Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 137.725.998 |
| Nuværende stillinger | 412 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A har afsløret 412 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.725.998 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class As nye stillinger omfatter Petroleos Mexicanos (MX:PXTJ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AT64) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,08 | 6,4867 | 6,4867 | ||
| 0,09 | 3,76 | 2,6882 | 2,4323 | |
| 1,03 | 2,00 | 1,4305 | 1,2622 | |
| 0,00 | 1,74 | 1,2404 | 1,2254 | |
| 0,27 | 1,71 | 1,2196 | 1,0895 | |
| 0,06 | 1,30 | 0,9321 | 0,8695 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,0025 | 0,7842 | |
| 0,22 | 3,11 | 2,2259 | 0,6093 | |
| 0,29 | 0,84 | 0,5981 | 0,5344 | |
| 0,08 | 2,11 | 1,5082 | 0,5205 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,23 | 2,23 | 1,5950 | -4,8085 | |
| 0,04 | 0,65 | 0,4645 | -1,5419 | |
| 0,04 | 0,65 | 0,4681 | -1,4341 | |
| 0,05 | 0,88 | 0,6302 | -1,0522 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9480 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7746 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5387 | ||
| 0,01 | 0,09 | 0,0620 | -0,3994 | |
| 0,26 | 1,69 | 1,2080 | -0,3875 | |
| 0,10 | 6,15 | 4,3982 | -0,3825 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 9,08 | 6,4867 | 6,4867 | ||||||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,22 | -16,43 | 7,98 | 8,51 | 5,7032 | 0,0371 | |||
| TCTZF / Tencent Holdings Limited | 0,10 | -1,65 | 6,15 | -0,82 | 4,3982 | -0,3825 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,09 | 915,17 | 3,76 | 1.032,83 | 2,6882 | 2,4323 | |||
| XIACF / Xiaomi Corporation | 0,43 | -1,02 | 3,29 | 20,42 | 2,3482 | 0,2458 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,22 | 73,50 | 3,11 | 48,43 | 2,2259 | 0,6093 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 34,14 | 2,47 | 44,24 | 1,7643 | 0,4455 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,36 | -15,87 | 2,44 | 3,92 | 1,7446 | -0,0648 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,06 | -1,75 | 2,41 | -2,31 | 1,7212 | -0,1785 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 2,23 | -73,15 | 2,23 | -73,15 | 1,5950 | -4,8085 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,24 | 9,19 | 2,18 | 44,37 | 1,5584 | 0,3942 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,08 | 25,48 | 2,11 | 64,72 | 1,5082 | 0,5205 | |||
| SBIN / State Bank of India | 0,21 | 8,24 | 2,01 | 15,07 | 1,4359 | 0,0908 | |||
| 2328 / PICC Property and Casualty Company Limited | 1,03 | 772,88 | 2,00 | 817,89 | 1,4305 | 1,2622 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,53 | -0,11 | 1,98 | 2,32 | 1,4185 | -0,0761 | |||
| 2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0,09 | -2,20 | 1,97 | 16,18 | 1,4063 | 0,1016 | |||
| SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. | 0,05 | -2,27 | 1,92 | 9,16 | 1,3714 | 0,0171 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,34 | 1,81 | -8,62 | 1,2964 | -0,2329 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 6.540,00 | 1,74 | 9.031,58 | 1,2404 | 1,2254 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,01 | -31,27 | 1,73 | 2,18 | 1,2387 | -0,0688 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 0,27 | 906,67 | 1,71 | 915,48 | 1,2196 | 1,0895 | |||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. | 0,26 | -12,52 | 1,69 | -18,36 | 1,2080 | -0,3875 | |||
| HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,08 | -2,21 | 1,64 | 6,49 | 1,1729 | -0,0152 | |||
| 002594 / BYD Company Limited | 0,04 | -6,12 | 1,64 | -16,06 | 1,1699 | -0,3321 | |||
| 541729 / HDFC Asset Management Company Limited | 0,03 | -1,93 | 1,59 | 27,21 | 1,1331 | 0,1724 | |||
| 600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. | 0,45 | 3,33 | 1,57 | -1,81 | 1,1251 | -0,1102 | |||
| PEO / Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 0,03 | -2,82 | 1,42 | 9,45 | 1,0184 | 0,0156 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,02 | -14,77 | 1,40 | -3,57 | 1,0036 | -0,1186 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | 206,31 | 1,40 | 395,41 | 1,0025 | 0,7842 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | 0,00 | 1,37 | 10,53 | 0,9762 | 0,0243 | |||
| OPAP / OPAP Holding Société Anonyme | 0,06 | 1.307,12 | 1,30 | 1.509,88 | 0,9321 | 0,8695 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -2,72 | 1,26 | 27,86 | 0,9020 | 0,1412 | |||
| EMAARDEV / Emaar Development PJSC | 0,32 | -0,09 | 1,17 | 10,81 | 0,8362 | 0,0225 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,18 | -15,67 | 1,11 | -4,81 | 0,7928 | -0,1051 | |||
