Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.594.733
Nuværende stillinger 329
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRKYX - AB All Market Income Portfolio Advisor Class har afsløret 329 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.594.733 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRKYX - AB All Market Income Portfolio Advisor Classs største beholdninger er AB High Income Fund Inc (US:US01859M8047) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . MRKYX - AB All Market Income Portfolio Advisor Classs nye stillinger omfatter Annaly Capital Management Inc (US:) , Nippon Steel Corporation (US:NISTF) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,49 13,49 28,0473 27,9234
0,00 0,19 0,3994 0,3324
0,00 0,17 0,3506 0,2672
0,00 0,09 0,1808 0,1808
0,00 0,08 0,1726 0,1726
0,00 0,08 0,1721 0,1721
0,00 0,08 0,1633 0,1633
0,00 0,08 0,1706 0,1535
0,00 0,07 0,1484 0,1484
0,00 0,08 0,1716 0,1462
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,79 18,51 38,5013 -1,8006
0,06 0,06 0,1239 -1,0144
0,00 0,44 0,9069 -0,7543
-0,19 -0,3972 -0,4371
-0,19 -0,3972 -0,4371
0,00 0,18 0,3802 -0,3775
-0,16 -0,3258 -0,3656
0,00 0,12 0,2405 -0,3459
0,00 0,03 0,0585 -0,3409
0,00 0,09 0,1828 -0,3236
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-30 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01859M8047 / AB High Income Fund Inc 2,79 -35,34 18,51 -36,49 38,5013 -1,8006
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 13,49 22.539,51 13,49 22.755,93 28,0473 27,9234
AAPL / Apple Inc. 0,00 -42,32 0,47 -45,75 0,9833 -0,2203
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -62,81 0,44 -63,70 0,9069 -0,7543
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -22,23 0,38 -26,30 0,7992 0,0778
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 -27,98 0,38 -29,74 0,7877 0,0425
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -43,16 0,23 -33,53 0,4800 0,0015
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 362,99 0,19 300,00 0,3994 0,3324
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,89 0,19 -27,38 0,3980 0,0333
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -64,11 0,18 -66,79 0,3802 -0,3775
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -41,12 0,17 -29,22 0,3580 0,0208
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -43,42 0,17 -30,33 0,3550 0,0164
MA / Mastercard Incorporated 0,00 154,30 0,17 180,00 0,3506 0,2672
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 -39,01 0,14 -37,89 0,2933 -0,0212
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -42,67 0,14 -59,65 0,2883 -0,1850
CNC / Centene Corporation 0,00 -32,21 0,13 -34,50 0,2743 -0,0030
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -67,11 0,13 -57,61 0,2732 -0,1548
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -60,00 0,13 -51,52 0,2682 -0,0981
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -29,34 0,12 -25,61 0,2552 0,0276
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -37,21 0,12 -30,41 0,2475 0,0102
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,28 0,12 3,51 0,2456 0,0878
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -43,86 0,12 -37,77 0,2436 -0,0167
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -15,66 0,12 -19,44 0,2424 0,0429
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -64,20 0,12 -72,88 0,2405 -0,3459
NNBR / NN, Inc. 0,00 -35,64 0,11 -32,94 0,2379 0,0016
CVS / CVS Health Corporation 0,00 40,56 0,10 45,71 0,2129 0,1159
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -65,58 0,10 -64,69 0,2116 -0,1848
KLAC / KLA Corporation 0,00 -46,20 0,10 -38,65 0,2085 -0,0170
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -45,84 0,10 -49,49 0,2065 -0,0651
COP / ConocoPhillips 0,00 -55,83 0,10 -50,51 0,2034 -0,0679
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -11,61 0,10 16,87 0,2034 0,0884
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -72,19 0,10 -68,95 0,1986 -0,2253
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 15,56 0,10 30,14 0,1980 0,0962
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -42,71 0,09 -27,34 0,1939 0,0156
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -45,69 0,09 -34,29 0,1926 -0,0019
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -47,01 0,09 -38,67 0,1923 -0,0158
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -56,81 0,09 -47,93 0,1839 -0,0502
SHEL / Shell plc 0,00 -78,30 0,09 -76,23 0,1828 -0,3236
COR / Cencora, Inc. 0,00 -44,95 0,09 -36,03 0,1818 -0,0067
/ Annaly Capital Management Inc 0,00 0,09 0,1808 0,1808
HUM / Humana Inc. 0,00 -48,20 0,09 -41,10 0,1807 -0,0225
SRE / Sempra 0,00 -43,69 0,09 -43,42 0,1804 -0,0310
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -50,80 0,09 -45,57 0,1799 -0,0392
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 15,54 0,09 19,44 0,1798 0,0859
FSUMF / Fortescue Ltd 0,01 -34,27 0,09 -30,33 0,1787 0,0099
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -74,94 0,09 -71,09 0,1783 -0,2292
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -53,33 0,09 -45,51 0,1777 -0,0386
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -28,02 0,08 -28,45 0,1728 0,0116
