Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 43.937.083 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.937.083 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Enbridge Inc. - Preferred Security (US:ENFFF) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Ferrovial SE (US:FER) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Airports of Thailand Public Company Limited (DE:TX3A) , Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (MX:ASURB) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,30 | 2,8773 | 2,8773 | |
| 0,32 | 0,69 | 1,5340 | 1,5340 | |
| 0,26 | 0,33 | 0,7233 | 0,7233 | |
| 0,00 | 0,60 | 1,3284 | 0,5744 | |
| 0,02 | 0,55 | 1,2106 | 0,5548 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,4955 | 0,4955 | |
| 0,35 | 1,03 | 2,2659 | 0,4324 | |
| 0,02 | 1,30 | 2,8715 | 0,4175 | |
| 0,00 | 0,89 | 1,9606 | 0,4157 | |
| 0,01 | 1,39 | 3,0693 | 0,3771 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,07 | 0,1564 | -2,8434 | |
| 0,04 | 0,47 | 1,0283 | -0,7873 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4753 | ||
| 0,03 | 1,03 | 2,2646 | -0,4532 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,4848 | -0,3279 | |
| 0,03 | 1,39 | 3,0800 | -0,2484 | |
| 0,03 | 0,98 | 2,1552 | -0,2165 | |
| 0,05 | 0,94 | 2,0664 | -0,1977 | |
| 0,03 | 1,17 | 2,5849 | -0,1816 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,7123 | -0,1782 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,03 | 0,00 | 1,39 | -3,19 | 3,0800 | -0,2484 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -3,85 | 1,39 | 19,31 | 3,0693 | 0,3771 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,36 | 6,69 | 2,9927 | 0,0573 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,03 | 0,00 | 1,34 | 5,11 | 2,9559 | 0,0122 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 2,39 | 2,9331 | -0,0657 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 3,70 | 1,32 | 5,85 | 2,9168 | 0,0329 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 5,68 | 2,8778 | 0,0270 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,05 | 1,30 | 2,8773 | 2,8773 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 15,25 | 1,30 | 22,53 | 2,8715 | 0,4175 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 4,70 | 1,19 | 4,75 | 2,6316 | 0,0040 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,17 | -2,26 | 2,5849 | -0,1816 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -7,56 | 2,4848 | -0,3279 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -1,06 | 2,4845 | -0,1447 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -1,33 | 2,4602 | -0,1497 | |||
| 8HT / Helios Towers plc | 0,70 | 0,00 | 1,10 | 8,99 | 2,4367 | 0,0963 | |||
| RAIL3 / Rumo S.A. | 0,35 | 49,68 | 1,03 | 29,38 | 2,2659 | 0,4324 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,03 | 0,00 | 1,03 | -12,84 | 2,2646 | -0,4532 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 5,51 | 0,99 | 5,67 | 2,1837 | 0,0222 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,98 | 25,61 | 2,1670 | 0,3606 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,49 | 0,98 | -4,87 | 2,1552 | -0,2165 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 6,76 | 2,0942 | 0,0412 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,05 | 0,00 | 0,94 | -4,49 | 2,0664 | -0,1977 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,42 | 2,0464 | -0,0637 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 29,03 | 0,89 | 32,78 | 1,9606 | 0,4157 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 4,69 | 0,87 | 4,31 | 1,9239 | -0,0069 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 11,20 | 1,8878 | 0,1114 | |||
| 0LD0 / Engie SA | 0,04 | 0,00 | 0,85 | 8,79 | 1,8861 | 0,0712 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,03 | 3,79 | 0,83 | 9,62 | 1,8375 | 0,0827 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,78 | 8,75 | 1,7308 | 0,0648 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 6,54 | 0,71 | 11,25 | 1,5739 | 0,0936 | |||
| MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 0,32 | 0,69 | 1,5340 | 1,5340 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -0,58 | 1,5083 | -0,0802 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,06 | 0,00 | 0,68 | -1,02 | 1,4958 | -0,0854 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,10 | -6,27 | 0,65 | 24,38 | 1,4425 | 0,2283 | |||
| EDPR / EDP Renováveis, S.A. | 0,06 | 1,11 | 0,65 | 26,81 | 1,4312 | 0,2497 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,05 | 0,00 | 0,61 | 5,57 | 1,3416 | 0,0125 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 73,72 | 0,60 | 84,36 | 1,3284 | 0,5744 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,64 | 0,58 | 4,72 | 1,2745 | 0,0013 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,57 | 1,62 | 1,2497 | -0,0360 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 35,02 | 0,55 | 93,64 | 1,2106 | 0,5548 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -1,75 | 1,1132 | -0,0731 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 4,09 | 1,0692 | -0,0074 | |||
| CLP / CLP Holdings Limited | 0,06 | 0,00 | 0,48 | 1,70 | 1,0599 | -0,0297 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -0,43 | 1,0309 | -0,0513 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,04 | -50,98 | 0,47 | -40,76 | 1,0283 | -0,7873 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,21 | 10,90 | 0,43 | 17,68 | 0,9420 | 0,1037 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 11,46 | 56,72 | 0,42 | 69,60 | 0,9368 | 0,3567 | |||
| CAAP / Corporación América Airports S.A. | 0,02 | 7,87 | 0,38 | 10,40 | 0,8441 | 0,0441 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -11,46 | 0,7523 | -0,1371 | |||
| TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited | 0,26 | 0,33 | 0,7233 | 0,7233 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -47,83 | 0,32 | -16,36 | 0,7123 | -0,1782 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,03 | 19,76 | 0,29 | 38,46 | 0,6376 | 0,1559 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,01 | 0,22 | 0,4955 | 0,4955 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,07 | -94,54 | 0,07 | -94,61 | 0,1564 | -2,8434 | |||
| MCG / Mobico Group Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4753 |
