Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.504.544.923
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class A har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.504.544.923 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , London Stock Exchange Group plc (US:LDNXF) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class As nye stillinger omfatter LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , SAP SE (US:SAPGF) , Broadcom Inc. (MX:AVGO) , .

ALTFX - AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC. Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 28,90 1,9054 1,9054
0,13 28,40 1,8723 1,8723
0,09 24,91 1,6423 1,6423
0,11 20,92 1,3790 1,3790
1,94 39,02 2,5722 1,1938
39,34 39,34 2,5933 1,0401
0,91 40,94 2,6993 0,7183
0,43 41,35 2,7262 0,5769
0,30 46,01 3,0333 0,3495
0,52 28,21 1,8595 0,2931
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2624
0,00 0,00 -1,2596
0,08 23,44 1,5454 -0,8972
0,09 31,98 2,1080 -0,7430
0,41 19,23 1,2678 -0,6635
0,22 17,85 1,1765 -0,5730
0,08 12,66 0,8348 -0,5468
0,13 34,33 2,2632 -0,3972
0,24 20,13 1,3268 -0,3937
1,19 40,85 2,6933 -0,3311
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -6,31 56,59 -10,78 3,7306 0,1039
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,30 -6,32 46,01 -1,97 3,0333 0,3495
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -22,68 43,00 -6,24 2,8346 0,2125
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,50 -8,39 42,39 -22,22 2,7945 -0,3217
ALC / Alcon Inc. 0,43 3,32 41,35 10,01 2,7262 0,5769
CCJ / Cameco Corporation 0,91 29,41 40,94 18,18 2,6993 0,7183
FLEX / Flex Ltd. 1,19 -6,32 40,85 -22,76 2,6933 -0,3311
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 39,34 44,82 39,34 44,81 2,5933 1,0401
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,94 30,51 39,02 61,85 2,5722 1,1938
VLTO / Veralto Corporation 0,39 -6,32 37,71 -13,11 2,4861 0,0046
FI / Fiserv, Inc. 0,20 -6,32 36,86 -19,97 2,4298 -0,2033
WM / Waste Management, Inc. 0,15 -23,30 35,54 -18,74 2,3430 -0,1578
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,53 -6,32 35,50 -12,45 2,3406 0,0219
CRM / Salesforce, Inc. 0,13 -6,18 34,33 -26,22 2,2632 -0,3972
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 -5,42 33,39 -3,57 2,2012 0,2214
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,40 -6,32 32,95 -0,15 2,1722 0,2853
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,11 -6,32 32,45 -6,28 2,1392 0,1595
V / Visa Inc. 0,09 -36,56 31,98 -35,87 2,1080 -0,7430
CH1134540470 / On Holding AG 0,65 -6,32 31,46 -24,73 2,0739 -0,3159
NU / Nu Holdings Ltd. 2,51 -20,18 31,21 -25,07 2,0573 -0,3239
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,13 -6,32 31,08 -16,66 2,0490 -0,0835
KEE / Keyence Corporation 0,07 -5,36 31,02 -8,13 2,0452 0,1144
ACM / AECOM 0,30 -6,32 29,81 -12,35 1,9655 0,0205
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,14 -6,32 29,54 -21,65 1,9474 -0,2084
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,42 -6,32 29,42 -25,38 1,9396 -0,3150
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 28,90 1,9054 1,9054
H11 / Halma plc 0,78 -6,32 28,72 -7,69 1,8937 0,1144
AAPL / Apple Inc. 0,13 28,40 1,8723 1,8723
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -6,32 28,21 2,96 1,8595 0,2931
EMR / Emerson Electric Co. 0,26 -6,32 27,74 -24,23 1,8285 -0,2645
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,15 8,68 27,71 -3,95 1,8267 0,1772
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -6,32 26,58 -5,38 1,7521 0,1460
PRY / Tion Renewables AG 0,46 21,59 25,11 -3,98 1,6555 0,1602
WSP / WSP Global Inc. 0,14 -6,32 25,05 -2,14 1,6514 0,1877
SAPGF / SAP SE 0,09 24,91 1,6423 1,6423
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,78 -5,96 24,40 -20,29 1,6088 -0,1418
SYK / Stryker Corporation 0,06 -7,49 23,87 -11,60 1,5737 0,0297
ACN / Accenture plc 0,08 -29,39 23,44 -45,13 1,5454 -0,8972
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 -6,17 22,66 -14,89 1,4938 -0,0284
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,39 -6,32 22,41 -14,36 1,4771 -0,0189
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,12 -6,32 22,02 -22,99 1,4514 -0,1833
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,12 -6,31 21,75 -5,04 1,4336 0,1242
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 20,92 1,3790 1,3790
ANET / Arista Networks Inc 0,24 -6,32 20,13 -33,11 1,3268 -0,3937
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 -6,32 20,05 -12,82 1,3220 0,0067
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,41 -6,32 19,23 -43,07 1,2678 -0,6635
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 -6,32 17,87 -19,20 1,1780 -0,0865
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,22 -44,43 17,85 -41,68 1,1765 -0,5730
HOLX / Hologic, Inc. 0,30 -6,32 17,29 -24,42 1,1396 -0,1682
ICLR / ICON Public Limited Company 0,08 -31,11 12,66 -47,60 0,8348 -0,5468
TMRA / Tomra Systems ASA 0,77 -36,11 12,20 -31,81 0,8046 -0,2188
BRKR / Bruker Corporation 0,21 -5,69 8,45 -35,03 0,5568 -0,1865
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 1,55 0,1025 0,1025
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,45 0,0297 0,0297
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,33 0,0215 0,0215
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,23 0,0153 0,0153
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,17 0,0114 0,0114
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,15 0,0100 0,0100
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0099 0,0099
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0088 0,0088
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,12 0,0079 0,0079
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,12 0,0076 0,0076
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,08 0,0050 0,0050
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0042 0,0042
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0013 0,0013
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0013 0,0013
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0004 0,0004
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2624
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2596
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0004 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0004 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,03 -0,0017 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0066 -0,0066
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,12 -0,0080 -0,0080
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,13 -0,0088 -0,0088
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,15 -0,0101 -0,0101
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,17 -0,0109 -0,0109
DGZ / DB Gold Short ETN -0,17 -0,0114 -0,0114
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,23 -0,0151 -0,0151
DGZ / DB Gold Short ETN -0,23 -0,0152 -0,0152
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,33 -0,0217 -0,0217
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,48 -0,0318 -0,0318
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,54 -0,0358 -0,0358
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -2,26 -0,1488 -0,1488
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -2,26 -0,1488 -0,1488
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -4,12 -0,2717 -0,2717