| PXTJ / Petroleos Mexicanos | 1,07 | 4,10 | 0,7633 | -0,0266 | |||||
| 3998 / Bosideng International Holdings Limited | 1,70 | -3,52 | 1,01 | 11,41 | 0,7193 | 0,0234 | |||
| CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A | 0,30 | -0,40 | 0,92 | -2,86 | 0,6559 | -0,0719 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -60,39 | 0,88 | -59,64 | 0,6302 | -1,0522 | |||
| 532134 / Bank of Baroda Limited | 0,29 | 831,33 | 0,84 | 919,51 | 0,5981 | 0,5344 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,04 | -2,44 | 0,78 | 18,84 | 0,5552 | 0,0516 | |||
| ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD | 0,17 | -2,30 | 0,77 | 13,67 | 0,5472 | 0,0284 | |||
| US279158AT64 / Ecopetrol SA | 0,76 | -0,53 | 0,5406 | -0,0453 | |||||
| XS2384698994 / Nigeria Government International Bond | 0,75 | 50,10 | 0,5354 | 0,1503 | |||||
| 500830 / Colgate-Palmolive (India) Limited | 0,03 | -9,24 | 0,75 | -8,59 | 0,5330 | -0,0956 | |||
| US900123DC14 / Turkey Government International Bond | 0,72 | 2,43 | 0,5135 | -0,0274 | |||||
| US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond | 0,71 | 7,96 | 0,5042 | 0,0008 | |||||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,10 | 0,00 | 0,69 | 26,15 | 0,4900 | 0,0710 | |||
| XS2083302419 / Angolan Government International Bond | 0,67 | 50,68 | 0,4787 | 0,1361 | |||||
| JDCMF / JD.com, Inc. | 0,04 | -66,58 | 0,65 | -73,50 | 0,4681 | -1,4341 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -68,78 | 0,65 | -75,07 | 0,4645 | -1,5419 | |||
| US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos | 0,63 | 5,50 | 0,4526 | -0,0101 | |||||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,11 | 16,06 | 0,63 | 55,69 | 0,4503 | 0,1383 | |||
| US195325EL56 / Colombia Government International Bond | 0,63 | -0,16 | 0,4495 | -0,0355 | |||||
| PEP01000C5I0 / BONOS DE TESORERIA | 0,57 | 0,4094 | 0,4094 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) | 0,55 | 0,54 | 0,3966 | -0,0282 | |||||
| USP01012BX31 / El Salvador Government International Bond | 0,48 | 1,93 | 0,3399 | -0,0192 | |||||
| XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond | 0,46 | 88,52 | 0,3294 | 0,1407 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0,42 | 0,97 | 0,2989 | -0,0201 | |||||
| XS2574267345 / HUNGARY 6.750000% 09/25/2052 | 0,41 | 98,54 | 0,2910 | 0,1329 | |||||
| IZ6 / AVI Limited | 0,08 | -7,16 | 0,41 | 1,75 | 0,2907 | -0,0169 | |||
| XS1953057061 / Egypt Government International Bond | 0,40 | 6,07 | 0,2880 | -0,0046 | |||||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -52,51 | 0,38 | -10,40 | 0,2712 | 0,0461 | |||
| USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond | 0,37 | 1,36 | 0,2670 | -0,0172 | |||||
| US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond | 0,36 | 2,85 | 0,2581 | -0,0126 | |||||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 0,35 | 293,33 | 0,36 | 353,16 | 0,2560 | 0,1946 | |||
| USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond | 0,36 | 0,56 | 0,2560 | -0,0189 | |||||
| 001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 31,62 | 0,2559 | 0,0462 | |||
| 600060 / Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 0,11 | 37,36 | 0,35 | 39,84 | 0,2511 | 0,0629 | |||
| XS2214238524 / Ecuador Government International Bond | 0,35 | 48,09 | 0,2489 | 0,0675 | |||||
| XS2490731721 / Jordan Government International Bond | 0,34 | 1,80 | 0,2431 | -0,0145 | |||||
| 2395 / Advantech Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 1,51 | 0,2405 | -0,0149 | |||
| US21987BBG23 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0,32 | 0,62 | 0,2315 | -0,0164 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | 0,32 | 12,68 | 0,2292 | 0,0099 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 0,32 | 1,93 | 0,2268 | -0,0135 | |||||
| XS2270577344 / Morocco Government International Bond | 0,31 | 0,2246 | 0,2246 | ||||||
| XS2391395154 / EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.300000% 09/30/2033 | 0,31 | 7,59 | 0,2237 | 0,0001 | |||||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -2,55 | 0,2188 | -0,0238 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0,30 | 3,40 | 0,2178 | -0,0090 | |||||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,01 | 20,00 | 0,30 | 68,93 | 0,2144 | 0,0779 | |||
| ROMANIA REGD REG S / DBT (XS2999564581) | 0,29 | 0,2077 | 0,2077 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,27 | 0,1951 | 0,1951 | ||||||
| US67778NAA63 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The | 0,26 | -0,75 | 0,1890 | -0,0161 | |||||
| XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond | 0,26 | -0,75 | 0,1890 | -0,0162 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,26 | 4,38 | 0,1878 | -0,0059 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,26 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| US532522AB57 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd | 0,26 | -0,77 | 0,1844 | -0,0162 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 0,26 | 0,1830 | 0,1830 | ||||||
| S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0,26 | 1,59 | 0,1825 | -0,0116 | |||||
| US470160AV46 / Jamaica Government International Bond | 0,25 | 2,08 | 0,1752 | -0,0105 | |||||
| USY5257YAJ65 / Lenovo Group Ltd | 0,23 | 1,79 | 0,1630 | -0,0103 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) | 0,23 | -1,74 | 0,1619 | -0,0159 | |||||
| XS2234859283 / Oman Government International Bond | 0,23 | 1,80 | 0,1616 | -0,0094 | |||||
| XS2214238441 / Ecuador Government International Bond | 0,23 | 134,38 | 0,1613 | 0,0873 | |||||
| USY6972HLP91 / Philippine Government International Bond | 0,22 | 0,00 | 0,1595 | -0,0125 | |||||
| USP3579ECN50 / DOMINICAN REPUBLIC 6.000000% 02/22/2033 | 0,22 | 1,89 | 0,1549 | -0,0091 | |||||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,00 | -23,25 | 0,21 | 19,66 | 0,1525 | 0,0152 | |||
| USP75744AG08 / Paraguay Government International Bond | 0,21 | 0,00 | 0,1523 | -0,0120 | |||||
| US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd | 0,21 | 2,43 | 0,1509 | -0,0086 | |||||
| US698299BL70 / Panama Government International Bond | 0,21 | 5,53 | 0,1507 | -0,0029 | |||||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,21 | 3,96 | 0,1506 | -0,0058 | |||||
| USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd | 0,21 | 0,1501 | 0,1501 | ||||||
| ZAG000096173 / Republic of South Africa Government Bond | 0,21 | -48,01 | 0,1500 | -0,1599 | |||||
| US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS | 0,21 | 0,48 | 0,1493 | -0,0107 | |||||
| XS2445169985 / Nigeria Government International Bond | 0,21 | 4,00 | 0,1489 | -0,0052 | |||||
| US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS | 0,21 | 0,98 | 0,1485 | -0,0095 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) | 0,21 | 0,49 | 0,1481 | -0,0111 | |||||
| USP3699PGJ05 / Costa Rica Government International Bond | 0,21 | 0,98 | 0,1481 | -0,0102 | |||||
| REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y / DBT (XS2838363476) | 0,21 | 15,64 | 0,1481 | 0,0100 | |||||
| XS2582981952 / Transnet SOC Ltd | 0,21 | 1,98 | 0,1479 | -0,0084 | |||||
| ECL / Engie Energia Chile S.A. | 0,21 | 0,00 | 0,1474 | -0,0115 | |||||
| TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2741927805) | 0,21 | 0,99 | 0,1468 | -0,0100 | |||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK REGD REG S / DBT (XS2861686041) | 0,20 | 1,99 | 0,1465 | -0,0091 | |||||
| IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM | 0,20 | -0,97 | 0,1464 | -0,0123 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,20 | 0,00 | 0,1463 | -0,0110 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,20 | 2,00 | 0,1462 | -0,0087 | |||||
| XS2434896010 / Romanian Government International Bond | 0,20 | 3,03 | 0,1458 | -0,0074 | |||||
| USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0,20 | 0,50 | 0,1456 | -0,0103 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 0,20 | 0,50 | 0,1453 | -0,0107 | |||||
| US401494AW96 / Guatemala Government Bond | 0,20 | 1,50 | 0,1452 | -0,0089 | |||||
| AKBNK / Akbank T.A.S. | 0,20 | 1,00 | 0,1449 | -0,0096 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0,20 | 0,1445 | 0,1445 | ||||||
| US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 0,20 | 1,01 | 0,1437 | -0,0102 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,20 | 0,1435 | 0,1435 | ||||||
| US90015LAB36 / Export Credit Bank of Turkey | 0,20 | 0,1432 | 0,1432 | ||||||
| Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) | 0,20 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 0,20 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,20 | -1,97 | 0,1424 | -0,0146 | |||||
| XS2214237807 / Ecuador Government International Bond | 0,20 | 382,93 | 0,1420 | 0,1094 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) | 0,20 | -0,50 | 0,1416 | -0,0117 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0,20 | 0,1415 | 0,1415 | ||||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) | 0,20 | 2,60 | 0,1415 | -0,0069 | |||||
| USU8035UAC63 / Sasol Financing USA LLC | 0,20 | 0,1414 | 0,1414 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0,20 | 0,51 | 0,1412 | -0,0104 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0,20 | 0,51 | 0,1404 | -0,0104 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0,20 | -2,01 | 0,1399 | -0,0138 | |||||
