Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 160.179.765
Nuværende stillinger 289
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACISX - Ab Corporate Income Shares har afsløret 289 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 160.179.765 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACISX - Ab Corporate Income Sharess største beholdninger er VMware Inc (US:US928563AJ42) , Altria Group Inc (US:US02209SBL60) , Centene Corp (US:US15135BAW19) , MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 (US:US57636QAP90) , and FirstEnergy Transmission LLC (US:US33767BAD10) . ACISX - Ab Corporate Income Sharess nye stillinger omfatter VMware Inc (US:US928563AJ42) , Altria Group Inc (US:US02209SBL60) , Centene Corp (US:US15135BAW19) , MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 (US:US57636QAP90) , and FirstEnergy Transmission LLC (US:US33767BAD10) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,47 0,9031 0,9031
1,36 0,8369 0,8369
1,10 0,6741 0,6741
1,10 0,6728 0,6728
1,09 0,6676 0,6676
1,08 0,6606 0,6606
1,08 0,6601 0,6601
1,07 0,6540 0,6540
1,06 0,6506 0,6506
1,04 0,6372 0,6372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 0,1879 -0,5970
0,15 0,0935 -0,5859
0,34 0,2116 -0,4583
0,42 0,2567 -0,4121
0,22 0,1344 -0,3979
0,73 0,4457 -0,2862
0,09 0,0552 -0,2725
0,54 0,3318 -0,1911
0,35 0,2122 -0,1906
0,37 0,2293 -0,1890
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US928563AJ42 / VMware Inc 1,49 0,88 0,9137 0,0417
US02209SBL60 / Altria Group Inc 1,49 1,50 0,9117 0,0472
US15135BAW19 / Centene Corp 1,47 0,9031 0,9031
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 1,47 -0,27 0,9028 0,0312
US33767BAD10 / FirstEnergy Transmission LLC 1,45 0,49 0,8875 0,0369
US172967LS86 / Citigroup Inc 1,44 0,28 0,8859 0,0355
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 1,43 2,44 0,8756 0,0528
US06738ECH62 / Barclays PLC 1,40 2,27 0,8585 0,0505
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 1,39 1,09 0,8559 0,0409
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,39 2,89 0,8535 0,0551
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 1,39 1,32 0,8507 0,0420
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAM21) 1,36 0,8369 0,8369
US023135CC87 / Amazon.com Inc 1,35 -0,15 0,8313 0,0300
US039482AD67 / Archer-Daniels-Midland Co 1,33 0,91 0,8146 0,0372
US345370DA55 / Ford Motor Co 1,28 3,65 0,7847 0,0560
US032654AU97 / Analog Devices Inc 1,26 0,32 0,7755 0,0312
US36166NAK90 / GE Capital Funding LLC 1,26 1,13 0,7710 0,0367
US828807DT11 / Simon Property Group LP 1,23 1,49 0,7543 0,0388
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 1,22 0,33 0,7503 0,0307
US960386AL46 / Wabtec Corp/DE 1,19 0,08 0,7290 0,0278
US052769AE63 / Autodesk, Inc. 1,17 0,00 0,7188 0,0265
US64110LAU08 / Netflix Inc 1,16 -0,34 0,7102 0,0242
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,13 0,53 0,6954 0,0293
US68389XBH70 / Oracle Corp 1,13 1,35 0,6906 0,0344
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 1,12 0,18 0,6890 0,0271
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 1,10 1,10 0,6776 0,0321
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 1,10 0,6741 0,6741
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -0,27 0,6735 0,0234
US404119CH01 / HCA Inc 1,10 0,6728 0,6728
US756109BG81 / Realty Income Corp 1,09 76,21 0,6687 0,3032
US05964HAV78 / BANCO SANTANDER SA 6.921000% 08/08/2033 1,09 2,25 0,6685 0,0389
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 1,09 0,6676 0,6676
IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) 1,08 0,6606 0,6606
US50077LBC90 / CORP. NOTE 1,08 0,6601 0,6601
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 1,07 6,05 0,6572 0,0606
US466313AM58 / Jabil, Inc. 1,07 137,56 0,6563 0,4544
US487836BX58 / Kellogg Co 1,07 0,6540 0,6540
US741503BC97 / Booking Holdings Inc 1,06 -4,85 0,6509 0,0347
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 1,06 0,6506 0,6506
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 1,06 132,53 0,6493 0,4452
US78409VBF04 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/28 4.75 1,05 5.160,00 0,6461 0,6367
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33) 1,05 83,98 0,6415 0,3058
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 1,04 0,6372 0,6372
US68389XAE58 / Oracle Corp 1,00 0,91 0,6111 0,0280
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,6006 0,6006
US12570FAB76 / CK Hutchison International 23 Ltd 0,97 1,78 0,5976 0,0327
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,96 0,5919 0,5919
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,95 0,85 0,5800 0,0260
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,94 3,06 0,5783 0,0380
US06738ECG89 / Barclays PLC 0,92 2,01 0,5616 0,0314
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AS23) 0,91 0,5582 0,5582
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -0,22 0,5504 0,0195
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,00 0,5478 0,0208
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -0,22 0,5447 0,0193
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,23 0,5436 0,0214
US931142EU39 / Walmart Inc 0,86 0,12 0,5287 0,0204
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,85 0,5228 0,5228
US50076QAN60 / Kraft Heinz Foods Co 0,85 28,25 0,5212 0,1298
