Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 84.307.430 |
| Nuværende stillinger | 652 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TNXAX - 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund Class A har afsløret 652 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.307.430 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNXAX - 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund Class As største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF (US:SMIN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . TNXAX - 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , and Australia Government Bond (AU:AU000XCLWAM0) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,52 | 4,1127 | 4,1127 | |
| 0,00 | 1,69 | 1,9671 | 1,9671 | |
| 2,73 | 3,1798 | 1,7951 | ||
| 0,01 | 1,08 | 1,2583 | 0,9659 | |
| 0,61 | 0,7081 | 0,7081 | ||
| 0,60 | 0,6946 | 0,6946 | ||
| 0,09 | 0,44 | 0,5124 | 0,5124 | |
| 0,43 | 0,5071 | 0,5071 | ||
| 0,42 | 0,4951 | 0,4951 | ||
| 0,42 | 0,4927 | 0,4927 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 0,2608 | -0,5006 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,5354 | -0,4802 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,4422 | -0,4354 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3229 | ||
| 0,21 | 0,2461 | -0,2861 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2762 | ||
| 0,21 | 0,2399 | -0,2336 | ||
| 1,51 | 1,7583 | -0,2097 | ||
| 1,52 | 1,7780 | -0,2028 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2025 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,02 | 3,52 | 4,1127 | 4,1127 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,73 | 153,72 | 3,1798 | 1,7951 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 1,69 | 1,9671 | 1,9671 | |||||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 1,52 | -0,91 | 1,7780 | -0,2028 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 1,51 | -1,38 | 1,7583 | -0,2097 | |||||
| SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0,01 | 350,83 | 1,08 | 376,99 | 1,2583 | 0,9659 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -6,84 | 0,97 | 52,20 | 1,1301 | 0,3100 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -7,54 | 0,85 | 24,67 | 0,9917 | 0,1144 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,61 | 0,7081 | 0,7081 | ||||||
| CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 0,60 | 0,6946 | 0,6946 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -8,19 | 0,57 | -2,88 | 0,6698 | -0,0923 | |||
| US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond | 0,50 | -1,00 | 0,5788 | -0,0670 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -7,12 | 0,48 | -9,28 | 0,5595 | -0,1213 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -54,15 | 0,46 | -41,88 | 0,5354 | -0,4802 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -8,63 | 0,45 | -3,62 | 0,5292 | -0,0775 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -8,26 | 0,45 | -6,32 | 0,5193 | -0,0937 | |||
| BCLYF / Barclays PLC | 0,09 | 0,44 | 0,5124 | 0,5124 | |||||
| Windfall Mining Group, Inc. / DBT (US973244AA44) | 0,43 | 0,5071 | 0,5071 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 0,4951 | 0,4951 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 0,4927 | 0,4927 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -1,89 | 0,4852 | -0,0599 | |||||
| BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 4,57 | 0,4813 | -0,0262 | |||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,41 | 0,4793 | 0,4793 | ||||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -3,66 | 0,41 | -10,94 | 0,4760 | -0,1133 | |||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S / DBT (US421790AN62) | 0,40 | 0,4686 | 0,4686 | ||||||
| AU000XCLWAM0 / Australia Government Bond | 0,40 | 0,00 | 0,4680 | -0,0496 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -10,12 | 0,40 | -12,83 | 0,4680 | -0,1253 | |||
| MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos | 0,40 | 0,4640 | 0,4640 | ||||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAN55) | 0,39 | 0,4564 | 0,4564 | ||||||
| Battalion CLO XVI Ltd., Series 2019-16A, Class BR2 / ABS-CBDO (US07133MAU09) | 0,39 | 1,30 | 0,4558 | -0,0412 | |||||
| CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,4548 | 0,4548 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,38 | 0,53 | 0,4456 | -0,0429 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -60,52 | 0,38 | -44,49 | 0,4422 | -0,4354 | |||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0,36 | -0,82 | 0,4257 | -0,0476 | |||||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,36 | 5,22 | 0,4238 | -0,0208 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 1,13 | 0,4179 | -0,0393 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) | 0,35 | 2,64 | 0,4092 | -0,0303 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -8,55 | 0,35 | 8,05 | 0,4077 | -0,0097 | |||
| US088929AB00 / BGC Group, Inc. | 0,34 | 0,29 | 0,4015 | -0,0416 | |||||
| US83611VAS79 / SOUND POINT CLO XXVII LTD SER 2020-2A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0,34 | 0,29 | 0,3971 | -0,0397 | |||||
| US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 10/20/2034 144A | 0,34 | 0,00 | 0,3918 | -0,0399 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -1,80 | 0,33 | -8,03 | 0,3879 | -0,0781 | |||
| TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 0,32 | 0,3762 | 0,3762 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -8,22 | 0,32 | -12,02 | 0,3760 | -0,0964 | |||
| OHA Credit Funding 8 Ltd., Series 2021-8A, Class CR / ABS-CBDO (US67707GAY52) | 0,32 | 1,27 | 0,3744 | -0,0335 | |||||
| US902613BE74 / UBS Group AG | 0,32 | 4,98 | 0,3691 | -0,0191 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -3,79 | 0,32 | 7,48 | 0,3688 | -0,0109 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 2,62 | 0,3663 | -0,0274 | |||||
| US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA | 0,30 | 6,71 | 0,3530 | -0,0121 | |||||
| US404280EC98 / HSBC Holdings PLC | 0,30 | 2,03 | 0,3518 | -0,0283 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -7,44 | 0,30 | -2,95 | 0,3456 | -0,0481 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,30 | 48,74 | 0,3455 | 0,0886 | |||
| RFS Asset Securitization V LLC, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US74970DAG79) | 0,30 | 0,3452 | 0,3452 | ||||||
| FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 0,29 | 0,00 | 0,3437 | -0,0363 | |||||
| US06738ECH62 / Barclays PLC | 0,29 | 2,84 | 0,3390 | -0,0250 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0,29 | 2,85 | 0,3378 | -0,0250 | |||||
| US05565ALQ49 / BNP Paribas SA | 0,28 | 0,3308 | 0,3308 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 425,00 | 0,28 | 221,59 | 0,3302 | 0,2157 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,74 | 0,3202 | -0,0311 | |||||
| US35906ABG22 / Frontier Communications Corp | 0,27 | 8,87 | 0,3156 | -0,0047 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,27 | 9,76 | 0,3153 | -0,0026 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -13,15 | 0,27 | -18,46 | 0,3099 | -0,1097 | |||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 0,26 | 8,68 | 0,3075 | -0,0047 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,17 | 0,3030 | -0,0280 | |||||
| XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 0,26 | 0,39 | 0,3010 | -0,0293 | |||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) | 0,26 | 0,2976 | 0,2976 | ||||||