| XS2436124205 / China Cinda 2020 I Management Ltd | 0,20 | 0,52 | 0,1399 | -0,0101 | |||||
| US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd | 0,20 | 1,56 | 0,1399 | -0,0085 | |||||
| US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0,20 | 1,04 | 0,1396 | -0,0097 | |||||
| USU85969AE07 / Stillwater Mining Co | 0,19 | 1,57 | 0,1389 | -0,0085 | |||||
| 1378 / China Hongqiao Group Limited | 0,08 | -4,00 | 0,19 | 6,63 | 0,1382 | -0,0012 | |||
| USY44680RV38 / JSW Steel Ltd | 0,19 | 0,52 | 0,1377 | -0,0095 | |||||
| BRITANNIA / Britannia Industries Limited | 0,00 | 624,55 | 0,19 | 768,18 | 0,1367 | 0,1196 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,19 | 0,00 | 0,1366 | -0,0109 | |||||
| US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond | 0,19 | 1,60 | 0,1362 | -0,0085 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 0,19 | -7,35 | 0,1357 | -0,0222 | |||||
| XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd | 0,19 | 5,06 | 0,1340 | -0,0038 | |||||
| PAGEIND / Page Industries Limited | 0,00 | 14,39 | 0,19 | 30,77 | 0,1338 | 0,0234 | |||
| US698299BV52 / Panama Government International Bond | 0,18 | -47,71 | 0,1309 | -0,1390 | |||||
| XS2079842642 / Egypt Government International Bond | 0,18 | 8,33 | 0,1301 | 0,0004 | |||||
| XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond | 0,18 | -60,39 | 0,1300 | -0,2228 | |||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited | 0,01 | -3,82 | 0,18 | 5,85 | 0,1296 | -0,0021 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,18 | 3,45 | 0,1293 | -0,0049 | |||||
| 005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 108,22 | 0,18 | 215,79 | 0,1289 | 0,0847 | |||
| 1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 0,23 | 121,70 | 0,18 | 244,23 | 0,1282 | 0,0878 | |||
| ADNOUH / Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | 0,18 | -0,56 | 0,1278 | -0,0107 | |||||
| US836205AZ74 / Republic of South Africa Government International Bond | 0,18 | 2,30 | 0,1274 | -0,0072 | |||||
| XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad | 0,18 | 0,00 | 0,1267 | -0,0097 | |||||
| 3293 / International Games System Co.,Ltd. | 0,01 | -14,29 | 0,18 | 7,32 | 0,1259 | -0,0011 | |||
| USP9379RBC09 / Empresas Publicas de Medellin ESP | 0,18 | 0,57 | 0,1254 | -0,0088 | |||||
| US69370RAL15 / Pertamina Persero PT | 0,17 | 1,76 | 0,1242 | -0,0073 | |||||
| USN3700LAD75 / Greenko Dutch BV | 0,17 | 1,18 | 0,1233 | -0,0080 | |||||
| USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,17 | 1,79 | 0,1227 | -0,0169 | |||||
| USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,17 | 1,18 | 0,1224 | -0,0081 | |||||
| 601336 / New China Life Insurance Company Ltd. | 0,02 | 0,17 | 0,1216 | 0,1216 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) | 0,17 | 0,1215 | 0,1215 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 0,17 | 0,1213 | 0,1213 | ||||||
| USP1559LAA72 / Banco Nacional de Panama | 0,17 | 0,61 | 0,1192 | -0,0083 | |||||
| 016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. | 0,00 | -40,26 | 0,17 | 5,10 | 0,1183 | -0,0032 | |||
| US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | 0,16 | 8,00 | 0,1160 | -0,0002 | |||||
| XS2294323386 / Saudi Government International Bond | 0,16 | 0,00 | 0,1155 | -0,0093 | |||||
| US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond | 0,16 | 9,09 | 0,1122 | 0,0013 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0,16 | 6,90 | 0,1114 | -0,0004 | |||||
| USP26064AA66 / CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332 | 0,16 | -4,91 | 0,1114 | -0,0144 | |||||
| USN15516AD40 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,15 | -9,41 | 0,1101 | -0,0216 | |||||
| US195325CU73 / Colombia Government International Bond | 0,15 | 11,94 | 0,1074 | 0,0037 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 1,39 | 0,1047 | -0,0070 | |||||
| US917288BL51 / Uruguay Government International Bond | 0,14 | -0,69 | 0,1036 | -0,0088 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,51 | 0,14 | -11,73 | 0,1024 | -0,0231 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 6,82 | 0,1008 | -0,0013 | |||
| USP3579EAG28 / GOVERNMENT BOND | 0,14 | -33,17 | 0,0985 | -0,0595 | |||||
| USP3143NBF08 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0,13 | -1,47 | 0,0961 | -0,0087 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 0,13 | -13,73 | 0,0945 | -0,0239 | |||||
| XS2201851685 / Romanian Government International Bond | 0,13 | 3,15 | 0,0941 | -0,0045 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,13 | 0,78 | 0,0935 | -0,0065 | |||||
