Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 234.658.399 |
| Nuværende stillinger | 290 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class I har afsløret 290 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.658.399 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Is største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , The Lottery Corporation Limited (US:LTRCF) , Insurance Australia Group Limited (US:IAUGF) , and eBay Inc. (US:EBAY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,65 | 4,9846 | 1,5030 | |
| 2,68 | 2,68 | 1,1456 | 1,1456 | |
| 0,02 | 11,17 | 4,7830 | 1,0614 | |
| 2,23 | 0,9565 | 0,7332 | ||
| 0,01 | 1,69 | 0,7244 | 0,5053 | |
| 0,01 | 2,99 | 1,2800 | 0,4331 | |
| 0,01 | 2,73 | 1,1679 | 0,3839 | |
| 0,02 | 5,12 | 2,1932 | 0,3374 | |
| 0,00 | 3,27 | 1,4004 | 0,3051 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,4987 | 0,2199 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 0,0950 | -0,6179 | |
| 0,01 | 1,85 | 0,7932 | -0,5443 | |
| 0,04 | 9,34 | 3,9965 | -0,3983 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3168 | ||
| 0,00 | 0,54 | 0,2329 | -0,3133 | |
| 0,00 | 1,13 | 0,4826 | -0,3059 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,2087 | -0,2851 | |
| 0,00 | 1,66 | 0,7116 | -0,2745 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2621 | ||
| 0,00 | 0,52 | 0,2224 | -0,2307 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,07 | -5,83 | 11,65 | 53,79 | 4,9846 | 1,5030 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 2,28 | 11,17 | 38,05 | 4,7830 | 1,0614 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,34 | -2,32 | 3,9965 | -0,3983 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -16,58 | 5,16 | 0,80 | 2,2093 | -0,1449 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,12 | 26,93 | 2,1932 | 0,3374 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -2,51 | 3,27 | 37,32 | 1,4004 | 0,3051 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 7,66 | 3,08 | 7,66 | 1,3177 | 0,0029 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 57,07 | 2,99 | 62,32 | 1,2800 | 0,4331 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 4,87 | 2,73 | 60,00 | 1,1679 | 0,3839 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 2,68 | 2,68 | 1,1456 | 1,1456 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,56 | -5,54 | 1,0944 | -0,1498 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 10,00 | 2,49 | 3,24 | 1,0649 | -0,0428 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,36 | 1,72 | 1,0103 | -0,0565 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,23 | 360,62 | 0,9565 | 0,7332 | |||||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,02 | 0,61 | 2,13 | 7,58 | 0,9114 | 0,0012 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,02 | 5,43 | 0,8647 | -0,0166 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -31,18 | 1,85 | -36,30 | 0,7932 | -0,5443 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 15,55 | 1,82 | 26,25 | 0,7784 | 0,1161 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 34,48 | 0,7717 | 0,1554 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,95 | 0,7595 | -0,0407 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 1,75 | -6,42 | 0,7487 | -0,1107 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 96,96 | 1,69 | 255,46 | 0,7244 | 0,5053 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -13,39 | 1,67 | -16,38 | 0,7166 | -0,2043 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -12,41 | 1,66 | -22,48 | 0,7116 | -0,2745 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 46,35 | 1,64 | 41,62 | 0,7023 | 0,1697 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 0,45 | 0,6648 | -0,0462 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 0,00 | 1,55 | -9,09 | 0,6643 | -0,1202 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,58 | 0,6602 | -0,0381 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 2,00 | 0,6123 | -0,0326 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -11,66 | 0,5969 | -0,1288 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,02 | 0,00 | 1,35 | 13,96 | 0,5768 | 0,0332 | |||
| 1ALV / Allianz SE | 0,00 | 45,86 | 1,34 | 40,06 | 0,5734 | 0,1338 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,31 | -14,11 | 0,5606 | -0,1403 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -18,92 | 1,29 | -1,83 | 0,5504 | -0,0517 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -16,56 | 1,27 | -15,94 | 0,5442 | -0,1511 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,26 | -2,94 | 0,5374 | -0,0574 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 2,03 | 0,5374 | -0,0283 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 41,73 | 1,24 | 31,74 | 0,5299 | 0,0980 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 6,69 | 0,5259 | -0,0036 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -19,82 | 1,21 | -8,37 | 0,5159 | -0,0888 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 33,94 | 1,19 | 39,58 | 0,5102 | 0,1172 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,19 | -0,34 | 0,5073 | -0,0394 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 30,68 | 0,5072 | 0,0903 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 10,01 | 0,5036 | 0,0120 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 62,92 | 1,17 | 92,24 | 0,4987 | 0,2199 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 24,42 | 1,15 | 19,96 | 0,4943 | 0,0515 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,02 | 100,00 | 1,15 | 13,90 | 0,4913 | 0,0281 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 41,55 | 0,4845 | 0,1170 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -36,14 | 1,13 | -34,25 | 0,4826 | -0,3059 | |||
