Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 313.055.808
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 313.055.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As nye stillinger omfatter S&P Global Inc. (US:SPGI) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,15 12,15 3,8821 3,8803
0,02 7,87 2,5140 2,5140
0,00 6,39 2,0415 2,0415
0,04 6,30 2,0117 2,0117
0,04 6,14 1,9620 1,9620
0,15 5,41 1,7288 1,7288
0,01 5,39 1,7208 1,7208
0,04 3,62 1,1562 1,1562
0,05 4,40 1,4069 1,0525
0,01 2,90 0,9277 0,9277
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,03 1,9259 -2,8370
0,02 3,13 0,9993 -1,9197
0,04 10,80 3,4501 -1,7996
0,00 0,00 -1,7261
0,11 6,33 2,0225 -1,4464
0,09 35,43 11,3167 -1,2210
0,01 7,25 2,3151 -0,9938
0,07 6,18 1,9750 -0,7644
0,10 12,32 3,9343 -0,5804
0,07 6,17 1,9703 -0,5749
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -15,92 35,43 -19,93 11,3167 -1,2210
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -9,16 23,56 -10,37 7,5267 0,0779
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 13,07 10,83 4,1746 0,8335
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 -25,03 12,32 -22,70 3,9343 -0,5804
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 12,15 190.775,84 12,15 202.450,00 3,8821 3,8803
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,00 11,46 -9,29 3,6601 0,0810
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 -6,31 11,35 -8,24 3,6247 0,1206
AXP / American Express Company 0,04 -30,53 10,80 -41,71 3,4501 -1,7996
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 0,00 9,98 -14,15 3,1894 -0,1059
WM / Waste Management, Inc. 0,04 0,00 9,44 5,95 3,0142 0,4905
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 9,37 0,04 2,9930 0,3391
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,00 8,79 0,50 2,8086 0,3296
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 0,00 8,24 17,95 2,6330 0,6528
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,06 1,59 2,5743 0,3266
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 7,87 2,5140 2,5140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 7,70 -24,16 2,4603 -0,4173
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 7,63 -22,29 2,4385 -0,3450
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -33,82 7,25 -37,94 2,3151 -0,9938
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,00 7,23 -10,51 2,3111 0,0203
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 6,50 -14,29 2,0756 -0,0723
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 6,39 2,0415 2,0415
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 0,00 6,33 -48,28 2,0225 -1,4464
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 6,30 2,0117 2,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -25,82 6,18 -36,05 1,9750 -0,7644
DOX / Amdocs Limited 0,07 -31,63 6,17 -31,33 1,9703 -0,5749
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 6,14 1,9620 1,9620
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -58,85 6,03 -64,13 1,9259 -2,8370
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,19 0,00 5,90 -15,25 1,8843 -0,0878
BKR / Baker Hughes Company 0,15 5,41 1,7288 1,7288
TT / Trane Technologies plc 0,01 5,39 1,7208 1,7208
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 0,00 5,29 -11,18 1,6908 0,0020
RMD / ResMed Inc. 0,02 0,00 5,26 0,19 1,6803 0,1924
VLTO / Veralto Corporation 0,05 279,62 4,40 252,32 1,4069 1,0525
AAON / AAON, Inc. 0,04 3,62 1,1562 1,1562
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -67,63 3,13 -69,63 0,9993 -1,9197
WSO / Watsco, Inc. 0,01 2,90 0,9277 0,9277
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7261