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,08 0,1726 0,1726
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,08 0,1721 0,1721
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,00 290,42 0,08 355,56 0,1716 0,1462
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 484,57 0,08 583,33 0,1706 0,1535
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -35,96 0,08 -35,71 0,1700 -0,0055
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,00 -36,63 0,08 -33,06 0,1691 0,0016
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 -43,72 0,08 -36,51 0,1679 -0,0066
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -47,37 0,08 -39,85 0,1674 -0,0178
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -36,81 0,08 -32,20 0,1669 0,0027
V / Visa Inc. 0,00 -78,85 0,08 -76,88 0,1665 -0,3129
UGI / UGI Corporation 0,00 -36,04 0,08 -37,80 0,1663 -0,0104
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 19,44 0,08 31,67 0,1662 0,0822
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 -47,31 0,08 -38,28 0,1653 -0,0130
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -44,84 0,08 -40,00 0,1635 -0,0165
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -45,34 0,08 -38,58 0,1633 -0,0127
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,00 0,08 0,1633 0,1633
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -50,08 0,08 -45,07 0,1631 -0,0336
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -44,84 0,08 -43,07 0,1625 -0,0271
BG / Bunge Global SA 0,00 -47,18 0,08 -44,60 0,1616 -0,0308
NZT / Spark New Zealand Limited 0,02 -43,27 0,08 -44,20 0,1613 -0,0305
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,22 0,08 -38,71 0,1590 -0,0130
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -29,72 0,08 -44,44 0,1579 0,0116
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -46,12 0,08 -41,41 0,1576 -0,0196
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,70 0,08 36,36 0,1576 0,0803
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,06 0,08 -36,97 0,1562 -0,0096
KR / The Kroger Co. 0,00 -43,97 0,07 -43,08 0,1559 -0,0244
7181 / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,00 -43,04 0,07 -38,84 0,1556 -0,0117
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,26 0,07 -30,84 0,1549 0,0069
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -34,03 0,07 -37,82 0,1543 -0,0116
NDB / Nordea Bank Abp 0,01 -40,52 0,07 -33,03 0,1539 0,0022
SOMMF / Sumitomo Chemical Company, Limited 0,02 -38,15 0,07 -42,52 0,1524 -0,0245
OC / Owens Corning 0,00 -20,25 0,07 -13,10 0,1521 0,0354
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,39 0,07 43,14 0,1520 0,0803
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -45,31 0,07 -40,00 0,1514 -0,0146
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 -36,62 0,07 -32,08 0,1509 0,0031
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -45,60 0,07 -47,83 0,1501 -0,0414
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -47,11 0,07 -46,67 0,1500 -0,0372
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -48,23 0,07 -46,27 0,1498 -0,0366
GU81 / Aviva plc 0,01 -38,32 0,07 -31,73 0,1495 0,0047
OCI / OCI N.V. 0,00 49,07 0,07 69,05 0,1490 0,0901
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,07 0,1484 0,1484
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,03 -44,31 0,07 -40,83 0,1478 -0,0184
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -47,80 0,07 -38,79 0,1477 -0,0131
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -51,38 0,07 -50,36 0,1448 -0,0477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -75,49 0,07 -70,56 0,1431 -0,1764
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -46,90 0,07 -41,88 0,1422 -0,0209
MCK / McKesson Corporation 0,00 -54,26 0,07 -52,82 0,1405 -0,0559
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -57,17 0,07 -57,32 0,1401 -0,0778
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 -38,67 0,07 -45,00 0,1377 -0,0285
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -42,59 0,07 -48,41 0,1369 -0,0375
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,00 15,52 0,07 -1,52 0,1363 0,0443
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,21 0,07 -30,11 0,1356 0,0066
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,68 0,06 -36,63 0,1342 -0,0064
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,30 0,06 -9,86 0,1336 0,0340
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -45,25 0,06 -38,61 0,1305 -0,0101
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -35,37 0,06 -23,46 0,1300 0,0177
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -43,31 0,06 -33,70 0,1282 0,0003
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -38,21 0,06 -32,22 0,1281 0,0032
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,06 0,1276 0,1276
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -45,63 0,06 -44,55 0,1276 -0,0254
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,00 -39,92 0,06 -53,44 0,1275 -0,0538
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 -35,04 0,06 -43,52 0,1272 -0,0229
MDBKY / Medibank Private Limited - ADR 0,03 -3,38 0,06 -24,05 0,1262 0,0166
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,06 -92,76 0,06 -92,83 0,1239 -1,0144
