Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.588.313
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABIAX - AB International Value Fund Class A har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.588.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABIAX - AB International Value Fund Class As største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Shell plc (CZ:SHELL) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , Airbus SE (US:EADSF) , and AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) . ABIAX - AB International Value Fund Class As nye stillinger omfatter NTT DATA Group Corporation (DE:NT5) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (US:TSUKF) , and Keisei Electric Railway Co., Ltd. (US:KELRF) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,30 2,0884 2,0884
0,08 1,65 1,5003 1,5003
0,86 1,61 1,4620 1,4620
0,02 1,56 1,4155 1,4155
0,15 1,39 1,2596 1,2596
0,01 1,08 0,9790 0,9790
0,04 2,32 2,1071 0,6336
0,04 1,80 1,6347 0,5330
0,09 2,20 2,0007 0,4509
0,16 1,86 1,6884 0,4185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3284
0,05 1,78 1,6201 -1,1251
0,08 2,19 1,9927 -1,0211
0,00 0,00 -0,6164
0,13 1,40 1,2687 -0,6041
0,03 1,38 1,2518 -0,5793
0,01 3,58 3,2514 -0,5782
0,02 1,41 1,2811 -0,5503
0,82 0,82 0,7464 -0,4503
0,02 1,93 1,7550 -0,4363
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,00 3,58 -5,64 3,2514 -0,5782
SHELL / Shell plc 0,10 -1,80 3,20 -2,95 2,9023 -0,4208
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,31 -2,13 2,73 10,86 2,4752 -0,0060
EADSF / Airbus SE 0,01 -1,05 2,59 5,03 2,3530 -0,1369
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,18 2,50 17,90 2,2670 0,1307
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,92 2,47 27,28 2,2460 0,2846
HLNL / Haleon plc 0,43 -2,62 2,38 7,95 2,1569 -0,0636
CJ6 / Cameco Corporation 0,04 19,52 2,32 58,90 2,1071 0,6336
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,08 2,30 2,0884 2,0884
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,89 2,28 1,65 2,0742 -0,1935
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,26 36,35 2,0505 0,3789
27M / Melrose Industries PLC 0,35 31,01 2,22 2,26 2,0136 -0,1748
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,05 2,20 43,42 2,0007 0,4509
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -31,32 2,19 -26,52 1,9927 -1,0211
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -2,65 2,19 14,06 1,9898 0,0513
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,35 2,03 7,26 1,8385 -0,0671
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -0,01 1,94 25,55 1,7581 0,2014
CRH / CRH plc 0,02 0,09 1,93 -10,96 1,7550 -0,4363
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,47 1,93 28,85 1,7481 0,2399
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 -2,61 1,92 3,61 1,7447 -0,1261
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 19,60 1,86 47,77 1,6884 0,4185
VCISF / Vinci SA 0,01 -2,64 1,86 20,91 1,6858 0,1364
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -2,87 1,83 10,04 1,6625 -0,0171
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 52,07 1,80 64,99 1,6347 0,5330
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -3,67 1,80 19,31 1,6328 0,1123
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,18 26,59 1,78 38,19 1,6205 0,3177
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,50 1,78 -34,41 1,6201 -1,1251
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 -3,30 1,77 1,14 1,6100 -0,1595
DSN / Danske Bank A/S 0,05 -3,23 1,75 10,25 1,5933 -0,0127
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,56 1,70 10,47 1,5429 -0,0089
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,03 -3,22 1,69 17,00 1,5312 0,0763
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,17 0,40 1,67 10,57 1,5200 -0,0081
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,65 1,5003 1,5003
TLS / Telstra Group Limited 0,53 -3,56 1,62 15,06 1,4716 0,0506
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -2,92 1,61 19,50 1,4644 0,1033
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,86 1,61 1,4620 1,4620
CNH / CNH Industrial N.V. 0,13 13,25 1,60 10,03 1,4546 -0,0150
LNDMY / Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,77 1,57 13,73 1,4223 0,0322
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,02 1,56 1,4155 1,4155
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -3,78 1,42 1,79 1,2924 -0,1188
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,16 1,41 -22,26 1,2811 -0,5503
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,11 40,20 1,40 41,11 1,2748 0,2707
SHMUF / Shimizu Corporation 0,13 -36,86 1,40 -24,73 1,2687 -0,6041
TOS / Tosoh Corporation 0,09 0,21 1,40 8,55 1,2684 -0,0304
KELRF / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,15 1,39 1,2596 1,2596
MRL / Marlowe plc 0,11 29,23 1,38 48,55 1,2530 0,3153
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 -38,02 1,38 -24,04 1,2518 -0,5793
VK / Vallourec S.A. 0,08 -3,21 1,34 -16,28 1,2140 -0,3973
SHL / Siemens Healthineers AG 0,02 0,00 1,32 -5,31 1,1983 -0,2081
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,32 10,11 1,1974 -0,0113
BB2 / Burberry Group plc 0,09 -5,36 1,31 -3,76 1,1872 -0,1836
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 -3,51 1,21 -10,97 1,0982 -0,2725
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,02 -36,33 1,09 -11,57 0,9932 -0,2543
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,51 1,08 -20,82 0,9809 -0,3958
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 1,08 0,9790 0,9790
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,00 1,08 -16,71 0,9786 -0,3265
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,02 -11,28 0,9216 -0,2337
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,80 -5,83 0,90 8,13 0,8212 -0,0230
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,08 0,00 0,83 6,69 0,7533 -0,0307
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,82 -30,68 0,82 -30,69 0,7464 -0,4503
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,38 0,3471 0,3471
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0520 0,0520
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0259 0,0259
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0061 0,0061
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0054 0,0054
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
HNK1 / Heineken N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3284
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6164
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0083 -0,0083
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,02 -0,0153 -0,0153
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,02 -0,0153 -0,0153
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0221 -0,0221
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0255 -0,0255
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,03 -0,0283 -0,0283
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,05 -0,0498 -0,0498