Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.854.385
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.854.385 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class As største beholdninger er Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , China Merchants Bank Co., Ltd. (CN:600036) , BYD Company Limited (CN:002594) , and Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) . GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class As nye stillinger omfatter China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) , Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd (CN:CNE100001T23) , Yantai China Pet Foods Co., Ltd. (CN:002891) , .

GOPAX - Aberdeen China A Share Equity Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 0,45 2,8292 2,7641
0,09 0,37 2,3013 2,3013
0,01 0,50 3,1684 2,1840
0,05 0,34 2,1322 2,1322
0,04 0,31 1,9509 1,9509
0,09 0,23 1,4397 1,1127
0,07 0,31 1,9683 0,9400
0,06 0,22 1,3789 0,5423
0,15 0,18 1,1599 0,5103
0,01 0,70 4,4082 0,5034
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5298
0,00 0,00 -2,4615
0,03 1,04 6,5768 -0,9971
0,08 0,60 3,7812 -0,8717
0,13 0,13 0,8245 -0,6508
0,00 0,00 -0,6060
0,00 0,00 -0,5359
0,08 0,31 1,9820 -0,5342
0,00 0,00 -0,5015
0,06 0,65 4,0968 -0,4329
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -3,87 1,06 3,83 6,6508 0,4076
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,30 1,04 -15,40 6,5768 -0,9971
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,13 -6,65 0,75 -6,03 4,7106 -0,1770
002594 / BYD Company Limited 0,01 -14,79 0,70 10,06 4,4082 0,5034
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,06 -11,93 0,65 -11,92 4,0968 -0,4329
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,08 -19,07 0,60 -20,84 3,7812 -0,8717
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,03 0,00 0,57 0,00 3,6095 0,0913
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 161,29 0,50 214,38 3,1684 2,1840
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,07 0,00 0,49 0,00 3,0694 0,0767
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,13 7,40 0,48 1,69 3,0381 0,1270
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,16 4,18 0,48 0,42 3,0123 0,0907
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,11 37,21 0,46 5,48 2,9122 0,2235
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,45 4.139,31 0,45 4.390,00 2,8292 2,7641
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,04 23,60 0,43 10,97 2,6791 0,3241
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,04 -10,29 0,37 6,67 2,3211 0,2035
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,09 0,37 2,3013 2,3013
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 0,05 0,34 2,1322 2,1322
600030 / CITIC Securities Company Limited 0,10 5,21 0,33 -1,76 2,1029 0,0164
939 / China Construction Bank Corporation 0,40 0,00 0,33 1,22 2,0840 0,0718
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 7,06 0,32 1,27 2,0184 0,0786
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 -28,33 0,31 -23,41 1,9820 -0,5342
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,07 138,00 0,31 86,83 1,9683 0,9400
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0,09 0,00 0,31 -8,80 1,9601 -0,1378
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,04 0,31 1,9509 1,9509
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0,06 -7,41 0,30 -10,33 1,8620 -0,1575
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,05 0,00 0,29 6,23 1,8274 0,1517
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,04 0,00 0,28 14,58 1,7352 0,2617
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0,03 -31,56 0,27 -17,19 1,6711 -0,2947
300661 / SG Micro Corp 0,02 -14,02 0,26 3,53 1,6683 0,0980
002648 / Satellite Chemical Co.,Ltd. 0,10 2,80 0,26 -6,57 1,6165 -0,0668
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,10 31,61 0,25 19,43 1,5870 0,2914
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0,09 401,66 0,23 330,19 1,4397 1,1127
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,06 28,89 0,22 61,03 1,3789 0,5423
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,06 48,43 0,20 49,63 1,2719 0,4404
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,13 0,00 0,20 -9,22 1,2424 -0,0940
601939 / China Construction Bank Corporation 0,15 63,07 0,18 75,24 1,1599 0,5103
000999 / China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 0,00 0,16 -6,59 0,9861 -0,0421
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,09 41,34 0,16 50,00 0,9849 0,3420
300347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,03 -24,28 0,16 -30,80 0,9781 -0,3967
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 -16,94 0,14 -19,21 0,9032 -0,1885
601128 / Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,13 -44,75 0,13 -45,83 0,8245 -0,6508
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,02 0,00 0,11 2,88 0,6744 0,0331
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,07 1,43 0,4485 0,0173
002372 / Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. 0,02 -69,78 0,03 -70,71 0,1849 -0,4278
G3E / G3 Exploration Ltd 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5015
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4615
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6060
600009 / Shanghai International Airport Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5359
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5298