Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.241.693
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.241.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Sharess største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEON) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) . HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , Kingstone Companies, Inc. (US:KINS) , Chubb Limited (US:CB) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (MX:VNM) .

HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 2,6690 2,6690
0,00 0,38 1,9787 1,9787
0,02 0,37 1,9053 1,9053
0,00 0,30 1,5440 1,5440
0,00 0,28 1,4323 1,4323
0,02 0,27 1,4120 1,4120
0,01 0,23 1,2063 1,2063
0,07 0,74 3,8529 1,1362
0,05 0,79 4,1170 1,0864
0,02 0,53 2,7374 1,0701
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 1,86 9,6602 -2,8230
0,00 0,00 -2,7464
0,00 0,00 -1,3414
0,00 0,54 2,8080 -1,2462
0,00 0,33 1,7199 -1,1993
0,01 0,53 2,7620 -0,8369
0,01 0,35 1,8255 -0,6725
0,00 0,72 3,7276 -0,5208
0,00 1,04 5,3820 -0,4009
0,01 0,23 1,2141 -0,2601
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,86 -19,43 1,86 -19,42 9,6602 -2,8230
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,04 -3,18 5,3820 -0,4009
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 1,00 -0,10 5,1982 -0,2208
VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,79 18,33 4,1262 0,4946
LYFT / Lyft, Inc. 0,05 23,81 0,79 41,43 4,1170 1,0864
AAL / American Airlines Group Inc. 0,07 85,71 0,74 47,61 3,8529 1,1362
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,41 0,72 -8,66 3,7276 -0,5208
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 12,50 0,68 29,85 3,5487 0,7006
XMTR / Xometry, Inc. 0,02 26,67 0,63 53,79 3,2721 1,0555
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -11,76 0,61 -1,14 3,1599 -0,1688
SRTS / Sensus Healthcare, Inc. 0,12 43,75 0,55 43,19 2,8438 0,7754
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -33,33 0,54 -27,90 2,8080 -1,2462
SLV / iShares Silver Trust 0,02 -10,01 0,54 -3,23 2,8053 -0,0104
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -25,00 0,53 -20,15 2,7620 -0,8369
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 30,00 0,53 43,13 2,7609 0,7509
NWL / Newell Brands Inc. 0,10 66,67 0,53 37,66 2,7534 0,6698
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,02 40,00 0,53 70,78 2,7374 1,0701
YALA / Yalla Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -25,00 0,52 31,22 2,6884 0,5572
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,51 2,6690 2,6690
UCB.PRI / United Community Banks, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 -3,26 2,6205 -0,1988
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,48 -5,50 2,4994 -0,2542
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 0,00 0,46 24,25 2,3736 0,3858
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,45 6,86 2,3511 0,0579
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,38 1,9787 1,9787
KINS / Kingstone Companies, Inc. 0,02 0,37 1,9053 1,9053
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -23,08 0,35 -23,86 1,8255 -0,6725
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -38,46 0,33 -38,59 1,7199 -1,1993
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,31 2,63 1,6225 -0,0253
CB / Chubb Limited 0,00 0,30 1,5440 1,5440
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,28 1,4323 1,4323
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,02 0,27 1,4120 1,4120
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 19,05 0,23 -12,41 1,2141 -0,2601
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,23 1,2063 1,2063
GENI / Genius Sports Limited 0,02 0,19 0,9964 0,9964
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,18 0,9169 0,9169
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,17 0,8837 0,8837
CNC / Centene Corporation 0,00 33,33 0,11 20,43 0,5864 0,5802
RCAT / Red Cat Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2515
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7464
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3414