Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.584.700
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGALX - Aberdeen International Real Estate Equity Fund Class A har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.584.700 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGALX - Aberdeen International Real Estate Equity Fund Class As største beholdninger er Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. (US:MITEF) , Nippon Building Fund Inc. (US:NBFJF) , and Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) . EGALX - Aberdeen International Real Estate Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 1,8755 1,8755
0,04 0,61 4,0330 1,0697
0,03 0,77 5,1096 0,9639
0,06 0,33 2,1820 0,6319
0,00 0,27 1,7651 0,5747
0,00 0,57 3,8131 0,5637
0,00 0,37 2,4445 0,5251
0,00 0,13 0,8974 0,3542
0,03 0,26 1,7539 0,3477
0,45 0,27 1,8058 0,3220
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,17 1,1514 -3,0910
0,00 0,00 -1,3215
0,04 0,35 2,3276 -1,2249
0,01 0,08 0,5513 -1,1209
0,00 0,00 -1,0981
0,00 0,00 -0,7534
0,00 0,00 -0,7378
2,00 0,00 0,0000 -0,6655
0,06 0,44 2,9215 -0,5754
0,05 0,65 4,3401 -0,3896
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,03 1,78 0,77 7,27 5,1096 0,9639
SGRO / SEGRO Plc 0,05 0,00 0,65 -20,10 4,3401 -0,3896
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,04 16,24 0,61 18,40 4,0330 1,0697
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 0,00 0,57 2,14 3,8131 0,5637
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 -16,41 3,2915 -0,1357
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,06 -30,34 0,44 -27,36 2,9215 -0,5754
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 -9,92 0,43 -6,68 2,8849 0,1941
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,00 0,43 -13,97 2,8289 -0,0372
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,15 -15,44 0,42 -20,72 2,7800 -0,2708
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,41 -17,14 2,7024 -0,1431
CHZ / China Resources Land Limited 0,09 0,00 0,38 -6,48 2,5008 0,1719
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,25 0,00 0,38 -10,29 2,4980 0,0713
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 1,99 0,37 -12,62 2,4445 0,5251
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,04 -41,15 0,35 -42,97 2,3276 -1,2249
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,34 -10,42 2,2899 0,0607
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,06 17,70 0,33 22,47 2,1820 0,6319
3487 / CRE Logistics REIT, Inc. 0,00 -20,82 0,33 -20,92 2,1695 -0,2147
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,20 -15,60 0,32 -20,35 2,1102 -0,1992
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,28 1,8755 1,8755
LREIT / Lendlease Global Commercial REIT 0,45 0,00 0,27 5,86 1,8058 0,3220
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -32,26 0,27 -45,36 1,7651 0,5747
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,03 13,99 0,26 8,68 1,7539 0,3477
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,24 -3,56 1,6298 0,1623
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 0,46 0,00 0,24 -15,41 1,5757 -0,0441
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 0,00 0,23 -11,37 1,5055 0,0259
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,02 0,00 0,22 -28,52 1,4520 -0,3197
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,02 0,00 0,22 -11,38 1,4517 0,0235
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,11 0,00 0,22 6,34 1,4510 0,2583
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,07 0,00 0,21 4,00 1,3891 0,2292
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 0,00 0,20 -9,78 1,3538 0,0471
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 -21,13 0,20 -21,26 1,3362 -0,1401
MRL / Marlowe plc 0,02 0,00 0,20 -1,52 1,3022 0,1537
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,00 0,19 -19,33 1,2793 -0,1053
CY6U / CapitaLand India Trust 0,23 0,00 0,19 -6,86 1,2684 0,0823
3234 / Mori Hills REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,19 1,65 1,2315 0,1732
COFB / Cofinimmo SA 0,00 19,50 0,18 0,00 1,1842 0,1545
UTG / Unite Group PLC 0,01 0,00 0,18 1,14 1,1786 0,1593
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 -76,37 0,17 -76,47 1,1514 -3,0910
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,16 -11,54 1,0749 0,0156
CTPNV / CTP N.V. 0,01 0,00 0,16 -9,09 1,0660 0,0440
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 -1,86 0,16 -14,13 1,0580 -0,0137
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,16 -17,89 1,0414 -0,0626
COL / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,02 0,00 0,15 -20,54 0,9834 -0,0914
GFC / Gecina 0,00 58,05 0,13 44,09 0,8974 0,3542
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,13 -12,67 0,8777 0,0078
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,13 -5,80 0,8703 0,0678
FABG / Fabege AB (publ) 0,01 0,00 0,13 -15,13 0,8602 -0,0256
ALI / Ayala Land, Inc. 0,28 0,00 0,13 -24,71 0,8534 -0,1350
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,12 -16,31 0,7899 -0,0281
CATE / Catena AB (publ) 0,00 0,00 0,12 -12,03 0,7799 0,0049
LLESY / Lendlease Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,11 -15,56 0,7645 -0,0227
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,11 12,90 0,7012 0,1578
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,09 -2,13 0,6136 0,0676
TEG / TAG Immobilien AG 0,01 -36,83 0,08 -73,72 0,5513 -1,1209
CAST / Castellum AB (publ) 0,00 0,00 0,07 -18,75 0,4347 -0,0329
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,03 0,00 0,06 -14,08 0,4069 -0,0086
MEG / Megaworld Corporation 1,02 0,00 0,04 -25,45 0,2785 -0,0418
SOUTH ASIAN R E LTD PRIV PLCMT / EC (000000000) 2,00 1.566,83 0,00 -100,00 0,0000 -0,6655
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0981
8958 / Global One Real Estate Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3215
2972 / SANKEI REAL ESTATE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7378
9284 / Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7534