Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.603.940.359
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class A har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.603.940.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) . ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class As nye stillinger omfatter ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , and Danone S.A. (US:GPDNF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 61,89 3,8562 2,3624
0,03 29,96 1,8668 1,8668
0,08 27,81 1,7329 1,7329
0,14 26,65 1,6603 1,6603
3,55 23,85 1,4863 1,4863
0,27 21,94 1,3669 1,3669
0,79 21,90 1,3642 1,3642
0,37 14,98 0,9331 0,9331
0,02 14,78 0,9208 0,9208
0,13 36,83 2,2949 0,9159
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3430
0,00 0,00 -1,5454
0,86 10,56 0,6582 -1,3991
0,00 0,00 -1,3268
0,13 18,06 1,1255 -1,3043
0,03 12,41 0,7730 -1,2721
0,07 11,74 0,7318 -1,2156
0,05 18,91 1,1783 -0,9609
0,28 33,96 2,1161 -0,9171
0,00 0,00 -0,8348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -5,71 72,02 27,27 4,4872 0,7567
NVDA / NVIDIA Corporation 0,35 67,26 61,89 173,16 3,8562 2,3624
FLEX / Flex Ltd. 1,12 -5,70 55,95 36,95 3,4858 0,7925
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,12 -24,80 43,31 2,18 2,6985 -0,0959
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,12 -5,71 41,62 33,90 2,5930 0,5439
V / Visa Inc. 0,12 25,33 40,07 25,32 2,4966 0,3886
VLTO / Veralto Corporation 0,37 -5,70 38,87 3,08 2,4219 -0,0642
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,15 -5,70 38,67 17,35 2,4090 0,2369
CCJ / Cameco Corporation 0,50 -44,32 37,84 -7,59 2,3574 -0,3419
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 37,79 -3,93 37,79 -3,93 2,3545 -0,2388
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 15,39 36,83 76,09 2,2949 0,9159
EMR / Emerson Electric Co. 0,25 -5,70 36,21 30,55 2,2559 0,4274
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,50 -5,70 35,57 0,19 2,2164 -0,1243
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,83 -5,70 35,46 -9,11 2,2095 -0,3627
ALC / Alcon Inc. 0,40 -5,70 35,19 -14,91 2,1922 -0,5340
PRY / Tion Renewables AG 0,43 -5,70 34,43 37,10 2,1450 0,4895
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,28 -5,70 33,96 -26,18 2,1161 -0,9171
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 -5,70 33,73 16,70 2,1014 0,1960
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,49 24,21 33,48 49,42 2,0859 0,6088
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -24,94 32,87 -23,55 2,0480 -0,7866
ACM / AECOM 0,28 -5,70 32,13 7,77 2,0018 0,0363
H11 / Halma plc 0,73 -5,70 31,40 9,31 1,9563 0,0627
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 -5,70 31,12 -9,34 1,9392 -0,3241
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 29,96 1,8668 1,8668
000345952 / SAP SE 0,10 18,53 28,86 15,84 1,7980 0,1558
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,39 -5,70 28,13 -4,37 1,7529 -0,1867
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,08 27,81 1,7329 1,7329
TUO / Terumo Corporation 1,63 -6,60 27,63 -17,25 1,7214 -0,4798
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,16 36,77 27,62 27,02 1,7210 0,2874
WSP / WSP Global Inc. 0,13 -5,70 27,44 9,54 1,7096 0,0582
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,74 -5,70 27,11 11,08 1,6889 0,0801
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 26,65 1,6603 1,6603
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -5,70 26,54 -0,13 1,6537 -0,0984
AAPL / Apple Inc. 0,13 -5,70 26,16 -7,89 1,6299 -0,2424
CH1134540470 / On Holding AG 0,50 -23,08 24,43 -22,34 1,5221 -0,5518
XIACF / Xiaomi Corporation 3,55 23,85 1,4863 1,4863
SYK / Stryker Corporation 0,06 -5,70 23,64 -0,96 1,4730 -0,1007
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,39 -5,70 22,38 16,35 1,3941 0,1263
GPDNF / Danone S.A. 0,27 21,94 1,3669 1,3669
PRMB / Primo Brands Corporation 0,79 21,90 1,3642 1,3642
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,11 -5,70 21,33 -3,11 1,3290 -0,1224
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,05 -52,40 18,91 -41,72 1,1783 -0,9609
HOLX / Hologic, Inc. 0,28 -5,70 18,71 8,26 1,1660 0,0264
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -32,45 18,14 -35,68 1,1303 -0,7292
FI / Fiserv, Inc. 0,13 -34,89 18,06 -50,99 1,1255 -1,3043
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,20 -5,70 17,40 -2,52 1,0839 -0,0926
P2H / Partners Group Holding AG 0,01 -5,72 17,28 -3,27 1,0769 -0,1011
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 -48,18 16,66 -39,89 1,0377 -0,7891
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 -31,91 16,37 -18,35 1,0201 -0,3019
TMXXF / TMX Group Limited 0,37 14,98 0,9331 0,9331
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 14,78 0,9208 0,9208
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -32,65 12,82 -54,16 0,7987 -0,7132
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 -53,77 12,41 -60,01 0,7730 -1,2721
992 N / Lenovo Group Limited 9,58 12,29 0,7655 0,7655
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,07 -53,81 11,74 -60,24 0,7318 -1,2156
NU / Nu Holdings Ltd. 0,86 -65,57 10,56 -66,15 0,6582 -1,3991
DGZ / DB Gold Short ETN 1,15 0,0716 0,0716
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 1,03 0,0641 0,0641
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,72 0,0452 0,0452
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,12 0,0073 0,0073
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,06 0,0040 0,0040
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0034 0,0034
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0031 0,0031
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0028 0,0028
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,04 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3430
BRKR / Bruker Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5568
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5454
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3268
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8348
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0025 -0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,06 -0,0034 -0,0034
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,06 -0,0036 -0,0036
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,10 -0,0063 -0,0063
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,21 -0,0131 -0,0131
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) -0,21 -0,0132 -0,0132
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,21 -0,0132 -0,0132
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,23 -0,0144 -0,0144
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,35 -0,0220 -0,0220
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,44 -0,0276 -0,0276
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -1,12 -0,0701 -0,0701
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -1,22 -0,0763 -0,0763