Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.565.947
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAIFX - Timber Point Alternative Income Fund Investor Class Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.565.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAIFX - Timber Point Alternative Income Fund Investor Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 (US:RWM) , and Eaton Vance Limited Duration Income Fund (US:EVV) . AAIFX - Timber Point Alternative Income Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 (US:RWM) , and Eaton Vance Limited Duration Income Fund (US:EVV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,31 0,1546 0,1546
1,13 1,13 0,0756 0,0756
0,01 0,95 0,0635 0,0635
0,01 0,63 0,0420 0,0420
0,05 0,57 0,0381 0,0381
0,00 0,49 0,0332 0,0332
0,26 0,0171 0,0171
0,00 0,25 0,0171 0,0171
0,25 0,0170 0,0170
0,25 0,0170 0,0170
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 2,31 0,1546 0,1546
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,13 1,13 0,0756 0,0756
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,95 0,0635 0,0635
RWM / ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 0,01 0,63 0,0420 0,0420
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,05 0,57 0,0381 0,0381
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,49 0,0332 0,0332
US87264AAU97 / T-Mobile USA Inc 0,26 0,0171 0,0171
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,25 0,0171 0,0171
US817565CB82 / CORPORATE BONDS 0,25 0,0170 0,0170
US651229AV81 / Newell Brands Inc 0,25 0,0170 0,0170
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 0,25 0,0169 0,0169
US71645WAR25 / Petrobas International Finance Company 5.375% Global Notes 01/27/21 0,25 0,0167 0,0167
US268648AN20 / EMC Corp Sr Note Bez Bond 0,25 0,0165 0,0165
US00130HCA14 / CORP. NOTE 0,24 0,0164 0,0164
US05526DAZ87 / BAT Capital Corp 0,24 0,0161 0,0161
US00164VAD55 / AMC Networks, Inc. 0,24 0,0161 0,0161
US88033GCS75 / TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 07/24 4.625 0,24 0,0160 0,0160
US15135BAJ08 / Centene Corp 0,23 0,0154 0,0154
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,23 0,0153 0,0153
US12591YBH71 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS3, Class C 0,22 0,0149 0,0149
US85520V2777 / MUTUAL FUND 0,04 0,22 0,0148 0,0148
US46641BAP85 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C16, Class D 0,22 0,0146 0,0146
US747262AS23 / QVC, Inc. 0,22 0,0145 0,0145
US8855724469 / MUTUAL FUND 0,03 0,21 0,0140 0,0140
US281020AK32 / Edison International 0,20 0,0134 0,0134
US251525AT85 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,20 0,0131 0,0131
US00101JAK25 / The Adt Corporation Note M/w Bond 0,20 0,0131 0,0131
US71654QAX07 / Petroleos Mexicanos 0,19 0,0129 0,0129
US55303XAC92 / MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 0,19 0,0129 0,0129
US345397XW88 / Ford Motor Credit Co LLC 0,19 0,0129 0,0129
US00928QAR20 / Aircastle Ltd 0,19 0,0128 0,0128
US00914AAF93 / Air Lease Corp 0,19 0,0128 0,0128
US680665AH97 / Olin Corp. 5.50% 08/15/22 0,18 0,0123 0,0123
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,18 0,0123 0,0123
US247361ZM39 / Delta Air Lines Inc 0,18 0,0122 0,0122
US37045XBW56 / General Motors Financial Co Inc 0,18 0,0121 0,0121
US065403AJ62 / BANK 2019-BNK17 0,18 0,0119 0,0119
US26885BAD29 / EQM Midstream Partners LP 0,14 0,0097 0,0097
US02005NAY67 / Ally Financial Inc 0,14 0,0097 0,0097
US125581GR39 / CIT Group Inc 0,14 0,0097 0,0097
US03938LBB99 / ArcelorMittal SA 0,14 0,0092 0,0092
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,0086 0,0086
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,01 0,12 0,0081 0,0081
US984121CH40 / Xerox Corp 0,11 0,0074 0,0074
US156700AS50 / Centurylink, Inc. 5.8% Senior Notes 03/15/22 0,10 0,0068 0,0068
US46284PAQ72 / Iron Mountain, Inc. 0,10 0,0067 0,0067
US92343EAF97 / Verisign Inc Bond 0,10 0,0067 0,0067
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,09 0,0059 0,0059
US21079RAA05 / Continental Airlines 2007-1 Class B Pass Through Trust 0,07 0,0050 0,0050
US863576FJ82 / Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust 2006-wf1 M2 1.33056 25-feb-2036 Bond 0,07 0,0048 0,0048
US77340RAS67 / Rockies Express Pipeline LLC 0,07 0,0046 0,0046
Partnership / (N/A) 0,04 0,05 0,0032 0,0032
US0605052861 / Bank of America Corp. 6.20% Preferred Perpetual Series CC 0,00 0,05 0,0032 0,0032
US35729PJY79 / Fremont Home Loan Trust 2005-b M4 1.69556 25-apr-2035 Bond 0,03 0,03 0,0018 0,0018
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,02 0,0016 0,0016
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,00 0,02 0,0015 0,0015
FMO / Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund 0,02 0,02 0,0013 0,0013
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0,01 0,0006 0,0006
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0,01 0,0005 0,0005
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0,00 0,0003 0,0003
US76110WRQ14 / Rasc Series 2003-ks4 Trust Ai6 3.87 25-jun-2033 Bond 0,00 0,0001 0,0001
US03072SLU77 / Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond 0,00 0,0001 0,0001
US76112BHY92 / Ramp Series 2005-rs1 Trust Ai6 4.713 25-nov-2034 Bond 0,00 0,0000 0,0000
US36157RD855 / GE CAPITAL MORTGAGE SERVICES INC 1999-HE1 TRUST SER 1999-HE1 CL A7 REGD 6.26500000 0,00 0,00 0,0000 0,0000