Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.757.605
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.757.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs nye stillinger omfatter SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,9223 -1,5691
0,00 0,64 1,5114 -1,5052
0,00 0,39 0,9236 -1,2906
0,00 0,44 1,0383 -1,2614
0,00 0,51 1,1930 -0,9294
0,00 0,49 1,1579 -0,7136
0,01 1,22 2,8586 -0,6948
0,00 0,72 1,6974 -0,6546
0,01 0,99 2,3317 -0,5189
0,01 1,03 2,4243 -0,4853
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -32,03 2,08 -9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -42,68 1,52 -13,51 3,5768 0,4228
V / Visa Inc. 0,00 -20,39 1,47 -19,37 3,4607 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -32,02 1,41 -12,63 3,3125 0,4215
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -32,02 1,35 -27,67 3,1590 -0,1732
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -40,77 1,22 -38,64 2,8586 -0,6948
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / AECOM 0,01 -32,02 1,18 -17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -32,02 1,13 -18,88 2,6619 0,1597
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -22,70 1,09 -24,31 2,5657 -0,0194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -32,02 1,03 -36,43 2,4243 -0,4853
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,50 1,00 -27,00 2,3357 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -32,02 0,99 -37,63 2,3317 -0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -24,74 0,99 -13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -61,41 0,98 -30,40 2,3048 -0,2209
ALC / Alcon Inc. 0,01 -32,02 0,93 -36,82 2,1839 -0,4509
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -32,03 0,92 -17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -32,02 0,87 -22,02 2,0439 0,0433
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 -32,02 0,82 -16,43 1,9351 0,1691
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -32,03 0,81 -31,56 1,9041 -0,2169
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -32,06 0,78 -14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -43,83 0,73 -33,48 1,7216 -0,2511
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -52,12 0,72 -44,98 1,6974 -0,6546
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -32,02 0,69 -37,42 1,6175 -0,3529
SYK / Stryker Corporation 0,00 -32,00 0,66 -27,74 1,5466 -0,0856
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -51,05 0,64 -61,78 1,5114 -1,5052
PRMB / Primo Brands Corporation 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -32,03 0,59 -35,53 1,3753 -0,2518
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -64,62 0,51 -57,13 1,1930 -0,9294
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 -32,02 0,50 -28,37 1,1754 -0,0748
DHR / Danaher Corporation 0,00 -51,03 0,49 -52,82 1,1579 -0,7136
STE / STERIS plc 0,00 -84,18 0,44 -84,34 1,0383 -1,2614
ACN / Accenture plc 0,00 -66,78 0,39 -68,23 0,9236 -1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,60 0,39 -71,77 0,9223 -1,5691