| DBO / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -9,76 | 0,4755 | -0,0902 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.854,02 | 1,10 | 35,72 | 0,4704 | 0,0982 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 12,31 | 0,4650 | 0,0204 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 1,08 | -10,71 | 0,4642 | -0,0943 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,02 | 0,00 | 1,08 | -3,15 | 0,4607 | -0,0503 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 11,18 | 0,4600 | 0,0156 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -2,94 | 0,4523 | -0,0480 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 39,66 | 1,05 | 46,92 | 0,4492 | 0,1206 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 21,94 | 1,03 | 47,99 | 0,4411 | 0,1283 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 38,43 | 0,4302 | 0,0964 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 13,36 | 0,4287 | 0,0223 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -5,43 | 0,4248 | -0,0577 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -20,18 | 0,97 | -11,01 | 0,4155 | -0,0738 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,96 | -6,26 | 0,4107 | -0,0598 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 8,04 | 0,4029 | 0,0019 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 64,44 | 0,92 | 62,11 | 0,3957 | 0,1334 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,3924 | -0,0291 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 19,22 | 0,3906 | 0,0386 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,90 | -6,91 | 0,3867 | -0,0596 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 7,81 | 0,3843 | 0,0016 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -23,58 | 0,90 | -18,62 | 0,3837 | -0,1229 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -8,02 | 0,3828 | -0,0642 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 10,00 | 0,3815 | 0,0089 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,89 | -2,96 | 0,3796 | -0,0405 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -1,79 | 0,3769 | -0,0351 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 9,86 | 0,3673 | 0,0081 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,83 | -2,69 | 0,3563 | -0,0370 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 1,47 | 0,3560 | -0,0208 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -22,98 | 0,82 | -26,24 | 0,3515 | -0,1606 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -6,71 | 0,3510 | -0,0535 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -4,30 | 0,81 | 5,48 | 0,3463 | -0,0064 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | -8,18 | 0,3367 | -0,0573 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 4,95 | 0,3364 | -0,0076 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,26 | 0,3350 | -0,0239 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 26,17 | 0,3344 | 0,0497 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 10,06 | 0,3327 | 0,0079 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 2,52 | 0,3316 | -0,0157 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,03 | 0,00 | 0,77 | 5,20 | 0,3293 | -0,0073 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 8,63 | 0,3290 | 0,0038 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 65,81 | 0,76 | 70,79 | 0,3253 | 0,1206 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -11,52 | 0,3227 | -0,0686 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 0,3226 | -0,0234 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 10,68 | 0,3196 | 0,0097 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -0,41 | 0,3146 | -0,0244 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -17,66 | 0,3136 | -0,0956 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 40,87 | 0,73 | 39,20 | 0,3120 | 0,0713 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,72 | -2,82 | 0,3101 | -0,0327 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -4,12 | 0,3092 | -0,0374 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -9,04 | 0,3057 | -0,0555 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 25,95 | 0,2995 | 0,0440 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -5,95 | 0,2978 | -0,0424 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,69 | 4,40 | 0,2946 | -0,0089 | |||
| STOHF / Equinor ASA | 0,03 | 0,00 | 0,68 | 13,27 | 0,2925 | 0,0150 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 5,47 | 0,2890 | -0,0055 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -10,99 | 0,2879 | -0,0595 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 2,91 | 0,2873 | -0,0128 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 20,99 | 0,2813 | 0,0315 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 5,82 | 0,2805 | -0,0045 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,28 | 0,2788 | 0,0098 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 74,75 | 0,65 | 54,76 | 0,2786 | 0,0852 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 103,95 | 0,65 | 129,33 | 0,2781 | 0,1475 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -12,94 | 0,2768 | -0,0648 | |||
