Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.077.147
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CIGYX - AB Concentrated International Growth Portfolio Advisor Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.077.147 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIGYX - AB Concentrated International Growth Portfolio Advisor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) . CIGYX - AB Concentrated International Growth Portfolio Advisor Classs nye stillinger omfatter monday.com Ltd. (US:MNDY) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and Beijer Ref AB (publ) (SE:BEIJ B) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,95 5,9424 4,2050
0,01 4,53 3,8731 3,8731
0,08 4,41 3,7711 3,7711
0,05 3,85 3,2878 3,2878
0,03 4,63 3,9608 3,1467
0,00 3,37 2,8844 2,8844
0,19 3,03 2,5910 2,5910
0,02 2,78 2,3809 2,3809
0,02 2,73 2,3320 2,3320
0,03 2,70 2,3104 2,3104
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,86 3,2967 -5,4263
0,00 0,00 -4,0804
0,00 0,39 0,3350 -3,2224
0,02 2,49 2,1294 -2,2656
0,01 2,21 1,8859 -1,0902
0,00 0,00 -0,9511
0,01 4,10 3,5040 -0,9197
0,00 1,06 0,9057 -0,6230
0,00 1,77 1,5117 -0,3255
-0,01 -0,0064 -0,0064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 142,01 6,95 230,28 5,9424 4,2050
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 283,21 4,63 369,78 3,9608 3,1467
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 4,53 3,8731 3,8731
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,41 3,7711 3,7711
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 -36,85 4,10 -23,53 3,5040 -0,9197
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 28,58 3,90 30,30 3,3352 0,8642
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -68,03 3,86 -63,52 3,2967 -5,4263
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,85 3,2878 3,2878
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 3,37 2,8844 2,8844
NNND / Tencent Holdings Limited 0,05 5,11 3,18 6,00 2,7189 0,2426
BEIJ B / Beijer Ref AB (publ) 0,19 3,03 2,5910 2,5910
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 2,78 2,3809 2,3809
WIX / Wix.com Ltd. 0,02 2,73 2,3320 2,3320
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 2,70 2,3104 2,3104
SAF / Safran SA 0,01 2,64 2,2551 2,2551
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,62 2,2415 2,2415
DPLM / Diploma PLC 0,04 2,58 2,2041 2,2041
TOITF / Topicus.com Inc. 0,02 2,49 2,1297 2,1297
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,95 2,49 -53,23 2,1294 -2,2656
547A / Ambu A/S 0,15 2,37 2,0302 2,0302
LFABF / Lifco AB (publ) 0,06 2,37 2,0278 2,0278
ADDT B / Addtech AB (publ.) 0,07 2,32 1,9836 1,9836
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,40 2,21 -38,83 1,8859 -1,0902
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,47 2,11 7,93 1,8040 0,1904
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,05 43,57 2,04 -56,85 1,7409 0,2734
HLMAF / Halma plc 0,04 1,97 1,6810 1,6810
WEIGF / The Weir Group PLC 0,05 1,87 1,6028 1,6028
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,80 1,5387 1,5387
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,01 1,77 -20,58 1,5117 -0,3255
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,04 -59,51 1,74 -57,34 1,4838 0,4515
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 1,4119 1,4119
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,13 1,60 1,3698 1,3698
BUFAB / Bufab AB (publ) 0,17 1,58 1,3496 1,3496
DPCDF / DPC Dash Ltd 0,11 1,48 1,2672 1,2672
0QMV / Straumann Holding AG 0,01 1,46 1,2469 1,2469
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,41 1,2085 1,2085
ADYYF / Adyen N.V. 0,00 -37,73 1,35 -26,97 1,1557 0,0895
XRO / Xero Limited 0,01 1,26 1,0798 1,0798
NU / Nu Holdings Ltd. 0,09 1,25 1,0659 1,0659
DSV / DSV A/S 0,00 1,20 1,0238 1,0238
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,16 0,9898 0,9898
HEXA B / Hexagon AB (publ) 0,11 1,09 0,9330 0,9330
TREL B / Trelleborg AB (publ) 0,03 1,09 0,9311 0,9311
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,07 0,9150 0,9150
ADS / adidas AG 0,00 -89,90 1,06 -79,49 0,9057 -0,6230
MFT / Mainfreight Limited 0,03 1,03 0,8848 0,8848
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,04 0,92 0,7901 0,7901
NETC / Netcompany Group A/S 0,02 0,88 0,7494 0,7494
1ATCA / Atlas Copco AB (publ) 0,05 0,86 0,7323 0,7323
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 0,83 0,7099 0,7099
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,78 0,6686 0,6686
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,03 0,66 0,5605 0,5605
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,62 217,81 0,62 217,53 0,5275 0,3673
KEY N / Keyence Corporation 0,00 -91,06 0,39 -90,93 0,3350 -3,2224
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,01 0,0065 0,0065
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9511
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0804
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064