| US195325EA91 / Colombia Government International Bond | 0,13 | 0,00 | 0,0920 | -0,0069 | |||||
| MARICO / Marico Limited | 0,01 | 0,13 | 0,0897 | 0,0897 | |||||
| 601818 / China Everbright Bank Company Limited | 0,21 | 52,16 | 0,12 | 71,83 | 0,0877 | 0,0346 | |||
| XS1790134362 / Senegal Government International Bond | 0,12 | -7,75 | 0,0856 | -0,0143 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,11 | -49,33 | 0,0819 | -0,0919 | |||||
| US760942BA98 / Uruguay Government International Bond | 0,11 | 0,00 | 0,0817 | -0,0068 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0,11 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0,11 | -2,68 | 0,0780 | -0,0088 | |||||
| ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. | 0,01 | -1,19 | 0,11 | 17,20 | 0,0780 | 0,0056 | |||
| XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC | 0,11 | -6,09 | 0,0773 | -0,0120 | |||||
| US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos | 0,11 | 5,00 | 0,0757 | -0,0019 | |||||
| GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 0,03 | 4,63 | 0,10 | 13,95 | 0,0706 | 0,0039 | |||
| 015760 / Korea Electric Power Corporation | 0,00 | 799,20 | 0,10 | 1.285,71 | 0,0698 | 0,0653 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0,09 | -5,10 | 0,0671 | -0,0086 | |||||
| 3034 / Novatek Microelectronics Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 12,05 | 0,0667 | 0,0026 | |||
| EEPPME / Empresas Publicas de Medellin ESP | 0,09 | 4,49 | 0,0665 | -0,0028 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 0,09 | 9,52 | 0,0664 | 0,0011 | |||||
| HINDPETRO / Hindustan Petroleum Corporation Limited | 0,02 | 0,09 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| 32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 | 0,01 | -21,69 | 0,09 | 18,18 | 0,0652 | 0,0059 | |||
| UNIONBANK / Union Bank of India | 0,05 | -6,60 | 0,09 | 15,19 | 0,0652 | 0,0036 | |||
| XS1586230051 / Lebanon Government International Bond | 0,09 | 21,62 | 0,0650 | 0,0075 | |||||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,00 | -25,00 | 0,09 | 36,36 | 0,0648 | 0,0132 | |||
| KUASF / Kuaishou Technology | 0,01 | 0,09 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| INDIANB / Indian Bank | 0,01 | -8,90 | 0,09 | 8,54 | 0,0642 | 0,0004 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0,09 | 3,49 | 0,0641 | -0,0024 | |||||
| XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC | 0,09 | 11,25 | 0,0641 | 0,0023 | |||||
| CZAVF / CEZ, a. s. | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 18,67 | 0,0637 | 0,0059 | |||
| SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited | 0,01 | 5,65 | 0,09 | 14,29 | 0,0635 | 0,0035 | |||
| 506395 / Coromandel International Limited | 0,00 | 0,09 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| BSAN / Banco Santander Chile | 1,41 | 53,63 | 0,09 | 137,84 | 0,0633 | 0,0357 | |||
| XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA | 0,09 | 7,32 | 0,0633 | -0,0001 | |||||
| 500547 / Bharat Petroleum Corporation Limited | 0,02 | 0,09 | 0,0630 | 0,0630 | |||||
| ING / ING Bank Slaski S.A. | 0,00 | 5,61 | 0,09 | 10,13 | 0,0629 | 0,0018 | |||
| VEDL / Vedanta Limited | 0,02 | 10,95 | 0,09 | 10,13 | 0,0629 | 0,0018 | |||
| 002555 / 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. | 0,04 | -5,24 | 0,09 | 11,54 | 0,0625 | 0,0021 | |||
| 2618 / EVA Airways Corp. | 0,06 | 6,67 | 0,09 | 19,18 | 0,0624 | 0,0056 | |||
| CPFE3 / CPFL Energia S.A. | 0,01 | -0,85 | 0,09 | 27,94 | 0,0624 | 0,0111 | |||
| SA15HG521213 / Nahdi Medical Co | 0,00 | 30,65 | 0,09 | 45,00 | 0,0623 | 0,0160 | |||
| SOLARINDS / Solar Industries India Limited | 0,00 | 0,09 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| 2610 / China Airlines, Ltd. | 0,12 | 8,26 | 0,09 | 17,57 | 0,0623 | 0,0049 | |||
| CUMMINSIND / Cummins India Limited | 0,00 | -3,34 | 0,09 | 8,75 | 0,0623 | 0,0001 | |||
| 2474 / Catcher Technology Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 14,47 | 0,0623 | 0,0034 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,01 | -87,14 | 0,09 | -84,56 | 0,0620 | -0,3994 | |||
| CANBK / Canara Bank | 0,07 | -14,34 | 0,09 | 10,26 | 0,0620 | 0,0013 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,00 | 8,27 | 0,09 | 17,81 | 0,0619 | 0,0055 | |||
| AU61 / Absa Group Limited | 0,01 | -12,20 | 0,09 | 0,00 | 0,0619 | -0,0027 | |||
| KUMBF / Kumba Iron Ore Limited | 0,01 | 61,93 | 0,09 | 53,57 | 0,0618 | 0,0183 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 0,57 | -5,42 | 0,09 | 8,86 | 0,0618 | 0,0002 | |||
| PFC / Power Finance Corporation Limited | 0,02 | 5,97 | 0,09 | 10,26 | 0,0617 | 0,0012 | |||
