Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 379.513.795
Nuværende stillinger 195
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

55 North Private Wealth, LLC har afsløret 195 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 379.513.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). 55 North Private Wealth, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) . 55 North Private Wealth, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,61 75,30 19,8414 19,8414
0,87 41,51 10,9375 10,9375
0,52 25,76 6,7884 6,7884
0,31 25,14 6,6253 6,6253
0,46 24,49 6,4534 6,4534
0,22 10,76 2,8362 2,8362
0,22 7,15 1,8827 1,8827
0,09 7,07 1,8641 1,8641
0,01 7,04 1,8551 1,8551
0,01 6,69 1,7622 1,7622
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-27 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,61 75,30 19,8414 19,8414
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,87 41,51 10,9375 10,9375
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,52 25,76 6,7884 6,7884
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,31 25,14 6,6253 6,6253
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,46 24,49 6,4534 6,4534
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,22 10,76 2,8362 2,8362
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,22 7,15 1,8827 1,8827
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,09 7,07 1,8641 1,8641
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 7,04 1,8551 1,8551
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,69 1,7622 1,7622
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,91 1,5568 1,5568
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 5,90 1,5542 1,5542
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,60 1,4751 1,4751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,01 1,3205 1,3205
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,10 4,97 1,3085 1,3085
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,08 4,32 1,1388 1,1388
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,08 4,07 1,0716 1,0716
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,05 3,84 1,0114 1,0114
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 3,67 0,9657 0,9657
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,30 0,8698 0,8698
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 2,93 0,7733 0,7733
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,07 2,83 0,7462 0,7462
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,08 2,78 0,7327 0,7327
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 2,47 0,6503 0,6503
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,39 0,6308 0,6308
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,36 0,6208 0,6208
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,27 0,5993 0,5993
BAC / Bank of America Corporation 0,04 2,18 0,5757 0,5757
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 2,08 0,5491 0,5491
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,08 0,5483 0,5483
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 1,98 0,5209 0,5209
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,86 0,4906 0,4906
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,77 0,4673 0,4673
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,77 0,4665 0,4665
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,07 1,63 0,4298 0,4298
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,63 0,4294 0,4294
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 1,45 0,3817 0,3817
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,28 0,3369 0,3369
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,26 0,3328 0,3328
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,13 0,2971 0,2971
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,10 0,2896 0,2896
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,04 0,2747 0,2747
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 1,03 0,2706 0,2706
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,01 0,2662 0,2662
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,01 0,2657 0,2657
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 1,01 0,2654 0,2654
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,95 0,2510 0,2510
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,89 0,2349 0,2349
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,86 0,2273 0,2273
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,78 0,2062 0,2062
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,78 0,2052 0,2052
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,72 0,1904 0,1904
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,72 0,1902 0,1902
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 0,72 0,1898 0,1898
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,71 0,1861 0,1861
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,71 0,1859 0,1859
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,69 0,1822 0,1822
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,69 0,1811 0,1811
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,66 0,1743 0,1743
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,66 0,1733 0,1733
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,64 0,1682 0,1682
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,63 0,1659 0,1659
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,63 0,1650 0,1650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,62 0,1640 0,1640
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,61 0,1596 0,1596
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,01 0,60 0,1587 0,1587
C / Citigroup Inc. 0,01 0,59 0,1562 0,1562
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,59 0,1549 0,1549
GE / General Electric Company 0,00 0,58 0,1516 0,1516
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,57 0,1496 0,1496
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,56 0,1474 0,1474
V / Visa Inc. 0,00 0,55 0,1438 0,1438
RTX / RTX Corporation 0,00 0,54 0,1413 0,1413
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,53 0,1397 0,1397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,52 0,1366 0,1366
MS / Morgan Stanley 0,00 0,50 0,1329 0,1329
AXP / American Express Company 0,00 0,50 0,1320 0,1320
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,50 0,1312 0,1312
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,01 0,49 0,1289 0,1289
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,48 0,1256 0,1256
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,47 0,1245 0,1245
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,47 0,1243 0,1243
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,1207 0,1207
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,45 0,1175 0,1175
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,44 0,1150 0,1150
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,43 0,1143 0,1143
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,43 0,1134 0,1134
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,42 0,1117 0,1117
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,42 0,1104 0,1104
