Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.793.127
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class A har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.793.127 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Thematic Growth Portfolio Class As nye stillinger omfatter ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,31 2,0329 2,0329
0,04 5,59 3,4313 1,9174
0,36 2,77 1,7008 1,7008
0,01 2,66 1,6334 1,6334
0,01 2,57 1,5774 1,5774
0,08 2,39 1,4646 1,4646
0,03 2,23 1,3692 1,3692
0,04 1,59 0,9745 0,9745
0,00 1,58 0,9718 0,9718
0,01 3,51 2,1582 0,9330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,28 1,3994 -1,5610
0,01 1,15 0,7086 -1,4853
0,00 1,40 0,8594 -1,0625
2,82 2,82 1,7342 -1,0174
0,09 1,21 0,7403 -0,9807
0,01 1,62 0,9954 -0,8658
0,01 1,73 1,0622 -0,8559
0,01 1,56 0,9573 -0,6839
0,04 1,92 1,1810 -0,5681
0,04 3,62 2,2216 -0,4795
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,11 6,83 28,39 4,1914 0,5825
FLEX / Flex Ltd. 0,11 -3,09 5,69 46,25 3,4959 0,8532
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 71,88 5,59 150,54 3,4313 1,9174
V / Visa Inc. 0,01 29,69 4,19 31,42 2,5712 0,4079
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -22,97 4,17 0,00 2,5601 -0,2695
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,03 -3,44 4,14 -4,91 2,5436 -0,4139
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,19 -2,71 4,09 19,34 2,5090 0,1849
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -3,06 4,00 24,64 2,4541 0,2772
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -3,08 3,82 16,01 2,3452 0,1098
CCJ / Cameco Corporation 0,05 -42,49 3,81 3,73 2,3398 -0,1542
VLTO / Veralto Corporation 0,04 -3,09 3,81 0,40 2,3367 -0,2363
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -22,75 3,68 3,49 2,2614 -0,1542
ALC / Alcon Inc. 0,04 -2,72 3,62 -9,07 2,2216 -0,4795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 -3,09 3,53 -5,10 2,1693 -0,3575
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 18,27 3,51 94,79 2,1582 0,9330
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 27,65 3,38 46,41 2,0769 0,5082
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -3,10 3,37 17,83 2,0706 0,1280
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -3,09 3,34 -1,53 2,0513 -0,2514
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,31 2,0329 2,0329
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 40,60 3,31 68,65 2,0324 0,6999
H11 / Halma plc 0,07 -3,43 3,28 26,51 2,0133 0,2541
ACM / AECOM 0,03 -3,11 3,27 17,89 2,0074 0,1256
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,81 3,25 11,43 1,9941 0,0154
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,56 3,14 38,74 1,9266 0,3914
PRY / Tion Renewables AG 0,04 -2,71 3,10 25,13 1,9049 0,2220
TRUMF / Terumo Corporation 0,17 -2,82 3,04 -5,21 1,8663 -0,3103
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 -3,09 2,97 -11,08 1,8238 -0,4432
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,82 -30,33 2,82 -30,32 1,7342 -1,0174
1810 / Xiaomi Corporation 0,36 2,77 1,7008 1,7008
WSP / WSP Global Inc. 0,01 -2,73 2,76 16,89 1,6967 0,0925
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,07 -3,10 2,70 19,13 1,6561 0,1193
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,66 1,6334 1,6334
CH1134540470 / On Holding AG 0,05 -21,09 2,66 -6,48 1,6313 -0,2970
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,58 2,64 7,32 1,6216 -0,0489
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,10 2,63 -10,49 1,6140 -0,3795
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 2,57 1,5774 1,5774
SYK / Stryker Corporation 0,01 -3,16 2,42 2,93 1,4869 -0,1102
PRMB / Primo Brands Corporation 0,08 2,39 1,4646 1,4646
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -33,07 2,28 -47,75 1,3994 -1,5610
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -3,10 2,24 -2,36 1,3728 -0,1817
DAN / Danone S.A. 0,03 2,23 1,3692 1,3692
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 -3,36 2,16 -1,33 1,3249 -0,1596
RLXXF / RELX PLC 0,04 -30,82 1,92 -25,35 1,1810 -0,5681
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 -2,57 1,85 2,77 1,1391 -0,0861
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,02 -2,80 1,75 6,32 1,0741 -0,0430
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -46,75 1,73 -38,80 1,0622 -0,8559
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -2,96 1,72 -10,77 1,0533 -0,2520
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -30,19 1,71 -12,01 1,0487 -0,2683
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -51,21 1,62 -40,90 0,9954 -0,8658
X / TMX Group Limited 0,04 1,59 0,9745 0,9745
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,58 0,9718 0,9718
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 -32,65 1,56 -48,78 0,9573 -0,6839
KEY N / Keyence Corporation 0,00 -51,39 1,40 -50,58 0,8594 -1,0625
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,09 -64,51 1,21 -52,47 0,7403 -0,9807
LNVGF / Lenovo Group Limited 0,97 1,18 0,7226 0,7226
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -52,52 1,15 -64,31 0,7086 -1,4853
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,27 0,1677 0,1677
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0663 0,0663
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0562 0,0562
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,0272 0,0272
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0208 0,0208
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0165 0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0130 0,0130
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0115 0,0115
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0110 0,0110
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0105 0,0105
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,02 0,0096 0,0096
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0035 0,0035
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0049 -0,0049
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,03 -0,0170 -0,0170
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0202 -0,0202
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0298 -0,0298
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0327 -0,0327
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,11 -0,0653 -0,0653
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,15 -0,0901 -0,0901
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,16 -0,0955 -0,0955
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,22 -0,1331 -0,1331
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,22 -0,1338 -0,1338