Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.426.147
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EASAX - Timber Point Alternatives Fund Investor Class Shares har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.426.147 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EASAX - Timber Point Alternatives Fund Investor Class Sharess største beholdninger er MUTUAL FUND (US:US85520V2777) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , OSI Systems, Inc. (US:OSIS) , and MUTUAL FUND (US:US8855724469) . EASAX - Timber Point Alternatives Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter MUTUAL FUND (US:US85520V2777) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , OSI Systems, Inc. (US:OSIS) , and MUTUAL FUND (US:US8855724469) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 4,51 0,1943 0,1943
0,04 3,84 0,1652 0,1652
0,17 1,28 0,0551 0,0551
1,16 1,16 0,0499 0,0499
0,02 0,84 0,0363 0,0363
0,08 0,59 0,0253 0,0253
0,00 0,41 0,0178 0,0178
0,04 0,41 0,0176 0,0176
0,00 0,34 0,0146 0,0146
0,02 0,30 0,0128 0,0128
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -1,05 -0,0451 -0,0451
-0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85520V2777 / MUTUAL FUND 0,72 4,51 0,1943 0,1943
Partnership / (N/A) 0,04 3,84 0,1652 0,1652
US8855725524 / MUTUAL FUND 0,17 1,28 0,0551 0,0551
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,16 1,16 0,0499 0,0499
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,02 0,84 0,0363 0,0363
US8855724469 / MUTUAL FUND 0,08 0,59 0,0253 0,0253
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,41 0,0178 0,0178
RCM / R1 RCM Inc. 0,04 0,41 0,0176 0,0176
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,34 0,0146 0,0146
US7777801074 / Rosetta Stone, Inc. 0,02 0,30 0,0128 0,0128
REPH / Societal CDMO Inc 0,04 0,29 0,0123 0,0123
Swap / (N/A) 0,20 0,28 0,0121 0,0121
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,28 0,0119 0,0119
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,02 0,19 0,0084 0,0084
Partnership / (N/A) 0,16 0,17 0,0074 0,0074
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 0,15 0,0066 0,0066
BXRX / Baudax Bio, Inc. 0,06 0,15 0,0064 0,0064
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,15 0,0064 0,0064
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,03 0,14 0,0061 0,0061
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,0044 0,0044
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,10 0,0043 0,0043
RWM / ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 0,00 0,10 0,0043 0,0043
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,02 0,10 0,0042 0,0042
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,10 0,0041 0,0041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,09 0,0040 0,0040
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,09 0,0039 0,0039
CRAI / CRA International, Inc. 0,00 0,09 0,0037 0,0037
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 0,08 0,0036 0,0036
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,08 0,0035 0,0035
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,08 0,0034 0,0034
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,08 0,0033 0,0033
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,03 0,07 0,0032 0,0032
COUP / Coupa Software Inc 0,00 0,07 0,0032 0,0032
MSTY / COMMON STOCK 0,02 0,07 0,0032 0,0032
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,07 0,0031 0,0031
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,07 0,0031 0,0031
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,00 0,07 0,0030 0,0030
TGT / Target Corporation 0,00 0,06 0,0026 0,0026
IAA / IAA Inc 0,00 0,06 0,0025 0,0025
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,05 0,0023 0,0023
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,04 0,0017 0,0017
MS / Morgan Stanley 0,00 0,04 0,0017 0,0017
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,04 0,0015 0,0015
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,03 0,0015 0,0015
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 0,03 0,0014 0,0014
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,01 0,03 0,0014 0,0014
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,03 0,0013 0,0013
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,03 0,0012 0,0012
NBRV / Nabriva Therapeutics Plc 0,04 0,02 0,0010 0,0010
PTE / PolarityTE Inc 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CALL OPTIONS / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CALL OPTIONS / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US76110WRQ14 / Rasc Series 2003-ks4 Trust Ai6 3.87 25-jun-2033 Bond 0,00 0,0000 0,0000
/ MUTUAL FUND 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CALL OPTIONS / DE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Short -0,00 -1,05 -0,0451 -0,0451