| US904678AQ20 / UniCredit SpA | 0,25 | 1,20 | 0,2965 | -0,0270 | |||||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,25 | 0,2965 | 0,2965 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,2953 | 0,2953 | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0,25 | 0,80 | 0,2940 | -0,0270 | |||||
| Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) | 0,25 | 0,2930 | 0,2930 | ||||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,2928 | 0,2928 | ||||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,06 | 0,25 | -24,24 | 0,2923 | -0,1340 | |||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) | 0,25 | 0,40 | 0,2912 | -0,0294 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,25 | 0,2902 | 0,2902 | ||||||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 0,25 | 0,2874 | 0,2874 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,25 | -8,24 | 0,2868 | -0,0573 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 0,24 | 0,2851 | 0,2851 | ||||||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | -9,31 | 0,24 | -12,27 | 0,2844 | -0,0725 | |||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A | 0,24 | 1,25 | 0,2842 | -0,0256 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -14,02 | 0,24 | 3,86 | 0,2828 | -0,0177 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -7,94 | 0,24 | -3,63 | 0,2792 | -0,0409 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -7,49 | 0,24 | -10,23 | 0,2768 | -0,0635 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,37 | 0,23 | -11,70 | 0,2735 | -0,0680 | |||
| US11135FBT75 / Broadcom, Inc. | 0,23 | 1,32 | 0,2693 | -0,0239 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) | 0,23 | 0,89 | 0,2657 | -0,0247 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 1,34 | 0,2657 | -0,0237 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -1,92 | 0,23 | 18,42 | 0,2633 | 0,0183 | |||
| USL6388GHX18 / Millicom International Cellular SA | 0,23 | 3,21 | 0,2627 | -0,0184 | |||||
| 1SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 13,90 | 0,23 | 27,84 | 0,2626 | 0,0357 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -1,04 | 0,22 | 12,06 | 0,2609 | 0,0036 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -68,45 | 0,22 | -62,27 | 0,2608 | -0,5006 | |||
| US90932LAH06 / United Airlines Inc | 0,22 | 3,74 | 0,2601 | -0,0160 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) | 0,22 | 0,2583 | 0,2583 | ||||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 349,85 | 0,22 | 346,94 | 0,2565 | 0,1928 | |||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,22 | 3,79 | 0,2564 | -0,0159 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 5,83 | 0,2552 | -0,0105 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -1,42 | 0,22 | 5,83 | 0,2546 | -0,0119 | |||
| LORL / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,2532 | 0,2532 | ||||||
| US251526CT41 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0,22 | 3,37 | 0,2517 | -0,0169 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,93 | 0,2491 | -0,0132 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,21 | -49,15 | 0,2461 | -0,2861 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 | 0,21 | 1,46 | 0,2449 | -0,0208 | |||||
| US018820AC48 / ALLIANZ SE | 0,21 | 1,95 | 0,2449 | -0,0192 | |||||
| XS1071551474 / Deutsche Bank AG | 0,21 | 0,2436 | 0,2436 | ||||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,21 | 13,74 | 0,2421 | 0,0064 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,48 | 0,2412 | -0,0204 | |||||
| 7201 / Nissan Motor Co., Ltd. | 0,21 | 0,2411 | 0,2411 | ||||||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 6,19 | 0,2408 | -0,0096 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0,21 | 1,99 | 0,2401 | -0,0192 | |||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0,21 | 0,99 | 0,2399 | -0,0225 | |||||
| US760942BF85 / Uruguay Government International Bond | 0,21 | -44,14 | 0,2399 | -0,2336 | |||||
| US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD | 0,21 | 0,2398 | 0,2398 | ||||||
| BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,49 | 0,2395 | -0,0244 | |||||
| Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAL46) | 0,20 | 2,05 | 0,2332 | -0,0185 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,20 | 2,59 | 0,2314 | -0,0173 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,20 | 1,56 | 0,2278 | -0,0200 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -10,14 | 0,20 | -4,41 | 0,2277 | -0,0356 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,79 | 0,19 | -22,40 | 0,2274 | -0,0947 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -14,36 | 0,19 | -6,80 | 0,2252 | -0,0405 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,59 | 0,2252 | -0,0192 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,19 | 31,51 | 0,2248 | 0,0360 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | -11,03 | 0,19 | -14,73 | 0,2238 | -0,0653 | |||
| US703343AD59 / Patrick Industries Inc | 0,19 | 1,60 | 0,2231 | -0,0192 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp | 0,19 | -0,52 | 0,2222 | -0,0247 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -7,09 | 0,19 | -4,06 | 0,2207 | -0,0341 | |||
| US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc | 0,19 | 2,72 | 0,2206 | -0,0176 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,19 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,19 | 21,29 | 0,2201 | 0,0193 | |||||
| US90138FAC68 / Twilio Inc | 0,19 | 1,09 | 0,2181 | -0,0191 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) | 0,19 | 25,00 | 0,2163 | 0,0252 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -11,26 | 0,18 | -13,62 | 0,2152 | -0,0603 | |||
| US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V | 0,18 | 0,2148 | 0,2148 | ||||||
| Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) | 0,18 | 0,2139 | 0,2139 | ||||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,18 | 21,33 | 0,2134 | 0,0194 | |||||
| US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 | 0,18 | 1,11 | 0,2130 | -0,0193 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 18,53 | 0,18 | 13,21 | 0,2108 | 0,0050 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,18 | 1,12 | 0,2105 | -0,0192 | |||||
| US615394AM52 / Moog Inc | 0,18 | 16,13 | 0,2101 | 0,0094 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 0,18 | 4,07 | 0,2096 | -0,0128 | |||||
| US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc | 0,18 | 0,56 | 0,2094 | -0,0211 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 345,00 | 0,2083 | 0,1560 | |||||
| Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) | 0,18 | 0,2079 | 0,2079 | ||||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -2,33 | 0,18 | -13,66 | 0,2076 | -0,0576 | |||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A | 0,18 | 2,31 | 0,2071 | -0,0169 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,18 | 2,33 | 0,2063 | -0,0163 | |||||
| US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. | 0,17 | 0,58 | 0,2032 | -0,0209 | |||||
| US925550AF21 / Viavi Solutions Inc | 0,17 | 1,17 | 0,2028 | -0,0185 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,2016 | 0,2016 | ||||||
| US896215AH37 / TriMas Corp | 0,17 | 0,2005 | 0,2005 | ||||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 0,17 | 0,59 | 0,1994 | -0,0196 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 | 0,17 | 1,19 | 0,1987 | -0,0187 | |||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,17 | -0,59 | 0,1981 | -0,0217 | |||||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,17 | 3,05 | 0,1979 | -0,0135 | |||||