US666807BK73 / Northrop Grumman Corp. 0,85 0,5198 0,5198
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6.125% 02/01/41 0,84 121,90 0,5162 0,2582
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,5134 0,5134
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,5108 0,5108
US883556CK68 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,83 0,5098 0,5098
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CF91) 0,83 0,5096 0,5096
NBS / Nationwide Building Society 0,83 0,5084 0,5084
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) 0,83 0,5082 0,5082
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,83 2,61 0,5078 0,0313
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,5025 0,5025
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,81 1,00 0,4989 0,0233
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,81 2,92 0,4975 0,0323
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,80 77,26 0,4928 0,2248
A5G / AIB Group plc 0,80 1,01 0,4911 0,0229
US20826FBE51 / CONOCOPHILLIPS CO 0,80 2,31 0,4898 0,0286
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,80 0,38 0,4897 0,0198
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,77 1,05 0,4721 0,0223
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KA72) 0,75 1,62 0,4630 0,0243
US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG 0,75 1,48 0,4624 0,0236
US902613AK44 / UBS Group AG 0,74 2,06 0,4569 0,0256
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,54 0,4558 0,0194
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,74 0,00 0,4532 0,0172
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,74 3,37 0,4523 0,0312
US92212WAE03 / VAR ENERGI ASA 0,73 3,86 0,4463 0,0321
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,73 -41,36 0,4457 -0,2862
US695114CX41 / PacifiCorp 0,72 214,41 0,4424 0,3162
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,72 1,13 0,4394 0,0210
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 0,72 1,56 0,4391 0,0227
US404280DF39 / HSBC HOLD PLC 4.755 6/28 0,71 76,49 0,4379 0,2586
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,70 0,28 0,4322 0,0174
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,70 0,4314 0,4314
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 0,70 3,11 0,4272 0,0280
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% Notes 10/1/36 0,70 1,91 0,4267 0,0236
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,44 0,4198 0,0172
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,68 0,29 0,4181 0,0168
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 2,41 0,4181 0,0247
A5G / AIB Group plc 0,68 0,4181 0,4181
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,68 2,87 0,4180 0,0265
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Notes 6.5% 09/01/39 0,68 2,41 0,4168 0,0247
US58013MEC47 / Mcdonald's 6.3% Mtns 10/15/37 0,68 0,30 0,4156 0,0163
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -0,15 0,4155 0,0149
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 0,68 4,81 0,4147 0,0338
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,67 0,4134 0,4134
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,67 0,91 0,4089 0,0185
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,67 0,4086 0,4086
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,4082 0,4082
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,66 -12,68 0,4058 -0,0421
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 1,74 0,3945 0,0215
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AE42) 0,64 -12,50 0,3910 -0,0392
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US74977RDU59) 0,64 0,79 0,3900 0,0176
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,63 0,96 0,3874 0,0178
US57636QAM69 / Mastercard Inc 0,63 0,00 0,3852 0,0143
US141781BX15 / Cargill Inc 0,62 0,99 0,3778 0,0177
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFC81) 0,61 -0,33 0,3763 0,0128
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -25,82 0,3739 -0,1112
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,3733 0,3733
CABK / CaixaBank, S.A. 0,60 0,3688 0,3688
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,60 0,3678 0,3678
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -0,17 0,3655 0,0132
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,59 0,3628 0,3628
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,59 0,3626 0,3626
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,3619 0,3619
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,59 1,74 0,3596 0,0198
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,58 0,3568 0,3568
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -0,17 0,3560 0,0123
US44891ACH86 / Hyundai Capital America 0,58 0,52 0,3559 0,0151
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,3552 0,3552
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYE30) 0,58 0,3548 0,3548
US466313AH63 / Jabil Inc 0,58 0,35 0,3534 0,0148
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 0,56 0,3464 0,3464
US126650DH04 / CVS Health Corp 0,56 0,3459 0,3459
HSY / The Hershey Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,18 0,3381 0,0137
WPC / W. P. Carey Inc. 0,55 0,3353 0,3353
TRGP / Targa Resources Corp. 0,55 2,25 0,3350 0,0196
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,54 -43,22 0,3318 -0,1911
