Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.824.486
Nuværende stillinger 178
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 178 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.824.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Crane Company (US:CR) , and Iveco Group N.V. (IT:IVG) . TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Liberty Global Ltd. (US:LBTY.A) , Bausch + Lomb Corporation (US:BLCO) , and Olin Corporation (US:OLN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,99 5,99 3,5136 3,5136
0,07 3,64 2,1307 0,7723
0,04 2,67 1,5622 0,5754
0,02 3,26 1,9086 0,5416
0,11 2,72 1,5956 0,3753
0,17 3,42 2,0037 0,3570
0,70 1,96 1,1488 0,2862
0,02 1,17 0,6833 0,2372
0,05 1,61 0,9438 0,2329
0,07 0,39 0,2259 0,2259
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 0,3364 -2,6217
0,12 2,38 1,3930 -0,5590
0,03 1,85 1,0820 -0,4024
0,02 0,72 0,4208 -0,3361
0,07 1,18 0,6921 -0,2998
0,00 0,00 -0,2548
0,02 1,83 1,0746 -0,2442
0,07 1,52 0,8931 -0,2427
0,14 1,40 0,8194 -0,2345
0,01 1,34 0,7864 -0,2192
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 5,99 5,99 3,5136 3,5136
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,05 0,00 4,29 16,06 2,5119 -0,0432
NFG / National Fuel Gas Company 0,04 2,44 3,65 15,82 2,1365 -0,0417
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,07 14,17 3,64 85,18 2,1307 0,7723
CR / Crane Company 0,02 -2,70 3,52 18,30 2,0654 0,0048
IVG / Iveco Group N.V. 0,17 10,00 3,42 43,67 2,0037 0,3570
MOD / Modine Manufacturing Company 0,02 0,00 3,26 64,86 1,9086 0,5416
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,02 5,44 3,13 10,67 1,8360 -0,1226
AZZ / AZZ Inc. 0,03 -1,47 2,93 24,37 1,7200 0,0872
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,04 0,00 2,76 24,41 1,6160 0,0822
SBGI / Sinclair, Inc. 0,19 11,18 2,73 11,60 1,6018 -0,0920
TSAT / Telesat Corporation 0,11 0,00 2,72 54,40 1,5956 0,3753
STRT / Strattec Security Corporation 0,04 -1,87 2,67 86,89 1,5622 0,5754
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,06 -2,42 2,55 6,82 1,4970 -0,1575
FLS / Flowserve Corporation 0,04 7,14 2,52 32,75 1,4781 0,1637
MOG.B / Moog Inc. 0,01 -0,78 2,50 15,72 1,4630 -0,0299
PARAA / Paramount Global 0,12 0,00 2,38 -15,77 1,3930 -0,5590
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 -3,12 2,34 12,87 1,3725 -0,0631
TXT / Textron Inc. 0,03 7,14 2,33 18,43 1,3675 0,0041
AD / Array Digital Infrastructure, Inc. 0,03 0,00 2,19 6,22 1,2824 -0,1429
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,00 2,10 6,75 1,2324 -0,1307
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 2,04 24,03 1,1954 0,0577
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,09 34,33 2,03 11,87 1,1879 -0,0656
GATX / GATX Corporation 0,01 0,00 1,97 4,62 1,1545 -0,1483
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 2,19 1,96 57,30 1,1488 0,2862
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 1,91 25,03 1,1186 0,0624
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,91 8,41 1,1180 -0,0995
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,32 0,00 1,91 9,67 1,1170 -0,0854
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 1,47 1,85 -13,94 1,0820 -0,4024
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,07 24,32 1,84 22,58 1,0790 0,0398
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 0,00 1,84 15,81 1,0779 -0,0215
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 -6,00 1,84 1,72 1,0763 -0,1728
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,02 -1,03 1,83 -3,83 1,0746 -0,2442
DAN / Dana Incorporated 0,12 -1,71 1,83 13,88 1,0731 -0,0393
SNV / Synovus Financial Corp. 0,04 0,00 1,70 9,04 0,9968 -0,0823
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,05 7,78 1,61 56,77 0,9438 0,2329
AIR / AAR Corp. 0,02 0,00 1,61 39,77 0,9415 0,1462
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,56 15,61 0,9116 -0,0191
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,07 0,00 1,52 -7,19 0,8931 -0,2427
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,04 0,00 1,51 16,22 0,8825 -0,0137
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,04 0,00 1,50 9,28 0,8766 -0,0701
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,47 11,79 0,8619 -0,0483
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,14 -2,86 1,40 -8,21 0,8194 -0,2345
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,00 1,34 -7,71 0,7864 -0,2192
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 1,31 24,17 0,7679 0,0376
MATW / Matthews International Corporation 0,06 0,00 1,29 14,86 0,7572 -0,0210
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,03 0,00 1,29 58,02 0,7570 0,1913
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 0,00 1,29 12,22 0,7540 -0,0393
MNRO / Monro, Inc. 0,09 45,16 1,27 46,76 0,7435 0,1455
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 13,64 1,25 16,90 0,7341 -0,0071
