Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.247.521
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.247.521 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs største beholdninger er TEGNA Inc. (US:TGNA) , Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF (US:SMIN) , and Dino Polska S.A. (DE:5Y2) . ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF (US:SMIN) , RENK Group AG (DE:R3NK) , CHAPTERS Group AG (US:MDCKF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,15 4,4083 4,4083
0,09 3,15 2,6967 1,6992
0,13 2,71 2,3142 1,3326
0,07 3,77 3,2281 1,0391
0,01 1,14 0,9711 0,9711
0,15 1,11 0,9516 0,9516
0,06 4,51 3,8578 0,9222
0,01 2,75 2,3489 0,8385
0,01 2,34 2,0041 0,4839
0,11 1,58 1,3474 0,4742
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,62 1,62 1,3892 -3,0283
0,00 1,69 1,4445 -1,1292
0,02 3,71 3,1725 -0,8141
0,00 0,00 -0,7980
0,00 0,00 -0,7980
0,20 2,93 2,5025 -0,6408
0,10 2,83 2,4201 -0,5357
0,01 1,19 1,0212 -0,5182
0,36 4,81 4,1123 -0,3253
0,08 2,54 2,1687 -0,3064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 -10,26 5,64 3,54 4,8244 0,0947
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,21 -12,15 5,50 8,48 4,7042 0,3017
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,30 -4,70 4,5327 -0,2955
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,07 5,15 4,4083 4,4083
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,36 900,00 4,81 -5,93 4,1123 -0,3253
DP9 / Diploma PLC 0,06 0,00 4,51 33,40 3,8578 0,9222
ASCCF / ASICS Corporation 0,18 0,00 4,18 9,37 3,5757 0,2569
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,07 0,00 3,84 6,58 3,2861 0,1556
ALPHL / Alpha Group International plc 0,07 0,00 3,77 49,72 3,2281 1,0391
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,35 3,71 -19,22 3,1725 -0,8141
ICP / Aeronics Neura System AG 0,12 0,00 3,45 13,81 2,9535 0,3194
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,09 30,30 3,15 174,56 2,6967 1,6992
ITP / Interparfums SA 0,09 10,00 3,14 1,92 2,6819 0,0102
JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,08 0,00 3,06 5,49 2,6145 0,0985
6GC / Gamma Communications plc 0,20 0,00 2,93 -19,18 2,5025 -0,6408
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,10 0,00 2,83 -16,87 2,4201 -0,5357
ALQ / ALS Limited 0,24 0,00 2,81 5,95 2,4063 0,1007
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,08 0,00 2,78 -0,07 2,3749 -0,0378
FN / Fabrinet 0,01 0,00 2,75 57,85 2,3489 0,8385
ZKH / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,13 143,38 2,71 139,38 2,3142 1,3326
FPT / FPT Corporation 0,66 15,00 2,61 7,63 2,2343 0,1272
RA / Regional SAB de CV 0,33 0,00 2,58 9,94 2,2042 0,1691
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,08 0,00 2,54 -11,05 2,1687 -0,3064
CIE / CIE Automotive, S.A. 0,08 0,00 2,52 13,57 2,1550 0,2287
SDF / Steadfast Group Limited 0,65 0,00 2,46 1,27 2,1085 -0,0050
NVMI / Nova Ltd. 0,01 0,00 2,34 33,83 2,0041 0,4839
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,25 0,00 2,04 16,00 1,7493 0,2186
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,23 0,00 1,99 -1,19 1,7057 -0,0461
BRG / Borregaard ASA 0,10 0,00 1,87 12,70 1,6023 0,1589
HSHPF / Hill & Smith PLC 0,07 0,00 1,80 11,98 1,5357 0,1432
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -51,24 1,69 -43,03 1,4445 -1,1292
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,62 -68,08 1,62 -68,09 1,3892 -3,0283
2360 / Chroma ATE Inc. 0,11 0,00 1,58 56,72 1,3474 0,4742
IP / Interpump Group S.p.A. 0,03 0,00 1,43 19,58 1,2229 0,1851
ZS3 / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,06 0,00 1,35 6,39 1,1546 0,0531
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 1,23 -10,06 1,0486 -0,1346
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,01 -32,20 1,19 -32,67 1,0212 -0,5182
R3NK / RENK Group AG 0,01 1,14 0,9711 0,9711
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,15 1,11 0,9516 0,9516
JLG / Johns Lyng Group Limited 0,44 0,00 1,10 74,92 0,9430 0,3959
NHMAF / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,21 0,00 1,06 22,61 0,9096 0,1562
1SWEC / Sweco AB (publ) 0,06 0,00 0,99 -10,28 0,8438 -0,1115
NEWGEN / Newgen Software Technologies Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7980
NEWGEN / Newgen Software Technologies Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7980