Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.707.870
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.707.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 25,72 7,7327 4,0726
0,02 7,06 2,1241 2,1241
0,02 6,94 2,0859 2,0859
0,08 42,39 12,7441 1,4273
0,02 4,71 1,4155 1,4155
0,11 8,72 2,6210 0,5986
0,03 11,47 3,4493 0,4563
0,15 6,89 2,0707 0,3419
0,02 7,46 2,2431 0,3172
0,04 7,55 2,2697 0,2580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,94 3,94 1,1836 -2,6985
0,03 17,41 5,2355 -2,2912
0,01 7,43 2,2348 -1,9398
0,02 5,21 1,5666 -0,8938
0,01 6,42 1,9293 -0,6450
0,02 8,73 2,6257 -0,5637
0,07 10,50 3,1577 -0,4670
0,03 6,82 2,0492 -0,3893
0,10 11,92 3,5835 -0,3507
0,04 4,55 1,3671 -0,3237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -11,36 42,39 19,65 12,7441 1,4273
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 37,45 25,72 124,46 7,7327 4,0726
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -28,50 17,41 -26,10 5,2355 -2,2912
AXP / American Express Company 0,04 0,00 12,13 12,35 3,6483 0,1982
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 0,00 11,92 -3,22 3,5835 -0,3507
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 11,47 22,45 3,4493 0,4563
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 10,50 -7,45 3,1577 -0,4670
WM / Waste Management, Inc. 0,04 0,00 9,27 -1,80 2,7859 -0,2283
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 -27,39 8,73 -12,53 2,6257 -0,5637
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 0,00 8,72 37,69 2,6210 0,5986
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 8,67 10,20 2,6078 0,0938
BSX / Boston Scientific Corporation 0,08 -7,46 8,30 -5,62 2,4949 -0,3137
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 0,00 7,86 -4,60 2,3641 -0,2689
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,55 19,88 2,2697 0,2580
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 0,00 7,46 23,74 2,2431 0,3172
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -30,91 7,43 -43,12 2,2348 -1,9398
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 7,16 -1,24 2,1519 -0,1632
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,00 7,16 -1,08 2,1515 -0,1596
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,06 2,1241 2,1241
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,19 0,00 6,95 17,80 2,0891 0,2048
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,94 2,0859 2,0859
BKR / Baker Hughes Company 0,15 0,00 6,89 27,25 2,0707 0,3419
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 6,82 -10,72 2,0492 -0,3893
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1.400,00 6,66 4,21 2,0024 -0,0391
LIN / Linde plc 0,01 -21,59 6,42 -20,38 1,9293 -0,6450
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 6,20 -4,60 1,8635 -0,2121
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 6,16 14,28 1,8510 0,1302
RMD / ResMed Inc. 0,02 0,00 6,05 14,94 1,8178 0,1375
DOX / Amdocs Limited 0,07 0,00 5,94 -3,63 1,7871 -0,1833
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 0,00 5,73 -6,77 1,7213 -0,2406
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 0,00 5,67 -8,30 1,7044 -0,2706
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 11,53 5,21 -32,36 1,5666 -0,8938
VLTO / Veralto Corporation 0,05 0,00 4,81 9,31 1,4475 0,0406
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 4,71 1,4155 1,4155
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 0,00 4,55 -14,09 1,3671 -0,3237
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,94 -67,61 3,94 -67,61 1,1836 -2,6985
AAON / AAON, Inc. 0,04 0,00 3,31 -8,51 0,9956 -0,1606
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,00 2,85 -1,96 0,8562 -0,0716