Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.025.444
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class A har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.025.444 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class As største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , and AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) . ABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

ABPAX - AB Conservative Wealth Strategy Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,28 2,6618 1,6013
2,70 3,1525 1,3917
0,01 1,23 1,4339 1,3631
0,02 2,54 2,9767 1,1458
2,60 2,60 3,0371 1,0504
0,00 0,77 0,8978 0,8978
0,00 0,82 0,9586 0,8258
0,01 1,62 1,8903 0,5800
0,00 1,27 1,4826 0,4766
0,01 2,71 3,1715 0,4528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 1,3099 -1,0919
0,01 0,86 1,0023 -1,0017
0,00 0,54 0,6275 -0,7790
0,00 0,62 0,7308 -0,7338
0,00 0,89 1,0445 -0,6167
2,19 2,5605 -0,5196
0,01 0,81 0,9489 -0,4927
0,00 0,67 0,7819 -0,3986
0,02 0,91 1,0677 -0,3780
0,02 1,33 1,5601 -0,3603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 3,62 -9,13 4,2392 -0,2048
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 2,72 -4,66 3,1826 0,0031
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,18 2,71 11,11 3,1715 0,4528
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 2,70 70,57 3,1525 1,3917
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,60 45,61 2,60 45,60 3,0371 1,0504
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 43,16 2,54 54,84 2,9767 1,1458
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,36 4,38 2,7608 0,2416
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,36 4,38 2,7608 0,2416
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,36 4,38 2,7608 0,2416
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 96,96 2,28 139,22 2,6618 1,6013
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 2,19 -20,80 2,5605 -0,5196
V / Visa Inc. 0,01 12,09 2,14 12,84 2,4984 0,3898
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -4,17 1,89 5,29 2,2112 0,2111
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -4,18 1,86 -0,54 2,1752 0,0920
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 1,83 -0,81 2,1398 0,0847
FLEX / Flex Ltd. 0,04 -19,18 1,82 -9,76 2,1303 -0,1186
VLTO / Veralto Corporation 0,02 -16,48 1,72 -15,40 2,0108 -0,2536
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,71 0,18 1,9949 0,0979
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 6,35 1,62 -5,28 1,8909 -0,0098
ACM / AECOM 0,01 25,16 1,62 37,41 1,8903 0,5800
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 8,97 1,57 9,73 1,8344 0,2416
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,18 1,55 -6,39 1,8164 -0,0312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,26 1,52 2,49 1,7789 0,1262
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -4,18 1,52 -0,39 1,7749 0,0771
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -4,18 1,52 -0,39 1,7749 0,0771
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -4,18 1,52 -0,39 1,7749 0,0771
US912810FJ26 / Usa Treasury 30yr 6 1/8% Bonds 08/15/2029 1,49 -0,13 1,7376 0,0801
CH1134540470 / On Holding AG 0,02 -4,18 1,43 17,43 1,6704 0,3149
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 19,03 1,42 20,27 1,6596 0,3453
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 6,13 1,36 8,87 1,5938 0,1996
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 6,13 1,36 8,87 1,5938 0,1996
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 -4,18 1,33 -22,63 1,5601 -0,3603
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 1,29 -0,15 1,5144 0,0698
ALC / Alcon Inc. 0,01 -4,18 1,28 -10,95 1,4937 -0,1044
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 34,79 1,27 40,47 1,4826 0,4766
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 608,28 1,23 1.044,86 1,4339 1,3631
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,20 1,21 -20,46 1,4152 -0,2790
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 1,20 0,17 1,4091 0,0691
ACN / Accenture plc 0,00 -4,16 1,20 -12,89 1,4082 -0,1313
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -4,19 1,17 -3,86 1,3713 0,0121
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -4,18 1,16 -5,93 1,3539 -0,0171
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,03 -4,18 1,13 14,74 1,3211 0,2240
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 1,12 -48,07 1,3099 -1,0919
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -25,77 1,09 -1,36 1,2760 0,0440
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -4,20 1,00 3,75 1,1659 0,0958
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -4,19 0,99 -9,86 1,1548 -0,0658
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,97 49,16 1,1361 0,4106
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 -4,18 0,91 -29,68 1,0677 -0,3780
SYK / Stryker Corporation 0,00 -4,16 0,90 -5,07 1,0509 -0,0033
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -33,14 0,89 -23,39 1,0466 -0,2545
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -32,45 0,89 -40,17 1,0445 -0,6167
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -31,03 0,86 -52,39 1,0023 -1,0017
US3130AV6J64 / Federal Home Loan Banks 0,84 -0,12 0,9787 0,0452
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,83 0,49 0,9686 0,0495
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 37,16 0,82 309,50 0,9586 0,8258
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -33,71 0,81 -37,28 0,9489 -0,4927
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,77 0,8978 0,8978
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 -4,18 0,67 -6,01 0,7880 -0,0107
DHR / Danaher Corporation 0,00 -30,98 0,67 -36,92 0,7819 -0,3986
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -37,90 0,62 -52,51 0,7308 -0,7338
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 0,56 47,21 0,6493 0,2286
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -33,15 0,54 -57,53 0,6275 -0,7790
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,52 0,19 0,6105 0,0306
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,48 40,64 0,5635 0,1820
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,48 40,64 0,5635 0,1820
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,39 0,25 0,4617 0,0230
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,36 0,28 0,4209 0,0216
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,34 -5,62 0,3932 -0,0038
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 0,22 0,46 0,2557 0,0130
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,11 0,00 0,1338 0,0058
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 0,11 -5,98 0,1293 -0,0012
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,11 -4,46 0,1256 0,0001
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,11 0,00 0,1234 0,0057
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,09 -1,09 0,1076 0,0044
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,09 -7,22 0,1062 -0,0019
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,09 -4,30 0,1045 0,0001
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,09 0,00 0,0996 0,0047
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 0,08 -4,71 0,0958 0,0002
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,07 -5,48 0,0818 0,0001
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,05 -5,88 0,0568 0,0000
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,05 -5,88 0,0568 0,0000
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,04 0,00 0,0465 0,0024
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,04 0,00 0,0465 0,0024
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000