Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.487.156
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AOHAX - AB Ohio Portfolio Class A har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.487.156 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AOHAX - AB Ohio Portfolio Class As største beholdninger er OHIO ST UNIV (US:US677632Q955) , UNIV OF AKRON OH (US:US914023JU18) , UNIV OF TOLEDO OH (US:US915138PR63) , Chillicothe (City of), OH (Adena Health System Obligated Group), Series 2017, Ref. RB (US:US169203AH90) , and Allen County OH Hospital Facilities Revenue (Mercy Health) (US:US01757LGE02) . AOHAX - AB Ohio Portfolio Class As nye stillinger omfatter OHIO ST UNIV (US:US677632Q955) , UNIV OF AKRON OH (US:US914023JU18) , UNIV OF TOLEDO OH (US:US915138PR63) , Chillicothe (City of), OH (Adena Health System Obligated Group), Series 2017, Ref. RB (US:US169203AH90) , and Allen County OH Hospital Facilities Revenue (Mercy Health) (US:US01757LGE02) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 3,9323 3,4403
1,07 3,0008 3,0008
1,04 2,9092 2,9092
2,21 6,1827 1,8415
2,08 5,8275 1,8112
1,91 5,3477 1,6544
1,76 4,9308 1,5420
1,69 4,7199 1,4331
1,43 3,9913 1,2290
1,16 3,2389 1,0017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 2,7599 -1,4818
1,06 2,9575 -1,2183
0,89 2,4927 -1,1336
1,01 2,8237 -1,0834
1,01 2,8151 -1,0813
0,01 0,0228 -0,0463
0,02 0,0453 -0,0454
-0,00 -0,0071 -0,0071
-0,00 -0,0038 -0,0038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US677632Q955 / OHIO ST UNIV 2,21 -1,78 6,1827 1,8415
US914023JU18 / UNIV OF AKRON OH 2,08 0,05 5,8275 1,8112
US915138PR63 / UNIV OF TOLEDO OH 1,91 -0,16 5,3477 1,6544
US169203AH90 / Chillicothe (City of), OH (Adena Health System Obligated Group), Series 2017, Ref. RB 1,76 0,28 4,9308 1,5420
US01757LGE02 / Allen County OH Hospital Facilities Revenue (Mercy Health) 1,69 -1,00 4,7199 1,4331
US2322655P94 / County of Cuyahoga OH 1,43 -0,35 3,9913 1,2290
US613520LQ65 / MONTGOMERY CNTY OH HOSP REVENUE 1,41 450,98 3,9323 3,4403
US6775227Q14 / State of Ohio 1,16 -0,17 3,2389 1,0017
US186398LL58 / CLEVELAND OH PUBLIC PWR SYS REVENUE 1,16 -0,52 3,2374 0,9949
US353200CV85 / FRANKLIN CNTY OH MF REVENUE 1,15 0,00 3,2220 1,0002
US67760HNX51 / Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 1,13 -0,27 3,1499 0,9720
US67756DUH78 / OH HI ED COM 5% 7/1/2035Q 1,07 -0,19 3,0022 0,9295
COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REVENUE / DBT (US199546DD11) 1,07 3,0008 3,0008
LANCASTER OH PORT AUTH GAS REVENUE / DBT (US514401BN72) 1,06 -0,93 2,9734 0,9047
US67756DH741 / OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMISSION 1,06 -51,20 2,9575 -1,2183
HAMILTON CNTY OH HLTH CARE FACS REVENUE / DBT (US40727TDN19) 1,04 -1,60 2,9224 0,8750
US400653KK63 / Guam Power Authority 1,04 2,9092 2,9092
PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUTH OH REVENUE / DBT (US734195EF32) 1,03 -2,37 2,8907 0,8506
US677510CY30 / Ohio Higher Educational Facility Commission 1,03 -1,53 2,8862 0,8650
US02765URG12 / American Municipal Power Inc 1,02 0,10 2,8575 0,8907
US67756DJU19 / Ohio Higher Educational Facility Commission Revenue (Case Western Reserve University Project) 1,01 -50,20 2,8237 -1,0834
US02765UPW89 / American Municipal Power Inc 1,01 -50,22 2,8151 -1,0813
OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH / DBT (US677525WZ61) 1,00 1,01 2,8116 0,8922
CUYAHOGA CNTY OH COPS / DBT (US23225PBL85) 0,99 -55,14 2,7599 -1,4818
US889259AJ60 / TOLEDO-LUCAS CNTY OH PORT AUTH PARKING SYS REVENUE 0,95 -0,94 2,6478 0,8044
