Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.956.088
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.956.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and SK hynix Inc. (KR:A000660) . GLLAX - Aberdeen Global Equity Fund Class As nye stillinger omfatter HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:A267260) , Zabka Group S.A. (DE:9M1) , Electrical Industries Co (SA:SA13LG50KBH9) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 26,03 16,8104 2,6731
0,65 4,08 2,6364 1,4498
1,79 1,79 1,1590 1,1386
0,02 3,90 2,5192 1,0885
0,22 5,08 3,2793 0,9440
0,00 1,38 0,8882 0,8882
0,15 2,81 1,8130 0,7251
0,09 2,63 1,6978 0,7244
0,07 1,12 0,7219 0,7219
0,18 0,99 0,6390 0,6390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 3,43 2,2163 -1,6057
0,00 0,00 -1,4679
0,64 2,12 1,3709 -0,9302
0,00 0,00 -0,8244
0,01 2,92 1,8883 -0,6554
0,55 1,33 0,8610 -0,4889
0,00 0,69 0,4462 -0,4083
0,11 1,56 1,0044 -0,4011
1,67 0,57 0,3694 -0,3836
0,06 0,98 0,6346 -0,3827
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,68 -5,59 26,03 28,28 16,8104 2,6731
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,20 -4,46 8,30 19,16 5,3592 0,5076
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,22 49,58 5,08 51,48 3,2793 0,9440
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,65 99,38 4,08 139,78 2,6364 1,4498
A000660 / SK hynix Inc. 0,02 22,29 3,90 89,97 2,5192 1,0885
2360 / Chroma ATE Inc. 0,25 -22,26 3,55 21,78 2,2938 0,2617
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -37,82 3,43 -37,44 2,2163 -1,6057
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,14 0,18 3,41 -2,76 2,2053 -0,2415
ITC / ITC Limited 0,66 0,00 3,10 -6,76 2,0048 -0,3144
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,47 -12,43 3,09 15,47 1,9964 0,1314
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 -40,38 2,92 -19,92 1,8883 -0,6554
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,06 11,41 2,91 50,15 1,8798 0,5288
532454 / Bharti Airtel Limited 0,13 39,34 2,83 38,11 1,8306 0,4002
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,15 0,00 2,81 79,76 1,8130 0,7251
540719 / SBI Life Insurance Company Limited 0,13 -4,46 2,67 -4,24 1,7232 -0,2179
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,09 18,67 2,63 88,25 1,6978 0,7244
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 10,31 -2,24 2,50 -5,95 1,6147 -0,2369
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 1,31 -8,68 2,42 -10,49 1,5654 -0,3210
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,07 0,00 2,39 5,28 1,5448 -0,0380
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,38 23,73 1,5361 0,1967
PRIO3 / Prio S.A. 0,28 -18,90 2,15 2,88 1,3867 -0,0675
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 0,64 -29,96 2,12 -35,74 1,3709 -0,9302
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,02 -14,61 2,11 19,71 1,3660 0,1349
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 11,94 41,15 2,10 57,24 1,3542 0,4251
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,81 0,00 2,10 14,73 1,3535 0,0810
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,06 0,00 2,09 -15,11 1,3474 -0,3643
NU / Nu Holdings Ltd. 0,17 -12,57 2,02 -14,02 1,3074 -0,3335
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,24 11,48 2,01 0,96 1,2970 -0,0892
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -17,65 1,90 -12,28 1,2285 -0,2817
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,52 1,90 -1,30 1,2260 -0,1145
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,11 0,00 1,84 -7,69 1,1864 -0,1999
ETE / Ekotechnika AG 0,13 -8,84 1,81 19,82 1,1723 0,1167
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -15,96 1,80 -14,41 1,1623 -0,3028
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,04 0,00 1,80 4,60 1,1605 -0,0365
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,79 6.023,72 1,79 6.086,21 1,1590 1,1386
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 107,94 1,70 86,70 1,0980 0,4634
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,09 -15,90 1,69 17,92 1,0925 0,0931
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,04 0,00 1,58 8,46 1,0189 0,0055
INPST / InPost S.A. 0,11 -9,32 1,56 -22,87 1,0044 -0,4011
AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. 3,20 0,00 1,51 7,49 0,9729 -0,0039
GPL / Godrej Properties Ltd 0,06 -9,77 1,45 -14,95 0,9335 -0,2506
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,01 0,00 1,42 1,14 0,9161 -0,0615
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 1,38 0,8882 0,8882
LA6A / Sanlam Limited 0,28 32,25 1,35 39,75 0,8725 0,1989
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,22 -8,20 1,34 -25,00 0,8684 -0,3807
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 1,33 -31,23 0,8610 -0,4889
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,15 0,00 1,29 -1,15 0,8344 -0,0763
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,19 -10,78 1,22 -14,61 0,7855 -0,2069
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,03 0,00 1,19 -10,99 0,7696 -0,1631
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 1,14 3,18 0,7343 -0,0331
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) 0,07 1,12 0,7219 0,7219
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,10 3,49 0,7096 -0,0298
CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd 0,05 0,00 1,09 -3,12 0,7024 -0,0799
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,03 -14,10 0,6657 -0,1704
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,03 -31,99 0,99 -30,07 0,6416 -0,3484
9M1 / Zabka Group S.A. 0,18 0,99 0,6390 0,6390
517354 / Havells India Limited 0,06 -25,31 0,98 -32,69 0,6346 -0,3827
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,07 0,00 0,84 3,47 0,5403 -0,0233
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 0,04 0,00 0,79 6,16 0,5127 -0,0081
517569 / KEI Industries Limited 0,02 0,00 0,76 21,02 0,4909 0,0533
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,13 0,00 0,74 16,46 0,4803 0,0352
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -51,94 0,69 -43,72 0,4462 -0,4083
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,04 1,00 0,69 4,42 0,4429 -0,0148
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,48 0,00 0,60 -8,07 0,3907 -0,0676
LEEJAM / Leejam Sports Co JSC 0,02 0,00 0,60 1,01 0,3874 -0,0261
TALABAT / Talabat Holding plc 1,67 -40,40 0,57 -47,13 0,3694 -0,3836
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0,07 0,00 0,17 13,82 0,1122 0,0061
SA13LG50KBH9 / Electrical Industries Co 0,04 0,09 0,0583 0,0583
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4679
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8244