Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 913.787.880
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class A har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 913.787.880 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class As største beholdninger er AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Halma plc (DE:H11) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. Class As nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (US:XIACF) , TMX Group Limited (US:TMXXF) , Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ISNPY) , Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (HK:1066) , and NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,23 41,23 4,4773 2,7073
2,37 18,23 1,9799 1,9799
0,38 16,16 1,7550 1,7550
2,01 11,59 1,2587 1,2587
14,50 11,30 1,2274 1,2274
1,61 11,28 1,2251 1,2251
7,35 8,88 0,9639 0,9639
0,08 8,53 0,9260 0,9260
0,07 17,80 1,9329 0,5831
0,44 32,51 3,5307 0,5481
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0351
0,03 8,68 0,9426 -1,7277
0,42 10,40 1,1290 -1,2988
0,22 22,17 2,4072 -1,1462
0,03 11,83 1,2853 -0,9133
2,02 25,93 2,8158 -0,7771
0,66 9,11 0,9892 -0,7143
0,07 14,79 1,6060 -0,6674
0,27 24,08 2,6150 -0,6566
1,55 28,52 3,0973 -0,5710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 41,23 174,19 41,23 174,20 4,4773 2,7073
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,30 -5,86 38,96 12,66 4,2312 0,1601
H11 / Halma plc 0,84 -6,16 36,74 22,93 3,9902 0,4719
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -6,19 33,36 0,35 3,6233 -0,2903
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,90 -17,42 32,95 7,24 3,5782 -0,0386
CCJ / Cameco Corporation 0,44 -28,85 32,51 28,31 3,5307 0,5481
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 11,20 31,27 10,29 3,3962 0,0583
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -7,24 29,57 5,85 3,2115 -0,0770
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -7,34 29,20 18,61 3,1711 0,2732
TRUMF / Terumo Corporation 1,55 -6,16 28,52 -8,48 3,0973 -0,5710
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,19 -6,12 28,08 -7,56 3,0497 -0,5264
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -6,09 26,99 -3,95 2,9309 -0,3767
2D7 / Beazley plc 2,02 -20,32 25,93 -15,05 2,8158 -0,7771
PRY / Tion Renewables AG 0,35 -5,66 24,65 21,34 2,6764 0,2856
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,84 24,25 12,74 2,6336 0,1014
ALC / Alcon Inc. 0,27 -7,30 24,08 -13,36 2,6150 -0,6566
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -28,43 23,42 -4,12 2,5432 -0,3320
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -5,91 23,01 15,79 2,4988 0,1596
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,04 -24,15 22,78 -6,95 2,4742 -0,4081
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 19,00 22,27 30,11 2,4188 0,4037
VLTO / Veralto Corporation 0,22 -29,12 22,17 -26,57 2,4072 -1,1462
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -19,29 21,70 -10,18 2,3565 -0,4874
CH1134540470 / On Holding AG 0,37 -19,51 19,45 -4,62 2,1120 -0,2880
ALV / Autoliv, Inc. 0,17 -5,76 19,07 19,22 2,0712 0,1881
P2H / Partners Group Holding AG 0,01 4,29 19,06 -4,12 2,0703 -0,2703
XIACF / Xiaomi Corporation 2,37 18,23 1,9799 1,9799
STE / STERIS plc 0,07 46,45 17,80 55,22 1,9329 0,5831
WSP / WSP Global Inc. 0,08 6,75 16,61 28,32 1,8037 0,2800
TMXXF / TMX Group Limited 0,38 16,16 1,7550 1,7550
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -24,53 15,23 -18,57 1,6545 -0,5477
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 -33,39 14,79 -23,43 1,6060 -0,6674
HLN / Haleon plc 2,83 -19,43 14,56 -18,01 1,5811 -0,5091
6861 / Keyence Corporation 0,03 -37,68 11,83 -36,64 1,2853 -0,9133
2454 / MediaTek Inc. 0,27 -5,84 11,74 -6,39 1,2750 -0,2014
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 11,59 1,2587 1,2587
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 14,50 11,30 1,2274 1,2274
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 11,28 1,2251 1,2251
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,42 -49,07 10,40 -49,59 1,1290 -1,2988
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,12 -4,20 9,73 4,79 1,0569 -0,0363
NU / Nu Holdings Ltd. 0,66 -53,02 9,11 -37,06 0,9892 -0,7143
ARCAD / Arcadis NV 0,19 -5,02 9,10 -9,65 0,9885 -0,1974
LHL / Lenovo Group Limited 7,35 8,88 0,9639 0,9639
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 -78,45 8,68 -65,55 0,9426 -1,7277
SFZN / Siegfried Holding AG 0,08 8,53 0,9260 0,9260
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 1,63 0,1766 0,1766
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 1,36 0,1481 0,1481
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 1,26 0,1370 0,1370
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,44 0,0481 0,0481
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,30 0,0324 0,0324
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,26 0,0282 0,0282
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,19 0,0211 0,0211
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,17 0,0182 0,0182
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,15 0,0158 0,0158
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0137 0,0137
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0115 0,0115
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0110 0,0110
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,10 0,0109 0,0109
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,10 0,0108 0,0108
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,10 0,0107 0,0107
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0091 0,0091
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0089 0,0089
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0086 0,0086
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,08 0,0084 0,0084
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0083 0,0083
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0072 0,0072
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0071 0,0071
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,06 0,0063 0,0063
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0055 0,0055
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0052 0,0052
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,05 0,0051 0,0051
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0051 0,0051
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0045 0,0045
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0043 0,0043
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,04 0,0042 0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,02 0,0024 0,0024
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0021 0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0014 0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0011 0,0011
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0351
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0017 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0019 -0,0019
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,07 -0,0078 -0,0078
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,08 -0,0089 -0,0089
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,09 -0,0092 -0,0092
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0096 -0,0096
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0104 -0,0104
US63906EB929 / NatWest Markets PLC -0,10 -0,0106 -0,0106
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,10 -0,0113 -0,0113
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,11 -0,0116 -0,0116
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,21 -0,0227 -0,0227
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,21 -0,0227 -0,0227
DGZ / DB Gold Short ETN -0,21 -0,0233 -0,0233
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,25 -0,0274 -0,0274
DGZ / DB Gold Short ETN -0,34 -0,0369 -0,0369
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,42 -0,0459 -0,0459
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,89 -0,0965 -0,0965
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -1,45 -0,1580 -0,1580
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -2,82 -0,3063 -0,3063
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -2,82 -0,3063 -0,3063