Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 174.863.948
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 174.863.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,29 4,1734 4,1734
0,08 10,86 6,2104 2,1547
0,01 3,07 1,7584 1,7584
0,03 2,86 1,6352 1,6352
0,01 2,72 1,5534 1,5534
0,03 11,98 6,8537 1,5269
0,02 2,63 1,5029 1,5029
0,01 2,45 1,4021 1,4021
0,05 2,39 1,3661 1,3661
0,01 2,31 1,3221 1,3221
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8619
0,01 2,60 1,4868 -1,2517
0,02 3,66 2,0967 -0,9875
0,01 1,88 1,0739 -0,9348
0,01 2,44 1,3945 -0,6011
0,00 0,00 -0,4793
0,00 1,44 0,8244 -0,3752
0,03 5,27 3,0137 -0,2632
0,05 9,51 5,4417 -0,2559
0,02 2,20 1,2580 -0,2444
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,89 11,98 25,11 6,8537 1,5269
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 37,64 10,86 48,90 6,2104 2,1547
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -3,84 9,51 -7,14 5,4417 -0,2559
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -2,06 8,89 -5,10 5,0864 -0,1250
AAPL / Apple Inc. 0,04 7,29 4,1734 4,1734
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -5,59 6,25 14,59 3,5731 0,5412
V / Visa Inc. 0,02 -0,65 6,06 0,03 3,4659 0,0969
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -10,90 5,27 -10,58 3,0137 -0,2632
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -4,18 5,07 -4,41 2,9012 -0,0501
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -11,36 5,03 9,13 2,8780 0,3137
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 18,70 4,19 31,86 2,3960 0,6290
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 -9,03 4,09 6,45 2,3424 0,2028
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 119,95 3,88 110,01 2,2207 1,1925
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -4,30 3,66 -33,91 2,0967 -0,9875
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -3,89 3,39 11,77 1,9401 0,2523
WMT / Walmart Inc. 0,03 -0,64 3,29 -0,54 1,8837 0,0423
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 41,12 3,15 -10,29 1,8001 -0,1511
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,94 3,12 4,99 1,7826 0,1319
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 3,07 1,7584 1,7584
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,98 3,04 -8,99 1,7385 -0,1187
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 -1,94 2,93 5,06 1,6742 0,1247
DIS / The Walt Disney Company 0,03 2,86 1,6352 1,6352
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 2,72 1,5534 1,5534
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,63 1,5029 1,5029
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -46,17 2,60 -47,23 1,4868 -1,2517
ANET / Arista Networks Inc 0,03 -4,88 2,57 -11,46 1,4685 -0,1437
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 2,45 1,4021 1,4021
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -26,25 2,44 -32,06 1,3945 -0,6011
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -2,66 2,39 -4,43 1,3687 -0,0240
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -1,95 2,39 -16,13 1,3682 -0,2181
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,39 1,3661 1,3661
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,31 1,3221 1,3221
VLTO / Veralto Corporation 0,02 -1,96 2,28 -0,70 1,3063 0,0270
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -0,71 2,24 7,90 1,2812 0,1268
RTX / RTX Corporation 0,02 -20,67 2,20 -18,59 1,2580 -0,2444
MCD / McDonald's Corporation 0,01 38,35 2,01 40,87 1,1477 0,3553
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -5,37 1,95 -5,75 1,1160 -0,0350
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -44,28 1,88 -48,01 1,0739 -0,9348
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -20,11 1,88 -15,57 1,0734 -0,1628
CH1134540470 / On Holding AG 0,03 1,88 1,0727 1,0727
CPRT / Copart, Inc. 0,04 -1,48 1,83 -7,45 1,0454 -0,0529
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,47 1,72 -19,51 0,9867 -0,2050
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,09 1,67 -3,03 0,9541 -0,0025
BKR / Baker Hughes Company 0,04 1,64 0,9385 0,9385
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 1,61 0,9229 0,9229
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,36 1,52 -6,91 0,8712 -0,0384
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -2,99 1,44 -9,98 0,8259 -0,0662
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -4,76 1,44 -33,21 0,8244 -0,3752
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -3,80 1,37 -4,60 0,7839 -0,0151
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -2,13 0,92 12,18 0,5272 0,0701
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,87 91,87 0,87 91,87 0,4998 0,2465
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -2,13 0,75 -36,83 0,4313 -0,2322
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8619
ITT / ITT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4793