Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 204.071.995 |
| Nuværende stillinger | 271 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class T har afsløret 271 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.071.995 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Ts største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Ts nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) , Takeda Pharmaceutical Company Limited (DE:TKD) , FedEx Corporation (US:FDX) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,93 | 1,93 | 0,9449 | 0,9449 | |
| 0,07 | 8,38 | 4,0989 | 0,7669 | |
| 0,04 | 9,08 | 4,4424 | 0,6885 | |
| 0,03 | 0,40 | 0,1944 | 0,1944 | |
| 0,01 | 1,87 | 0,9170 | 0,1759 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,1718 | 0,1718 | |
| 0,00 | 0,94 | 0,4586 | 0,1668 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,1454 | 0,1454 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,1425 | 0,1425 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,2820 | 0,1395 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,84 | 0,4115 | -0,3338 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,1261 | -0,2746 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,3520 | -0,2200 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,1789 | -0,2114 | |
| 0,00 | 1,53 | 0,7508 | -0,1860 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,2126 | -0,1747 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1384 | -0,1719 | |
| 0,01 | 1,58 | 0,7706 | -0,1705 | |
| 0,03 | 4,90 | 2,3961 | -0,1640 | |
| 0,01 | 2,02 | 0,9901 | -0,1617 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-09-26 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -7,12 | 9,08 | 21,10 | 4,4424 | 0,6885 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | 829,40 | 8,38 | 25,87 | 4,0989 | 0,7669 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -8,25 | 8,30 | -1,40 | 4,0574 | -0,1536 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -9,12 | 4,90 | -4,22 | 2,3961 | -0,1640 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -9,20 | 4,73 | -2,97 | 2,3147 | -0,1267 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -8,21 | 2,71 | 1,31 | 1,3274 | -0,0131 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 2,32 | 8,05 | 1,1361 | 0,0602 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -10,70 | 2,02 | -12,04 | 0,9901 | -0,1617 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -12,03 | 2,00 | 0,05 | 0,9790 | -0,0225 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 10,53 | 0,9652 | 0,0716 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -12,28 | 1,94 | -4,26 | 0,9468 | -0,0648 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 1,93 | 1,93 | 0,9449 | 0,9449 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -10,58 | 1,91 | -12,26 | 0,9351 | -0,1550 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 26,62 | 0,9170 | 0,1759 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,02 | -14,74 | 1,82 | -1,52 | 0,8884 | -0,0347 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | -12,57 | 1,76 | 1,15 | 0,8600 | -0,0103 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -15,29 | 1,58 | -16,22 | 0,7706 | -0,1705 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | 11,53 | 0,7621 | 0,0634 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -25,55 | 1,53 | -18,01 | 0,7508 | -0,1860 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 8,63 | 0,7329 | 0,0422 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 746,37 | 1,48 | 4,60 | 0,7231 | 0,0157 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -14,09 | 1,46 | -11,82 | 0,7117 | -0,1145 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 6,21 | 0,7111 | 0,0262 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -15,79 | 1,41 | -13,32 | 0,6881 | -0,1239 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -14,65 | 1,39 | -14,65 | 0,6811 | -0,1357 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,33 | 5,23 | 0,6499 | 0,0181 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,31 | -2,82 | 0,6405 | -0,0338 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -5,03 | 0,6285 | -0,0484 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 0,08 | 0,6236 | -0,0139 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 7,91 | 0,6210 | 0,0321 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 16,56 | 0,5959 | 0,0728 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,20 | 8,21 | 0,5874 | 0,0324 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,28 | 0,5806 | -0,0059 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 11,75 | 0,5678 | 0,0480 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -23,76 | 1,15 | -19,75 | 0,5610 | -0,1537 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 11,01 | 0,5573 | 0,0435 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 5,20 | 0,5537 | 0,0150 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -19,00 | 1,12 | -11,01 | 0,5502 | -0,0824 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 17,70 | 0,5268 | 0,0685 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 35,49 | 0,5119 | 0,1250 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 8,30 | 0,5045 | 0,0276 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -16,40 | 1,03 | -6,56 | 0,5016 | -0,0532 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,33 | 1,02 | -15,01 | 0,4988 | -0,1015 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 20,07 | 0,4977 | 0,0737 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 17,17 | 0,4976 | 0,0627 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 13,07 | 0,4954 | 0,0470 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 7,71 | 0,4924 | 0,0245 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,06 | 0,4895 | 0,0080 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -4,26 | 0,4836 | -0,0331 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -21,44 | 0,99 | -21,23 | 0,4830 | -0,1444 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 15,71 | 0,4829 | 0,0555 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -21,90 | 0,98 | -12,19 | 0,4794 | -0,0797 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 19,14 | 0,4752 | 0,0672 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 15,57 | 0,4721 | 0,0538 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 17,70 | 0,4719 | 0,0617 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 1,28 | 0,4643 | -0,0052 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 56,39 | 0,94 | 60,72 | 0,4586 | 0,1668 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,94 | 5,64 | 0,4584 | 0,0145 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 16,08 | 0,4486 | 0,0531 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 22,60 | 0,4436 | 0,0733 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 3,47 | 0,4376 | 0,0049 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 4,14 | 0,4306 | 0,0075 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 7,12 | 0,4272 | 0,0192 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 6,48 | 0,4263 | 0,0167 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -2,57 | 0,4263 | -0,0214 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 55,43 | 0,87 | -17,33 | 0,4250 | -0,1009 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -0,47 | 0,4163 | -0,0117 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 14,15 | 0,4148 | 0,0433 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -45,03 | 0,84 | -43,48 | 0,4115 | -0,3338 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,12 | 0,84 | -19,64 | 0,4104 | -0,1126 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 11,20 | 0,4082 | 0,0324 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -1,08 | 0,4030 | -0,0139 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 14,83 | 0,4018 | 0,0437 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 0,82 | 8,23 | 0,3990 | 0,0220 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,88 | 0,81 | -14,65 | 0,3965 | -0,0786 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,11 | 0,3963 | 0,0066 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 5,22 | 0,3946 | 0,0109 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 42,98 | 0,79 | 32,16 | 0,3861 | 0,0871 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | -4,73 | 0,3842 | -0,0284 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 2,08 | 0,3837 | -0,0012 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 5,97 | 0,3822 | 0,0133 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 2,70 | 0,3722 | 0,0017 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 14,74 | 0,3693 | 0,0399 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 12,57 | 0,3681 | 0,0334 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -26,95 | 0,74 | -14,89 | 0,3637 | -0,0734 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 3,35 | 0,3625 | 0,0034 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,78 | 0,3622 | 0,0014 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 8,51 | 0,3558 | 0,0201 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 2,84 | 0,3537 | 0,0015 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 16,45 | 0,3535 | 0,0430 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -0,41 | 0,3532 | -0,0100 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -32,27 | 0,72 | -37,04 | 0,3520 | -0,2200 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 7,12 | 0,3461 | 0,0154 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 28,65 | 0,3450 | 0,0702 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 12,26 | 0,3405 | 0,0297 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,92 | 0,3381 | -0,0016 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 14,09 | 0,3329 | 0,0342 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -26,12 | 0,67 | -25,61 | 0,3269 | -0,1229 | |||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,03 | 0,00 | 0,67 | 9,00 | 0,3262 | 0,0199 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 10,91 | 0,3236 | 0,0249 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,66 | 16,08 | 0,3215 | 0,0377 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -0,92 | 0,3161 | -0,0107 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 4,54 | 0,3155 | 0,0064 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 16,04 | 0,3154 | 0,0373 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,64 | 11,40 | 0,3108 | 0,0254 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 0,96 | 0,3102 | -0,0046 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -2,34 | 0,3070 | -0,0147 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,63 | 7,38 | 0,3066 | 0,0145 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 5,92 | 0,3066 | 0,0106 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -11,69 | 0,2997 | -0,0472 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 12,17 | 0,2931 | 0,0256 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -2,77 | 0,2921 | -0,0157 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 11,09 | 0,2895 | 0,0232 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 14,59 | 0,2883 | 0,0305 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -0,34 | 0,2844 | -0,0077 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 112,28 | 0,58 | 102,82 | 0,2820 | 0,1395 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -32,44 | 0,57 | -22,96 | 0,2774 | -0,0911 | |||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 11,90 | 0,2762 | 0,0235 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 5,66 | 0,2740 | 0,0086 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,55 | 13,93 | 0,2684 | 0,0274 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 10,55 | 0,2667 | 0,0199 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 4.900,00 | 0,54 | -13,95 | 0,2657 | -0,0506 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -3,75 | 0,2640 | -0,0164 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 5,93 | 0,2626 | 0,0093 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -56,86 | 0,53 | -25,31 | 0,2617 | -0,1265 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,53 | 6,21 | 0,2593 | 0,0095 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 7,61 | 0,2562 | 0,0129 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -0,38 | 0,2560 | -0,0072 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 11,16 | 0,2536 | 0,0200 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,51 | 8,46 | 0,2513 | 0,0142 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 10,56 | 0,2512 | 0,0189 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -2,67 | 0,2501 | -0,0131 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 15,44 | 0,2451 | 0,0274 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 11,76 | 0,2420 | 0,0203 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -36,76 | 0,49 | -22,10 | 0,2400 | -0,0751 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 4,27 | 0,2390 | 0,0045 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,48 | 4,32 | 0,2367 | 0,0047 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 16,43 | 0,2358 | 0,0283 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -34,65 | 0,48 | -29,88 | 0,2354 | -0,1082 | |||
| MITSF / Mitsui & Co., Ltd. | 0,02 | 100,00 | 0,48 | -3,23 | 0,2350 | -0,0134 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 14,29 | 0,2350 | 0,0244 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -11,78 | 0,2309 | -0,0373 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 6,08 | 0,2308 | 0,0084 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -33,84 | 0,47 | -32,51 | 0,2287 | -0,1180 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -25,56 | 0,2282 | -0,0854 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 10,71 | 0,2277 | 0,0174 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 8,24 | 0,2253 | 0,0123 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 7,24 | 0,2246 | 0,0100 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 16,58 | 0,2237 | 0,0275 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 21,56 | 0,2206 | 0,0348 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 7,91 | 0,2205 | 0,0118 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,2190 | -0,0040 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -8,04 | 0,2183 | -0,0248 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 400,00 | 0,44 | 17,51 | 0,2167 | 0,0278 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -3,12 | 0,2126 | -0,0121 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -37,72 | 0,43 | -43,86 | 0,2126 | -0,1747 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -40,40 | 0,43 | -40,58 | 0,2118 | -0,1524 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 9,09 | 0,2114 | 0,0131 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 9,39 | 0,2112 | 0,0139 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 11,95 | 0,2109 | 0,0180 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,43 | -0,47 | 0,2090 | -0,0060 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,43 | 82,05 | 0,2088 | 0,0915 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -2,75 | 0,2082 | -0,0107 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 6,28 | 0,2073 | 0,0079 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | -40,43 | 0,42 | -40,87 | 0,2062 | -0,1503 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 6,08 | 0,2054 | 0,0072 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 20,11 | 0,2049 | 0,0303 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 8,85 | 0,2046 | 0,0120 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 27,55 | 0,2019 | 0,0399 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 19,48 | 0,2013 | 0,0288 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,27 | 0,2009 | 0,0017 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -5,96 | 0,2006 | -0,0177 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 18,48 | 0,1980 | 0,0272 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,03 | 0,40 | 0,1944 | 0,1944 | |||||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 19,09 | 0,1927 | 0,0272 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 17,31 | 0,1924 | 0,0247 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,01 | 4,94 | 0,39 | 13,95 | 0,1920 | 0,0194 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 1,56 | 0,1912 | -0,0011 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 6,35 | 0,1888 | 0,0075 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 70,66 | 0,38 | 101,05 | 0,1882 | 0,0950 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 26,58 | 0,1867 | 0,0358 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,02 | 1.943,89 | 0,38 | 2.268,75 | 0,1858 | 0,1233 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 4,21 | 0,1815 | 0,0030 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -3,66 | 0,1803 | -0,0110 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 3,66 | 0,1803 | 0,0023 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 24,32 | 0,1801 | 0,0318 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -69,38 | 0,37 | -49,24 | 0,1789 | -0,2114 | |||
| BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -6,89 | 0,1788 | -0,0178 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,35 | 0,1718 | 0,1718 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,16 | 0,1705 | -0,0017 | |||
| NTIOF / National Bank of Canada | 0,00 | -33,19 | 0,35 | -10,13 | 0,1695 | -0,0397 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,13 | 0,00 | 0,34 | 8,54 | 0,1679 | 0,0096 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 7,62 | 0,1662 | 0,0084 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -7,18 | 0,1644 | -0,0171 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,03 | 0,00 | 0,33 | -2,92 | 0,1629 | -0,0092 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 7,12 | 0,1623 | 0,0074 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 16,55 | 0,1622 | 0,0200 | |||
