Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.028.771.071
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.028.771.071 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class As nye stillinger omfatter The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 17,42 1,6565 1,6565
0,43 12,49 1,1878 1,1878
0,09 10,46 0,9948 0,9948
0,11 10,13 0,9634 0,9634
0,15 44,23 4,2051 0,9184
0,11 7,72 0,7335 0,7335
0,19 15,50 1,4735 0,6039
0,02 5,36 0,5095 0,5095
0,01 4,96 0,4718 0,4718
0,13 26,48 2,5171 0,4436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,76 12,76 1,2128 -2,1852
0,13 22,47 2,1361 -1,1868
0,24 20,44 1,9432 -1,0348
0,22 39,22 3,7292 -0,9337
0,11 8,43 0,8014 -0,8362
0,06 7,62 0,7247 -0,8020
0,07 6,34 0,6032 -0,6594
0,18 19,52 1,8558 -0,6431
0,08 22,64 2,1524 -0,6075
0,04 19,94 1,8956 -0,5675
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 22,71 44,23 45,03 4,2051 0,9184
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 13,86 40,91 3,85 3,8891 -0,3557
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 -20,99 39,22 -9,35 3,7292 -0,9337
JNJ / Johnson & Johnson 0,25 31,12 38,06 20,77 3,6186 0,2224
WMT / Walmart Inc. 0,34 -0,46 33,31 10,87 3,1669 -0,0709
RTX / RTX Corporation 0,22 19,20 32,00 31,40 3,0426 0,4180
EOG / EOG Resources, Inc. 0,22 31,74 26,64 22,87 2,5332 0,1963
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 19,10 26,48 37,60 2,5171 0,4436
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 -5,82 24,84 -2,26 2,3617 -0,3772
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 42,90 23,04 27,79 2,1903 0,2474
ACN / Accenture plc 0,08 -7,71 22,64 -11,60 2,1524 -0,6075
FI / Fiserv, Inc. 0,13 -6,67 22,47 -27,13 2,1361 -1,1868
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,21 10,03 21,51 13,96 2,0445 0,0110
C / Citigroup Inc. 0,24 -38,32 20,44 -26,04 1,9432 -1,0348
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,04 5,38 19,94 -12,77 1,8956 -0,5675
WFC / Wells Fargo & Company 0,25 15,98 19,89 29,45 1,8911 0,2351
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,18 -14,92 19,52 -15,82 1,8558 -0,6431
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 37,09 17,85 45,54 1,6971 0,3753
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 25,59 17,83 42,02 1,6951 0,3421
DIS / The Walt Disney Company 0,14 17,42 1,6565 1,6565
COR / Cencora, Inc. 0,06 -21,62 17,14 -15,49 1,6294 -0,5560
VLTO / Veralto Corporation 0,17 24,30 16,70 28,77 1,5874 0,1900
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,77 15,78 37,49 1,5001 0,2633
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,07 15,70 15,53 33,57 1,4761 0,2234
MET / MetLife, Inc. 0,19 91,75 15,50 92,07 1,4735 0,6039
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 43,94 14,29 41,26 1,3589 0,2685
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 -9,96 14,12 -0,50 1,3429 -0,1869
MA / Mastercard Incorporated 0,03 50,17 14,09 53,97 1,3400 0,3534
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 -10,56 13,33 14,16 1,2677 0,0089
CMCSA / Comcast Corporation 0,36 1,12 12,82 -2,20 1,2187 -0,1937
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 12,76 -59,54 12,76 -59,54 1,2128 -2,1852
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 29,73 12,61 43,83 1,1984 0,2540
T / AT&T Inc. 0,43 12,49 1,1878 1,1878
CVX / Chevron Corporation 0,09 -10,31 12,38 -23,24 1,1766 -0,5607
CSX / CSX Corporation 0,36 56,53 11,86 73,55 1,1273 0,3910
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 7,88 11,74 6,85 1,1164 -0,0678
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 -22,63 11,67 -9,04 1,1097 -0,2732
COP / ConocoPhillips 0,13 17,69 11,35 0,56 1,0792 -0,1372
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 11,54 10,57 11,35 1,0051 -0,0180
PSA / Public Storage 0,04 38,18 10,47 35,48 0,9958 0,1626
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,07 -23,50 10,47 -25,75 0,9954 -0,5242
A / Agilent Technologies, Inc. 0,09 10,46 0,9948 0,9948
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 10,13 0,9634 0,9634
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,10 50,16 9,96 44,07 0,9465 0,2018
PPG / PPG Industries, Inc. 0,09 41,74 9,94 47,46 0,9452 0,2186
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,07 -3,12 9,48 -0,85 0,9011 -0,1290
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 -10,06 9,33 5,88 0,8872 -0,0626
PCAR / PACCAR Inc 0,10 67,50 9,20 63,53 0,8749 0,2685
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 169,33 8,82 134,61 0,8385 0,4298
NKE / NIKE, Inc. 0,12 -34,03 8,54 -26,18 0,8117 -0,4346
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,37 8,46 30,79 0,8041 0,1072
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,11 -39,55 8,43 -44,53 0,8014 -0,8362
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 7,72 0,7335 0,7335
PSX / Phillips 66 0,06 -44,31 7,62 -46,20 0,7247 -0,8020
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 -4,57 7,33 -11,05 0,6964 -0,1910
ALLE / Allegion plc 0,05 15,91 7,32 28,06 0,6960 0,0799
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 42,93 7,30 56,47 0,6941 0,1913
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,22 11,81 6,64 6,25 0,6315 -0,0422
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 20,98 6,53 20,11 0,6207 0,0350
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 -42,03 6,34 -45,85 0,6032 -0,6594
NVT / nVent Electric plc 0,08 -25,89 6,04 3,55 0,5739 -0,0543
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 -42,26 5,48 -22,69 0,5212 -0,2430
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 5,36 0,5095 0,5095
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -16,25 5,36 28,94 0,5093 0,0616
MTG / MGIC Investment Corporation 0,19 10,98 5,27 24,70 0,5012 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 9,04 5,26 59,24 0,4997 0,1301
BWA / BorgWarner Inc. 0,15 -5,16 5,16 10,83 0,4905 -0,0112
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 4,96 0,4718 0,4718
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,03 -10,43 4,29 -11,84 0,4078 -0,1165
RMD / ResMed Inc. 0,02 4,15 0,3947 0,3947
WHD / Cactus, Inc. 0,08 100,94 3,61 91,72 0,3436 0,1404
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -48,70 3,37 -56,94 0,3204 -0,5231
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 2,87 0,2728 0,2728
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 2,12 0,2018 0,2018