Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.302.283
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.302.283 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class As største beholdninger er Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:COIHY) , Genmab A/S (DE:GE9) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBSDY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,56 3,56 2,4505 2,2785
0,00 3,21 2,2084 2,2084
0,10 2,37 1,6298 1,6298
0,11 4,29 2,9496 0,4069
0,47 5,28 3,6307 0,3937
0,05 3,42 2,3554 0,3049
0,58 3,32 2,2843 0,2802
0,05 5,24 3,6053 0,2388
0,02 4,82 3,3180 0,2239
0,10 3,14 2,1626 0,2076
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 0,00 0,0000 -3,3561
0,25 0,25 0,1720 -0,7671
0,01 3,62 2,4911 -0,5256
0,00 3,85 2,6503 -0,4415
0,00 2,55 1,7522 -0,4310
0,78 3,22 2,2122 -0,3816
0,01 5,30 3,6463 -0,3509
0,03 3,46 2,3822 -0,3422
0,08 2,60 1,7903 -0,2922
0,07 3,52 2,4183 -0,2824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-22 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,63 5,71 -0,09 3,9261 0,0097
GE9 / Genmab A/S 0,01 -8,53 5,30 -9,07 3,6463 -0,3509
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 19,36 5,28 11,80 3,6307 0,3937
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,50 5,24 6,74 3,6053 0,2388
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,11 4,18 3,5122 0,1517
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,02 -9,65 4,91 -2,08 3,3760 -0,0603
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,82 2,46 3,3184 0,0903
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,82 6,87 3,3180 0,2239
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,95 4,72 -7,94 3,2441 -0,2687
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 -7,55 3,1177 -0,2434
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 4,30 -0,83 2,9589 -0,0150
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,11 0,00 4,29 15,64 2,9496 0,4069
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,14 2,96 2,8463 0,0905
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,24 -5,64 4,02 -6,06 2,7617 -0,1687
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,07 -10,67 3,92 7,36 2,6990 0,1936
1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC 0,06 -10,18 3,88 -8,89 2,6710 -0,2511
500820 / Asian Paints Limited 0,09 0,00 3,86 4,50 2,6521 0,1229
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,66 3,85 -14,55 2,6503 -0,4415
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,06 0,00 3,81 -4,92 2,6179 -0,1261
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 3,77 -4,77 2,5939 -0,1210
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,17 3,71 -5,55 2,5528 -0,1412
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,10 0,00 3,68 1,46 2,5306 0,0447
6861 / Keyence Corporation 0,01 -24,05 3,62 -17,70 2,4911 -0,5256
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,56 1.324,87 3,56 1.324,80 2,4505 2,2785
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,16 0,00 3,52 1,24 2,4201 0,0373
AVV / AVEVA Group PLC 0,07 0,00 3,52 -10,76 2,4183 -0,2824
SIM / SimCorp A/S 0,03 0,00 3,46 -12,84 2,3822 -0,3422
RBA / RB Global, Inc. 0,05 0,00 3,42 14,52 2,3554 0,3049
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,02 -17,41 3,41 4,53 2,3472 0,1093
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 0,00 3,33 -6,65 2,2899 -0,1549
AUKNY / Auckland International Airport Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 3,32 13,62 2,2843 0,2802
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 0,00 3,29 -2,05 2,2660 -0,0401
STRS / Strauss Group Ltd. 0,11 0,00 3,27 6,04 2,2462 0,1348
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 3,22 -14,99 2,2122 -0,3816
SHOP / Shopify Inc. 0,00 3,21 2,2084 2,2084
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,10 0,00 3,14 10,28 2,1626 0,2076
NCTKF / Nabtesco Corporation 0,08 0,00 2,60 -14,32 1,7903 -0,2922
XRO / Xero Limited 0,02 0,00 2,57 9,90 1,7646 0,1643
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -15,27 2,55 -20,01 1,7522 -0,4310
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,37 1,6298 1,6298
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,25 -81,75 0,25 -81,74 0,1720 -0,7671
PAREX BANK / EC (000000000) 1,42 296,60 0,00 -100,00 0,0000 -3,3561