Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific & Orient Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 5 | 11 | 0 | -5 | -24 | -86 | -20 | 11 | -15 | 28 | -64 | -103 | -78 | -48 | -30 | -49 | -26 | -103 | -55 |
| Ændring (%) | -54,90 | 113,50 | -96,90 | -1.504,15 | 413,95 | 253,32 | -77,31 | -158,03 | -229,62 | -290,31 | -328,32 | 61,83 | -24,78 | -38,74 | -37,80 | 66,94 | -46,45 | 291,51 | -46,68 | |
| % af pengestrømmen | 42,53 | 15,43 | 28,28 | -2,94 | 23,64 | -61,99 | -277,54 | -48,11 | 21,46 | 39,43 | -68,96 | 124,58 | 159,60 | 197,43 | 442,28 | -64.276,09 | 424,96 | 1.495,81 | 238,91 | 1.102,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 13 | 3 | 4 | 7 | 90 | 169 | 167 | 159 | 100 | 24 | 24 | 26 | 2 | -1 | 10 | 21 | 31 | 61 | 50 |
| Ændring (%) | 4.157,43 | -78,91 | 43,18 | 87,68 | 1.128,60 | 87,95 | -0,87 | -4,92 | -37,36 | -75,90 | 0,24 | 9,47 | -91,98 | -129,69 | -1.685,83 | 109,04 | 48,75 | 96,41 | -17,06 | |
| % af pengestrømmen | 1,14 | 39,07 | 7,07 | -33,94 | -36,53 | 228,97 | 545,38 | 412,95 | 301,76 | -267,94 | -59,33 | -47,06 | -40,78 | -5,38 | 5,84 | 21.650,00 | -179,23 | -1.752,46 | -140,41 | -1.008,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 14 | 25 | -15 | -22 | -26 | -52 | -112 | -124 | -124 | -94 | -16 | 7 | 27 | 30 | 20 | 7 | -9 | -6 | -10 |
| Ændring (%) | -3,80 | 73,14 | -162,10 | 45,62 | 14,98 | 103,71 | 114,86 | 10,25 | -0,05 | -24,49 | -82,98 | -146,84 | 258,03 | 11,53 | -33,71 | -64,05 | -226,68 | -38,15 | 72,39 | |
| % af pengestrømmen | 55,81 | 43,20 | 64,20 | 133,59 | 111,57 | -65,44 | -168,95 | -277,28 | -234,97 | 332,90 | 231,04 | 31,11 | -11,54 | -67,92 | -277,00 | 42.897,83 | -61,08 | 508,66 | 12,83 | 191,51 |
| Cash Flow | 27 | 33 | 38 | -11 | -20 | 39 | 31 | 41 | 53 | -37 | -40 | -51 | -65 | -39 | -11 | 0 | -12 | -2 | -43 | -5 |
| Ændring (%) | 24,29 | 16,50 | -129,84 | 74,37 | -296,02 | -21,09 | 30,92 | 30,11 | -170,55 | 8,81 | 26,38 | 26,33 | -39,19 | -72,65 | -100,43 | -25.350,00 | -84,79 | 2.351,27 | -88,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
