Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 428.448
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 428.448 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds største beholdninger er Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , SK hynix Inc. (KR:A000660) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) . ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds nye stillinger omfatter Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , Giant Biogene Holding Co., Ltd. (US:GBHCF) , Zabka Group S.A. (DE:9M1) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,03 8,0880 5,0783
0,00 0,01 2,5823 2,5823
0,00 0,03 6,2428 2,2933
0,00 0,01 3,1674 2,2154
0,00 0,01 1,7400 1,7400
0,00 0,01 1,5854 1,5854
0,00 0,01 2,6954 1,0190
0,10 0,02 4,3748 0,9459
0,00 0,01 2,0860 0,3924
0,00 0,01 3,1100 0,3089
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 5,5849 -1,6001
0,00 0,02 4,8114 -1,5898
0,00 0,01 2,8841 -1,2830
0,00 0,01 3,6371 -1,2310
0,00 0,02 3,6851 -1,1897
0,00 0,01 1,3254 -1,1243
0,00 0,01 2,8040 -1,0592
0,00 0,00 0,7545 -0,9400
0,00 0,01 2,5391 -0,9173
0,01 0,01 3,0454 -0,8562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 2,75 0,04 30,30 10,5295 0,0803
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,01 184,27 0,03 266,67 8,0880 5,0783
A000660 / SK hynix Inc. 0,00 29,41 0,03 108,33 6,2428 2,2933
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,07 0,02 -4,35 5,5849 -1,6001
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 -1,51 0,02 -5,00 4,8114 -1,5898
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,10 45,65 0,02 54,55 4,3748 0,9459
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,11 0,02 13,33 4,3329 -0,3803
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,00 2,95 0,02 41,67 4,1914 0,2653
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,23 0,02 14,29 4,1470 -0,4636
UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,26 0,02 0,00 3,6851 -1,1897
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 -29,27 0,01 -6,67 3,6371 -1,2310
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,00 232,86 0,01 300,00 3,1674 2,2154
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,00 23,05 0,01 33,33 3,1100 0,3089
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 3,0736 -0,7344
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,01 1,26 0,01 0,00 3,0454 -0,8562
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -17,41 0,01 -15,38 2,8841 -1,2830
ETE / Ekotechnika AG 0,00 0,00 0,01 37,50 2,8217 0,0911
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,00 -7,35 0,01 -8,33 2,8040 -1,0592
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,00 28,97 0,01 120,00 2,6954 1,0190
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,00 0,01 2,5823 2,5823
ITCG / ITC Ltd 0,00 0,00 0,01 -9,09 2,5391 -0,9173
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,01 12,50 0,01 12,50 2,3470 -0,3178
2360 / Chroma ATE Inc. 0,00 0,00 0,01 60,00 2,0860 0,3924
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,00 0,01 40,00 1,9430 0,1803
GBHCF / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,00 0,01 1,7400 1,7400
9M1 / Zabka Group S.A. 0,00 0,01 1,5854 1,5854
INPST / InPost S.A. 0,00 0,00 0,01 -14,29 1,5421 -0,7645
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -28,57 1,3254 -1,1243
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1349 -0,2260
PRIO3 / Prio S.A. 0,00 -34,53 0,00 -20,00 1,0737 -0,5706
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -43,38 0,00 -40,00 0,7545 -0,9400
TALABAT / Talabat Holding plc 0,01 0,00 0,00 -33,33 0,6728 -0,2909