Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.511.661.754
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.511.661.754 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Classs største beholdninger er AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Classs nye stillinger omfatter International Paper Company (US:IP) , Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 60,45 3,9483 1,9068
0,12 57,36 3,7463 1,6482
0,08 37,17 2,4279 0,9905
0,04 27,43 1,7914 0,7409
0,07 19,59 1,2797 0,7383
0,15 32,79 2,1416 0,7186
0,07 14,19 0,9268 0,5633
0,11 13,73 0,8967 0,5377
0,10 23,80 1,5544 0,5305
0,05 15,42 1,0071 0,4852
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
672,95 672,95 43,9515 -16,2487
-0,01 -0,27 -0,0177 -0,5480
0,04 6,21 0,4055 -0,3474
0,02 3,53 0,2308 -0,2692
0,01 3,62 0,2364 -0,2436
0,01 4,87 0,3181 -0,2122
0,02 4,76 0,3110 -0,1870
0,04 7,12 0,4651 -0,1732
0,06 8,48 0,5537 -0,1491
0,01 3,69 0,2412 -0,1348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 672,95 -21,42 672,95 -21,42 43,9515 -16,2487
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,38 42,80 60,45 108,17 3,9483 1,9068
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 45,04 57,36 92,19 3,7463 1,6482
AAPL / Apple Inc. 0,19 34,20 37,97 23,95 2,4797 0,3265
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 99,32 37,17 81,80 2,4279 0,9905
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 40,48 32,79 61,99 2,1416 0,7186
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 14,35 28,50 30,32 1,8614 0,3240
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 43,32 27,43 83,54 1,7914 0,7409
HON / Honeywell International Inc. 0,10 48,58 23,80 63,41 1,5544 0,5305
MMM / 3M Company 0,14 42,44 21,02 47,66 1,3728 0,3721
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 54,53 19,59 154,42 1,2797 0,7383
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 30,95 17,80 46,15 1,1622 0,3062
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 75,73 15,42 107,70 1,0071 0,4852
V / Visa Inc. 0,04 36,77 14,27 38,57 0,9321 0,2081
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 131,28 14,19 174,49 0,9268 0,5633
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 17,03 14,06 68,08 0,9182 0,3301
DIS / The Walt Disney Company 0,11 114,00 13,73 168,88 0,8967 0,5377
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,20 88,21 13,60 111,62 0,8883 0,4365
PPL / PPL Corporation 0,39 43,09 13,27 34,30 0,8664 0,1720
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 23,18 12,97 14,89 0,8473 0,0535
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 34,20 11,47 34,25 0,7489 0,1485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 27,04 11,19 15,15 0,7307 0,0477
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 85,16 11,16 112,80 0,7287 0,3601
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 67,84 10,93 48,70 0,7139 0,1971
KO / The Coca-Cola Company 0,15 94,75 10,68 92,38 0,6976 0,3073
T / AT&T Inc. 0,37 -11,09 10,62 -9,02 0,6934 -0,1269
BAC / Bank of America Corporation 0,22 107,27 10,38 135,05 0,6780 0,3675
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 16,62 10,11 7,42 0,6604 -0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,07 19,64 9,70 22,66 0,6335 0,0776
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 36,04 9,63 28,41 0,6288 0,1017
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 56,49 9,40 52,41 0,6141 0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,08 63,11 9,09 73,69 0,5937 0,2257
ORCL / Oracle Corporation 0,04 42,16 8,94 122,31 0,5838 0,3011
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 33,43 8,80 75,24 0,5747 0,2217
SYK / Stryker Corporation 0,02 65,47 8,75 75,87 0,5717 0,2218
FITB / Fifth Third Bancorp 0,21 27,83 8,63 34,12 0,5635 0,1113
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 81,86 8,58 115,58 0,5603 0,2806
RTX / RTX Corporation 0,06 -23,08 8,48 -15,20 0,5537 -0,1491
WMT / Walmart Inc. 0,08 61,66 8,20 80,06 0,5355 0,2154
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 54,50 7,75 94,18 0,5059 0,2254
