Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.884.406
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JETIX - abrdn Global Equity Impact Fund Institutional Class har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.884.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JETIX - abrdn Global Equity Impact Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . JETIX - abrdn Global Equity Impact Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Zabka Group S.A. (DE:9M1) , Electrical Industries Co (SA:SA13LG50KBH9) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,24 3,0258 2,0145
0,06 2,35 5,7320 1,8121
0,02 4,74 11,5582 1,7605
0,02 1,15 2,7993 0,7282
0,05 0,27 0,6622 0,6622
5,26 0,92 2,2535 0,5755
0,05 2,10 5,1215 0,5548
0,03 0,64 1,5633 0,5164
0,01 0,68 1,6625 0,4177
0,02 0,56 1,3696 0,2721
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8859
0,00 0,00 0,0109 -0,9435
0,08 3,98 9,7101 -0,7833
0,00 0,00 -0,7560
0,04 0,99 2,4058 -0,5564
0,15 0,35 0,8517 -0,4475
0,01 0,60 1,4733 -0,4306
0,01 0,46 1,1121 -0,4198
0,05 1,82 4,4339 -0,3862
0,05 0,65 1,5883 -0,3724
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,58 4,74 23,82 11,5582 1,7605
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,08 -1,15 3,98 -2,86 9,7101 -0,7833
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 12,96 2,35 53,46 5,7320 1,8121
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,05 -5,62 2,10 17,73 5,1215 0,5548
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,85 1,82 -3,46 4,4339 -0,3862
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,02 -5,78 1,50 -0,66 3,6569 -0,2085
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,20 161,24 1,24 214,47 3,0258 2,0145
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,82 1,15 41,83 2,7993 0,7282
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,57 1,05 -1,04 2,5532 -0,1568
MHNDR / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,49 1,04 -3,60 2,5482 -0,2288
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,04 -12,17 0,99 -14,79 2,4058 -0,5564
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,98 -4,97 2,3800 -0,2496
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -5,28 0,93 -5,88 2,2652 -0,2609
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 5,26 26,53 0,92 41,13 2,2535 0,5755
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,02 0,85 -3,18 2,0837 -0,1759
SLLDY / Sanlam Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,99 0,84 11,20 2,0609 0,1158
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,13 -10,53 0,84 18,07 2,0583 0,2273
UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,80 1,52 1,9587 -0,0672
2360 / Chroma ATE Inc. 0,06 -26,32 0,80 15,42 1,9572 0,1773
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 -32,24 0,80 -9,01 1,9501 -0,2985
2454 / MediaTek Inc. 0,02 -5,88 0,72 0,28 1,7685 -0,0822
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,01 0,00 0,68 40,41 1,6625 0,4177
INPST / InPost S.A. 0,05 0,00 0,65 -15,03 1,5883 -0,3724
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 -12,82 0,64 56,86 1,5633 0,5164
NU / Nu Holdings Ltd. 0,05 -6,23 0,62 -7,83 1,5254 -0,2114
AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. 1,30 0,00 0,61 7,39 1,4912 0,0345
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,44 0,60 -18,84 1,4733 -0,4306
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,59 3,17 1,4322 -0,0240
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,22 -7,24 0,58 6,26 1,4107 0,0195
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,56 1,81 1,3732 -0,0420
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,02 -17,39 0,56 31,07 1,3696 0,2721
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,02 -19,12 0,46 13,48 1,1307 0,0843
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,46 17,05 1,1245 0,1175
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,01 -25,88 0,46 -23,79 1,1121 -0,4198
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,34 0,38 -1,29 0,9372 -0,0577
KZAPD / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,23 0,38 2,45 0,9190 -0,0229
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,35 -31,36 0,8517 -0,4475
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,73 0,34 -8,38 0,8292 -0,1191
PRIO3 / Prio S.A. 0,04 -28,93 0,32 -9,89 0,7801 -0,1282
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,04 -14,63 0,31 -15,66 0,7513 -0,1833
9M1 / Zabka Group S.A. 0,05 0,27 0,6622 0,6622
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,29 0,26 -22,02 0,6230 -0,2171
TALABAT / Talabat Holding plc 0,46 -37,58 0,16 -44,68 0,3820 -0,3414
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,03 -22,06 0,15 -9,47 0,3759 -0,0589
SA13LG50KBH9 / Electrical Industries Co 0,02 0,05 0,1285 0,1285
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -98,80 0,00 -98,92 0,0109 -0,9435
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8859
GLOB / Globant S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7560