Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.007.083
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APAAX - AB Pennsylvania Portfolio Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.007.083 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APAAX - AB Pennsylvania Portfolio Class As største beholdninger er Commonwealth Financing Authority, Series 2018, RB (US:US20282EAM84) , Philadelphia Authority for Industrial Development, Series 2022 (US:US71780TBM45) , PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH (US:US725304XD60) , DELAWARE CNTY PA AUTH (US:US245913NA26) , and AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) . APAAX - AB Pennsylvania Portfolio Class As nye stillinger omfatter Commonwealth Financing Authority, Series 2018, RB (US:US20282EAM84) , Philadelphia Authority for Industrial Development, Series 2022 (US:US71780TBM45) , PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH (US:US725304XD60) , DELAWARE CNTY PA AUTH (US:US245913NA26) , and FX.RT. MUNI BOND (US:US71780UAN00) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 3,6233 3,6233
1,46 1,46 3,5300 3,0511
1,18 2,8430 2,8430
1,02 2,4744 2,4744
2,65 6,3958 0,8161
2,17 5,2324 0,6210
1,95 4,7120 0,5970
1,63 3,9332 0,5009
1,32 3,1897 0,3753
1,15 2,7675 0,3500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 2,5167 -0,9757
1,00 2,4105 -0,3216
-0,06 -0,1360 -0,1360
-0,04 -0,0968 -0,0968
0,01 0,0192 -0,0545
-0,01 -0,0289 -0,0289
-0,00 -0,0100 -0,0100
-0,00 -0,0068 -0,0068
-0,00 -0,0036 -0,0036
-0,00 -0,0034 -0,0034
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US20282EAM84 / Commonwealth Financing Authority, Series 2018, RB 2,65 -0,11 6,3958 0,8161
US71780TBM45 / Philadelphia Authority for Industrial Development, Series 2022 2,17 -1,10 5,2324 0,6210
US725304XD60 / PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH 1,95 -0,20 4,7120 0,5970
US245913NA26 / DELAWARE CNTY PA AUTH 1,63 -0,12 3,9332 0,5009
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TSU69) 1,50 3,6233 3,6233
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,46 542,39 1,46 543,61 3,5300 3,0511
US71780UAN00 / FX.RT. MUNI BOND 1,32 -1,20 3,1897 0,3753
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TTB79) 1,18 2,8430 2,8430
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION TURNPIKE REVENUE / DBT (US709225MP85) 1,15 -0,26 2,7675 0,3500
US717883A695 / PHILADELPHIA PA SCH DIST 1,10 -1,79 2,6461 0,2970
US70868YAY59 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 1,09 -1,54 2,6308 0,3017
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL GAS PROJECT REVENUE / DBT (US09182TEN37) 1,08 -0,55 2,6144 0,3235
CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE / DBT (US1675934T61) 1,07 -2,01 2,5863 0,2862
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH REVENUE / DBT (US70869PQB66) 1,07 -2,20 2,5833 0,2816
US709221VG71 / FX.RT. MUNI BOND 1,06 -0,66 2,5580 0,3149
US709144NV76 / Pennsylvania COP 1,05 -0,95 2,5253 0,3031
LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUTH REVENUES / DBT (US52480RGN44) 1,04 -0,76 2,5232 0,3067
US01728A3W47 / Allegheny (County of), PA Hospital Development Authority (Allegheny Health Obligated Group), Series 2018 A, Ref. RB 1,04 -37,21 2,5167 -0,9757
US613603G608 / MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & HLTH AUTH 1,03 -0,96 2,4988 0,2994
US717893H954 / Philadelphia, Pennsylvania, Water and Wastewater Revenue Bonds, Series 2018A 1,03 -1,44 2,4822 0,2871
US156273HD99 / Centre County Hospital Authority, Pennsylvania, Hospital Revenue Bonds, Mount Nittany Medical Center Project, Series 2018A 1,03 -0,68 2,4809 0,3031
TEMPLE UNIV PA OF THE CMWLTH SYS OF HGR EDU UNIV REVENUE / DBT (US880178CH91) 1,02 2,4744 2,4744
US71780CAZ32 / PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV CHRT SCH REVENUE 1,01 -0,39 2,4395 0,3060
US70869PHX87 / PENNSYLVANIA ST ECON DEV FINGAUTH REVENUE 1,01 -0,59 2,4344 0,3017
US709222DS94 / PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION REGISTRATION FEE REVENUE 1,00 -0,20 2,4120 0,3061
US709225ES17 / PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/43 FIXED 4 1,00 -23,13 2,4105 -0,3216
US70870JEM62 / PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH UPMC REVENUE 0,99 0,00 2,4001 0,3088
US85732TKS05 / STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PASCH REVENUE 0,89 0,00 2,1606 0,2764
US717883WG31 / School District of Philadelphia (The), Series 2019 A, GO Bonds 0,78 -1,89 1,8802 0,2106
US709235T706 / PENNSYLVANIA ST UNIV 0,77 -4,02 1,8490 0,1710
US717903L896 / PHILADELPHIA PA HOSPS & HGR EDU FACS AUTH 0,67 -0,59 1,6238 0,1985
US225004AQ33 / CRAWFORD COUNTY HOSPITAL AUTHORITY 0,64 -0,16 1,5491 0,1962
US157881AD56 / CHAMBERSBURG PA AREA MUNI AUTH EDU FAC REVENUE 0,63 -1,86 1,5338 0,1728
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JH15) 0,52 0,19 1,2648 0,1657
US664556CE52 / Northeastern Pennsylvania Hospital & Educational Authority Revenue (Wilkes University Project) 0,52 -0,19 1,2625 0,1604
US11861MAV81 / Bucks County Industrial Development Authority 0,43 -0,46 1,0431 0,1308