| US01748XAD49 / Allegiant Travel Co | 0,17 | 7,64 | 0,1976 | -0,0047 | |||||
| US171779AL52 / Ciena Corp | 0,17 | 2,44 | 0,1970 | -0,0154 | |||||
| US87305RAK59 / TTM Technologies Inc | 0,17 | 2,47 | 0,1938 | -0,0155 | |||||
| GSY / goeasy Ltd. | 0,17 | 15,38 | 0,1934 | 0,0086 | |||||
| US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | 0,16 | 556,00 | 0,1921 | 0,1426 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADM45) | 0,16 | 1,23 | 0,1918 | -0,0173 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,60 | 0,16 | -9,94 | 0,1912 | -0,0430 | |||
| US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. | 0,16 | 1,25 | 0,1896 | -0,0166 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 2,53 | 0,1891 | -0,0149 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -16,41 | 0,16 | 1,26 | 0,1884 | -0,0171 | |||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | 0,16 | 0,1868 | 0,1868 | ||||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 16,74 | 0,16 | 22,31 | 0,1860 | 0,0180 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,00 | -1,60 | 0,16 | -9,77 | 0,1838 | -0,0409 | |||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0,16 | 1,30 | 0,1821 | -0,0175 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 0,15 | 0,1788 | 0,1788 | ||||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 47,44 | 0,15 | 75,86 | 0,1787 | 0,0657 | |||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,1773 | 0,1773 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) | 0,15 | 0,68 | 0,1744 | -0,0169 | |||||
| US30231GAZ54 / Exxon Mobil Corp | 0,15 | -0,67 | 0,1736 | -0,0190 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -8,96 | 0,15 | 1,37 | 0,1733 | -0,0154 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -0,74 | 0,15 | -1,35 | 0,1712 | -0,0198 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan | 0,15 | 0,69 | 0,1711 | -0,0160 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 0,15 | 2,11 | 0,1698 | -0,0141 | |||||
| TTFNF / TotalEnergies SE | 0,00 | -18,82 | 0,14 | -16,96 | 0,1664 | -0,0545 | |||
| US753272AA11 / Rand Parent LLC | 0,14 | 48,94 | 0,1643 | 0,0420 | |||||
| US87901JAH86 / TEGNA Inc | 0,14 | -23,08 | 0,1642 | -0,0712 | |||||
| US203372AX50 / CommScope Inc | 0,14 | 9,45 | 0,1632 | -0,0005 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -2,15 | 0,14 | -1,42 | 0,1627 | -0,0201 | |||
| US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,14 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 40,51 | 0,14 | 56,32 | 0,1596 | 0,0471 | |||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAF66) | 0,14 | 0,1585 | 0,1585 | ||||||
| US655664AS97 / Nordstrom Inc. | 0,14 | 0,1583 | 0,1583 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0,14 | 0,1581 | 0,1581 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -7,94 | 0,13 | -5,63 | 0,1569 | -0,0268 | |||
| US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. | 0,13 | 101,54 | 0,1538 | 0,0641 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,43 | 0,13 | 18,02 | 0,1530 | 0,0096 | |||
| Toll Brothers Finance Corp. / DBT (US88947EAX85) | 0,13 | 0,1524 | 0,1524 | ||||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 31,36 | 0,13 | 16,07 | 0,1523 | 0,0070 | |||
| US84574TP340 / SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO. | 0,13 | 0,00 | 0,1522 | -0,0153 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 2,38 | 0,1515 | -0,0111 | |||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | 0,13 | 3,20 | 0,1514 | -0,0101 | |||||
| US87165BAU70 / Synchrony Financial | 0,13 | 3,23 | 0,1494 | -0,0104 | |||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,59 | 0,13 | -19,11 | 0,1487 | -0,0540 | |||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,00 | 75,00 | 0,13 | 142,31 | 0,1480 | 0,0485 | |||
| Genesis Energy LP / DBT (US37185LAR33) | 0,12 | 0,1451 | 0,1451 | ||||||
| US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp | 0,12 | 0,00 | 0,1440 | -0,0148 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 640,54 | 0,12 | 916,67 | 0,1433 | 0,1272 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -34,96 | 0,12 | -30,68 | 0,1430 | -0,0850 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 272,65 | 0,12 | 281,25 | 0,1424 | 0,1009 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -3,81 | 0,12 | -3,97 | 0,1423 | -0,0210 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 8,76 | 0,12 | -10,37 | 0,1420 | -0,0321 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,12 | 2,54 | 0,1418 | -0,0107 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -16,06 | 0,12 | -31,21 | 0,1399 | -0,0836 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,01 | -34,32 | 0,12 | -35,87 | 0,1379 | -0,1003 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,12 | 0,00 | 0,1377 | -0,0134 | |||||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,72 | 0,12 | -22,15 | 0,1364 | -0,0558 | |||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAU07) | 0,12 | 0,87 | 0,1359 | -0,0125 | |||||
| NAVI / Navient Corporation | 0,12 | 0,1356 | 0,1356 | ||||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 36,86 | 0,12 | 45,57 | 0,1347 | 0,0324 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,12 | 2,68 | 0,1342 | -0,0102 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 32,60 | 0,11 | 90,00 | 0,1336 | 0,0555 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -32,16 | 0,11 | -30,00 | 0,1315 | -0,0754 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
| US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 | 0,11 | 2,80 | 0,1293 | -0,0087 | |||||
| Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAM48) | 0,11 | 0,1291 | 0,1291 | ||||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,1284 | 0,1284 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -43,15 | 0,11 | -28,29 | 0,1277 | -0,0689 | |||
| Anywhere Real Estate Group LLC / DBT (US75606DAV38) | 0,11 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| US097751AL51 / Bombardier Inc | 0,11 | 3,85 | 0,1265 | -0,0086 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 0,11 | -22,46 | 0,1251 | -0,0530 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,11 | 0,95 | 0,1244 | -0,0111 | |||||
| Avianca Midco 2 plc / DBT (US05369YAC30) | 0,11 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -14,01 | 0,11 | -17,97 | 0,1228 | -0,0432 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,73 | 0,10 | -18,90 | 0,1208 | -0,0433 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,00 | 16,67 | 0,10 | 32,05 | 0,1206 | 0,0201 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,10 | 0,1196 | 0,1196 | ||||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,87 | 0,10 | -3,77 | 0,1195 | -0,0176 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,00 | -30,67 | 0,10 | -30,61 | 0,1193 | -0,0708 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,10 | -0,97 | 0,1191 | -0,0140 | |||
| Florida Gas Transmission Co. LLC / DBT (US340711BC39) | 0,10 | 0,1185 | 0,1185 | ||||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 8,11 | 0,10 | -0,99 | 0,1174 | -0,0137 | |||
| US670001AE60 / Novelis Corp | 0,10 | -52,61 | 0,1173 | -0,1551 | |||||
| US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Notes 6.5% 03/15/40 | 0,10 | 37,50 | 0,1165 | 0,0236 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,10 | 0,1162 | 0,1162 | ||||||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,10 | 28,57 | 0,1156 | 0,0159 | |||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 0,10 | 2,08 | 0,1153 | -0,0084 | |||||