| KAOCF / Kao Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 5,74 | 0,2764 | -0,0044 | |||
| BXB / Brambles Limited | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 16,91 | 0,2695 | 0,0219 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -2,18 | 0,2694 | -0,0266 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 2,28 | 0,2688 | -0,0134 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 12,52 | 0,2581 | 0,0120 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -17,67 | 0,2574 | -0,0784 | |||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 16,21 | 0,2551 | 0,0192 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 2,24 | 0,2543 | -0,0132 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -8,67 | 0,2528 | -0,0442 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 10,49 | 0,2527 | 0,0071 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -1,83 | 0,2527 | -0,0240 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -29,55 | 0,59 | -31,98 | 0,2506 | -0,1452 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 50,54 | 0,58 | 39,81 | 0,2497 | 0,0578 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -3,51 | 0,2476 | -0,0282 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 65,00 | 0,58 | 69,21 | 0,2473 | 0,0902 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 62,72 | 0,58 | 63,17 | 0,2468 | 0,0845 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 40,83 | 0,2466 | 0,0581 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 5,15 | 0,2450 | -0,0054 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,06 | 0,00 | 0,57 | 1,79 | 0,2443 | -0,0132 | |||
| SFBQF / SoftBank Corp. | 0,39 | 0,00 | 0,57 | -4,07 | 0,2426 | -0,0289 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,05 | 0,00 | 0,56 | 7,43 | 0,2418 | 0,0003 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,56 | -2,77 | 0,2402 | -0,0255 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 5,69 | 0,2388 | -0,0037 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 13,76 | 0,2373 | 0,0133 | |||
| 1ATCA / Atlas Copco AB (publ) | 0,04 | 0,00 | 0,54 | -1,63 | 0,2331 | -0,0213 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -63,34 | 0,54 | -54,21 | 0,2329 | -0,3133 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -0,55 | 0,2315 | -0,0183 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,53 | -14,01 | 0,2289 | -0,0568 | |||
| 0QVV / NN Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 10,44 | 0,2267 | 0,0065 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -31,77 | 0,53 | -33,80 | 0,2249 | -0,1401 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -29,97 | 0,52 | -47,31 | 0,2224 | -0,2307 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 18,66 | 0,2206 | 0,0207 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 2,19 | 0,2200 | -0,0109 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -13,85 | 0,2186 | -0,0536 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,11 | 0,00 | 0,51 | -3,61 | 0,2172 | -0,0247 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -31,00 | 0,50 | -33,73 | 0,2156 | -0,1335 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 7,97 | 0,2145 | 0,0008 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 3,31 | 0,2139 | -0,0085 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -48,49 | 0,49 | -54,61 | 0,2087 | -0,2851 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -8,13 | 0,2083 | -0,0351 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 4,13 | 0,2054 | -0,0062 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 11,24 | 0,2035 | 0,0069 | |||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -5,58 | 0,2032 | -0,0278 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,07 | 0,00 | 0,47 | 19,19 | 0,2021 | 0,0198 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -4,69 | 0,2003 | -0,0254 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -25,76 | 0,2001 | -0,0893 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 1,97 | 0,1998 | -0,0106 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -5,50 | 0,1988 | -0,0274 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -45,43 | 0,46 | -31,66 | 0,1986 | -0,1138 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -3,78 | 0,46 | -12,48 | 0,1982 | -0,0394 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 13,49 | 0,1911 | 0,0103 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -37,00 | 0,44 | -34,03 | 0,1893 | -0,1190 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,44 | 0,1891 | 0,1891 | |||||
| NTIOF / National Bank of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 18,46 | 0,1844 | 0,0172 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -15,25 | 0,1835 | -0,0487 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -17,25 | 0,1830 | -0,0544 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,13 | 0,00 | 0,43 | 10,68 | 0,1820 | 0,0052 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,01 | 75,94 | 0,42 | 58,21 | 0,1816 | 0,0583 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 24,40 | 0,1770 | 0,0243 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,1760 | 0,1760 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -47,44 | 0,41 | -48,04 | 0,1758 | -0,1872 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -11,28 | 0,1754 | -0,0370 | |||