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 1,25 10,70 0,7339 -0,0493
NPO / Enpro Inc. 0,01 -19,44 1,23 14,51 0,7221 -0,0222
GEF / Greif, Inc. 0,02 0,00 1,21 20,86 0,7064 0,0164
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,07 0,00 1,18 -17,66 0,6921 -0,2998
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,18 26,34 0,6919 0,0450
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,03 0,00 1,17 4,18 0,6865 -0,0917
BC / Brunswick Corporation 0,02 42,86 1,17 80,90 0,6833 0,2372
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,06 0,00 1,16 15,31 0,6803 -0,0162
TG / Tredegar Corporation 0,13 0,00 1,13 12,08 0,6637 -0,0352
CMT / Core Molding Technologies, Inc. 0,07 0,00 1,10 8,18 0,6437 -0,0587
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,04 13,89 1,08 8,45 0,6320 -0,0560
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 0,00 1,07 3,70 0,6253 -0,0866
SATS / EchoStar Corporation 0,03 -8,45 1,06 32,71 0,6208 0,0686
FSTR / L.B. Foster Company 0,04 0,00 0,99 17,78 0,5785 -0,0018
TWIN / Twin Disc, Incorporated 0,11 0,00 0,98 17,85 0,5729 -0,0010
INVX / Innovex International, Inc. 0,06 0,00 0,98 8,69 0,5726 -0,0490
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,93 3,67 0,5465 -0,0757
FIZZ / National Beverage Corp. 0,02 0,00 0,92 3,15 0,5371 -0,0773
MYE / Myers Industries, Inc. 0,06 0,00 0,88 39,52 0,5152 0,0793
HXL / Hexcel Corporation 0,01 61,11 0,87 99,08 0,5092 0,2073
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 23,02 0,86 1,53 0,5057 -0,0819
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 2,80 0,85 -1,85 0,4966 -0,1012
GNTX / Gentex Corporation 0,03 16,67 0,83 41,50 0,4878 0,0809
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,80 11,67 0,4717 -0,0269
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,04 26,67 0,80 24,92 0,4704 0,0258
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 -3,16 0,79 3,95 0,4631 -0,0632
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,01 0,00 0,78 28,62 0,4586 0,0373
TNC / Tennant Company 0,01 0,00 0,77 14,31 0,4499 -0,0144
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,76 3,67 0,4474 -0,0619
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 0,00 0,74 35,71 0,4346 0,0567
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,00 0,74 19,39 0,4335 0,0046
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,03 0,00 0,73 9,43 0,4285 -0,0338
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 -36,67 0,72 -44,38 0,4208 -0,3361
AES / The AES Corporation 0,05 0,00 0,71 31,48 0,4162 0,0426
NWS / News Corporation 0,02 0,00 0,67 6,37 0,3918 -0,0430
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,66 44,64 0,3875 0,0709
DEC / JCDecaux SE 0,04 0,00 0,63 -4,95 0,3721 -0,0899
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 0,00 0,62 -12,87 0,3652 -0,1295
EML / The Eastern Company 0,03 0,00 0,62 9,89 0,3648 -0,0274
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,62 -0,32 0,3622 -0,0670
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 15,38 0,62 32,40 0,3619 0,0393
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,61 10,65 0,3597 -0,0242
RGP / Resources Connection, Inc. 0,01 -0,99 0,60 10,17 0,3495 -0,0253
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,56 0,00 0,59 7,62 0,3479 -0,0334
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,58 -15,84 0,3398 -0,1364
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,57 -86,60 0,3364 -2,6217
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 -8,42 0,57 -7,88 0,3362 -0,0943
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,57 8,65 0,3312 -0,0291
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 0,00 0,56 4,07 0,3294 -0,0445
TTC / The Toro Company 0,01 0,00 0,56 8,59 0,3264 -0,0279
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 0,02 0,51 -9,20 0,3011 -0,0901
JOE / The St. Joe Company 0,01 -9,09 0,51 8,60 0,2960 -0,0261
KAR / OPENLANE, Inc. 0,02 0,00 0,49 32,97 0,2888 0,0327
RES / RPC, Inc. 0,10 0,00 0,48 -1,63 0,2834 -0,0569
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 66,67 0,48 80,61 0,2786 0,0960
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 40,00 0,47 45,99 0,2776 0,0528
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,47 9,26 0,2771 -0,0218
KMT / Kennametal Inc. 0,02 0,00 0,47 27,03 0,2757 0,0196
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 46,00 0,46 39,58 0,2709 0,0416
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 0,00 0,43 30,42 0,2538 0,0240
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,43 18,56 0,2510 0,0007
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,42 2,46 0,2447 -0,0375
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,40 12,01 0,2355 -0,0127
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,07 0,39 0,2259 0,2259
BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated 0,02 0,00 0,38 -10,40 0,2225 -0,0706