| US55760LAB36 / Madison IAQ LLC | 0,10 | 3,19 | 0,1137 | -0,0079 | |||||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,11 | 0,1137 | -0,0097 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,87 | 0,10 | -11,01 | 0,1134 | -0,0271 | |||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) | 0,10 | 0,1126 | 0,1126 | ||||||
| US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC | 0,10 | 26,32 | 0,1124 | 0,0138 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,10 | 2,13 | 0,1120 | -0,0092 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) | 0,10 | 0,1120 | 0,1120 | ||||||
| New Flyer Holdings, Inc. / DBT (US64438WAA53) | 0,10 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| VFH Parent LLC / DBT (US91824YAA64) | 0,10 | 30,14 | 0,1113 | 0,0163 | |||||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,00 | 5,88 | 0,09 | 9,30 | 0,1105 | -0,0010 | |||
| US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl | 0,09 | 25,33 | 0,1101 | 0,0034 | |||||
| US88830MAM47 / Titan International Inc | 0,09 | 2,17 | 0,1097 | -0,0096 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0,09 | 27,40 | 0,1093 | 0,0141 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A | 0,09 | 6,90 | 0,1092 | -0,0038 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,09 | 0,1090 | 0,1090 | ||||||
| DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -8,00 | 0,1084 | -0,0216 | |||
| Five Point Operating Co. LP / DBT (US33834YAB48) | 0,09 | 24,32 | 0,1081 | 0,0128 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -22,58 | 0,09 | -18,58 | 0,1081 | -0,0376 | |||
| MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 0,09 | 206,67 | 0,1079 | 0,0687 | |||||
| UIS / Unisys Corporation | 0,09 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -1,21 | 0,09 | 2,22 | 0,1077 | -0,0087 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 2,49 | 0,09 | -3,16 | 0,1076 | -0,0150 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,10 | 0,1074 | -0,0103 | |||||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 0,09 | 111,63 | 0,1070 | 0,0514 | |||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 | 0,09 | 16,67 | 0,1067 | 0,0056 | |||||
| NG. / National Grid plc | 0,01 | -10,19 | 0,09 | -12,50 | 0,1063 | -0,0284 | |||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) | 0,09 | 0,1056 | 0,1056 | ||||||
| MTS1 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | 7,32 | 0,09 | 8,43 | 0,1055 | -0,0015 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -9,46 | 0,09 | 61,82 | 0,1048 | 0,0339 | |||
| 945 / Manulife Financial Corporation | 0,00 | 20,83 | 0,09 | 21,92 | 0,1047 | 0,0099 | |||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 0,09 | 5,95 | 0,1046 | -0,0047 | |||||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,09 | 2,30 | 0,1043 | -0,0087 | |||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,09 | -26,67 | 0,1035 | -0,0522 | |||||
| Dotdash Meredith, Inc. / DBT (US25849JAA88) | 0,09 | 0,1034 | 0,1034 | ||||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -0,83 | 0,09 | 24,29 | 0,1021 | 0,0112 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 0,09 | 0,1020 | 0,1020 | |||||
| DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,16 | 0,1020 | -0,0098 | |||||
| RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock | 0,09 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -11,11 | 0,09 | 10,13 | 0,1016 | -0,0003 | |||
| DTE Electric Co. / DBT (US23338VAY20) | 0,09 | 0,1006 | 0,1006 | ||||||
| US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. | 0,09 | 6,17 | 0,1005 | -0,0042 | |||||
| US109641AK67 / Brinker International Inc | 0,09 | 1,19 | 0,1003 | -0,0089 | |||||
| US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc | 0,09 | 2,41 | 0,1001 | -0,0081 | |||||
| O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,01 | 10,00 | 0,09 | 14,86 | 0,1001 | 0,0045 | |||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc | 0,09 | 8,97 | 0,0998 | -0,0012 | |||||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,00 | -16,00 | 0,09 | -18,27 | 0,0996 | -0,0353 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | -11,03 | 0,09 | 3,66 | 0,0994 | -0,0068 | |||
| JW Aluminum Continuous Cast Co. / DBT (US46648XAB47) | 0,08 | 5,00 | 0,0990 | -0,0044 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -53,16 | 0,08 | -51,45 | 0,0989 | -0,1243 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -43,73 | 0,08 | -49,09 | 0,0988 | -0,1143 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -6,67 | 0,0981 | -0,0179 | |||
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,08 | 0,0981 | 0,0981 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 17,28 | 0,08 | 9,21 | 0,0974 | -0,0011 | |||
| US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0970 | -0,0109 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -9,67 | 0,08 | 12,16 | 0,0970 | 0,0015 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 340,00 | 0,08 | 645,45 | 0,0968 | 0,0755 | |||
| Garrett Motion Holdings, Inc. / DBT (US366504AA61) | 0,08 | 2,50 | 0,0968 | -0,0065 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,81 | 0,0966 | 0,0011 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,19 | 0,08 | -18,81 | 0,0964 | -0,0345 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,81 | 0,08 | -4,65 | 0,0961 | -0,0148 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,36 | 0,08 | -23,58 | 0,0956 | -0,0416 | |||
| US458665AS53 / Interface Inc | 0,08 | 27,42 | 0,0932 | 0,0133 | |||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0,08 | 8,22 | 0,0932 | -0,0010 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 3,66 | 0,08 | 88,10 | 0,0932 | 0,0384 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 1,25 | 0,08 | 11,27 | 0,0930 | 0,0004 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | -26,12 | 0,08 | -21,78 | 0,0926 | -0,0380 | |||
| Amneal Pharmaceuticals LLC / DBT (US03168LAA35) | 0,08 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| US724479AP57 / Pitney Bowes Inc | 0,08 | 1,28 | 0,0923 | -0,0090 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -32,88 | 0,08 | -10,34 | 0,0920 | -0,0212 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,00 | -4,16 | 0,08 | -16,13 | 0,0920 | -0,0287 | |||
| Algoma Steel, Inc. / DBT (US01566MAD74) | 0,08 | 188,89 | 0,0918 | 0,0539 | |||||
| S&P 500 Index / DE (US00PBM94A09) | 0,08 | 0,0911 | 0,0911 | ||||||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,67 | 0,08 | 23,81 | 0,0911 | 0,0091 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,01 | 16,33 | 0,08 | 22,22 | 0,0907 | 0,0091 | |||
| JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) | 0,08 | 0,00 | 0,0903 | -0,0091 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 62,93 | 0,08 | -6,10 | 0,0899 | -0,0170 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,01 | 48,00 | 0,08 | 52,00 | 0,0898 | 0,0244 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -18,32 | 0,08 | -9,52 | 0,0888 | -0,0203 | |||
| US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A | 0,08 | 2,74 | 0,0883 | -0,0069 | |||||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 0,08 | 0,0882 | 0,0882 | |||||
| US85205TAG58 / Spirit AeroSystems Inc | 0,07 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,07 | 29,82 | 0,0871 | 0,0100 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -28,19 | 0,07 | -35,09 | 0,0871 | -0,0610 | |||
| HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,07 | 0,0866 | 0,0866 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 25,35 | 0,07 | 27,59 | 0,0866 | 0,0118 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 3,56 | 0,07 | 2,82 | 0,0863 | -0,0058 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,07 | -14,12 | 0,0857 | -0,0246 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,07 | 21,67 | 0,0854 | 0,0022 | |||
| Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) | 0,07 | 0,00 | 0,0846 | -0,0094 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,07 | 1,43 | 0,0838 | -0,0064 | |||||
| MG / Magna International Inc. | 0,07 | 0,0838 | 0,0838 | ||||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 17,08 | 0,07 | 33,96 | 0,0838 | 0,0106 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -48,44 | 0,07 | -49,65 | 0,0835 | -0,0988 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | -15,64 | 0,07 | -39,32 | 0,0831 | -0,0677 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -22,36 | 0,07 | -16,47 | 0,0829 | -0,0276 | |||
| ALTG / Alta Equipment Group Inc. | 0,07 | 11,11 | 0,0828 | 0,0016 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -20,49 | 0,07 | 7,69 | 0,0822 | -0,0027 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 25,89 | 0,07 | 27,78 | 0,0810 | 0,0072 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 30,59 | 0,07 | 81,58 | 0,0806 | 0,0208 | |||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,07 | 0,0806 | 0,0806 | ||||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | -18,80 | 0,07 | 6,25 | 0,0802 | -0,0023 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,01 | -11,12 | 0,07 | 1,49 | 0,0798 | -0,0074 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,07 | 0,0796 | 0,0796 | |||||
| REPS N / Repsol, S.A. | 0,00 | 0,07 | 0,0789 | 0,0789 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 131,90 | 0,07 | 103,03 | 0,0786 | 0,0351 | |||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,54 | 0,0778 | -0,0068 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,56 | 0,0764 | -0,0068 | |||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,00 | 0,06 | 0,0754 | 0,0754 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 113,34 | 0,06 | 103,23 | 0,0743 | 0,0338 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -23,42 | 0,06 | -8,70 | 0,0740 | -0,0160 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 69,23 | 0,06 | 63,16 | 0,0727 | 0,0138 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 55,30 | 0,06 | 60,53 | 0,0721 | 0,0228 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -42,22 | 0,06 | -47,41 | 0,0715 | -0,0782 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -8,85 | 0,06 | -11,59 | 0,0714 | -0,0186 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,74 | 0,06 | -19,74 | 0,0714 | -0,0274 | |||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0712 | 0,0712 | ||||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 56,68 | 0,06 | 93,55 | 0,0712 | 0,0310 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | 59,71 | 0,06 | 36,36 | 0,0711 | 0,0105 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -15,38 | 0,06 | -9,09 | 0,0706 | -0,0147 | |||
| Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) | 0,06 | 1,69 | 0,0700 | -0,0063 | |||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAC26) | 0,06 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 14,16 | 0,06 | 15,69 | 0,0693 | 0,0033 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,00 | 0,06 | 0,0687 | 0,0687 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -0,88 | 0,06 | 7,41 | 0,0687 | -0,0060 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 114,08 | 0,06 | 61,11 | 0,0682 | 0,0113 | |||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 0,06 | 1,79 | 0,0665 | -0,0060 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -16,13 | 0,06 | 19,15 | 0,0664 | 0,0047 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,67 | 0,06 | -3,45 | 0,0663 | -0,0090 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0660 | 0,0660 | |||||
| 1530 / 3SBio Inc. | 0,01 | 142,89 | 0,06 | 600,00 | 0,0659 | 0,0546 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -39,38 | 0,06 | -16,42 | 0,0656 | -0,0207 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -26,11 | 0,06 | -28,21 | 0,0655 | -0,0353 | |||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,82 | 0,0654 | -0,0054 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -23,28 | 0,06 | -14,06 | 0,0651 | -0,0174 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,06 | 0,0649 | 0,0649 | ||||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0648 | 0,0648 | ||||||
| Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) | 0,06 | 0,0647 | 0,0647 | ||||||
| US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A | 0,06 | 1,85 | 0,0643 | -0,0056 | |||||
| 017960 / Hankuk Carbon Co., Ltd. | 0,00 | 0,06 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0642 | -0,0066 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -15,81 | 0,05 | -23,94 | 0,0641 | -0,0284 | |||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 0,05 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 25,61 | 0,05 | 42,11 | 0,0634 | 0,0134 | |||
| QBEIF / QBE Insurance Group Limited | 0,00 | 0,05 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| US85859NAA00 / STEM INC CONV 0.5% 12/01/2028 144A | 0,05 | -10,17 | 0,0628 | -0,0138 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -59,37 | 0,05 | 112,00 | 0,0627 | 0,0324 | |||
| 064350 / Hyundai Rotem Company | 0,00 | 194,40 | 0,05 | 488,89 | 0,0625 | 0,0498 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 28,57 | 0,05 | 47,22 | 0,0623 | 0,0052 | |||
| 0I8Y / Elisa Oyj | 0,00 | 0,05 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| WTI / W&T Offshore, Inc. | 0,05 | 0,0617 | 0,0617 | ||||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,05 | -21,21 | 0,0616 | -0,0245 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -26,37 | 0,05 | -8,77 | 0,0614 | -0,0122 | |||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,05 | 6,12 | 0,0614 | -0,0030 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 2,22 | 0,05 | 0,00 | 0,0603 | -0,0055 | |||
| Osaic Holdings, Inc. / DBT (US00791GAB32) | 0,05 | 0,0590 | 0,0590 | ||||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,94 | 0,05 | -5,66 | 0,0589 | -0,0095 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -1,82 | 0,05 | 6,38 | 0,0589 | -0,0019 | |||
| US760759BC31 / Republic Services Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0589 | -0,0058 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -39,46 | 0,05 | -33,33 | 0,0589 | -0,0442 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -18,02 | 0,05 | 13,64 | 0,0587 | 0,0010 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -2,59 | 0,05 | -12,28 | 0,0586 | -0,0158 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,04 | 0,0585 | -0,0059 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 198,41 | 0,05 | 177,78 | 0,0584 | 0,0351 | |||
| US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC | 0,05 | 206,25 | 0,0582 | 0,0357 | |||||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 0,00 | 358,93 | 0,05 | 512,50 | 0,0577 | 0,0466 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -5,35 | 0,05 | 13,95 | 0,0577 | 0,0013 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -2,20 | 0,05 | 8,89 | 0,0572 | -0,0014 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -10,88 | 0,05 | 11,36 | 0,0572 | -0,0002 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0572 | 0,0572 | |||||
