Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.790.948
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.790.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class As nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (US:HNHAF) , and Array Digital Infrastructure, Inc. (US:AD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,12 2,2974 2,2974
0,07 1,08 1,1674 1,1674
0,31 0,92 1,0006 1,0006
0,14 0,83 0,8996 0,8996
0,01 4,00 4,3414 0,8969
0,01 3,47 3,7602 0,8573
0,01 0,72 0,7834 0,7834
0,30 0,66 0,7206 0,7206
0,01 1,33 1,4450 0,6062
0,05 0,47 0,5145 0,5145
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7506
0,00 0,00 -0,9757
0,00 1,11 1,2075 -0,7046
0,01 2,45 2,6575 -0,6188
0,00 0,00 -0,5591
0,00 0,00 -0,4722
0,00 0,50 0,5415 -0,3778
0,01 0,64 0,6946 -0,3601
0,01 0,67 0,7216 -0,3466
0,01 0,92 0,9945 -0,3322
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,85 4,00 29,78 4,3414 0,8969
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -12,59 3,47 33,37 3,7602 0,8573
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -16,98 2,55 -0,51 2,7621 -0,0959
AAPL / Apple Inc. 0,01 -14,49 2,45 -16,47 2,6575 -0,6188
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 2,12 2,2974 2,2974
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 0,00 1,49 24,77 1,6127 0,2813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -24,62 1,45 -8,74 1,5750 -0,2015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -20,00 1,45 5,77 1,5702 0,0408
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,10 0,00 1,35 9,43 1,4610 0,0858
BX / Blackstone Inc. 0,01 35,09 1,33 77,47 1,4450 0,6062
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,33 17,96 1,4404 0,1827
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -13,50 1,28 3,80 1,3933 0,0112
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,25 1,63 1,3543 -0,0183
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,23 -3,15 1,3331 -0,0838
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,09 0,00 1,22 4,71 1,3273 0,0221
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,18 1,89 1,2847 -0,0146
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -12,04 1,18 -14,83 1,2836 -0,2691
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 0,00 1,18 23,84 1,2801 0,2160
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,03 0,00 1,17 5,72 1,2642 0,0320
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 0,00 1,16 2,39 1,2554 -0,0075
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -8,02 1,14 9,10 1,2360 0,0687
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 1,11 0,45 1,2077 -0,0305
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,00 1,11 -35,01 1,2075 -0,7046
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -9,09 1,11 12,89 1,2065 0,1051
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -12,33 1,10 -9,75 1,1961 -0,1689
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,10 0,00 1,1886 -0,0353
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,00 1,09 -3,02 1,1843 -0,0729
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,07 1,08 1,1674 1,1674
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,96 1,07 4,81 1,1581 0,0207
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 1,06 0,67 1,1459 -0,0262
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,05 -0,09 1,1441 -0,0357
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,04 -6,49 1,1270 -0,1131
TCTZF / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 1,03 14,33 1,1167 0,1107
FDX / FedEx Corporation 0,00 48,39 1,03 57,67 1,1154 0,3870
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 1,02 0,20 1,1050 -0,0305
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -21,57 1,02 41,56 1,1014 0,2995
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,02 4,00 1,1013 0,0102
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,01 0,80 1,0960 -0,0240
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,01 10,76 1,0951 0,0770
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 6,02 1,00 12,60 1,0871 0,0933
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,00 1,00 -5,67 1,0850 -0,0986
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,00 -4,59 1,0835 -0,0855
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 68,33 0,98 49,77 1,0684 0,3333
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,97 3,52 1,0528 0,0057
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -25,48 0,97 -18,96 1,0487 -0,2837
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,96 6,46 1,0379 0,0341
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,96 5,64 1,0374 0,0261
ACN / Accenture plc 0,00 52,17 0,93 35,76 1,0143 0,2456
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -3,70 0,93 -21,00 1,0130 -0,3070
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,84 0,93 37,67 1,0117 0,2551
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,00 0,93 -0,32 1,0102 -0,0342
RUMOF / Rumo S.A. 0,31 0,92 1,0006 1,0006
FER / Ferrovial SE 0,02 -17,89 0,92 -13,73 0,9956 -0,1925
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,84 0,92 -22,83 0,9945 -0,3322
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,90 15,28 0,9749 0,1038
TRYG / Tryg A/S 0,04 -9,52 0,87 -8,52 0,9448 -0,1187
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,86 -5,08 0,9331 -0,0788
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,86 -8,32 0,9324 -0,1147
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,85 -14,40 0,9231 -0,1870
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,83 4,78 0,9046 0,0154
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,14 0,83 0,8996 0,8996
U1B / Unite Group PLC 0,08 26,13 0,83 8,24 0,8986 0,0437
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,82 -17,90 0,8912 -0,2267
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 0,00 0,82 -21,76 0,8861 -0,2795
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,81 -7,62 0,8820 -0,1004
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 0,00 0,81 -4,70 0,8803 -0,0715
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -14,63 0,80 -16,11 0,8702 -0,1987
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,13 0,78 -7,35 0,8478 -0,0941
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,76 32,35 0,8266 0,1839
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,76 0,80 0,8211 -0,0175
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,69 0,75 80,72 0,8143 0,3499
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 -5,20 0,7917 -0,0682
AD / Array Digital Infrastructure, Inc. 0,01 0,72 0,7834 0,7834
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,71 -13,89 0,7736 -0,1519
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,71 10,78 0,7703 0,0551
ENOGL / Energean plc 0,06 0,00 0,68 2,09 0,7425 -0,0066
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,67 -6,94 0,7277 -0,0772
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,67 -30,44 0,7216 -0,3466
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,30 0,66 0,7206 0,7206
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,65 -3,13 0,7048 -0,0441
DOX / Amdocs Limited 0,01 -29,62 0,64 -32,13 0,6946 -0,3601
SLB / SLB N.V. 0,02 0,00 0,55 1,66 0,5978 -0,0077
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,50 -39,29 0,5415 -0,3778
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,48 44,46 0,48 44,68 0,5170 0,1485
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,05 0,47 0,5145 0,5145
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,42 0,4530 0,4530
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,2687 0,2687
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4722
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9757
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5591
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7506