Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.128.626.718
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.128.626.718 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class As største beholdninger er AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , COMMON STOCK (US:US78473E1038) , and Modine Manufacturing Company (US:MOD) . QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class As nye stillinger omfatter Enpro Inc. (US:NPO) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 80,55 2,6275 1,5474
0,19 40,69 1,3271 1,3271
0,96 35,37 1,1535 1,1535
0,28 30,75 1,0028 1,0028
0,89 45,57 1,4862 0,8024
0,27 22,82 0,7445 0,7445
1,12 20,62 0,6724 0,6724
0,75 20,60 0,6718 0,6718
0,79 20,44 0,6666 0,6666
2,99 60,23 1,9644 0,6647
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 17,35 0,5657 -1,1057
0,30 18,05 0,5887 -0,6922
0,00 0,00 -0,6405
0,00 0,00 -0,6311
0,43 35,29 1,1512 -0,5252
0,81 32,32 1,0542 -0,5097
0,05 8,93 0,2912 -0,5025
0,11 28,47 0,9288 -0,4927
0,00 0,00 -0,4840
0,00 0,00 -0,4636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 103,15 10,16 103,15 10,16 3,3644 0,0041
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,72 3,29 80,55 167,65 2,6275 1,5474
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 2,99 0,06 60,23 66,30 1,9644 0,6647
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,31 0,22 56,62 36,26 1,8468 0,3556
MOD / Modine Manufacturing Company 0,40 -10,85 53,26 46,93 1,7372 0,4364
PRIM / Primoris Services Corporation 0,56 -11,22 53,01 39,41 1,7290 0,3645
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,18 -10,21 49,02 58,60 1,5988 0,4896
PIPR / Piper Sandler Companies 0,15 10,36 46,97 44,32 1,5322 0,3641
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,46 -13,56 46,22 6,13 1,5075 -0,0553
SMTC / Semtech Corporation 0,89 46,23 45,57 139,12 1,4862 0,8024
WING / Wingstop Inc. 0,12 -3,20 44,79 38,41 1,4610 0,2996
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,41 5,05 44,30 -2,75 1,4448 -0,1898
SITM / SiTime Corporation 0,22 30,64 44,20 80,45 1,4418 0,5627
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,97 10,91 44,05 43,84 1,4367 0,3378
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,23 -5,49 43,42 22,63 1,4161 0,1456
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,58 -13,56 43,08 59,51 1,4053 0,4360
FROG / JFrog Ltd. 0,98 -9,41 42,75 16,45 1,3944 0,0769
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,31 -16,73 42,64 7,22 1,3909 -0,0364
ITT / ITT Inc. 0,24 3,03 41,62 27,80 1,3575 0,1888
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,30 -18,60 41,20 7,60 1,3437 -0,0303
NPO / Enpro Inc. 0,19 40,69 1,3271 1,3271
SN / SharkNinja, Inc. 0,35 -2,38 40,36 40,79 1,3165 0,2877
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,57 6,45 38,94 28,11 1,2700 0,1793
KVYO / Klaviyo, Inc. 1,23 7,72 38,24 10,05 1,2471 0,0003
ESAB / ESAB Corporation 0,27 -6,38 36,80 4,57 1,2005 -0,0626
BROS / Dutch Bros Inc. 0,61 5,32 36,20 4,49 1,1809 -0,0625
ALKT / Alkami Technology, Inc. 1,62 9,48 36,17 -8,57 1,1796 -0,2399
ESI / Element Solutions Inc 1,52 7,79 35,86 24,63 1,1697 0,1371
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,19 -3,40 35,80 13,63 1,1676 0,0371
WAY / Waystar Holding Corp. 0,96 35,37 1,1535 1,1535
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,85 -24,95 35,35 -15,53 1,1529 -0,3488
ATRC / AtriCure, Inc. 1,01 -4,10 35,34 12,54 1,1527 0,0258
KNF / Knife River Corporation 0,43 -14,46 35,29 -24,45 1,1512 -0,5252
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,20 -30,99 35,16 13,70 1,1468 0,0371
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,71 -5,36 34,71 -15,68 1,1321 -0,3451
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,39 -34,17 34,29 -19,46 1,1183 -0,0600
SF / Stifel Financial Corp. 0,30 5,76 33,83 40,85 1,1036 0,2415
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,38 -4,10 33,82 -7,23 1,1031 -0,2052
STEP / StepStone Group Inc. 0,57 -4,10 33,60 13,84 1,0960 0,0367
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,18 -2,27 33,22 9,02 1,0837 -0,0100
KEX / Kirby Corporation 0,35 -0,43 33,20 -1,53 1,0829 -0,1271
MNDY / monday.com Ltd. 0,12 -0,66 32,34 -7,27 1,0547 -0,1967
INTA / Intapp, Inc. 0,81 0,48 32,32 -25,83 1,0542 -0,5097
SARO / StandardAero, Inc. 1,12 -15,33 31,92 -10,53 1,0411 -0,2392
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,58 17,67 31,65 -16,74 1,0324 -0,3319
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,61 3,68 31,58 49,93 1,0301 0,2742
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,31 6,30 31,56 33,86 1,0293 0,1832
GKOS / Glaukos Corporation 0,36 -3,35 31,24 -11,72 1,0190 -0,2510
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,51 15,69 31,22 36,28 1,0183 0,1962
