Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.974.531
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.974.531 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 52,09 33,6505 3,5764
0,27 22,28 14,3926 1,1816
1,30 0,8418 0,8418
6,62 6,62 4,2747 0,7755
1,11 0,7157 0,7157
0,78 0,5069 0,5069
0,66 0,4294 0,4294
0,66 0,4247 0,4247
0,66 0,4235 0,4235
0,47 0,3050 0,3050
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 22,80 14,7253 -1,1865
0,23 22,86 14,7639 -1,1723
0,03 2,89 1,8640 -0,6712
0,00 0,78 0,5052 -0,5198
0,01 3,46 2,2324 -0,2883
0,17 10,13 6,5456 -0,1788
5,11 3,3031 -0,0768
-0,02 -0,0150 -0,0150
-0,01 -0,0088 -0,0088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 5,01 52,09 16,03 33,6505 3,5764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 -4,20 22,86 -3,93 14,7639 -1,1723
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,31 -4,27 22,80 -4,03 14,7253 -1,1865
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 2,38 22,28 12,98 14,3926 1,1816
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 -9,25 10,13 0,95 6,5456 -0,1788
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 6,62 26,68 6,62 26,69 4,2747 0,7755
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,11 1,35 3,3031 -0,0768
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -15,12 3,46 -8,16 2,2324 -0,2883
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -22,49 2,89 -23,76 1,8640 -0,6712
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,30 0,8418 0,8418
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,11 0,7157 0,7157
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,78 0,5069 0,5069
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -52,17 0,78 -48,89 0,5052 -0,5198
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4294 0,4294
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,66 0,4247 0,4247
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4235 0,4235
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,47 0,3050 0,3050
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,44 0,2857 0,2857
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,32 0,2068 0,2068
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,27 0,1760 0,1760
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,23 0,1493 0,1493
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0370 0,0370
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0181 0,0181
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0088
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) -0,02 -0,0150 -0,0150