Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.217.565.575
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABASX - AB Discovery Value Fund Class A har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.217.565.575 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABASX - AB Discovery Value Fund Class As største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . ABASX - AB Discovery Value Fund Class As nye stillinger omfatter RPM International Inc. (US:RPM) , UMB Financial Corporation (IT:1UMBF) , CACI International Inc (US:CACI) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Integer Holdings Corporation (US:ITGR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 33,64 1,5289 1,5289
0,28 28,90 1,3133 1,3133
0,07 28,84 1,3107 1,3107
0,82 28,61 1,3001 1,3001
0,23 27,59 1,2538 1,2538
0,11 26,87 1,2213 1,2213
0,64 26,29 1,1948 1,1948
0,28 25,54 1,1608 1,1608
0,14 23,94 1,0879 1,0879
0,34 22,44 1,0199 1,0199
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 12,22 0,5555 -0,8506
0,00 0,00 -0,8309
0,10 28,68 1,3035 -0,6757
0,05 2,62 0,1188 -0,5783
0,31 17,55 0,7975 -0,4885
0,27 26,15 1,1883 -0,4714
0,39 13,10 0,5952 -0,4514
0,06 3,73 0,1696 -0,4392
0,84 20,00 0,9091 -0,3786
0,06 27,28 1,2396 -0,3392
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,42 -2,37 47,64 9,15 2,1647 0,3237
EHC / Encompass Health Corporation 0,37 -2,54 45,17 17,67 2,0528 0,4333
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,79 -2,44 44,70 5,85 2,0314 0,2499
IDA / IDACORP, Inc. 0,31 -2,72 36,91 -1,86 1,6775 0,0908
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,21 -2,98 36,43 0,12 1,6557 0,1207
PNR / Pentair plc 0,36 0,16 35,75 5,45 1,6245 0,1944
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,15 -3,26 35,36 5,15 1,6067 0,1882
BWA / BorgWarner Inc. 1,06 2,89 35,15 14,37 1,5971 0,3008
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,21 41,70 35,05 42,77 1,5926 0,5571
RPM / RPM International Inc. 0,30 33,64 1,5289 1,5289
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,15 6,70 33,32 -12,61 1,5140 -0,0942
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 32,48 41,87 32,48 41,87 1,4759 0,5102
ADT / ADT Inc. 3,78 -5,04 31,47 -3,53 1,4300 0,0539
CROX / Crocs, Inc. 0,30 6,78 31,08 9,38 1,4122 0,2137
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,39 5,00 30,85 -12,55 1,4019 -0,0863
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,08 17,83 30,48 -8,55 1,3849 -0,0208
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,64 0,00 30,42 -14,73 1,3824 -0,1224
NOMD / Nomad Foods Limited 1,74 -8,60 30,40 -15,37 1,3815 -0,1339
OFC / Corporate Office Properties Trust 1,10 5,65 30,14 7,29 1,3697 0,1846
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,22 22,48 29,98 26,31 1,3623 0,3611
IVZ / Invesco Ltd. 2,06 6,75 29,76 -11,24 1,3524 -0,0619
AFG / American Financial Group, Inc. 0,24 0,00 29,75 -1,82 1,3521 0,0737
NATL / NCR Atleos Corporation 1,12 6,66 29,63 -0,58 1,3466 0,0893
FLR / Fluor Corporation 0,70 8,23 29,28 18,33 1,3305 0,2867
AN / AutoNation, Inc. 0,16 -14,52 29,22 -13,82 1,3278 -0,1025
1UMBF / UMB Financial Corporation 0,28 28,90 1,3133 1,3133
CACI / CACI International Inc 0,07 28,84 1,3107 1,3107
FFIV / F5, Inc. 0,10 -37,35 28,68 -38,86 1,3035 -0,6757
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,82 28,61 1,3001 1,3001
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,23 27,59 1,2538 1,2538
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 -20,99 27,28 -27,12 1,2396 -0,3392
JBTM / JBT Marel Corporation 0,24 -4,89 27,02 -17,28 1,2278 -0,1500
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -10,14 26,99 -18,88 1,2266 -0,1770
WDFC / WD-40 Company 0,11 26,87 1,2213 1,2213
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,22 -16,08 26,78 -25,94 1,2169 -0,3084
CCJ / Cameco Corporation 0,45 -32,61 26,52 -10,44 1,2052 -0,0440
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,36 -8,61 26,35 -6,07 1,1976 0,0140
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,64 26,29 1,1948 1,1948
