Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.118.130
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.118.130 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Zs største beholdninger er Ameren Corporation (US:AEE) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Zs nye stillinger omfatter United Rentals, Inc. (US:URI) , CACI International Inc (US:CACI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , RPM International Inc. (US:RPM) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 2,2826 2,2826
0,00 0,04 1,7848 1,7848
0,00 0,03 1,6493 1,6493
0,00 0,03 1,6017 1,6017
0,00 0,03 1,5159 1,5159
0,00 0,03 1,5000 1,5000
0,00 0,03 1,3799 1,3799
0,00 0,02 1,1695 1,1695
0,00 0,02 1,0224 1,0224
0,00 0,05 2,3995 0,7623
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,9562 -1,8236
0,00 0,00 -0,9129
0,00 0,02 0,9678 -0,8697
0,00 0,02 1,0038 -0,8286
0,00 0,03 1,2597 -0,7977
0,00 0,03 1,4155 -0,7401
0,00 0,02 1,0694 -0,7105
0,00 0,00 -0,6408
0,00 0,04 1,7802 -0,4483
0,02 0,02 0,8836 -0,4051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,85 3,5579 -0,0151
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,07 13,33 3,2275 0,4771
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,07 -4,35 3,1642 0,0209
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -14,87 0,06 -7,58 2,9206 -0,1033
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -8,29 0,06 -7,69 2,8652 -0,0939
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,06 7,27 2,8304 0,2933
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,05 -11,67 2,5185 -0,2153
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -21,04 0,05 -3,64 2,5151 -0,0125
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,45 2,4818 -0,0466
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 13,33 0,05 38,89 2,3995 0,7623
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 0,00 0,05 -4,00 2,3102 0,0316
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 2,2913 0,0556
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,05 2,2826 2,2826
FLR / Fluor Corporation 0,00 22,39 0,05 35,29 2,2186 0,6303
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 12,20 2,1995 0,3148
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 2,1944 0,0747
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,05 -16,36 2,1894 -0,3348
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,04 -6,38 2,1291 -0,0119
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,04 -15,38 2,1248 -0,2551
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,00 2,1150 -0,1853
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 2,0320 0,2579
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -9,52 0,04 -9,52 1,8208 -0,0916
CACI / CACI International Inc 0,00 0,04 1,7848 1,7848
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -11,63 0,04 -24,49 1,7802 -0,4483
PNR / Pentair plc 0,00 -16,59 0,04 -11,90 1,7719 -0,1610
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 22,42 0,04 -5,13 1,7683 -0,0146
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,00 0,04 -15,91 1,7638 -0,2683
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,7523 -0,1072
FFIV / F5, Inc. 0,00 -10,42 0,04 -14,29 1,7445 -0,1671
CVS / CVS Health Corporation 0,00 36,56 0,04 33,33 1,7116 0,4794
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,03 1,6493 1,6493
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,03 1,6152 0,0794
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -25,48 0,03 0,00 1,6142 0,0528
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,03 1,6017 1,6017
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,03 1,5159 1,5159
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,03 1,5000 1,5000
UDR / UDR, Inc. 0,00 -31,40 0,03 -38,30 1,4155 -0,7401
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,03 1,3799 1,3799
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,03 3,70 1,3729 0,1245
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 64,77 0,03 50,00 1,3133 0,4520
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -37,89 0,03 -42,22 1,2597 -0,7977
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -31,88 0,03 -28,57 1,2155 -0,3753
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 16,90 0,03 -7,41 1,1850 -0,0712
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,02 1,1695 1,1695
AVNT / Avient Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,29 1,1488 -0,1540
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -17,36 0,02 -17,86 1,0952 -0,1977
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,00 0,02 -17,86 1,0903 -0,2221
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -41,44 0,02 -43,59 1,0694 -0,7105
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,02 1,0224 1,0224
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 -35,84 0,02 -47,50 1,0038 -0,8286
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,02 -30,00 1,0001 -0,3973
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -34,89 0,02 -50,00 0,9678 -0,8697
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -62,35 0,02 -67,21 0,9562 -1,8236
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,02 -34,31 0,02 -35,71 0,8836 -0,4051
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,7879 0,0511
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 0,02 0,7409 0,7409
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,3340 -0,0644
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9129
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6408