Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.180.760
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TNMAX - 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.180.760 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNMAX - 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF (US:MNA) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . TNMAX - 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class As nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,55 16,4793 1,2836
0,03 1,50 6,9636 0,7453
0,03 1,50 6,9478 0,5477
0,05 0,93 4,3098 0,2474
0,02 1,01 4,6719 0,1815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 4,1945 -7,0075
0,06 2,77 12,8672 -1,2892
0,09 3,14 14,6097 -1,2637
0,09 2,40 11,1370 -0,3545
0,02 1,77 8,2284 -0,3363
0,03 1,82 8,4364 -0,0133
0,03 0,91 4,2068 -0,0110
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,04 9,33 3,55 19,43 16,4793 1,2836
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,09 -0,94 3,14 1,39 14,6097 -1,2637
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 0,54 2,77 0,11 12,8672 -1,2892
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,09 5,30 2,40 6,77 11,1370 -0,3545
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 8,25 1,82 9,93 8,4364 -0,0133
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,02 3,87 1,77 5,86 8,2284 -0,3363
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,03 23,20 1,50 23,29 6,9636 0,7453
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,03 13,45 1,50 19,60 6,9478 0,5477
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 6,79 1,01 14,60 4,6719 0,1815
DBE / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Energy Fund 0,05 0,13 0,93 16,90 4,3098 0,2474
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,03 13,73 0,91 9,83 4,2068 -0,0110
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,90 -50,84 4,1945 -7,0075