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,27 -29,62 26,15 -33,54 1,1883 -0,4714
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,21 -14,52 25,59 -18,00 1,1630 -0,1536
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,28 25,54 1,1608 1,1608
AVNT / Avient Corporation 0,70 -4,01 25,35 -18,91 1,1519 -0,1667
CNM / Core & Main, Inc. 0,45 -24,23 24,90 -18,58 1,1315 -0,1585
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,70 0,00 24,77 -1,11 1,1256 0,0690
CNH / CNH Industrial N.V. 1,95 0,00 24,35 -2,87 1,1065 0,0490
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 23,94 1,0879 1,0879
NVST / Envista Holdings Corporation 1,30 27,23 23,69 12,56 1,0764 0,2793
MTDR / Matador Resources Company 0,55 0,00 23,58 -17,83 1,0714 -0,1389
SF / Stifel Financial Corp. 0,25 -4,86 23,43 -15,59 1,0648 -0,1061
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 -30,78 23,36 -17,35 1,0617 -0,1307
RHI / Robert Half Inc. 0,50 17,51 23,12 -8,94 1,0508 -0,0204
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,84 -4,63 22,57 -22,00 1,0255 -0,1949
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,49 8,43 22,56 -12,54 1,0252 -0,0629
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,34 22,44 1,0199 1,0199
ARCB / ArcBest Corporation 0,35 0,00 22,14 -20,41 1,0062 -0,1674
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1,02 -9,03 21,95 -16,45 0,9975 -0,1108
INDB / Independent Bank Corp. 0,36 279,24 21,89 240,19 0,9947 0,7233
AVTR / Avantor, Inc. 1,68 8,18 21,73 -16,37 0,9873 -0,1086
WBS / Webster Financial Corporation 0,42 -15,56 21,46 -22,82 0,9754 -0,1977
AVT / Avnet, Inc. 0,43 -4,83 21,31 -5,83 0,9682 0,0138
BC / Brunswick Corporation 0,42 10,11 21,15 -8,40 0,9609 -0,0129
FA / First Advantage Corporation 1,22 20,91 0,9502 0,9502
HRI / Herc Holdings Inc. 0,17 113,99 20,76 14,37 0,9434 0,2571
ICLR / ICON Public Limited Company 0,16 0,00 20,73 -31,44 0,9420 -0,3334
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 17,83 20,61 -22,70 0,9367 -0,1882
GEN / Gen Digital Inc. 0,70 0,00 20,03 4,21 0,9100 0,0994
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,84 -26,15 20,00 -34,47 0,9091 -0,3786
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,40 0,00 19,81 -13,40 0,9000 -0,0648
FBP / First BanCorp. 0,98 -32,24 19,59 -30,46 0,8902 -0,2982
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,71 0,00 18,84 -15,62 0,8561 -0,0857
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,10 19,43 18,33 28,25 0,8329 0,2300
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,07 -5,18 18,08 -25,60 0,8216 -0,2035
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,30 -16,49 17,63 -14,84 0,8011 -0,0722
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,30 -16,49 17,63 -14,84 0,8011 -0,0722
CMA / Comerica Incorporated 0,31 -35,14 17,55 -42,44 0,7975 -0,4885
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,18 0,00 17,53 -1,80 0,7964 0,0436
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,24 -20,76 17,04 -28,24 0,7745 -0,2273
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,24 0,00 16,28 -20,05 0,7399 -0,1192
BDC / Belden Inc. 0,15 -23,33 16,05 -26,00 0,7293 -0,1855
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,09 15,98 0,7260 0,7260
FORM / FormFactor, Inc. 0,50 -30,75 14,95 -37,92 0,6794 -0,3366
FLG / Flagstar Financial, Inc. 1,26 14,48 0,6582 0,6582
CALX / Calix, Inc. 0,30 -41,16 13,92 -26,51 0,6327 -0,1665
CUBE / CubeSmart 0,32 -7,70 13,69 -4,39 0,6221 0,0181
BKU / BankUnited, Inc. 0,39 -41,61 13,10 -47,21 0,5952 -0,4514
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,80 -7,64 12,73 -12,80 0,5785 -0,0373
KEX / Kirby Corporation 0,11 -81,24 12,22 -69,05 0,5555 -0,8506
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,25 0,00 8,95 2,44 0,4068 0,0382
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,64 0,00 8,04 -45,46 0,3655 -0,2565
OGS / ONE Gas, Inc. 0,11 8,02 0,3644 0,3644
KMPR / Kemper Corporation 0,06 -72,57 3,73 -74,14 0,1696 -0,4392
CXT / Crane NXT, Co. 0,05 -85,50 2,62 -84,89 0,1188 -0,5783
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8309