| 024110 / Industrial Bank of Korea | 0,01 | 407,88 | 0,09 | 616,67 | 0,0616 | 0,0522 | |||
| ASHOKLEY / Ashok Leyland Limited | 0,03 | -9,43 | 0,09 | 11,69 | 0,0616 | 0,0018 | |||
| BBAJIOO / Banco del Bajio SA | 0,04 | -1,11 | 0,09 | 10,26 | 0,0616 | 0,0010 | |||
| MM0 / MONETA Money Bank, a.s. | 0,01 | -67,62 | 0,09 | -40,56 | 0,0614 | -0,0136 | |||
| SA15M1HH2NH5 / Saudi Aramco Base Oil Co. | 0,00 | 5,38 | 0,09 | 2,41 | 0,0614 | -0,0031 | |||
| BHE / Bharat Electronics Ltd | 0,02 | -24,40 | 0,09 | 6,25 | 0,0613 | -0,0007 | |||
| 000001 / Ping An Bank Co., Ltd. | 0,05 | -1,93 | 0,09 | 6,25 | 0,0612 | -0,0007 | |||
| MERVF / Manila Electric Company | 0,01 | 0,79 | 0,09 | 0,00 | 0,0612 | -0,0046 | |||
| 526371 / NMDC Limited | 0,10 | 4,83 | 0,09 | 7,59 | 0,0612 | -0,0004 | |||
| KR7259960003 / KRAFTON INC | 0,00 | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||||
| CNE100004868 / IMEIK TECHNOLO-A | 0,00 | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| ORI1 / Orient Overseas (International) Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 14,86 | 0,0608 | 0,0038 | |||
| 600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. | 0,05 | -32,67 | 0,08 | -6,67 | 0,0607 | -0,0066 | |||
| CHFLF / China Feihe Limited | 0,12 | 19,51 | 0,08 | 15,07 | 0,0607 | 0,0041 | |||
| COALINDIA / Coal India Limited | 0,02 | 8,29 | 0,08 | 6,33 | 0,0606 | -0,0006 | |||
| 576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 0,09 | 64,29 | 0,08 | 86,67 | 0,0606 | 0,0253 | |||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,00 | -11,58 | 0,08 | 3,70 | 0,0605 | -0,0025 | |||
| A021240 / COWAY Co., Ltd. | 0,00 | 26,87 | 0,08 | 64,71 | 0,0605 | 0,0209 | |||
| 601577 / Bank of Changsha Co., Ltd. | 0,06 | -4,86 | 0,08 | 5,00 | 0,0603 | -0,0020 | |||
| 500188 / Hindustan Zinc Limited | 0,02 | 4,44 | 0,08 | 2,44 | 0,0603 | -0,0031 | |||
| THA790010013 / SCB X PCL (FOR) | 0,02 | 565,71 | 0,08 | 600,00 | 0,0602 | 0,0504 | |||
| 543237 / Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0,00 | -15,27 | 0,08 | 5,00 | 0,0601 | -0,0019 | |||
| 2347 / Synnex Technology International Corporation | 0,04 | 5,56 | 0,08 | 7,79 | 0,0599 | -0,0002 | |||
| 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 0,01 | 500,00 | 0,08 | 654,55 | 0,0598 | 0,0536 | |||
| 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 0,01 | -14,87 | 0,08 | 2,47 | 0,0598 | -0,0029 | |||
| ACGBF / Agricultural Bank of China Limited | 0,12 | -35,71 | 0,08 | -23,85 | 0,0598 | -0,0247 | |||
| OFSS / Oracle Financial Services Software Limited | 0,00 | -8,82 | 0,08 | 5,06 | 0,0596 | -0,0017 | |||
| JARIR / Jarir Marketing Co | 0,02 | 7,62 | 0,08 | 5,06 | 0,0594 | -0,0021 | |||
| 2303 / United Microelectronics Corporation | 0,06 | 400,00 | 0,08 | 446,67 | 0,0593 | 0,0474 | |||
| 005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. | 0,01 | -28,21 | 0,08 | 10,81 | 0,0592 | 0,0015 | |||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,05 | -5,00 | 0,08 | 5,13 | 0,0591 | -0,0017 | |||
| 2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation | 0,03 | -2,86 | 0,08 | 3,80 | 0,0591 | -0,0019 | |||
| 2628 / China Life Insurance Company Limited | 0,03 | -19,05 | 0,08 | -13,68 | 0,0586 | 0,0000 | |||
| 2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,25 | 0,0584 | -0,0036 | |||
| 3008 / Largan Precision Co., Ltd. | 0,00 | 0,08 | 0,0584 | 0,0584 | |||||
| 600015 / Hua Xia Bank Co., Limited | 0,07 | -12,03 | 0,08 | 11,11 | 0,0577 | 0,0033 | |||
| 2020 / SABIC Agri-Nutrients Company | 0,00 | -1,61 | 0,08 | 0,00 | 0,0576 | -0,0047 | |||
| ASJA / PT Astra International Tbk | 0,29 | 2,18 | 0,08 | -4,76 | 0,0576 | -0,0073 | |||
| XS2201851172 / Romanian Government International Bond | 0,08 | 2,56 | 0,0574 | -0,0031 | |||||
| 071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -51,04 | 0,08 | 1,27 | 0,0573 | -0,0038 | |||
| 0YZ2 / Geely Automobile Holdings Limited | 0,04 | 62,50 | 0,08 | 54,90 | 0,0569 | 0,0172 | |||
| 601919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,04 | 0,08 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| 1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited | 0,08 | -16,67 | 0,08 | 2,63 | 0,0562 | -0,0010 | |||
| 002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | 0,05 | 540,74 | 0,08 | 413,33 | 0,0556 | 0,0439 | |||
| VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | 0,10 | 0,08 | 0,0544 | 0,0544 | |||||
| SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET | 0,00 | 0,40 | 0,07 | -12,35 | 0,0513 | -0,0112 | |||
| WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. | 0,01 | 0,07 | 0,0503 | 0,0503 | |||||
| USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd | 0,07 | -34,29 | 0,0499 | -0,0311 | |||||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,00 | -6,07 | 0,07 | 6,56 | 0,0467 | -0,0006 | |||
| DU / Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 0,02 | -34,41 | 0,07 | -18,75 | 0,0465 | -0,0156 | |||
| SKC2 / Standard Bank Group Limited | 0,01 | -17,89 | 0,06 | -20,00 | 0,0462 | -0,0155 | |||
| 6862 / Haidilao International Holding Ltd. | 0,03 | -8,33 | 0,06 | -3,12 | 0,0450 | -0,0034 | |||
| 4197 / Sime Darby Bhd | 0,16 | -11,89 | 0,06 | -31,11 | 0,0448 | -0,0251 | |||
| CJEWF / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 0,04 | 0,06 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| US715638BM30 / Peruvian Government International Bond | 0,06 | 0,00 | 0,0442 | -0,0033 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 0,06 | -3,17 | 0,0440 | -0,0048 | |||||
| GNFC / Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | 0,01 | 360,42 | 0,06 | 454,55 | 0,0437 | 0,0345 | |||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,06 | 1,69 | 0,0431 | -0,0030 | |||||
| US71654QBX97 / Petroleos Mexicanos | 0,06 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited | 0,04 | 275,00 | 0,06 | 241,18 | 0,0415 | 0,0279 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0,06 | -22,54 | 0,0399 | -0,0149 | |||||
| URUGUA / Uruguay Government International Bond | 0,06 | 0,00 | 0,0395 | -0,0034 | |||||
| US71654QBE17 / Petroleos Mexicanos | 0,05 | 8,00 | 0,0387 | -0,0005 | |||||
| COL17CT03748 / Colombian TES | 0,05 | 3,92 | 0,0385 | -0,0010 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| XS0496488395 / Ivory Coast Government International Bond | 0,05 | -5,45 | 0,0376 | -0,0055 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 0,05 | -15,00 | 0,0369 | -0,0097 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond | 0,05 | -7,55 | 0,0356 | -0,0054 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,05 | -7,69 | 0,0349 | -0,0056 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,86 | 0,05 | -2,08 | 0,0342 | -0,0032 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,00 | 26,13 | 0,05 | 88,00 | 0,0339 | 0,0128 | |||
| 921 / Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | 0,02 | 70,00 | 0,05 | 39,39 | 0,0332 | 0,0073 | |||
| USP17625AC16 / Venezuela Government International Bond | 0,05 | -8,00 | 0,0331 | -0,0058 | |||||
| 532343 / TVS Motor Company Limited | 0,00 | -45,75 | 0,05 | -45,88 | 0,0331 | -0,0307 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0,05 | -4,26 | 0,0328 | -0,0036 | |||||
| 012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 0,00 | -86,63 | 0,05 | -46,43 | 0,0327 | -0,0309 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0,04 | 4,76 | 0,0320 | -0,0010 | |||||
| 601166 / Industrial Bank Co., Ltd. | 0,01 | -52,22 | 0,04 | -47,50 | 0,0301 | -0,0319 | |||
| IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,0299 | -0,0020 | |||||
| XS0559237796 / Lebanon Government International Bond | 0,04 | 21,21 | 0,0292 | 0,0034 | |||||
| RA / Regional SAB de CV | 0,00 | 0,04 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| 2KS / Old Mutual Limited | 0,05 | -53,01 | 0,03 | -52,78 | 0,0248 | -0,0307 | |||
| 544277 / Waaree Energies Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0248 | 0,0248 | |||||
| SALIK / Salik Company P.J.S.C. | 0,02 | -15,95 | 0,03 | 0,00 | 0,0233 | -0,0015 | |||
| 601601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,01 | -69,15 | 0,03 | -64,04 | 0,0232 | -0,0454 | |||
| 2588 / BOC Aviation Limited | 0,00 | -59,79 | 0,03 | -57,33 | 0,0231 | -0,0353 | |||
| 539448 / InterGlobe Aviation Limited | 0,00 | -67,98 | 0,03 | -62,65 | 0,0223 | -0,0420 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,03 | -3,12 | 0,0222 | -0,0025 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0,03 | 7,14 | 0,0221 | -0,0001 | |||||
| Long: IS2NIX4 IRS R03.62PSOFR 06/06/28 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2NIX4 IRS PSOFRR03.62 06/06/28 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,01 | 109,76 | 0,03 | 100,00 | 0,0207 | 0,0099 | |||
| POLYCAB / Polycab India Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0207 | 0,0207 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,03 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| ALR / Alior Bank S.A. | 0,00 | 0,03 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| US715638DQ26 / Peruvian Government International Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0173 | -0,0016 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 0,02 | -28,12 | 0,0169 | -0,0081 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,02 | -13,04 | 0,0146 | -0,0039 | |||||