| WNGRF / George Weston Limited | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -2,44 | 0,1708 | -0,0173 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 12,43 | 0,1706 | 0,0077 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,04 | 0,1698 | -0,0037 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -4,14 | 0,1689 | -0,0204 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 11,11 | 0,1671 | 0,0053 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 1,57 | 0,1669 | -0,0093 | |||
| LTRCF / The Lottery Corporation Limited | 0,11 | 0,39 | 0,1669 | 0,1669 | |||||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,1653 | -0,0117 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,66 | 0,1653 | -0,0078 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -4,58 | 0,1605 | -0,0204 | |||
| WWR / Woolworths Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 0,27 | 0,1602 | -0,0116 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -5,58 | 0,1593 | -0,0220 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,54 | 0,1592 | -0,0125 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -4,13 | 0,1590 | -0,0189 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 9,85 | 0,1576 | 0,0035 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,03 | 0,00 | 0,37 | -3,17 | 0,1570 | -0,0169 | |||
| EMLAF / Empire Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 7,33 | 0,1569 | -0,0003 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -3,18 | 0,1566 | -0,0168 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,86 | 0,1515 | -0,0095 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,78 | 0,1488 | 0,0016 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,18 | 0,1476 | -0,0088 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -0,58 | 0,1463 | -0,0117 | |||
| NDA DK / Nordea Bank Abp | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 5,94 | 0,1455 | -0,0021 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -6,61 | 0,1453 | -0,0218 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,47 | 0,1440 | -0,0132 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -3,19 | 0,1434 | -0,0153 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 6,73 | 0,1427 | -0,0010 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | -53,73 | 0,33 | -48,61 | 0,1427 | -0,1554 | |||
| IAUGF / Insurance Australia Group Limited | 0,06 | 0,33 | 0,1418 | 0,1418 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 8,36 | 0,1390 | 0,0014 | |||
| QBCRF / Quebecor Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 2,53 | 0,1389 | -0,0066 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,57 | 0,1384 | -0,0082 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -5,06 | 0,1369 | -0,0178 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -16,09 | 0,1364 | -0,0382 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -8,72 | 0,1346 | -0,0238 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 12,36 | 0,1326 | 0,0060 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -8,36 | 0,1318 | -0,0224 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | 0,31 | 0,1316 | 0,1316 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -19,58 | 0,1305 | -0,0438 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -48,21 | 0,30 | -43,60 | 0,1303 | -0,1176 | |||
| 5019 / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 3,77 | 0,1301 | -0,0045 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,77 | 0,1293 | 0,0096 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 28,52 | 0,30 | 18,50 | 0,1292 | 0,0100 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 25,00 | 0,1288 | 0,0180 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,46 | 0,1285 | 0,0167 | |||
| IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 13,74 | 0,1279 | 0,0073 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -3,90 | 0,1268 | -0,0152 | |||
| AIL / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -3,59 | 0,1266 | -0,0145 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,23 | 0,1263 | 0,0083 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,08 | 0,1262 | -0,0066 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,90 | 0,1258 | 0,0085 | |||
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 5,04 | 0,1251 | -0,0028 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -27,71 | 0,1230 | -0,0600 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,35 | 0,1227 | -0,0084 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 15,50 | 0,28 | 4,41 | 0,1220 | -0,0005 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -0,36 | 0,1197 | -0,0093 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,1183 | 0,1183 | |||||
| HOKCF / The Hong Kong and China Gas Company Limited | 0,31 | 0,00 | 0,28 | -0,72 | 0,1177 | -0,0099 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,27 | 0,1171 | 0,1171 | |||||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -5,54 | 0,1169 | -0,0162 | |||
