Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.425.534 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.425.534 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) . AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond (US:US93935HAA59) , Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond (US:US126671UD69) , Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond (US:US05949QAZ81) , and Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond (US:US03072SLU77) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,40 | 13,9400 | 6,8533 | |
| 0,15 | 3,95 | 16,1714 | 3,8765 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,8330 | 1,4579 | |
| 0,02 | 0,33 | 1,3332 | 1,3332 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,9182 | 1,2272 | |
| 0,02 | 0,61 | 2,4953 | 0,8114 | |
| 0,01 | 0,49 | 2,0062 | 0,6660 | |
| 0,01 | 0,88 | 3,6082 | 0,6648 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,4883 | 0,3841 | |
| 0,03 | 0,79 | 3,2271 | 0,1906 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,01 | 12,3177 | -3,0906 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7537 | -2,6795 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8482 | -2,6672 | |
| 0,03 | 0,66 | 2,7209 | -1,9125 | |
| 0,37 | 0,37 | 1,5133 | -0,6820 | |
| 0,12 | 3,07 | 12,5787 | -0,4445 | |
| 0,06 | 1,75 | 7,1787 | -0,2227 | |
| 0,01 | 0,94 | 3,8588 | -0,1344 | |
| 0,01 | 1,03 | 4,2318 | -0,1289 | |
| 0,04 | 0,36 | 1,4765 | -0,0612 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