US67756DZT61 / Ohio Higher Educational Facility Commission 0,89 -52,63 2,4927 -1,1336
REYNOLDSBURG OH / DBT (US761848UF51) 0,69 -1,72 1,9256 0,5753
US353200CU03 / FRANKLIN CNTY OH MF REVENUE 0,62 0,00 1,7242 0,5355
US118217CZ97 / BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH 0,46 0,00 1,2795 0,3961
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,30 18,48 0,30 18,33 0,8337 0,3485
US13054WAB37 / California (State of) Pollution Control Finance Authority, Series 2012, RB 0,22 0,00 0,6169 0,1922
US569120AV02 / MARION CNTY OH HLTH CARE FAC REVENUE 0,18 -0,56 0,4947 0,1513
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAB98) 0,16 -0,64 0,4391 0,1353
US353180JX15 / FRANKLIN CNTY OH HLTH CARE FACS REVENUE 0,13 -1,54 0,3604 0,1095
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528LAD38) 0,12 -0,83 0,3336 0,1010
US74529JPX71 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,10 0,00 0,2810 0,0872
Long: SS32AP6 IRS USD R F 4.05500 IS32AP6 CCPOIS / Short: SS32AP6 IRS USD P V 00MSOFR IS32AQ7 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0738 0,0738
US613554AG93 / Montgomery (County of), OH (Trousdale Foundation Properties), Series 2018 A, RB 0,03 0,00 0,0708 0,0220
US186343X389 / CLEVELAND OH 0,03 0,00 0,0701 0,0218
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC / DBT (US74528KAA16) 0,02 0,00 0,0577 0,0179
Long: SS31XD2 IRS USD R F 4.12000 IS31XD2 CCPOIS / Short: SS31XD2 IRS USD P V 00MSOFR IS31XE3 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0524 0,0524
US45470DAA54 / INDIANA ST FIN AUTH EXEMPT FAC INSGEN 03/39 FIXED OID 7 0,02 -65,96 0,0453 -0,0454
AES GUAYAMA HOLDINGS PFD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0285 0,0285
AES PUERTO RICO LP / DBT (US00810HAA05) 0,01 -77,14 0,0228 -0,0463
Long: BS31F03 IRS USD R V 12MUSCPI IS31F14 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31F03 IRS USD P F 2.48500 IS31F03 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0164 0,0164
Long: SS30D95 IRS USD R F 3.89650 IS30D95 CCPOIS / Short: SS30D95 IRS USD P V 00MSOFR IS30DA6 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0164 0,0164
Long: BS30759 IRS USD R V 12MUSCPI IS30760 CCP INFLATION ZERO / Short: BS30759 IRS USD P F 2.45000 BS30759 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0156 0,0156
Long: SS31F25 IRS USD R F 4.09150 IS31F25 CCPOIS / Short: SS31F25 IRS USD P V 00MSOFR IS31F36 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0141 0,0141
Long: SS32GX6 IRS USD R F 3.84200 IS32GX6 CCPOIS / Short: SS32GX6 IRS USD P V 00MSOFR IS32GY7 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0110 0,0110
Long: BS308B2 IRS USD R V 12MUSCPI IS308C3 CCPINFLATION ZERO / Short: BS308B2 IRS USD P F 2.49900 BS308B2 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0096 0,0096
Long: BS309H5 IRS USD R V 12MUSCPI IS309I6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS309H5 IRS USD P F 2.51600 IS309H5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0075 0,0075
Long: BS31T56 IRS USD R V 12MUSCPI IS31T67 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31T56 IRS USD P F 2.56880 IS31T56 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
Long: SS30FB1 IRS USD R F 2.53125 IS30FB1 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30FB1 IRS USD P V 12MUSCPI IS30FC2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038
Long: SS30EP8 IRS USD R F 2.56500 IS30EP8 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30EP8 IRS USD P V 12MUSCPI IS30EQ9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -0,0071 -0,0071