| US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc | 0,05 | 92,00 | 0,0571 | 0,0083 | |||||
| 3211 / Dynapack International Technology Corporation | 0,01 | 358,85 | 0,05 | 585,71 | 0,0569 | 0,0473 | |||
| 3044 / Tripod Technology Corporation | 0,01 | 284,63 | 0,05 | 585,71 | 0,0567 | 0,0468 | |||
| A035250 / Kangwon Land, Inc. | 0,00 | 359,07 | 0,05 | 500,00 | 0,0561 | 0,0447 | |||
| US655664AR15 / Nordstrom Inc | 0,05 | -44,05 | 0,0559 | -0,0529 | |||||
| 2421 / Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. | 0,01 | 358,89 | 0,05 | 571,43 | 0,0556 | 0,0462 | |||
| MMTHF / Momentum Group Limited | 0,03 | 358,80 | 0,05 | 422,22 | 0,0555 | 0,0426 | |||
| 016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. | 0,00 | 222,57 | 0,05 | 370,00 | 0,0553 | 0,0417 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -27,24 | 0,05 | -20,34 | 0,0550 | -0,0220 | |||
| PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 0,05 | 4,44 | 0,0550 | -0,0033 | |||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | 0,05 | 0,0546 | 0,0546 | ||||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0542 | 0,0542 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -9,88 | 0,05 | 2,22 | 0,0541 | -0,0049 | |||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A | 0,05 | 21,05 | 0,0541 | 0,0035 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -19,27 | 0,05 | -8,00 | 0,0538 | -0,0112 | |||
| 6049 / Poly Property Services Co., Ltd. | 0,01 | 358,95 | 0,05 | 411,11 | 0,0538 | 0,0422 | |||
| US92552VAR15 / Viasat Inc | 0,05 | 309,09 | 0,0536 | 0,0353 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0531 | 0,0531 | |||||
| BFT PW / Benefit Systems SA | 0,00 | 0,05 | 0,0529 | 0,0529 | |||||
| PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 0,00 | 359,15 | 0,05 | 350,00 | 0,0528 | 0,0390 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -10,63 | 0,05 | -18,18 | 0,0528 | -0,0228 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 359,31 | 0,05 | 542,86 | 0,0526 | 0,0434 | |||
| 3078 / Channel Well Technology Co.,Ltd. | 0,01 | 0,04 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 0,04 | 340,00 | 0,0523 | 0,0393 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock | 0,03 | 358,77 | 0,04 | 450,00 | 0,0521 | 0,0415 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,04 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| 5536 / Acter Group Corporation Limited | 0,00 | 151,02 | 0,04 | 238,46 | 0,0517 | 0,0343 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,04 | 0,0514 | 0,0514 | |||||
| US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 | 0,04 | 59,26 | 0,0513 | 0,0159 | |||||
| ANSGR / Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 0,02 | 561,86 | 0,04 | 616,67 | 0,0512 | 0,0433 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,04 | 2,38 | 0,0511 | -0,0037 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -26,60 | 0,04 | 0,00 | 0,0510 | -0,0046 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -5,76 | 0,04 | -18,87 | 0,0508 | -0,0185 | |||
| 138930 / BNK Financial Group Inc. | 0,00 | 223,92 | 0,04 | 377,78 | 0,0507 | 0,0387 | |||
| CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 0,01 | 359,00 | 0,04 | 437,50 | 0,0506 | 0,0394 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -28,41 | 0,04 | -4,44 | 0,0505 | -0,0083 | |||
| 297 / Sinofert Holdings Limited | 0,24 | 358,71 | 0,04 | 514,29 | 0,0503 | 0,0402 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.268,75 | 0,04 | -4,44 | 0,0503 | -0,0081 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -0,68 | 0,04 | 27,27 | 0,0501 | 0,0067 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,04 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| PBF Holding Co. LLC / DBT (US69318FAM05) | 0,04 | 20,00 | 0,0497 | 0,0044 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,04 | 0,0497 | 0,0497 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -25,34 | 0,04 | 2,44 | 0,0494 | -0,0066 | |||
| ALR / Alior Bank S.A. | 0,00 | 359,24 | 0,04 | 366,67 | 0,0494 | 0,0375 | |||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond | 0,04 | -68,18 | 0,0492 | -0,1220 | |||||
| 002380 / KCC Corporation | 0,00 | 351,43 | 0,04 | 600,00 | 0,0492 | 0,0413 | |||
| 6257 / Sigurd Microelectronics Corporation | 0,02 | 358,86 | 0,04 | 485,71 | 0,0490 | 0,0388 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,0490 | 0,0490 | |||||
| 001040 / CJ Corporation | 0,00 | 360,49 | 0,04 | 485,71 | 0,0487 | 0,0396 | |||
| US86184WAA45 / StoneMor Inc | 0,04 | 5,13 | 0,0487 | -0,0023 | |||||
| MTELEKOM / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság | 0,01 | 0,04 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| 003230 / Samyang Foods Co., Ltd. | 0,00 | 150,00 | 0,04 | 310,00 | 0,0485 | 0,0345 | |||
| 175330 / JB Financial Group Co., Ltd. | 0,00 | 237,48 | 0,04 | 412,50 | 0,0485 | 0,0370 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -59,06 | 0,04 | -64,96 | 0,0484 | -0,1028 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,89 | 0,0483 | -0,0008 | |||
| US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc | 0,04 | 2,50 | 0,0482 | -0,0037 | |||||
| MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 0,01 | 358,95 | 0,04 | 355,56 | 0,0482 | 0,0365 | |||
| 2096 / Simcere Pharmaceutical Group Limited | 0,02 | 358,76 | 0,04 | 583,33 | 0,0480 | 0,0403 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 221,95 | 0,04 | 272,73 | 0,0480 | 0,0336 | |||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 0,04 | 2,56 | 0,0478 | -0,0033 | |||||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 358,83 | 0,04 | 566,67 | 0,0474 | 0,0395 | |||
| 039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. | 0,00 | 150,96 | 0,04 | 300,00 | 0,0473 | 0,0344 | |||
| CCC / CCC S.A. | 0,00 | 359,41 | 0,04 | 344,44 | 0,0471 | 0,0345 | |||
| 3413 / Foxsemicon Integrated Technology Inc. | 0,00 | 266,05 | 0,04 | 344,44 | 0,0471 | 0,0352 | |||
| 051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. | 0,00 | 223,87 | 0,04 | 300,00 | 0,0471 | 0,0339 | |||
| KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd | 0,07 | 357,93 | 0,04 | 344,44 | 0,0471 | 0,0346 | |||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0,04 | 2,56 | 0,0470 | -0,0043 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -50,91 | 0,04 | -48,72 | 0,0470 | -0,0541 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0469 | 0,0469 | |||||
| BRAP4 / Bradespar S.A. - Preferred Stock | 0,01 | 0,04 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| 2458 / ELAN Microelectronics Corporation | 0,01 | 568,39 | 0,04 | 680,00 | 0,0466 | 0,0391 | |||
| US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc | 0,04 | 18,18 | 0,0466 | 0,0036 | |||||
| 3596 / Arcadyan Technology Corporation | 0,01 | 358,85 | 0,04 | 387,50 | 0,0460 | 0,0350 | |||
| NS7 / Northern Star Resources Limited | 0,00 | 0,04 | 0,0458 | 0,0458 | |||||
| SCGB / Sunway Construction Group Bhd | 0,03 | 0,04 | 0,0457 | 0,0457 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 0,04 | -62,50 | 0,0456 | -0,0891 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / DBT (US053773BK25) | 0,04 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -13,60 | 0,04 | -17,39 | 0,0451 | -0,0153 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -19,31 | 0,04 | -11,63 | 0,0451 | -0,0110 | |||
| 3042 / TXC Corporation | 0,01 | 358,86 | 0,04 | 375,00 | 0,0450 | 0,0343 | |||
