Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.697.112
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.697.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class As største beholdninger er Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , China Merchants Bank Co., Ltd. (CN:600036) , KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (US:KBA) , and BYD Company Limited (CN:002594) . GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class As nye stillinger omfatter China CITIC Bank Corporation Limited (HK:998) , Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. (CN:002463) , Beijing New Building Materials Public Limited Company (CN:000786) , China CITIC Bank Corporation Limited (CN:601998) , and Hand Enterprise Solutions Co Ltd (CN:CNE100000ZQ8) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,25 1,4356 1,4356
0,03 0,24 1,3802 1,3802
0,10 0,58 3,3405 1,3722
0,05 0,17 0,9713 0,9713
0,15 0,17 0,9590 0,9590
0,03 0,11 0,6314 0,6314
0,04 0,11 0,6082 0,6082
0,02 0,09 0,5046 0,5046
0,10 0,36 2,0586 0,4716
0,05 0,55 3,1355 0,4563
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 0,2727 -2,5565
0,00 0,00 -1,4397
0,00 0,00 -1,2719
0,00 0,98 5,6103 -1,0406
0,00 0,00 -0,8245
0,04 0,63 3,5995 -0,8087
0,07 0,52 3,0016 -0,7796
0,12 0,40 2,2863 -0,7518
0,06 0,21 1,2263 -0,7338
0,03 0,28 1,6326 -0,6885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,61 1,20 15,04 6,9021 0,3252
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,98 -7,58 5,6103 -1,0406
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,13 -1,95 0,81 7,75 4,6298 -0,0808
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,03 0,00 0,63 9,60 3,6126 0,0030
002594 / BYD Company Limited 0,04 200,00 0,63 -10,57 3,5995 -0,8087
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,06 -1,87 0,61 -5,85 3,5169 -0,5799
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,10 46,57 0,58 86,22 3,3405 1,3722
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 50,37 0,56 12,13 3,2413 0,0730
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,05 17,70 0,55 28,24 3,1355 0,4563
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,07 -8,12 0,52 -13,00 3,0016 -0,7796
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,06 -10,45 0,51 4,31 2,9183 -0,1511
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,16 0,00 0,48 -0,63 2,7340 -0,2783
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,09 -13,88 0,47 2,16 2,7160 -0,1962
600030 / CITIC Securities Company Limited 0,11 13,51 0,44 32,04 2,5385 0,4356
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,11 21,20 0,42 15,34 2,4226 0,1212
939 / China Construction Bank Corporation 0,40 -0,50 0,41 23,87 2,3559 0,2719
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 0,06 24,64 0,40 17,75 2,2879 0,1557
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,12 -11,78 0,40 -17,43 2,2863 -0,7518
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,05 15,04 0,36 16,50 2,0721 0,1212
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,10 0,00 0,36 42,06 2,0586 0,4716
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 0,04 0,00 0,34 24,36 1,9659 0,2307
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,34 5,94 1,9500 -0,0684
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0,03 25,58 0,33 24,53 1,8968 0,2257
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,05 -6,19 0,31 7,59 1,7943 -0,0331
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0,07 4,55 0,30 2,71 1,7444 -0,1176
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,29 -7,01 1,6773 -0,3047
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,03 -13,34 0,28 -22,83 1,6326 -0,6885
002648 / Satellite Chemical Co.,Ltd. 0,10 0,00 0,28 8,20 1,5921 -0,0244
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,27 0,25 1,4356 1,4356
002463 / Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 0,03 0,24 1,3802 1,3802
300347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,03 0,00 0,24 52,90 1,3656 0,3875
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,07 19,92 0,22 0,91 1,2705 -0,1084
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0,06 -41,54 0,21 -31,51 1,2263 -0,7338
300661 / SG Micro Corp 0,02 -0,77 0,19 -29,92 1,0680 -0,6003
000999 / China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 45,03 0,17 11,54 1,0005 0,0144
000786 / Beijing New Building Materials Public Limited Company 0,05 0,17 0,9713 0,9713
601998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,15 0,17 0,9590 0,9590
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,09 0,00 0,16 -0,64 0,8932 -0,0916
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,08 -33,93 0,14 -27,92 0,8201 -0,4224
601939 / China Construction Bank Corporation 0,10 -30,36 0,13 -27,17 0,7718 -0,3881
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,03 0,11 0,6314 0,6314
CNE100000ZQ8 / Hand Enterprise Solutions Co Ltd 0,04 0,11 0,6082 0,6082
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 -31,58 0,10 -30,07 0,5788 -0,3244
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,02 0,00 0,10 -8,41 0,5662 -0,1082
CNE100002PD3 / SHANGHAI HUACE NAVIGATION -A COMMON STOCK 0,02 0,09 0,5046 0,5046
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -89,44 0,05 -89,53 0,2727 -2,5565
002372 / Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. 0,02 0,00 0,03 -10,34 0,1537 -0,0312
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,00 0,02 -70,42 0,1258 -0,3227
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd / EC (CNE100006Z53) 0,00 0,01 0,0726 0,0726
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4397
601128 / Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8245
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2719
G3E / G3 Exploration Ltd 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000