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -36,97 0,06 -31,76 0,1226 0,0047
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -6,02 0,06 5,45 0,1208 0,0436
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -58,61 0,06 -46,73 0,1195 -0,0289
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,09 0,06 -44,55 0,1177 -0,0233
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -49,79 0,06 -59,42 0,1173 -0,0748
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -78,81 0,06 -78,29 0,1172 -0,2395
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -35,86 0,06 -32,93 0,1152 0,0012
CAP / Capgemini SE 0,00 -35,24 0,06 -32,10 0,1147 0,0022
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 0,05 0,1129 0,1129
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -79,03 0,05 -78,82 0,1127 -0,2402
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -35,40 0,05 -29,87 0,1124 0,0046
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -36,72 0,05 -50,00 0,1111 -0,0358
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,33 0,05 -34,57 0,1103 -0,0025
CMI / Cummins Inc. 0,00 -44,91 0,05 -36,59 0,1102 -0,0038
LEA / Lear Corporation 0,00 0,05 0,1098 0,1098
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -35,06 0,05 -29,73 0,1086 0,0058
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -32,07 0,05 -26,76 0,1083 0,0099
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -36,54 0,05 -20,31 0,1066 0,0175
G / Genpact Limited 0,00 -42,78 0,05 -43,96 0,1064 -0,0196
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 -46,47 0,05 -49,49 0,1061 -0,0314
3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 -58,82 0,05 -60,00 0,1058 -0,0674
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 -68,70 0,05 -75,50 0,1031 -0,1746
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -36,16 0,05 -31,43 0,1004 0,0035
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -35,45 0,05 -33,80 0,0998 0,0005
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -58,77 0,05 -54,37 0,0983 -0,0443
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -46,54 0,05 -47,19 0,0982 -0,0262
KEY / KeyCorp 0,00 -45,37 0,05 -41,98 0,0980 -0,0142
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,05 0,0948 0,0948
035420 / NAVER Corporation 0,00 12,50 0,05 28,57 0,0945 0,0456
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 -51,52 0,04 -50,56 0,0923 -0,0314
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,04 0,0917 0,0917
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,04 0,0909 0,0909
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,16 0,04 -27,59 0,0876 0,0062
IT / Gartner, Inc. 0,00 -46,19 0,04 -33,33 0,0874 -0,0005
MET / MetLife, Inc. 0,00 -76,15 0,04 -71,53 0,0853 -0,1142
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -44,47 0,04 -45,95 0,0849 -0,0177
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -79,84 0,04 -78,95 0,0839 -0,1791
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,04 0,0823 0,0823
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -34,98 0,04 -37,10 0,0819 -0,0048
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -46,22 0,04 -45,07 0,0812 -0,0175
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 -52,24 0,04 -56,18 0,0811 -0,0431
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -37,85 0,04 -43,94 0,0789 -0,0125
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,00 -75,25 0,04 -78,86 0,0783 -0,1642
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,01 0,04 -33,93 0,0773 -0,0015
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,00 -13,63 0,04 -12,20 0,0767 0,0188
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,58 0,04 -52,63 0,0759 -0,0303
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 528,77 0,04 620,00 0,0756 0,0682
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 -45,72 0,04 -41,67 0,0746 -0,0087
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,46 0,04 -41,67 0,0742 -0,0094
TLSYY / Telstra Corporation - ADR 0,01 0,04 0,0739 0,0739
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0729 0,0729
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,44 0,03 -42,37 0,0727 -0,0094
CIO.PRA / City Office REIT, Inc. - Preferred Stock 0,00 -63,02 0,03 -68,52 0,0721 -0,0774
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,00 -37,70 0,03 -37,74 0,0702 -0,0042
OSUKF / Otsuka Corporation 0,00 -33,33 0,03 -31,25 0,0700 0,0030
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,03 0,0700 0,0700
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,50 0,03 -45,00 0,0689 -0,0141
ANTM / Anthem Inc 0,00 -88,12 0,03 -86,96 0,0687 -0,2814
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 0,03 0,0651 0,0651
BCE / BCE Inc. 0,00 -32,58 0,03 -32,61 0,0648 0,0001
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,03 0,0632 0,0632
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 510,00 0,03 500,00 0,0625 0,0562
S+P500 EMINI FUT DEC22 / DE (000000000) 0,03 -32,56 0,0608 0,0209
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,03 0,0602 0,0602
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -72,61 0,03 -73,58 0,0591 -0,0888