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,54 2,28 0,3313 0,0197
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBQ59) 0,54 0,3297 0,3297
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,53 0,3269 0,3269
Cargill Inc / DBT (US141781CD42) 0,53 0,57 0,3233 0,0140
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,52 -0,57 0,3190 0,0103
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,52 0,19 0,3180 0,0122
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,51 0,3117 0,3117
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,51 1,20 0,3111 0,0157
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0,50 0,3095 0,3095
US701094AN45 / Parker-Hannifin Corp 0,50 -46,91 0,3060 -0,1289
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,50 2,47 0,3056 0,0180
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,50 103,70 0,3043 0,1278
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3040 0,3040
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,3016 0,3016
US65364UAQ94 / Niagara Mohawk Power Corp 0,49 1,67 0,2985 0,0160
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,47 4,42 0,2897 0,0223
US038222AN54 / APPLIED MATERIALS INC 0,47 0,64 0,2878 0,0123
US039482AE41 / Archer-Daniels-Midland Co 0,46 0,87 0,2852 0,0133
US032654AN54 / Analog Devices Inc 0,46 0,00 0,2842 0,0102
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -0,22 0,2772 0,0096
US78409VBG86 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 05/29 4.25 0,45 0,00 0,2755 0,0104
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 0,44 0,00 0,2714 0,0102
US928563AC98 / VMware Inc 0,43 0,23 0,2645 0,0108
US12803RAC88 / CaixaBank SA 0,43 1,18 0,2627 0,0123
US512807AV02 / Lam Research Corp 0,42 -71,01 0,2567 -0,4121
US29670VAA70 / Essential Properties LP 0,40 3,07 0,2476 0,0161
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 1,26 0,2463 0,0123
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 0,39 2,08 0,2406 0,0135
XS2233263404 / Svenska Handelsbanken AB 0,39 2,62 0,2402 0,0147
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 0,39 0,00 0,2383 0,0086
T / TELUS Corporation 0,39 0,2374 0,2374
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,38 1,32 0,2351 0,0112
US487836BU10 / Kellogg Co 0,38 0,2313 0,2313
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -0,53 0,2306 0,0079
US628530BC02 / Mylan Inc. 0,37 -47,32 0,2293 -0,1890
US95040QAN43 / Welltower Inc 0,37 0,54 0,2288 0,0101
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,37 4,52 0,2272 0,0176
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0,37 4,53 0,2267 0,0179
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 5,43 0,2267 0,0193
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,37 0,82 0,2264 0,0103
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,37 1,39 0,2243 0,0115
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,36 0,2236 0,2236
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,36 4,08 0,2193 0,0165
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 2,30 0,2191 0,0129
US172967NS68 / CITIGROUP INC 0,36 0,2188 0,2188
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448CZ26) 0,36 0,85 0,2185 0,0097
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) 0,35 0,00 0,2173 0,0082
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,35 0,57 0,2164 0,0094
PECO Energy Co / DBT (US693304BG14) 0,35 1,15 0,2156 0,0101
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,35 -49,34 0,2122 -0,1906
US87166FAE34 / Synchrony Bank 0,34 -69,64 0,2116 -0,4583
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,34 0,29 0,2098 0,0087
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,34 1,50 0,2085 0,0108
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) 0,34 0,2077 0,2077
US29246QAD79 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,34 3,38 0,2062 0,0138
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -0,60 0,2043 0,0066
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,2025 0,2025
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,33 0,61 0,2021 0,0086
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) 0,33 0,1999 0,1999
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 0,32 4,85 0,1993 0,0164
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,32 2,86 0,1990 0,0128
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1975 0,1975
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,32 0,1954 0,1954
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,31 0,1923 0,1923
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0,31 0,1886 0,1886
US78409VBH69 / S&P Global Inc 0,31 -78,45 0,1879 -0,5970
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,30 0,1852 0,1852
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,30 0,1850 0,1850
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 0,30 1,01 0,1839 0,0090
US902613BF40 / UBS Group AG 0,30 1,36 0,1839 0,0096
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,34 0,1817 0,0074
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 47,24 0,1802 0,0620
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,29 -58,16 0,1764 -0,1316
US744573AS57 / Public Service Enterprise Group Inc 0,29 -1,04 0,1760 0,0051
US75513EAD31 / Raytheon Technologies Corp 0,29 0,70 0,1757 0,0075
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 4,78 0,1749 0,0137