| SOMLF / SECOM CO., LTD. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -2,16 | 0,1168 | -0,0114 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,51 | 0,1167 | -0,0116 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 10,61 | 0,1164 | 0,0036 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,27 | 0,1157 | 0,1157 | |||||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -58,03 | 0,27 | -48,17 | 0,1153 | -0,1180 | |||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -3,26 | 0,1143 | -0,0128 | |||
| NITT / NTT, Inc. | 0,26 | 0,00 | 0,27 | -3,28 | 0,1138 | -0,0123 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 17,26 | 0,1136 | 0,0094 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -7,67 | 0,1136 | -0,0188 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,79 | 0,1106 | -0,0052 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,80 | 0,1103 | -0,0047 | |||
| TTFNF / TotalEnergies SE | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,42 | 0,1091 | -0,0053 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,26 | 0,25 | -0,78 | 0,1089 | -0,0064 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -10,64 | 0,1081 | -0,0218 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,1070 | 0,1070 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -2,35 | 0,1070 | -0,0104 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,14 | 0,1062 | -0,0115 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5,11 | 0,1061 | -0,0021 | |||
| FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,11 | 0,1053 | -0,0155 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,25 | 0,1050 | 0,1050 | |||||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -10,62 | 0,1049 | -0,0209 | |||
| CJPRY / Central Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,24 | 0,1046 | 0,1046 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1037 | 0,1037 | |||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -11,36 | 0,1037 | -0,0220 | |||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 0,03 | 0,24 | 0,1021 | 0,1021 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,1019 | 0,1019 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -9,89 | 0,1019 | -0,0192 | |||
| 0RQD / Essity AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -14,44 | 0,1018 | -0,0259 | |||
| SWSDF / Swiss Life Holding AG | 0,00 | 0,24 | 0,1007 | 0,1007 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,59 | 0,1005 | -0,0172 | |||
| 0G6T / Symrise AG | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -21,21 | 0,1003 | -0,0363 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0997 | 0,0997 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0996 | 0,0996 | |||||
| DSECF / Daiwa Securities Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 7,44 | 0,0990 | -0,0001 | |||
| 8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0985 | 0,0985 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -6,94 | 0,0978 | -0,0149 | |||
| THLEF / Thales S.A. | 0,00 | 0,23 | 0,0976 | 0,0976 | |||||
| OSA / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,01 | 0,22 | 0,0962 | 0,0962 | |||||
| OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,0954 | -0,0076 | |||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,01 | 0,22 | 0,0952 | 0,0952 | |||||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -10,48 | 0,0951 | -0,0191 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -85,94 | 0,22 | -86,08 | 0,0950 | -0,6179 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | -12,71 | 0,22 | -10,53 | 0,0948 | -0,0161 | |||
| ANCA / ANA Holdings Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0941 | 0,0941 | |||||
| NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0933 | 0,0933 | |||||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,01 | 0,22 | 0,0932 | 0,0932 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -10,08 | 0,0920 | -0,0179 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,02 | 0,21 | 0,0919 | 0,0919 | |||||
| CLEGF / Coles Group Limited | 0,02 | 0,21 | 0,0915 | 0,0915 | |||||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | 0,21 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. | 0,01 | 8,51 | 0,21 | -7,49 | 0,0902 | -0,0164 | |||
| KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited | 0,02 | 0,21 | 0,0891 | 0,0891 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0886 | 0,0886 | |||||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,0883 | 0,0883 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -29,32 | 0,0756 | -0,0390 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -52,71 | 0,17 | -66,13 | 0,0720 | -0,1511 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1449 | ||||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1689 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2240 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1491 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1038 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2621 | ||||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2095 | ||||
| KBXD / Knorr-Bremse AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1717 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3168 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1784 |