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,10 0,03 -85,42 0,0585 -0,3409
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,03 0,0581 0,0581
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,68 0,03 -27,03 0,0574 0,0087
LGGNF / Legal & General Group Plc 0,01 -47,53 0,03 -44,90 0,0568 -0,0119
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,48 0,03 -38,10 0,0557 -0,0025
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,03 0,0554 0,0554
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -46,48 0,03 -55,93 0,0553 -0,0273
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,00 -47,57 0,03 -49,02 0,0552 -0,0155
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,96 0,02 -29,41 0,0519 0,0036
ACM / AECOM 0,00 -32,80 0,02 -22,58 0,0518 0,0077
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -32,62 0,02 -31,43 0,0510 0,0014
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,01 -42,11 0,02 -50,00 0,0508 -0,0159
WMT / Walmart Inc. 0,00 -64,68 0,02 -60,00 0,0507 -0,0323
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -50,88 0,02 -38,46 0,0503 -0,0046
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,00 0,02 0,0502 0,0502
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 52,50 0,02 35,29 0,0493 0,0293
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -44,96 0,02 -32,35 0,0490 0,0012
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 1.619,86 0,02 2.200,00 0,0489 0,0475
TOPIX INDX FUTR DEC22 / DE (000000000) 0,02 -46,51 0,0486 0,0087
TOPIX INDX FUTR DEC22 / DE (000000000) 0,02 -46,51 0,0486 0,0087
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -32,07 0,02 -28,12 0,0483 0,0030
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -38,00 0,02 -33,33 0,0465 0,0009
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,75 0,02 10,00 0,0461 0,0178
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -75,34 0,02 -75,56 0,0461 -0,0791
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 27,27 0,02 22,22 0,0460 0,0209
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,00 -43,28 0,02 -42,86 0,0422 -0,0064
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -80,01 0,02 -82,57 0,0411 -0,1099
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,81 0,0407 0,0008
AON / Aon plc 0,00 0,02 0,0404 0,0404
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 60,00 0,02 0,00 0,0391 0,0139
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -86,36 0,02 -84,21 0,0380 -0,1202
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,00 -28,57 0,02 -32,00 0,0374 0,0018
GLEN / Glencore plc 0,00 -45,68 0,02 -32,00 0,0363 0,0007
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,72 0,02 -33,33 0,0341 0,0002
SALM / Salem Media Group, Inc. 0,00 -36,97 0,02 -65,96 0,0335 -0,0328
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0330 0,0330
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -89,24 0,02 -87,18 0,0314 -0,1312
Long: BS2FA34 IRS JPY R V 00MTONAR IS2FA45 CCPOIS / Short: BS2FA34 IRS JPY P F .00000 IS2FA34 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 -67,44 0,0298 -0,0101
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,00 -30,00 0,01 -39,13 0,0295 -0,0026
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -25,00 0,01 -31,58 0,0291 0,0016
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -77,87 0,01 -76,36 0,0287 -0,0479
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -91,58 0,01 -91,61 0,0280 -0,1869
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,01 0,0268 0,0268
CBHD / Coloplast A/S 0,00 -67,86 0,01 -77,36 0,0266 -0,0331
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -51,95 0,01 -45,45 0,0256 -0,0049
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,01 0,0252 0,0252
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -58,62 0,01 -59,26 0,0249 -0,0138
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -45,10 0,01 -87,21 0,0248 -0,1551
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,55 0,01 -83,33 0,0243 -0,0674
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,00 -33,28 0,01 -60,71 0,0239 -0,0156
3P7 / Pandora A/S 0,00 -45,74 0,01 -33,33 0,0222 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 -76,74 0,0222 -0,0177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,01 0,0220 0,0220
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -93,04 0,01 -93,63 0,0218 -0,1963
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,04 0,01 -62,96 0,0217 -0,0165
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,26 0,01 -41,18 0,0214 -0,0025
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 218,18 0,01 233,33 0,0209 0,0174
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -79,07 0,0206 -0,0193
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 -81,40 0,0182 -0,0217
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -81,40 0,0177 -0,0222
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -81,40 0,0172 -0,0226
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -44,74 0,01 -50,00 0,0171 -0,0052
IPXHF / Inpex Corporation 0,00 -92,55 0,01 -93,52 0,0160 -0,1333
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,00 -42,31 0,01 -22,22 0,0150 0,0018