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,42 0,1103 0,1103
PSX / Phillips 66 0,00 0,42 0,1098 0,1098
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,42 0,1097 0,1097
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,41 0,1079 0,1079
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,41 0,1079 0,1079
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,41 0,1077 0,1077
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,41 0,1076 0,1076
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,40 0,1045 0,1045
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,39 0,1038 0,1038
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,39 0,1028 0,1028
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,1024 0,1024
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,39 0,1020 0,1020
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 0,1020 0,1020
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,38 0,1011 0,1011
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,38 0,1008 0,1008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,38 0,1007 0,1007
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,38 0,0989 0,0989
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,37 0,0980 0,0980
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,37 0,0977 0,0977
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,37 0,0970 0,0970
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,36 0,0954 0,0954
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,36 0,0947 0,0947
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,35 0,0934 0,0934
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,35 0,0934 0,0934
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,35 0,0917 0,0917
ACN / Accenture plc 0,00 0,35 0,0913 0,0913
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,34 0,0905 0,0905
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,34 0,0898 0,0898
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,34 0,0896 0,0896
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,34 0,0884 0,0884
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,33 0,0876 0,0876
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,33 0,0860 0,0860
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,32 0,0851 0,0851
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,32 0,0848 0,0848
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,32 0,0845 0,0845
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,32 0,0838 0,0838
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,0835 0,0835
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,31 0,0825 0,0825
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,31 0,0819 0,0819
INTC / Intel Corporation 0,01 0,30 0,0798 0,0798
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,30 0,0792 0,0792
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,0787 0,0787
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,30 0,0785 0,0785
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,30 0,0782 0,0782
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,29 0,0776 0,0776
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0773 0,0773
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,28 0,0742 0,0742
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,28 0,0734 0,0734
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,28 0,0732 0,0732
CI / The Cigna Group 0,00 0,28 0,0727 0,0727
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,0723 0,0723
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,27 0,0715 0,0715
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,27 0,0713 0,0713
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,26 0,0692 0,0692
SO / The Southern Company 0,00 0,26 0,0689 0,0689
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,26 0,0687 0,0687
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,26 0,0678 0,0678
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,26 0,0675 0,0675
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,25 0,0672 0,0672
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,25 0,0666 0,0666
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,25 0,0665 0,0665
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,25 0,0664 0,0664
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,25 0,0654 0,0654
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,25 0,0646 0,0646
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,24 0,0642 0,0642
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,24 0,0635 0,0635
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 0,24 0,0626 0,0626
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0625 0,0625
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,23 0,0616 0,0616
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,0615 0,0615
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,23 0,0613 0,0613
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,0612 0,0612
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0606 0,0606
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,0603 0,0603
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,23 0,0602 0,0602
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,23 0,0599 0,0599
CSX / CSX Corporation 0,01 0,23 0,0597 0,0597
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,23 0,0595 0,0595
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,22 0,0593 0,0593
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0592 0,0592
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,0588 0,0588
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,22 0,0584 0,0584
MDT / Medtronic plc 0,00 0,22 0,0583 0,0583
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,22 0,0581 0,0581
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0580 0,0580
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,22 0,0570 0,0570
GM / General Motors Company 0,00 0,22 0,0570 0,0570
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,0569 0,0569
UBS N / UBS Group AG 0,00 0,22 0,0569 0,0569
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,21 0,0564 0,0564
CB / Chubb Limited 0,00 0,21 0,0563 0,0563
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,21 0,0560 0,0560
T / AT&T Inc. 0,01 0,21 0,0559 0,0559
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,21 0,0556 0,0556
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,21 0,0552 0,0552
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,0550 0,0550
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0548 0,0548
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,21 0,0546 0,0546
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0541 0,0541
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0531 0,0531
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0530 0,0530
F / Ford Motor Company 0,01 0,16 0,0422 0,0422
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,15 0,0402 0,0402
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,14 0,0372 0,0372
GERN / Geron Corporation 0,02 0,03 0,0076 0,0076