| WNGRF / George Weston Limited | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 17,75 | 0,1591 | 0,0208 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 18,68 | 0,1587 | 0,0219 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 41,59 | 0,1565 | 0,0431 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -50,64 | 0,32 | -47,35 | 0,1560 | -0,1467 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 5,32 | 0,1553 | 0,0042 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 38,67 | 0,1529 | 0,0399 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,57 | 0,1491 | 0,0087 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 24,08 | 0,1488 | 0,0257 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,63 | 0,1480 | 0,0088 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -10,98 | 0,1472 | -0,0218 | |||
| 3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,09 | 0,1469 | 0,0008 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 50,00 | 0,30 | 7,22 | 0,1456 | 0,0069 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,01 | 0,30 | 0,1454 | 0,1454 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,81 | 0,1437 | 0,0009 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,1425 | 0,1425 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,40 | 0,1415 | -0,0015 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 14,74 | 0,1412 | 0,0153 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,74 | 0,1411 | 0,0150 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,30 | 0,1387 | 0,0125 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -47,88 | 0,28 | -54,52 | 0,1384 | -0,1719 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,02 | 0,28 | 0,1363 | 0,1363 | |||||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | -53,73 | 0,28 | -39,39 | 0,1359 | -0,0930 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,40 | 0,1345 | 0,0017 | |||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 13,69 | 0,1340 | 0,0131 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,97 | 0,27 | 2,25 | 0,1337 | 0,0001 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 12,45 | 0,1330 | 0,0119 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,26 | 0,1309 | -0,0077 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -34,27 | 0,26 | -20,24 | 0,1294 | -0,0366 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -19,02 | 0,1294 | -0,0338 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 11,02 | 0,1285 | 0,0102 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,01 | 153,02 | 0,26 | 493,18 | 0,1281 | -0,0160 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -7,45 | 0,1280 | -0,0135 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,1279 | -0,0027 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10,17 | 0,1276 | 0,0093 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,26 | 0,1274 | 0,1274 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,78 | 0,1269 | 0,0005 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -67,51 | 0,26 | -64,84 | 0,1261 | -0,2746 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,90 | 0,1257 | 0,0073 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,39 | 0,1252 | -0,0034 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 6,69 | 0,1251 | 0,0051 | |||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,00 | 0,26 | 0,1250 | 0,1250 | |||||
| HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited | 0,31 | 0,00 | 0,25 | 7,26 | 0,1230 | 0,0056 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 6,84 | 0,1225 | 0,0053 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,90 | 0,25 | -23,15 | 0,1222 | -0,0366 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 12,54 | 0,25 | 22,77 | 0,1215 | 0,0229 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,07 | 0,1211 | -0,0002 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,03 | 0,1206 | 0,0044 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,08 | 0,1189 | 0,0121 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 19,31 | 0,1181 | 0,0166 | |||
| BC8 / Bechtle AG | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -8,43 | 0,1169 | -0,0138 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 8,26 | 0,1158 | 0,0062 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,01 | 316,67 | 0,24 | 1.023,81 | 0,1158 | 0,0345 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,02 | 254,84 | 0,24 | 45,06 | 0,1153 | 0,0085 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,18 | 0,1145 | -0,0004 | |||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 9,43 | 0,1138 | 0,0074 | |||
| HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 8,96 | 0,1133 | 0,0070 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 12,20 | 0,1129 | 0,0101 | |||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,23 | -2,13 | 0,1129 | -0,0049 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | -54,85 | 0,23 | -46,34 | 0,1113 | -0,1186 | |||
| NITT / NTT, Inc. | 0,21 | 0,00 | 0,23 | -1,31 | 0,1109 | -0,0041 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,03 | 0,1101 | -0,0060 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,98 | 0,22 | -52,14 | 0,1097 | -0,1246 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,1095 | -0,0028 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -6,72 | 0,1089 | -0,0104 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 670,83 | 0,22 | 122,00 | 0,1088 | 0,0314 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -9,80 | 0,1084 | -0,0144 | |||
| NZT / Spark New Zealand Limited | 0,08 | 0,00 | 0,22 | -8,40 | 0,1068 | -0,0126 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,94 | 0,1052 | -0,0017 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,43 | 0,1046 | -0,0010 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,23 | 0,18 | -14,08 | 0,0897 | -0,0143 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -12,56 | 0,0889 | -0,0150 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,01 | -39,94 | 0,16 | -40,07 | 0,0800 | -0,0564 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,09 | -69,33 | 0,0452 | -0,1065 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,09 | -54,00 | 0,0452 | -0,0559 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1355 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1151 |