Long: BS2ECE6 IRS AUD R V 06MBBSW IS2ECF7 CCPVANILLA / Short: BS2ECE6 IRS AUD P F 2.48200 IS2ECE6 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 -86,05 0,0145 -0,0254
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -86,05 0,0135 -0,0264
DNTUY / Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0135 0,0135
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -89,24 0,01 -89,66 0,0131 -0,0674
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 -86,05 0,0127 -0,0272
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,01 0,0126 0,0126
ASEKF / Aisin Corporation 0,00 -33,33 0,01 -37,50 0,0115 -0,0009
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -43,59 0,01 -28,57 0,0108 0,0009
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -92,77 0,01 -87,50 0,0106 -0,0412
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -90,70 0,0104 -0,0295
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -90,70 0,0102 -0,0297
GE9 / Genmab A/S 0,00 -97,37 0,00 -97,20 0,0096 -0,1472
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -90,70 0,0094 -0,0305
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -33,33 0,00 -42,86 0,0090 -0,0009
WN / George Weston Limited 0,00 -43,86 0,00 -33,33 0,0083 -0,0007
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,75 0,00 -40,00 0,0077 -0,0001
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 -44,74 0,00 -40,00 0,0069 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -93,02 0,0068 -0,0331
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 -69,23 0,00 -77,78 0,0057 -0,0075
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -88,32 0,00 -90,91 0,0053 -0,0260
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -95,35 0,0052 -0,0346
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -95,35 0,0051 -0,0347
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -95,35 0,0050 -0,0349
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -97,67 0,0034 -0,0365
Long: SS1ZWQ2 IRS CNY R F 2.62000 SS1ZWQ2/2.62 LCH / Short: SS1ZWQ2 IRS CNY P V 03MLIBOR SS1ZWR3/CNRR007/1W/LCH / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0017 -0,0382
Long: SS1ZWQ2 IRS CNY R F 2.62000 SS1ZWQ2/2.62 LCH / Short: SS1ZWQ2 IRS CNY P V 03MLIBOR SS1ZWR3/CNRR007/1W/LCH / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0017 -0,0382
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,0014 -0,0385
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0013 -0,0386
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0012 -0,0387
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0010 -0,0389
10YR MINI JGB FUT DEC22 / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0010 -0,0389
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0007 -0,0392
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0396
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0397
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0399
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0307
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1703
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1387
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2767
WLK / Westlake Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1405
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0817
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0924
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1108
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0399
10YR MINI JGB FUT DEC22 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0003 -0,0402
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0006 -0,0404
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0006 -0,0405
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0011 -0,0410
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0013 -0,0412
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -100,00 -0,0018 -0,0417
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0019 -0,0418
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0020 -0,0419
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -102,33 -0,0021 -0,0420
Long: SS2IHI7 IRS JPY R F .48625 IS2IHI7 CCPOIS / Short: SS2IHI7 IRS JPY P V 00MTONAR IS2IHJ8 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -102,33 -0,0024 -0,0423
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -102,33 -0,0026 -0,0425
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -102,33 -0,0034 -0,0433
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -102,33 -0,0041 -0,0440
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -102,33 -0,0041 -0,0440
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -104,65 -0,0043 -0,0442
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -104,65 -0,0055 -0,0454
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,00 -106,98 -0,0066 -0,0464
Long: SS2HNQ4 IRS JPY R F .34550 IS2HNQ4 CCPOIS / Short: SS2HNQ4 IRS JPY P V 00MTONAR IS2HNR5 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -106,98 -0,0068 -0,0467
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -109,30 -0,0094 -0,0493
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -109,30 -0,0100 -0,0499
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