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 78,19 7,72 66,62 0,5043 0,1785
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 68,92 7,25 118,88 0,4733 0,2405
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -31,65 7,12 -21,58 0,4651 -0,1732
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,13 47,99 7,06 51,08 0,4611 0,1326
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 42,60 6,76 49,27 0,4413 0,1231
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 103,43 6,46 98,65 0,4221 0,1934
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 -44,04 6,21 -42,03 0,4055 -0,3474
CSX / CSX Corporation 0,19 46,32 6,10 62,23 0,3984 0,1341
BA / The Boeing Company 0,03 47,46 6,08 81,16 0,3969 0,1611
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -5,75 5,82 9,86 0,3799 0,0077
SLM / SLM Corporation 0,17 45,29 5,64 62,20 0,3681 0,1238
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 5,58 0,3643 0,3643
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 94,33 5,54 115,47 0,3620 0,1812
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 50,49 5,41 22,62 0,3534 0,0432
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 19,58 5,40 6,82 0,3528 -0,0027
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 128,17 5,24 215,21 0,3424 0,2254
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 32,44 4,95 30,25 0,3231 0,0561
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 13,58 4,91 0,02 0,3209 -0,0244
MCK / McKesson Corporation 0,01 -40,70 4,87 -35,44 0,3181 -0,2122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 12,86 4,76 -32,78 0,3110 -0,1870
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 84,25 4,66 195,12 0,3042 0,1932
IP / International Paper Company 0,09 4,24 0,2767 0,2767
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 3,13 4,24 4,77 0,2767 -0,0075
PGR / The Progressive Corporation 0,02 28,25 4,12 20,94 0,2693 0,0296
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,93 4,01 19,47 0,2622 0,0260
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 0,17 3,73 -2,61 0,2435 -0,0365
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -31,55 3,69 -30,95 0,2412 -0,1348
CB / Chubb Limited 0,01 -44,74 3,62 -46,99 0,2364 -0,2436
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 21,31 3,59 27,67 0,2341 0,0367
EPIC GAMES INC / EC (000000000) 0,01 3,58 0,2336 0,2336
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -57,16 3,53 -52,29 0,2308 -0,2692
GIS / General Mills, Inc. 0,07 -9,81 3,40 -30,67 0,2219 -0,0770
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 49,97 3,08 92,07 0,2010 0,0883
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 73,80 2,79 201,30 0,1821 0,1170
APG / APi Group Corporation 0,04 2,06 0,1344 0,1344
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,09 69,41 2,03 72,68 0,1325 0,0499
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,21 -55,93 1,97 -33,48 0,1289 -0,0797
INTC / Intel Corporation 0,08 134,59 1,80 131,31 0,1173 0,0627
IMAX / IMAX Corporation 0,04 45,26 1,02 54,26 0,0663 0,0200
STRIPE INC / EC (000000000) 0,02 0,87 0,0569 0,0569
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 0,72 0,0468 0,0468
US715ESC0267 / ESC WTS PERSHING SQUA 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0719
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1672
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation Short -0,01 -104,29 -0,27 -103,53 -0,0177 -0,5480
WU / The Western Union Company Short -0,03 2,50 -0,28 -18,42 -0,0182 0,0058
CLDT / Chatham Lodging Trust Short -0,06 2,41 -0,45 0,00 -0,0294 0,0022
ADC / Agree Realty Corporation Short -0,01 2,47 -0,71 -3,00 -0,0465 0,0051
SNA / Snap-on Incorporated Short -0,00 1,51 -0,88 -6,28 -0,0575 0,0085
AKR / Acadia Realty Trust Short -0,05 2,47 -0,91 -9,14 -0,0591 0,0109
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Short -0,05 2,36 -0,91 -1,52 -0,0594 0,0055
YELP / Yelp Inc. Short -0,03 2,55 -0,94 -5,05 -0,0614 0,0082
ROP / Roper Technologies, Inc. Short -0,00 1,46 -1,06 -2,48 -0,0693 0,0072
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Short -0,05 36,38 -4,35 32,22 -0,2844 -0,0529