| US90346KAB52 / USI Inc/NY | 0,04 | 2,70 | 0,0444 | -0,0034 | |||||
| 096530 / Seegene, Inc. | 0,00 | 247,24 | 0,04 | 311,11 | 0,0441 | 0,0320 | |||
| 2439 / Merry Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 358,90 | 0,04 | 428,57 | 0,0440 | 0,0342 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0437 | -0,0051 | |||
| 1368 / Xtep International Holdings Limited | 0,05 | 360,44 | 0,04 | 428,57 | 0,0435 | 0,0335 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -27,46 | 0,04 | -11,90 | 0,0433 | -0,0119 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -22,17 | 0,04 | -17,78 | 0,0432 | -0,0150 | |||
| 2393 / Everlight Electronics Co., Ltd. | 0,02 | 358,86 | 0,04 | 350,00 | 0,0431 | 0,0324 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 358,91 | 0,04 | 414,29 | 0,0429 | 0,0334 | |||
| 6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | 0,01 | 358,94 | 0,04 | 414,29 | 0,0428 | 0,0336 | |||
| LREN3 / Lojas Renner S.A. | 0,01 | 227,49 | 0,04 | 300,00 | 0,0427 | 0,0299 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -29,79 | 0,04 | -28,00 | 0,0424 | -0,0265 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0422 | 0,0422 | |||||
| 4915 / Primax Electronics Ltd. | 0,01 | 358,88 | 0,04 | 414,29 | 0,0421 | 0,0325 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,04 | 0,0418 | 0,0418 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -45,29 | 0,04 | -30,00 | 0,0417 | -0,0227 | |||
| MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 0,03 | 358,76 | 0,04 | 483,33 | 0,0417 | 0,0336 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,00 | 500,00 | 0,04 | 775,00 | 0,0417 | 0,0356 | |||
| 2602 / Onewo Inc. | 0,01 | 358,93 | 0,04 | 400,00 | 0,0414 | 0,0318 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -32,03 | 0,04 | -5,41 | 0,0412 | -0,0070 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0412 | 0,0412 | |||||
| R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| 2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 266,40 | 0,03 | 240,00 | 0,0406 | 0,0271 | |||
| 1319 / Tong Yang Industry Co., Ltd. | 0,01 | 358,90 | 0,03 | 325,00 | 0,0405 | 0,0291 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0400 | 0,0400 | |||||
| 6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation | 0,01 | 359,08 | 0,03 | 385,71 | 0,0400 | 0,0303 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,03 | -17,50 | 0,0395 | -0,0132 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,03 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -6,64 | 0,03 | 0,00 | 0,0394 | -0,0034 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| 3227 / PixArt Imaging Inc. | 0,01 | 358,75 | 0,03 | 357,14 | 0,0384 | 0,0289 | |||
| US04625PAA93 / ARMOR HOLDCO IN 8.5 11/29 | 0,03 | 6,67 | 0,0381 | -0,0018 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 6,62 | 0,03 | 6,67 | 0,0380 | -0,0015 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -10,13 | 0,03 | -20,00 | 0,0380 | -0,0145 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| 1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. | 0,00 | 242,87 | 0,03 | 255,56 | 0,0378 | 0,0256 | |||
| HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 358,93 | 0,03 | 357,14 | 0,0374 | 0,0273 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -28,57 | 0,03 | -36,73 | 0,0373 | -0,0270 | |||
| PGB1 / PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 0,32 | 224,67 | 0,03 | 244,44 | 0,0373 | 0,0243 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -71,64 | 0,03 | -70,19 | 0,0371 | -0,0973 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 251,16 | 0,03 | 287,50 | 0,0369 | 0,0250 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -5,93 | 0,03 | -16,22 | 0,0365 | -0,0116 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| 3336 / IJM Corp Bhd | 0,05 | 359,41 | 0,03 | 520,00 | 0,0363 | 0,0295 | |||
| A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd | 0,00 | 361,36 | 0,03 | 520,00 | 0,0362 | 0,0296 | |||
| MRPZF / Mr Price Group Limited | 0,00 | 359,11 | 0,03 | 328,57 | 0,0362 | 0,0266 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -5,62 | 0,03 | 0,00 | 0,0359 | -0,0032 | |||
| LR / Leisure & Resorts World Corp | 0,07 | 0,03 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,01 | -7,04 | 0,03 | 3,45 | 0,0354 | -0,0021 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,03 | 3,45 | 0,0351 | -0,0034 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0350 | -0,0006 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,37 | 0,0348 | -0,0066 | |||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0,03 | 0,03 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -50,55 | 0,03 | -50,00 | 0,0345 | -0,0457 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -8,33 | 0,03 | -27,50 | 0,0343 | -0,0182 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | -12,12 | 0,03 | 7,41 | 0,0343 | -0,0017 | |||
| 3005 / Getac Holdings Corporation | 0,01 | 359,08 | 0,03 | 480,00 | 0,0342 | 0,0272 | |||
| IZ6 / AVI Limited | 0,01 | 359,08 | 0,03 | 480,00 | 0,0341 | 0,0263 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0340 | 0,0340 | |||||
| TW0003592002 / RAYDIUM SEMICONDUCTOR CORP | 0,00 | 359,00 | 0,03 | 460,00 | 0,0338 | 0,0267 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0337 | -0,0034 | |||
| TFG / The Foschini Group Limited | 0,00 | 358,86 | 0,03 | 366,67 | 0,0330 | 0,0249 | |||
| U1O / UOL Group Limited | 0,01 | -10,17 | 0,03 | 7,69 | 0,0328 | -0,0008 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 8,85 | 0,03 | 12,50 | 0,0322 | 0,0003 | |||
| SRE / Sirius Real Estate Limited | 0,02 | -9,40 | 0,03 | 0,00 | 0,0321 | -0,0030 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 869,27 | 0,03 | 800,00 | 0,0318 | 0,0274 | |||
| AZRG / Azrieli Group Ltd. | 0,00 | -22,47 | 0,03 | 8,00 | 0,0318 | -0,0016 | |||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0314 | -0,0029 | |||||
| 8016 / Sitronix Technology Corporation | 0,00 | 265,89 | 0,03 | 271,43 | 0,0307 | 0,0215 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0307 | 0,0307 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 118,93 | 0,03 | -45,65 | 0,0303 | -0,0291 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -7,45 | 0,03 | -13,79 | 0,0302 | -0,0089 | |||
| 8JF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0302 | -0,0007 | |||
| IWG / International Workplace Group plc | 0,01 | -18,45 | 0,03 | -3,85 | 0,0301 | -0,0042 | |||
| US46656PAA21 / Jabil Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0297 | -0,0029 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 123,08 | 0,03 | 150,00 | 0,0295 | 0,0155 | |||
| Nassau Cos. of New York (The) / DBT (US63155AAA60) | 0,03 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| EPR / EPR Properties | 0,00 | 0,03 | 0,0295 | 0,0295 | |||||
| NSR / National Storage REIT | 0,02 | -6,76 | 0,03 | 0,00 | 0,0293 | -0,0038 | |||
| 1PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,00 | -11,45 | 0,02 | -17,24 | 0,0292 | -0,0089 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -19,89 | 0,02 | -33,33 | 0,0291 | -0,0174 | |||
| O2F / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | -9,52 | 0,02 | -7,69 | 0,0291 | -0,0049 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 109,52 | 0,02 | 41,18 | 0,0291 | 0,0063 | |||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0289 | -0,0039 | |||
| GBRSF / Global One Real Estate Investment Corp. | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -7,69 | 0,0287 | -0,0066 | |||