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,36 58,52 0,2133 0,0547
EVH / Evolent Health, Inc. 0,04 0,00 0,35 1,74 0,2062 -0,0326
CADE / Cadence Bank 0,01 0,00 0,35 19,18 0,2043 0,0018
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 0,00 0,34 -5,57 0,1988 -0,0499
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,13 0,00 0,32 3,85 0,1899 -0,0260
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,03 0,00 0,32 0,00 0,1897 -0,0339
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,02 0,00 0,31 61,90 0,1794 0,0485
HUN / Huntsman Corporation 0,03 76,47 0,29 28,76 0,1706 0,0140
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,09 0,00 0,29 55,91 0,1704 0,0415
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,01 0,00 0,29 -6,80 0,1694 -0,0448
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,28 1,45 0,1636 -0,0270
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 -4,00 0,28 -20,46 0,1619 -0,0784
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,00 0,26 3,13 0,1550 -0,0228
GTX / Garrett Motion Inc. 0,02 0,00 0,26 41,30 0,1529 0,0253
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 0,03 0,25 0,1468 0,1468
AMBP / Ardagh Metal Packaging SA 0,06 0,00 0,24 6,76 0,1393 -0,0148
VSAT / Viasat, Inc. 0,01 0,00 0,23 78,29 0,1348 0,0450
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,01 0,00 0,22 12,18 0,1296 -0,0073
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,22 7,35 0,1286 -0,0132
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,21 2,45 0,1231 -0,0181
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -16,67 0,21 5,56 0,1230 -0,0145
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,02 4,76 0,21 20,81 0,1229 0,0032
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 133,33 0,21 118,95 0,1219 0,0559
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,21 -7,66 0,1202 -0,0336
GOGO / Gogo Inc. 0,01 0,00 0,20 110,31 0,1199 0,0523
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,01 0,20 0,1198 0,1198
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 0,00 0,19 14,29 0,1131 -0,0037
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,19 23,08 0,1127 0,0047
VIV / Vivendi SE 0,05 0,00 0,19 22,73 0,1112 0,0040
OLN / Olin Corporation 0,01 0,19 0,1110 0,1110
NATL / NCR Atleos Corporation 0,01 0,00 0,18 9,58 0,1076 -0,0083
SSP / The E.W. Scripps Company 0,06 0,00 0,18 49,17 0,1051 0,0217
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,03 12,27 0,16 5,23 0,0948 -0,0117
FARM / Farmer Bros. Co. 0,10 -5,00 0,16 -16,58 0,0919 -0,0375
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 0,00 0,15 26,23 0,0904 0,0058
LE / Lands' End, Inc. 0,01 20,00 0,14 59,09 0,0825 0,0211
NCR / NCR Corp. 0,01 -24,24 0,14 20,35 0,0798 0,0016
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,08 -1,88 0,13 73,68 0,0778 0,0246
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,13 20,37 0,0765 0,0011
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 0,00 0,13 1,63 0,0738 -0,0116
PARA / Paramount Global 0,01 -10,71 0,13 -4,58 0,0737 -0,0173
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 26,37 0,0675 0,0039
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,11 42,31 0,0655 0,0109
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,00 0,11 2,88 0,0629 -0,0092
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,03 -4,62 0,10 -26,76 0,0612 -0,0373
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,03 93,10 0,10 71,19 0,0594 0,0183
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 13,16 0,0508 -0,0021
LLYVA / Liberty Live Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 17,39 0,0479 -0,0005
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,08 18,75 0,0446 0,0001
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,37 0,0425 -0,0081
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,07 9,23 0,0422 -0,0033
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,00 0,06 0,0361 0,0361
ATEX / Anterix Inc. 0,00 25,00 0,06 -6,78 0,0325 -0,0088
PKE / Park Aerospace Corp. 0,00 0,00 0,05 38,46 0,0317 0,0046
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,05 -12,50 0,0290 -0,0098
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,03 -19,35 0,05 -58,41 0,0276 -0,0506
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 83,33 0,0261 0,0094
SRG / Seritage Growth Properties 0,01 0,00 0,04 10,26 0,0252 -0,0024
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0243 -0,0042
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,00 0,03 26,09 0,0174 0,0012
ATUS / Optimum Communications, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0006
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,07 -11,76 0,01 0,00 0,0030 -0,0010
US203CVR0142 / CONTRA COMMUNICATIONS 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0029 -0,0005
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2548
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 0,0000 -0,0004