Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.865.198
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.865.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks, Inc. (US:ANET) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,60 3,0780 3,0780
0,01 1,55 2,9898 2,9611
0,00 1,13 2,1709 2,1709
0,06 2,62 5,0522 1,8798
0,01 6,05 11,6709 1,8063
0,00 0,92 1,7764 1,7623
0,01 0,91 1,7487 1,7487
0,02 3,16 6,0932 1,5689
0,01 2,81 5,4218 1,4029
0,01 0,59 1,1343 1,1343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0365
0,01 0,86 1,6547 -3,9523
0,00 0,00 -3,4477
0,00 0,00 -3,0907
0,03 0,32 0,6149 -2,3563
0,00 0,61 1,1782 -2,2833
0,21 0,21 0,4098 -2,1485
0,00 1,26 2,4320 -2,0609
0,02 1,70 3,2798 -0,7662
0,01 2,05 3,9564 -0,6800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,05 28,06 11,6709 1,8063
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 3,45 11,63 6,6434 0,2002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 3,19 15,31 6,1597 0,3777
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,16 45,78 6,0932 1,5689
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,13 32,53 6,0428 1,1066
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 2,84 13,57 5,4731 0,2557
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -11,30 2,81 46,03 5,4218 1,4029
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 21,15 2,74 34,17 5,2868 1,0213
USB / U.S. Bancorp 0,06 60,83 2,62 72,42 5,0522 1,8798
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,05 -7,65 3,9564 -0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 134,51 1,74 39,65 3,3562 0,7555
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -6,07 1,70 -12,28 3,2798 -0,7662
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 0,00 1,69 -4,64 3,2541 -0,4383
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,60 3,0780 3,0780
VST / Vistra Corp. 0,01 -82,06 1,55 32,48 2,9898 2,9611
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,32 13,40 2,5458 0,1157
GE / General Electric Company 0,00 -65,37 1,26 -46,57 2,4320 -2,0609
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,13 2,1709 2,1709
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,05 16,52 2,0286 0,1447
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 31,82 0,92 67,45 1,7764 1,7623
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,91 1,7487 1,7487
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -69,19 0,86 -68,06 1,6547 -3,9523
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,69 4,53 1,3363 -0,0455
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -60,00 0,61 -63,15 1,1782 -2,2833
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,59 1,1343 1,1343
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,58 1,1245 1,1245
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,55 1,0591 1,0591
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -40,57 0,54 -32,79 1,0409 1,0234
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 -76,92 0,32 -77,65 0,6149 -2,3563
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,21 -82,66 0,21 -82,69 0,4098 -2,1485
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4477
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0907
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0365