Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ortoma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -8 | -8 | -10 | -11 | -15 | -15 | -14 | -13 | -8 | -13 | 6 | 4 | 13 | 13 | -18 | -1 | -22 | -1 | 34 |
| Ændring (%) | -15,45 | -6,46 | 26,07 | 7,07 | 43,37 | -2,35 | -5,37 | -6,03 | -37,19 | 61,05 | -142,97 | -24,38 | 207,90 | -0,85 | -237,88 | -93,26 | 1.687,53 | -96,94 | -5.144,14 | |
| % af pengestrømmen | -54,01 | 31,16 | -83,92 | -140,45 | -180,85 | -945,53 | 42,66 | 49,23 | 54,10 | 183,19 | -65,00 | 20,27 | 18,26 | 30,82 | 91,90 | 170,48 | -14,78 | 65,47 | 6,75 | 119,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -19 | -20 | -20 | -21 | -20 | -20 | -19 | -21 | -23 | -25 | -27 | -26 | -24 | -21 | -19 | -17 | -12 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | 8,30 | 7,10 | 1,31 | 2,42 | -1,67 | -1,60 | -2,33 | 8,81 | 10,59 | 8,14 | 8,34 | -6,75 | -6,49 | -13,42 | -10,52 | -10,87 | -29,78 | -19,82 | -39,93 | |
| % af pengestrømmen | -93,14 | 68,84 | -212,31 | -285,55 | -351,73 | -1.261,28 | 57,34 | 68,30 | 86,91 | 518,07 | -123,42 | -97,02 | -107,78 | -55,26 | -143,88 | 173,21 | -198,42 | 34,53 | 93,25 | -19,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 5 | 10 | 27 | 59 | 50 | 45 | 54 | 22 | 26 | 26 | ||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 172,00 | 117,73 | -15,53 | -10,00 | 19,76 | -59,39 | 19,18 | 0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 247,15 | 396,23 | 526,00 | 632,58 | 2.306,81 | -0,00 | -17,53 | -41,01 | -601,26 | 288,42 | 176,75 | 189,52 | 124,44 | 151,98 | -243,69 | 313,20 | ||||
| Cash Flow | 18 | -27 | 9 | 7 | 6 | 2 | -35 | -29 | -24 | -5 | 21 | 28 | 24 | 43 | 14 | -11 | 8 | -34 | -10 | 28 |
| Ændring (%) | -246,54 | -134,73 | -24,67 | -16,85 | -72,58 | -2.264,46 | -18,01 | -14,48 | -81,45 | -553,90 | 37,83 | -16,06 | 82,40 | -66,75 | -174,33 | -177,81 | -503,47 | -70,31 | -384,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