| 600415 / Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. | 0,01 | 0,02 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| INE281B01032 / Lloyds Metals & Energy Ltd | 0,00 | -31,13 | 0,02 | -13,04 | 0,0143 | -0,0038 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| EAST / Eastern Company S.A.E | 0,03 | -27,01 | 0,02 | -34,48 | 0,0139 | -0,0084 | |||
| YANSAB / Yanbu National Petrochemical Co | 0,00 | 0,02 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| RECLTD / REC Limited | 0,00 | -74,47 | 0,02 | -76,62 | 0,0134 | -0,0465 | |||
| 086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. | 0,00 | -75,38 | 0,02 | -69,64 | 0,0128 | -0,0305 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0,02 | -15,79 | 0,0121 | -0,0032 | |||||
| USP7807HAP03 / Petroleos de Venezuela SA | 0,02 | -11,11 | 0,0120 | -0,0024 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0,02 | 6,67 | 0,0115 | -0,0005 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| 002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| PNB / Punjab National Bank | 0,01 | 0,01 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| A64 / PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 0,08 | -89,24 | 0,01 | -89,41 | 0,0067 | -0,0591 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0,01 | -11,11 | 0,0064 | -0,0010 | |||||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | -91,01 | 0,01 | -89,87 | 0,0062 | -0,0550 | |||
| 1171 / Yankuang Energy Group Company Limited | 0,01 | -81,90 | 0,01 | -88,89 | 0,0057 | -0,0415 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| UNTR / PT United Tractors Tbk | 0,01 | -89,00 | 0,01 | -90,28 | 0,0053 | -0,0503 | |||
| XS0859367194 / Lebanon Government International Bond | 0,01 | 20,00 | 0,0049 | 0,0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,01 | -14,29 | 0,0047 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| GICRE / General Insurance Corporation of India | 0,00 | -91,37 | 0,01 | -92,75 | 0,0039 | -0,0499 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| 2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| 600803 / ENN Natural Gas Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0634 | ||||
| 000338 / Weichai Power Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0435 | ||||
| 005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0603 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 002563 / Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0162 | ||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HHR / HeadHunter Group PLC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0593 | ||||
| 2912 / President Chain Store Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0350 | ||||
| MRP / Mr Price Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7746 | ||||
| ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0653 | ||||
| PLZL / Polyus PJSC | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2670 | ||||
| LHL / Lenovo Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0565 | ||||
| 300059 / East Money Information Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0573 | ||||
| MGNT / Public Joint Stock Company Magnit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 2615 / Wan Hai Lines Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0349 | ||||
| CRPGF / China Resources Pharmaceutical Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0571 | ||||
| GAIL / GAIL (India) Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0970 | ||||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5387 | ||||
| US71922G4073 / PhosAgro PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9480 | ||||
| US71922G3083 / PhosAgro PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0612 | ||||
| 600582 / Tiandi Science & Technology Co.Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0601 | ||||
| 601699 / Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0607 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| Long: IS2Z5K6 IRS R03.13PSOFR 09/13/29 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2Z5K6 IRS PSOFRR03.13 09/13/29 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0301 | -0,0301 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0338 | -0,0338 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0376 | -0,0376 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,06 | -0,0415 | -0,0415 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0510 | -0,0510 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,09 | -0,0611 | -0,0611 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0976 | -0,0976 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,28 | -0,1966 | -0,1966 |
