Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.540.411
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.540.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs største beholdninger er CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Dino Polska S.A. (DE:5Y2) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) . ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs nye stillinger omfatter Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. (JP:7164) , Sweco AB (publ) (DE:7W71) , .

ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,09 5,09 4,4175 1,8224
0,24 2,66 2,3056 1,1290
0,04 5,11 4,4377 1,0726
0,07 1,15 0,9975 0,9975
0,05 1,13 0,9816 0,9816
0,06 1,10 0,9552 0,9552
0,08 2,90 2,5160 0,7983
0,07 3,60 3,1305 0,7522
0,08 2,85 2,4751 0,7353
0,02 4,59 3,9866 0,6463
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 2,43 2,1070 -2,7494
0,12 3,03 2,6340 -1,5699
0,01 2,96 2,5738 -1,3416
0,06 3,38 2,9355 -1,2015
0,01 1,74 1,5104 -0,9395
0,01 1,75 1,5202 -0,9246
0,08 3,08 2,6717 -0,7840
0,03 1,37 1,1892 -0,6556
0,00 1,36 1,1833 -0,5673
0,18 3,82 3,3188 -0,4777
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -17,63 5,56 0,07 4,8282 0,1971
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 -10,03 5,45 -4,00 4,7297 0,0000
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,04 0,00 5,11 26,61 4,4377 1,0726
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,09 63,42 5,09 63,43 4,4175 1,8224
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,23 -8,04 5,07 2,72 4,4026 0,2878
PLM / Poly Medicure Ltd 0,15 0,00 4,70 13,43 4,0786 0,6269
G7W / Games Workshop Group PLC 0,02 0,00 4,59 14,58 3,9866 0,6463
ASI1 / ASICS Corporation 0,18 -12,97 3,82 -16,08 3,3188 -0,4777
6GC / Gamma Communications plc 0,20 0,00 3,62 7,17 3,1433 0,3275
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,07 0,00 3,60 26,37 3,1305 0,7522
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,10 0,00 3,40 4,87 2,9558 0,2501
DP9 / Diploma PLC 0,06 -28,12 3,38 -31,88 2,9355 -1,2015
ITP / Interparfums SA 0,08 -14,66 3,08 -25,79 2,6717 -0,7840
ICP / Panamax New Energy AG 0,12 -30,32 3,03 -39,85 2,6340 -1,5699
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -33,52 2,96 -36,90 2,5738 -1,3416
JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,08 0,00 2,90 40,63 2,5160 0,7983
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,08 23,29 2,85 36,63 2,4751 0,7353
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,08 0,00 2,78 15,27 2,4127 0,4032
ALQ / ALS Limited 0,24 72,84 2,66 88,16 2,3056 1,1290
ALPHL / Alpha Group International plc 0,07 0,00 2,52 13,98 2,1890 0,3456
SDF / Steadfast Group Limited 0,65 0,00 2,43 4,60 2,1135 0,1739
FPT / FPT Corporation 0,57 -40,01 2,43 -58,35 2,1070 -2,7494
RA / Regional SAB de CV 0,33 0,00 2,34 7,87 2,0351 0,2240
CIE / CIE Automotive, S.A. 0,08 0,00 2,22 -0,81 1,9262 0,0617
MNDA / Minda Industries Ltd 0,20 0,00 2,11 -3,38 1,8360 0,0116
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,23 0,00 2,02 -15,96 1,7518 -0,2490
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,04 0,00 1,90 -16,89 1,6492 -0,2565
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,02 0,00 1,77 -12,19 1,5394 -0,1435
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,25 0,00 1,76 -12,43 1,5308 -0,1469
NVMI / Nova Ltd. 0,01 -25,41 1,75 -40,31 1,5202 -0,9246
FN / Fabrinet 0,01 -37,60 1,74 -40,81 1,5104 -0,9395
BRG / Borregaard ASA 0,10 0,00 1,66 -4,37 1,4433 -0,0058
BNXYF / Open Up Group Inc. 0,13 0,00 1,64 6,03 1,4207 0,1345
7HL / Hill & Smith PLC 0,07 0,00 1,60 -1,90 1,3925 0,0297
IMW / 4imprint Group plc 0,03 0,00 1,37 -38,11 1,1892 -0,6556
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 -32,80 1,36 -35,11 1,1833 -0,5673
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,27 5,40 1,1015 0,0983
IP / Interpump Group S.p.A. 0,03 0,00 1,20 -27,27 1,0378 -0,3326
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,07 1,15 0,9975 0,9975
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,05 1,13 0,9816 0,9816
7W71 / Sweco AB (publ) 0,06 1,10 0,9552 0,9552
2360 / Chroma ATE Inc. 0,11 0,00 1,01 -18,82 0,8732 -0,1595
540900 / Newgen Software Technologies Limited 0,08 0,00 0,92 -3,57 0,7980 0,0035
NHMAF / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,21 0,00 0,87 4,46 0,7534 0,0614
JLG / Johns Lyng Group Limited 0,44 0,00 0,63 -37,87 0,5471 -0,2986