Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.231.116.134
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.231.116.134 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class As største beholdninger er Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and AB Discovery Value Fund (US:US0189148044) . AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class As nye stillinger omfatter Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 67,33 5,4314 0,8493
0,06 8,30 0,6697 0,4690
0,39 53,36 4,3049 0,4349
0,10 25,33 2,0434 0,3980
0,02 8,96 0,7229 0,2690
0,05 9,42 0,7599 0,2426
0,02 7,19 0,5800 0,2284
0,04 4,54 0,3662 0,2281
0,03 2,81 0,2264 0,2264
0,02 10,27 0,8287 0,2113
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,63 0,1319 -0,5751
0,04 12,24 0,9877 -0,5483
5,73 5,73 0,4626 -0,4789
0,03 1,46 0,1174 -0,4599
0,16 31,98 2,5798 -0,4326
0,00 0,00 -0,3467
0,10 7,88 0,6360 -0,2912
0,01 5,97 0,4817 -0,2158
0,05 7,53 0,6077 -0,2070
0,19 32,64 2,6332 -0,1965
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0855678084 / Bernstein International Strategic Equities Portfolio 18,28 -10,19 274,96 -0,97 22,1815 -0,1373
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 1,85 67,33 18,11 5,4314 0,8493
NVDA / NVIDIA Corporation 0,39 2,46 53,36 10,84 4,3049 0,4349
US0855678167 / AB International Small Cap Portfolio 3,44 -10,71 47,39 1,94 3,8227 0,0860
US0189148044 / AB Discovery Value Fund 1,94 0,00 37,28 -5,65 3,0075 -0,1686
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 4,41 36,49 0,83 2,9436 0,0347
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 7,14 32,88 3,82 2,6526 0,1068
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 -7,61 32,64 -7,28 2,6332 -0,1965
AAPL / Apple Inc. 0,16 2,75 31,98 -14,67 2,5798 -0,4326
V / Visa Inc. 0,09 -7,05 31,43 -6,42 2,5356 -0,1642
US0186368033 / AB Discovery Growth Fund Inc 2,36 0,00 28,99 -3,61 2,3386 -0,0789
US0855677250 / Bernstein Small Cap Core Portfolio 2,26 0,00 25,39 -3,61 2,0482 -0,0691
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 1,95 25,33 23,74 2,0434 0,3980
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Emerging Markets Portfolio 0,86 -3,77 25,21 2,28 2,0339 0,0525
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 3,05 17,99 14,46 1,4512 0,1879
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 3,13 17,04 -1,53 1,3747 -0,0164
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 10,93 16,82 7,04 1,3572 0,0938
WMT / Walmart Inc. 0,16 -5,51 16,09 -5,41 1,2980 -0,0693
ORCL / Oracle Corporation 0,10 8,15 15,80 7,81 1,2747 0,0965
DIS / The Walt Disney Company 0,13 13,09 14,90 12,33 1,2018 0,1357
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 0,80 12,24 -35,92 0,9877 -0,5483
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 8,38 11,96 18,32 0,9648 0,1523
BAC / Bank of America Corporation 0,26 8,06 11,48 3,44 0,9261 0,0340
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 10,76 -7,13 0,8678 -0,0634
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 10,06 10,34 -5,87 0,8343 -0,0489
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 -5,23 10,27 33,73 0,8287 0,2113
KO / The Coca-Cola Company 0,14 19,92 10,02 21,42 0,8082 0,1450
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -6,23 9,72 -15,78 0,7844 -0,1437
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,70 9,42 46,39 0,7599 0,2426
BKR / Baker Hughes Company 0,25 0,00 9,29 -16,91 0,7494 -0,1493
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -21,29 9,19 -20,47 0,7414 -0,1875
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 9,76 9,12 1,13 0,7356 0,0108
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 65,16 8,96 58,70 0,7229 0,2690
CSX / CSX Corporation 0,28 -15,07 8,94 -16,18 0,7212 -0,1362
PLD / Prologis, Inc. 0,08 11,24 8,66 -2,52 0,6990 -0,0155
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,48 0,12 0,6839 0,0032
RTX / RTX Corporation 0,06 125,47 8,30 243,16 0,6697 0,4690
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 25,65 8,12 34,29 0,6550 0,1690
FI / Fiserv, Inc. 0,05 20,34 8,07 -16,88 0,6507 -0,1293
MDT / Medtronic plc 0,10 -24,21 7,88 -31,65 0,6360 -0,2912
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 0,00 7,83 -3,64 0,6317 -0,0216
VLTO / Veralto Corporation 0,08 0,00 7,63 1,27 0,6155 0,0099
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 0,00 7,53 -25,67 0,6077 -0,2070
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -3,65 7,43 -5,83 0,5996 -0,0349
CTVA / Corteva, Inc. 0,10 0,00 7,28 12,43 0,5875 0,0668
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 76,37 7,19 64,40 0,5800 0,2284
DE / Deere & Company 0,01 0,00 7,02 5,30 0,5661 0,0304
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 0,00 6,95 -11,35 0,5610 -0,0695
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 6,78 -2,42 0,5472 -0,0115
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 26,36 6,75 -3,77 0,5441 -0,0193
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -9,33 6,45 -12,45 0,5206 -0,0719
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 -0,46 6,44 -1,27 0,5194 -0,0048
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 6,44 9,73 0,5194 0,0477
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 26,34 6,43 20,72 0,5190 0,0907
WAT / Waters Corporation 0,02 0,00 6,33 -7,45 0,5104 -0,0391
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 6,07 6,77 0,4899 0,0327
AEE / Ameren Corporation 0,06 0,00 6,06 -4,61 0,4889 -0,0218
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -27,29 5,97 -31,19 0,4817 -0,2158
URI / United Rentals, Inc. 0,01 28,87 5,96 42,11 0,4811 0,1438
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -12,88 5,83 -13,57 0,4702 -0,0719
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 39,32 5,81 51,49 0,4691 0,1606
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 5,73 -51,04 5,73 -51,05 0,4626 -0,4789
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,26 -19,88 0,4242 -0,1033
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 99,53 5,04 62,55 0,4070 0,1575
PNR / Pentair plc 0,05 67,45 4,73 76,30 0,3818 0,1660
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,63 -16,69 0,3736 -0,0733
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,04 163,80 4,54 164,36 0,3662 0,2281
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 0,00 4,28 -27,52 0,3453 -0,1293
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -15,82 4,20 -15,13 0,3390 -0,0590
H / Hyatt Hotels Corporation 0,02 32,18 3,18 23,79 0,2569 0,0502
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,88 -29,84 0,2326 -0,0977
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,81 0,2264 0,2264
PCAR / PACCAR Inc 0,02 -78,76 1,63 -81,42 0,1319 -0,5751
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 -72,44 1,46 -79,74 0,1174 -0,4599
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3467