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,11 0,00 30,94 14,44 1,0092 0,0389
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,23 -5,82 30,94 -13,96 1,0091 -0,2812
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,19 18,85 30,91 18,90 1,0082 0,0753
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,28 30,75 1,0028 1,0028
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,98 38,04 30,63 67,02 0,9992 0,4391
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,64 -7,07 30,47 14,51 0,9939 0,0390
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,41 7,14 30,21 -16,27 0,9855 -0,3095
SKY / Champion Homes, Inc. 0,49 16,53 30,11 -17,96 0,9821 -0,3350
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,61 -0,48 29,77 -10,57 0,9709 -0,2236
BRZE / Braze, Inc. 1,07 16,26 29,71 4,09 0,9692 -0,0553
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,25 96,22 29,54 98,10 0,9636 0,4284
OS / OneStream, Inc. 1,24 -15,53 29,46 -5,86 0,9611 -0,1622
RGEN / Repligen Corporation 0,25 -7,38 28,95 -21,43 0,9444 -0,3780
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,11 -13,43 28,47 -28,11 0,9288 -0,4927
PTLO / Portillo's Inc. 2,84 11,63 28,25 7,53 0,9214 -0,0214
MASI / Masimo Corporation 0,18 -16,57 28,10 -20,29 0,9167 -0,3485
AMPL / Amplitude, Inc. 2,24 208,33 27,46 -4,07 0,8955 0,3347
MRX / Marex Group plc 0,66 -13,75 25,60 -24,97 0,8349 -0,3894
RBRK / Rubrik, Inc. 0,27 -42,96 25,24 -23,21 0,8233 -0,3564
RH / RH 0,12 46,29 24,29 63,45 0,7924 0,2590
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,27 22,82 0,7445 0,7445
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,42 25,96 20,65 34,90 0,6736 0,1242
NIQ Global Intelligence Plc / EC (IE000JMT8VI3) 1,12 20,62 0,6724 0,6724
Accelerant Holdings / EC (KYG008941083) 0,75 20,60 0,6718 0,6718
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 20,44 0,6666 0,6666
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,19 -6,52 19,73 42,56 0,6435 0,1469
2GH / Merus N.V. 0,29 -15,65 19,41 22,77 0,6330 0,0657
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 1,05 -7,68 18,56 16,84 0,6052 0,0353
TWFG / TWFG, Inc. 0,60 -6,58 18,54 -8,97 0,6047 -0,1262
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,30 -48,21 18,05 -49,44 0,5887 -0,6922
GTLB / GitLab Inc. 0,40 -6,18 17,73 -11,93 0,5782 -0,1441
INSM / Insmed Incorporated 0,16 -75,01 17,35 -62,76 0,5657 -1,1057
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,68 16,99 12,55 0,5542 0,0124
CGON / CG Oncology, Inc. 0,62 23,71 16,58 22,57 0,5409 0,0553
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,59 16,44 0,5362 0,5362
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,09 -10,59 15,95 -8,99 0,5204 -0,1087
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 2,09 153,42 15,47 171,58 0,5047 0,3002
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,31 8,98 15,46 30,64 0,5043 0,0795
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,87 -4,10 15,24 24,00 0,4972 0,0560
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,69 5,03 14,96 19,74 0,4880 0,0396
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,38 3,40 14,70 0,80 0,4795 -0,0439
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,45 19,13 13,88 -4,76 0,4527 -0,0703
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,33 13,14 0,4287 0,4287
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,61 36,67 12,71 29,28 0,4145 0,0617
MTSR / Metsera, Inc. 0,37 9,63 12,19 50,02 0,3975 0,1060
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,73 13,88 11,98 -21,90 0,3907 -0,1597
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,86 -4,10 11,86 -20,34 0,3869 -0,1475
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,31 -16,55 11,66 -26,68 0,3804 -0,1905
AMBQ / Ambiq Micro, Inc. 0,23 10,19 0,3323 0,3323
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,05 -74,76 8,93 -70,14 0,2912 -0,5025
CELC / Celcuity Inc. 0,21 8,08 0,2637 0,2637
FTI / TechnipFMC plc 0,21 -4,10 7,54 23,81 0,2460 0,0274
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,50 0,44 7,20 25,96 0,2347 0,0297
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,13 -29,78 6,30 -28,49 0,2056 -0,1107
PR / Permian Resources Corporation 0,13 -4,09 1,80 15,08 0,0588 0,0026
SAIA / Saia, Inc. 0,00 1,40 1,18 25,72 0,0384 0,0048
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 -84,99 1,16 -89,49 0,0379 -0,3587
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2231
S / SentinelOne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6405
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2252
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4840
WK / Workiva Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4636
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2164
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6311