16 -5,08 2,49 -7,54 0,2839 -0,0543
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,26 -9,09 2,35 -4,97 0,2683 -0,0427
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,20 2,28 0,2595 0,2595
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,29 2,27 0,2590 0,2590
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,31 2,00 0,2275 0,2275
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 2,00 1,82 0,0000
EDF / Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 0,35 1,77 0,2019 0,2019
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,12 -45,55 1,54 -44,65 0,1757 -0,1739
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,10 1,54 0,1752 0,1752
US98423FAB58 / Xometry Inc 1,00 0,00 1,26 5,55 0,1432 -0,0064
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,33 1,23 0,1397 0,1397
PCF / High Income Securities Fund 0,17 1,03 0,1171 0,1171
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,17 0,93 0,1058 0,1058
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,06 0,83 0,0943 0,0943
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,06 -77,04 0,75 -77,15 0,0857 -0,3271
CCD / Calamos Dynamic Convertible and Income Fund 0,03 0,72 0,0825 0,0825
US45783QAB68 / Inotiv, Inc. 2,00 0,00 0,44 0,00 0,0502 -0,0051
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,04 -48,04 0,43 -44,69 0,0487 -0,0482
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,07 -7,01 0,42 -17,72 0,0477 -0,0162
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 0,32 0,0360 0,0360
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,02 0,19 0,0217 0,0217
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,02 0,17 0,0197 0,0197
NRO / Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,04 0,11 0,0123 0,0123
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,01 0,11 0,0121 0,0121
RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOLARIS ENERGY INFRAS INC / NOTE 4.750% 5/0 (83419XAA6) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US55024UAD19 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMAX / IMAX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38268TAD54 / GoPro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000