| KR7018290007 / VT GMP Co Ltd | 0,00 | 359,11 | 0,02 | 380,00 | 0,0283 | 0,0213 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -49,85 | 0,02 | -59,32 | 0,0282 | -0,0524 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0282 | -0,0056 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0279 | -0,0044 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0277 | -0,0054 | |||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,00 | 10,83 | 0,02 | 43,75 | 0,0277 | 0,0062 | |||
| CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0,01 | 359,18 | 0,02 | 475,00 | 0,0272 | 0,0218 | |||
| 3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0270 | 0,0270 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0270 | 0,0270 | |||||
| MPARK / MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 0,00 | 359,21 | 0,02 | 475,00 | 0,0269 | 0,0211 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0269 | -0,0030 | |||
| 3293 / International Games System Co.,Ltd. | 0,00 | 112,56 | 0,02 | 120,00 | 0,0265 | 0,0129 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| 2400 / XD Inc. | 0,00 | 359,54 | 0,02 | 633,33 | 0,0263 | 0,0219 | |||
| BBAJIOO / Banco del Bajio SA | 0,01 | 358,96 | 0,02 | 340,00 | 0,0260 | 0,0193 | |||
| 8964 / Frontier Real Estate Investment Corporation | 0,00 | -9,30 | 0,02 | -4,35 | 0,0260 | -0,0047 | |||
| CSR / Centerspace | 0,00 | 8,24 | 0,02 | 0,00 | 0,0258 | -0,0034 | |||
| UG5A / Tiger Brands Limited | 0,00 | 359,17 | 0,02 | 450,00 | 0,0258 | 0,0200 | |||
| GOOD / Gladstone Commercial Corporation | 0,00 | 249,37 | 0,02 | 250,00 | 0,0256 | 0,0169 | |||
| TRW / Truworths International Limited | 0,01 | 359,19 | 0,02 | 425,00 | 0,0250 | 0,0188 | |||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,02 | 0,00 | 0,0243 | -0,0017 | |||||
| GTWCF / Greentown China Holdings Limited | 0,02 | 0,02 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| SAFE N / Safestore Holdings Plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0232 | -0,0010 | |||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -64,15 | 0,0228 | -0,0460 | |||||
| 028050 / Samsung E&A Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) | 0,02 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) | 0,02 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| 87W / Hulic Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0213 | -0,0043 | |||
| TITC / Titan S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBL62) | 0,02 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| HLDVF / Henderson Land Development Company Limited | 0,01 | 0,02 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -20,83 | 0,02 | -22,73 | 0,0204 | -0,0083 | |||
| US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. | 0,02 | -29,17 | 0,0203 | -0,0109 | |||||
| US25470DAF69 / Discovery Communications Bond | 0,02 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 | 0,02 | 0,00 | 0,0196 | -0,0015 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0,02 | -63,64 | 0,0194 | -0,0373 | |||||
| USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) | 0,02 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| 3019 / Asia Optical Co., Inc. | 0,00 | 359,28 | 0,02 | 433,33 | 0,0189 | 0,0145 | |||
| TAVHL / TAV Havalimanlari Holding A.S. | 0,00 | 358,97 | 0,02 | 433,33 | 0,0188 | 0,0144 | |||
| TCLHF / TCL Electronics Holdings Limited | 0,01 | 0,02 | 0,0181 | 0,0181 | |||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| RAPT4 / Randoncorp S.A. - Preferred Stock | 0,01 | 358,85 | 0,01 | 250,00 | 0,0173 | 0,0121 | |||
| TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 359,08 | 0,01 | 366,67 | 0,0168 | 0,0128 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,00 | 330,77 | 0,01 | 333,33 | 0,0159 | 0,0116 | |||
| AEFES / Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 0,03 | 3.701,00 | 0,01 | 300,00 | 0,0149 | 0,0101 | |||
| FTP / First Tractor Company Limited | 0,01 | 0,01 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| 033100 / Cheryong Electric Co.,Ltd. | 0,00 | 361,96 | 0,01 | 500,00 | 0,0145 | 0,0119 | |||
| 000990 / DB HiTek CO., LTD. | 0,00 | 361,64 | 0,01 | 1.000,00 | 0,0130 | 0,0104 | |||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc | 0,01 | -87,36 | 0,0129 | -0,0996 | |||||
| 2172 / MicroPort NeuroScientific Corporation | 0,01 | 0,01 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | -0,0012 | |||||
| WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -84,78 | 0,01 | -84,48 | 0,0112 | -0,0637 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 276,66 | 0,01 | 300,00 | 0,0101 | 0,0070 | |||
| GLPJF / GLP J-REIT | 0,00 | 0,01 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| MONT / Montea Comm. VA | 0,00 | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -25,51 | 0,01 | -16,67 | 0,0067 | -0,0017 | |||
| BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,00 | -88,89 | 0,00 | -90,48 | 0,0030 | -0,0243 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| Randon SA Implementos e Participacoes / (BRRAPTD01PR9) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CBL / CBL & Associates Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0251 | ||||
| VOLVBS / AB Volvo (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1507 | ||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0453 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0347 | ||||
| 298020 / Hyosung TNC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0011 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0547 | ||||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2025 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0491 | ||||
| 4961 / Fitipower Integrated Technology Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| AAL / Anglo American plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0660 | ||||
| WSR / Whitestone REIT | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0289 | ||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0470 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0514 | ||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3229 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0457 | ||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1266 | ||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0001 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0417 | ||||
| 2503 / Kirin Holdings Company, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1225 | ||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0933 | ||||
| 2128 / China Lesso Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0441 | ||||
| 3014 / ITE Tech. Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0800 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0603 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2762 | ||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0648 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1277 | ||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1514 | ||||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1340 | ||||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1221 | ||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0595 | ||||
| 1442 / Advancetek Enterprise Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0079 | ||||
| SBFG3 / Grupo SBF S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (US00PBZ95156) | -0,03 | -0,0398 | -0,0398 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (US00CBF8CV90) | -0,17 | -0,1968 | -0,1968 |
