Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 174.863.948 |
| Nuværende stillinger | 52 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 174.863.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |
| 0,08 | 10,86 | 6,2104 | 2,1547 | |
| 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |
| 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |
| 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |
| 0,03 | 11,98 | 6,8537 | 1,5269 | |
| 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |
| 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |
| 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8619 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2973 | ||
| 0,01 | 2,60 | 1,4868 | -1,2517 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1511 | ||
| 0,02 | 3,66 | 2,0967 | -0,9875 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,0739 | -0,9348 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,3945 | -0,6011 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4793 | ||
| 0,00 | 1,44 | 0,8244 | -0,3752 | |
| 0,03 | 5,27 | 3,0137 | -0,2632 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 7,89 | 11,98 | 25,11 | 6,8537 | 1,5269 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | 37,64 | 10,86 | 48,90 | 6,2104 | 2,1547 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -3,84 | 9,51 | -7,14 | 5,4417 | -0,2559 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -2,06 | 8,89 | -5,10 | 5,0864 | -0,1250 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -5,59 | 6,25 | 14,59 | 3,5731 | 0,5412 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -0,65 | 6,06 | 0,03 | 3,4659 | 0,0969 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -10,90 | 5,27 | -10,58 | 3,0137 | -0,2632 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -4,18 | 5,07 | -4,41 | 2,9012 | -0,0501 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -11,36 | 5,03 | 9,13 | 2,8780 | 0,3137 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | 18,70 | 4,19 | 31,86 | 2,3960 | 0,6290 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | -9,03 | 4,09 | 6,45 | 2,3424 | 0,2028 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | 119,95 | 3,88 | 110,01 | 2,2207 | 1,1925 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | -4,30 | 3,66 | -33,91 | 2,0967 | -0,9875 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -3,89 | 3,39 | 11,77 | 1,9401 | 0,2523 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | -0,64 | 3,29 | -0,54 | 1,8837 | 0,0423 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 41,12 | 3,15 | -10,29 | 1,8001 | -0,1511 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,94 | 3,12 | 4,99 | 1,7826 | 0,1319 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -1,98 | 3,04 | -8,99 | 1,7385 | -0,1187 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | -1,94 | 2,93 | 5,06 | 1,6742 | 0,1247 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -46,17 | 2,60 | -47,23 | 1,4868 | -1,2517 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | -4,88 | 2,57 | -11,46 | 1,4685 | -0,1437 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -26,25 | 2,44 | -32,06 | 1,3945 | -0,6011 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -2,66 | 2,39 | -4,43 | 1,3687 | -0,0240 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | -1,95 | 2,39 | -16,13 | 1,3682 | -0,2181 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | -1,96 | 2,28 | -0,70 | 1,3063 | 0,0270 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -0,71 | 2,24 | 7,90 | 1,2812 | 0,1268 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -20,67 | 2,20 | -18,59 | 1,2580 | -0,2444 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 38,35 | 2,01 | 40,87 | 1,1477 | 0,3553 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | -5,37 | 1,95 | -5,75 | 1,1160 | -0,0350 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -44,28 | 1,88 | -48,01 | 1,0739 | -0,9348 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -20,11 | 1,88 | -15,57 | 1,0734 | -0,1628 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,03 | 1,88 | 1,0727 | 1,0727 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,04 | -1,48 | 1,83 | -7,45 | 1,0454 | -0,0529 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,47 | 1,72 | -19,51 | 0,9867 | -0,2050 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -2,09 | 1,67 | -3,03 | 0,9541 | -0,0025 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,04 | 1,64 | 0,9385 | 0,9385 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 1,61 | 0,9229 | 0,9229 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -3,36 | 1,52 | -6,91 | 0,8712 | -0,0384 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,03 | -2,99 | 1,44 | -9,98 | 0,8259 | -0,0662 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -4,76 | 1,44 | -33,21 | 0,8244 | -0,3752 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -3,80 | 1,37 | -4,60 | 0,7839 | -0,0151 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,92 | 12,18 | 0,5272 | 0,0701 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 0,87 | 91,87 | 0,87 | 91,87 | 0,4998 | 0,2465 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,75 | -36,83 | 0,4313 | -0,2322 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8619 | ||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4793 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1511 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2973 |
