Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.276.947
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class A har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.276.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and OAS SA (BR:P7331H10) .

AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,24 3,24 94,9643 94,9643
0,10 2,8003 1,8808
0,03 0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,06 -1,6455 -2,5649
-0,01 -0,3154 -1,2348
-0,01 -0,3012 -1,2206
-0,00 -0,0196 -0,9390
0,09 0,00 0,0000 -0,9194
0,00 0,0044 -0,9150
0,02 0,6655 -0,2539
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-31 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,24 3,24 94,9643 94,9643
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,10 -80,04 2,8003 1,8808
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 -95,38 0,6655 -0,2539
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0044 -0,9150
CANADACO SERIES A 1 NOTES / DE (000000000) 0,09 0,00 -100,00 0,0000 -0,9194
P7331H10 / OAS SA 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0196 -0,9390
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -102,10 -0,3012 -1,2206
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -0,01 -102,10 -0,3154 -1,2348
DGZ / DB Gold Short ETN -0,06 -111,76 -1,6455 -2,5649