US124857AF05 / Cbs Corp 5.9% 10/15/40 0,28 6,37 0,1749 0,0166
US695114DA39 / PACIFICORP 0,28 0,1738 0,1738
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,28 2,18 0,1730 0,0104
Sutter Health / DBT (US86944BAQ68) 0,28 0,1729 0,1729
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,27 1,12 0,1662 0,0079
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,27 1,51 0,1656 0,0086
US29249BAA35 / ENA Master Trust 0,26 -2,58 0,1624 0,0017
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 0,26 0,1623 0,1623
NBS / Nationwide Building Society 0,26 0,1600 0,1600
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,26 0,78 0,1591 0,0069
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1575 0,1575
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 0,26 0,00 0,1575 0,0059
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,26 1,19 0,1571 0,0079
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,26 0,79 0,1568 0,0070
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,26 0,79 0,1565 0,0068
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,25 0,40 0,1550 0,0061
US26875PAT84 / EOG Resources Inc 0,25 1,22 0,1533 0,0078
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,25 0,1519 0,1519
US15135BAX91 / Centene Corp 0,25 0,1509 0,1509
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,24 0,84 0,1480 0,0064
USP37466AS18 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,24 0,84 0,1470 0,0067
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,24 2,15 0,1462 0,0080
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,23 0,43 0,1418 0,0054
US05946KAN19 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,23 2,24 0,1403 0,0080
US808513AZ88 / Charles Schwab Corp/The 0,22 0,1381 0,1381
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42 0,22 0,91 0,1361 0,0066
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,22 -75,67 0,1344 -0,3979
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,21 0,1290 0,1290
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,21 0,1267 0,1267
US74730DAE31 / Qatar Petroleum 0,21 1,98 0,1266 0,0072
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1257 0,1257
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,04 0,1231 0,0067
US46128MAN11 / Inversiones CMPC SA 0,20 2,05 0,1224 0,0070
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 0,20 0,1212 0,1212
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,20 0,1202 0,1202
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBW72) 0,20 -0,51 0,1201 0,0040
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,19 0,53 0,1173 0,0048
US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,18 3,37 0,1133 0,0076
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,18 0,1109 0,1109
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,17 0,58 0,1060 0,0044
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,17 3,64 0,1050 0,0071
TRGP / Targa Resources Corp. 0,17 0,1024 0,1024
Athene Global Funding / DBT (US04685A4R91) 0,17 0,1013 0,1013
US01538TAA34 / Alfa Desarrollo SpA 0,16 1,88 0,1001 0,0053
US778296AC75 / Ross Stores Inc 0,16 -0,62 0,0979 0,0032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0976 0,0976
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,15 -86,77 0,0935 -0,5859
TRGP / Targa Resources Corp. 0,15 0,0931 0,0931
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0880 0,0880
US195325DQ52 / Colombia Government International Bond 0,14 6,98 0,0848 0,0084
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,13 1,54 0,0813 0,0039
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,12 0,0766 0,0766
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0720 0,0720
US039482AB02 / Archer-Daniels-Midland Co 0,11 0,00 0,0706 0,0028
US778296AD58 / Ross Stores Inc 0,11 -0,87 0,0703 0,0021
US04685A3G46 / Athene Global Funding 0,11 0,92 0,0675 0,0029
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBU61) 0,11 0,0661 0,0661
US00206RGN61 / AT&T Inc 0,10 -0,95 0,0640 0,0019
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,09 4,44 0,0582 0,0046
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 0,09 1,08 0,0581 0,0029
US36190CAA53 / GNL Quintero SA 0,09 -10,58 0,0574 -0,0042
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc 0,09 0,00 0,0555 0,0021
US141781BV58 / Cargill, Inc. 0,09 -83,94 0,0552 -0,2725
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,09 16,22 0,0530 0,0088
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,07 15,52 0,0414 0,0069
US04685A2R10 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,06 0,00 0,0397 0,0017
US125523AX87 / Cigna Corp 0,06 -1,79 0,0343 0,0010
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0327 0,0012
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 0,05 0,0302 0,0302
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,05 0,00 0,0290 0,0012
US58013MFM10 / McDonald's Corp 0,05 0,00 0,0278 0,0011
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,33 0,0271 0,0012
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,04 2,50 0,0256 0,0015
GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0196 0,0196
ECOPET / Ecopetrol SA 0,02 6,25 0,0109 0,0010
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0104 0,0104
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022