US74529JPX71 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,25 0,00 0,6062 0,0778
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JK44) 0,19 3,19 0,4689 0,0712
US40064UBA97 / Guam Education Financing Foundation 0,17 0,00 0,4100 0,0532
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAB98) 0,15 -0,65 0,3707 0,0464
US85732TKH40 / STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PASCH REVENUE 0,14 0,00 0,3390 0,0425
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528LAD38) 0,12 -0,83 0,2880 0,0341
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JD01) 0,12 -0,84 0,2852 0,0341
NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURPOSE AUTH HOSP REVENUE / DBT (US66353RDJ05) 0,10 0,2536 0,2536
Long: SS2VZV5 IRS USD R F 4.05900 IS2VZV5 CCPOIS / Short: SS2VZV5 IRS USD P V 00MSOFR IS2VZW6 CCPOIS / DIR (000000000) 0,04 0,0925 0,0925
Long: SS328X0 IRS USD R F 4.21500 IS328X0 CCPOIS / Short: SS328X0 IRS USD P V 00MSOFR IS328Y1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0720 0,0720
Long: SS31N21 IRS USD R F 4.14500 IS31N21 CCPOIS / Short: SS31N21 IRS USD P V 00MSOFR IS31N32 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0601 0,0601
Long: BS2Z0M3 IRS USD R V 00MSOFR IS2Z0N4 CCPOIS / Short: BS2Z0M3 IRS USD P F 3.26400 IS2Z0M3 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0594 0,0594
Long: SS2VJ91 IRS USD R F 4.46050 IS2VJ91 CCPOIS / Short: SS2VJ91 IRS USD P V 00MSOFR IS2VJA2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0588 0,0588
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAA16) 0,02 0,00 0,0487 0,0062
Long: SS32119 IRS USD R F 4.02700 IS32119 CCPOIS / Short: SS32119 IRS USD P V 00MSOFR IS32120 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0456 0,0456
Long: BS2YFS1 IRS USD R V 00MSOFR IS2YFT2 CCPOIS / Short: BS2YFS1 IRS USD P F 3.54500 IS2YFS1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0455 0,0455
Long: BS2YYQ2 IRS USD R V 00MSOFR IS2YYR3 CCPOIS / Short: BS2YYQ2 IRS USD P F 3.44600 IS2YYQ2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0413 0,0413
Long: BS2Y9Y5 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y9Z6 CCPOIS / Short: BS2Y9Y5 IRS USD P F 3.30384 IS2Y9Y5 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0343 0,0343
Long: BS2Y860 IRS USD R V 00MSOFR IS2Y871 CCPOIS / Short: BS2Y860 IRS USD P F 3.54300 IS2Y860 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0326 0,0326
AES GUAYAMA HOLDINGS PFD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0240 0,0240
AES PUERTO RICO LP / DBT (US00810HAA05) 0,01 -80,00 0,0192 -0,0545
Long: BS30759 IRS USD R V 12MUSCPI IS30760 CCP INFLATION ZERO / Short: BS30759 IRS USD P F 2.45000 BS30759 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0148 0,0148
Long: SS32GX6 IRS USD R F 3.84200 IS32GX6 CCPOIS / Short: SS32GX6 IRS USD P V 00MSOFR IS32GY7 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0144 0,0144
Long: SS31945 IRS USD R F 3.89800 IS31945 CCPOIS / Short: SS31945 IRS USD P V 00MSOFR IS31956 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0138 0,0138
Long: BS31F03 IRS USD R V 12MUSCPI IS31F14 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31F03 IRS USD P F 2.48500 IS31F03 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0132 0,0132
Long: BS308B2 IRS USD R V 12MUSCPI IS308C3 CCPINFLATION ZERO / Short: BS308B2 IRS USD P F 2.49900 BS308B2 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0091 0,0091
Long: BS309H5 IRS USD R V 12MUSCPI IS309I6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS309H5 IRS USD P F 2.51600 IS309H5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
Long: BS31T56 IRS USD R V 12MUSCPI IS31T67 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31T56 IRS USD P F 2.56880 IS31T56 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
Long: SS2J2S5 IRS USD R F 3.89200 IS2J2S5 CCPOIS / Short: SS2J2S5 IRS USD P V 00MSOFR IS2J2T6 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Long: SS30XT5 IRS USD R F 3.73150 IS30XT5 CCPOIS / Short: SS30XT5 IRS USD P V 00MSOFR IS30XU6 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
Long: SS30FB1 IRS USD R F 2.53125 IS30FB1 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30FB1 IRS USD P V 12MUSCPI IS30FC2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036
Long: SS30EP8 IRS USD R F 2.56500 IS30EP8 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30EP8 IRS USD P V 12MUSCPI IS30EQ9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -0,0068 -0,0068
Long: BS30LD5 IRS USD R V 00MSOFR IS30LE6 CCPOIS / Short: BS30LD5 IRS USD P F 3.91700 IS30LD5 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -0,0100 -0,0100
Long: SS2Y6S8 IRS USD R F 3.61550 IS2Y6S8 CCPOIS / Short: SS2Y6S8 IRS USD P V 00MSOFR IS2Y6T9 CCPOIS / DIR (000000000) -0,01 -0,0289 -0,0289
Long: SS2N4T2 IRS USD R F 3.07500 IS2N4T2 CCPOIS / Short: SS2N4T2 IRS USD P V 00MSOFR IS2N4U3 CCPOIS / DIR (000000000) -0,04 -0,0968 -0,0968
Long: SS2MVL0 IRS USD R F 3.39350 IS2MVL0 CCPOIS / Short: SS2MVL0 IRS USD P V 00MSOFR IS2MVM1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,06 -0,1360 -0,1360